在 [Microsoft 動態 SL 的 AP 年度結束點結尾檢查清單

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摘要

關閉程序的帳款年度結束點。

解決方案

-檢閱開啟帳款的檔案,以確保已輸入的年份的所有文件。

-列印,或檢閱 AP 批次登錄 (03.800.00) 以確保年有沒有開啟的帳款批次。

-在任何開啟在上述的步驟中找到的批次的 Finish\Release。

-在 [一般分類帳] 模組中執行 Post 交易 (01.520.00) 的程序。

-列印,或檢閱 theVendor 試算表 (03.650.00) 和一般總帳試算表 (01.610.00)。

-比較帳戶總計廠商試算表 (03.650.00) 和對應的帳戶餘額上一般總帳試算表 (01.610.00)。如果數字等於您就可以關閉帳款模組的年份。

-如果不要不等於數字,然後檢閱下列內容 ︰

檢閱年度帳款平衡開頭,並使其符合去年的報表,以確定沒有任何項目所做為先前的年數從結束的帳戶餘額。

檢閱帳款帳戶/subaccounts 不是來自帳款模組的任何項目詳細資料一般總帳 (01.620.00)。

檢閱 GL 交易 – Unposted 的報告 (01.680.00),以確定目前或未來的期間沒有交易存在這也會影響一般總帳或廠商之間取得平衡。

請檢閱帳戶散發報表 (03.690.00),以確保已正確 debited 借方調整與檢查帳款帳戶,而且正確帳戶內沖銷上課券 」 和 「 貸方的調整。請留意任何 void 檢查的效果的檢閱這份報表時。

檢閱任何批次詳細資料可能會由於檢閱其他樞紐分析的問題所附的 AP 交易報告 (03.640.00)。

-如果有任何差異會註不明,您可能想要以檢查帳款資料的完整性執行驗證程序,在帳號 [應付帳款完整性檢查的畫面 (03.990.00),確保只檢查以確認' 開頭的選項。

-如果做修正時,重新列印廠商試算表 (03.650.00) 」 和 「 試算表 (01.610.00),如 [歸檔為一般總帳。應該與每月的報告歸檔來彙總協調的項目,則無法修正的任何工作論文的方式。

-如果尚未執行過時 AP 報表 (08.680.00),列印在報表的檔案。

-如果適當,程序 1099 的。KB 871496 參考 1099年年終關閉檢查清單。

-登出從 Microsoft 動態 SL 和備份資料庫。

-關閉帳款模組年在一般情況下關閉螢幕 (01.560.00) 的總帳。

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內容

文章識別碼:849090 - 最後檢閱時間:05/27/2016 21:09:00 - 修訂: 3.0

Microsoft Dynamics SL 2015, Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 7.0, Microsoft Dynamics SL 6.5

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