在 [Microsoft 動態 SL 使用現金管理員的建議

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現金管理員可行、 不可行切記與切忌事項

務必使用記錄量的任何傳輸,定義在 [Microsoft 動態 SL 和 Microsoft 商務解決方案索羅門現金科目之間的現金帳戶傳輸 (20.020.00)。使用其他畫面中的,例如現金帳戶交易 (20.010.00),將導致現金管理員且一般總帳平衡了現金帳戶為不同的交易層級的帳戶。這是因為現金管理員使用的文件層級 (CATRAN。對帳的 BankAcct) 帳戶。

務必要確定,這兩個 「 更新現金帳戶用於 GL 交易 」 在 CA 安裝 (20.950.00),並且 「 接受更新從 GL 異動"現金帳戶維護 (20.250.00) 中已經選取現金經理更新一般總帳交易的順序。如果選取了一個或以上步驟仍無法,釋放使用現金科目 GL 交易時不會更新 CASHSUMD。

務必要確定交易日期,會對應到文章期間輸入更新現金管理員餘額的交易時。如果這些日期不能對應到彼此,會遇到問題時對銀行對帳 (20.210.00) 中的一般總帳平衡協調管理員現金餘額。

執行特別小心使用 ' O' 現金管理員] 中的項目類型。'O' 項目時,可以使用輸入未完成的項目,或輸入單面調整到現金管理員開始的現金管理員之間取得平衡以正確的資料輸入錯誤對帳的目的。'O' 項目類型只更新 CASHSUMD 的記錄並不會更新一般總帳。

檢閱 GLTRAN 中的值。這些交易的 S4Future11 一般輸入不是或應該不已經到 [現金管理員的總帳。對於這些記錄,應該更新 [S4Future11] 欄位設為 n 的值這將會提醒 CA 完整性檢查 (20.990.00) 及銀行對帳 (20.210.00) 這些交易不會包含在處理。這應該永遠是 CA 完整性檢查執行之前。注意應該更新時用來確保正確的記錄會被更新。通常,它是為了釐清需要時,收到交易日期範圍,在用戶端輸入。到現金管理員透過執行流程這些記錄,可能的值為 [S4Future11] 欄位是 O (Outstanding) 」 和 「 C (已清除)。這些記錄不需要更新。

指定公司 ID 執行完整性檢查 (20.990.00) 的 CA 時多間公司資料庫中。將公司 ID 留為空白將會只會為目前的公司,而不是所有公司重建餘額。

若要刪除已更新現金管理員餘額的一般總帳的批次不使用初始化模式。否則可能會造成現金管理員和不同的一般總帳之間取得平衡。

輸入不是現金帳戶例如 AP 憑單和調整項目 (03010.00) 或 AR 發票備忘 (08.010.00) 的畫面的詳細程度。這些螢幕不更新現金管理員] 中,因此這種情況下會更新在 [一般分類帳,但不是現金管理員] 中的現金餘額。現金帳戶維護所述的現金帳戶永遠不應該用於不設計來更新現金管理員的處理程序。

請勿在安裝畫面中 (例如,薪資推算維護 (02.290.00)) 的預設帳戶為定義現金帳戶,除了定義預設現金帳戶 (例如,AP 安裝程式 (03.950.00)) 的畫面。同樣地,這將導致一般總帳餘額現金管理員之間取得平衡正在更新而更新。

請勿使用為預設帳號用於項目類型的現金帳戶。如此一來會刷淡現金科目一般而言總帳因為愈能夠 DR & CR 現金科目如果相同的現金帳戶用於文件層級。這也會造成的不相容的情況下銀行重新調整 (20.210.00) 因為只有 CATRAN。BankAcct 用來判斷對帳的交易。

請勿變更日期或期間已經釋放的 GL 批次中。它不會更新 CA。

如需有關協調與 ' O 型別項目,請按一下下面的文件編號,檢視 「 Microsoft 知識庫 」 中的文 ︰
843944 漏掉現金管理員銀行存款/核取對帳的項目

警告:本文為自動翻譯

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文章識別碼:848245 - 最後檢閱時間:05/27/2016 20:58:00 - 修訂: 2.0

Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 7.0, Microsoft Dynamics SL 6.5

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