當您嘗試在 Microsoft Dynamics GP 的一般總帳中執行年末關閉程式時發生錯誤：找不到保留的收益帳戶

發行項
03/22/2024

本文提供當您在 Microsoft Dynamics GP 的一般總帳中執行年末關閉程式時所發生錯誤的解決方案。

適用于： Microsoft Dynamics GP
原始 KB 編號： 850741

徵狀

當您嘗試在 Microsoft Dynamics GP 的一般總賬中執行年末關閉程式時，您會收到下列錯誤訊息：

找不到保留的收益帳戶。

找不到保留的收益帳戶。

原因

如果您按兩下 [一般總帳設定] 視窗中的 [關閉部門帳戶區段] 複選框，就會發生此問題。

此外，可能會因為下列其中一個原因而發生錯誤訊息：

原因 1

只會設定一個保留的收益帳戶。不過，[一般總帳設定] 視窗中已選取 [ 接近部門帳戶區段 ] 複選框。請參閱解決方法 1。

原因 2

保留的收益帳戶會設定為不需接近的一般區段。請參閱解決方法 2。

原因 3

選取 [ 接近部門帳戶區段 ] 複選框。不過，不會針對每個區段除法設定保留收益帳戶。請參閱解決方法 3。

原因 4

保留的收益帳戶中有空格。請參閱解決方法 4。

原因 5

GL00105帳戶索引數據表有損毀的記錄。請參閱解決方法 5。

原因 6

如果使用關閉至部門 RE 帳戶，則會尋找單位帳戶。請參閱解決方案 6。

解決方案

在您執行上述任何解決方案之前，請確定您已讓所有其他使用者註銷 Microsoft Dynamics GP 或 Microsoft Business Solutions - Great Analytic。也請確定您已建立公司資料庫的可還原備份。

解決方案 1

若要解決此問題，請清除 [一般總賬設定] 視窗中的 [ 接近部門帳戶區段 ] 複選框。如果要執行這項操作，請依照下列步驟執行：

開啟 [一般總帳設定] 視窗，單擊 [Microsoft Dynamics GP ] 功能表上的 [工具]，指向 [ 設定]，指向 [ 財務]，然後按兩下 [ 一般總帳]。
在 [一般總帳設定] 視窗中，按兩下以清除 [ 關閉部門帳戶區段] 複選框。
按一下 [確定]，儲存變更。

解決方案 2

若要解決此問題，請只接近不同保留收益帳戶號碼的一個區段。您無法接近一個以上的帳戶號碼區段。

範例

在此範例中，存在下列保留收益帳戶號碼：

A-000-3030-00
B-100-3030-00
C-200-3030-00

在此範例中，您無法使用帳戶號碼的第二個區段來關閉。第二個區段為 000、100 和 200。決定要關閉的區段之後，其餘區段必須相同。因此，在此範例中，您有下列選項：

如果您想要使用第二個區段來關閉，您必須將第一個區段變更 (字母) ，以便所有帳戶都相同。例如，若要使用第二個區段和使用部門保留收益來關閉，請變更第一個區段，如下所示：
- A-000-3030-00
- A-100-3030-00
- A-200-3030-00
如果您想要使用第一個區段來關閉，您必須變更第二個區段，讓所有帳戶都相同。您可以使用下列其中一個選項來變更第二個區段：
- A-000-3030-00、B-000-3030-00、C-000-3030-00
- A-100-3030-00、B-100-3030-00、C-100-3030-00
- A-200-3030-00、B-200-3030-00、C-200-3030-00

解決方案3

確認沒有區隔除具有已為其建立的保留收益帳戶。如果要執行這項操作，請依照下列步驟執行：

開啟 [帳戶區段設定] 視窗，單擊 [Microsoft Dynamics GP] 功能表上的 [工具]，指向 [設定]，指向 [財務]，然後單擊 [區段]。
按兩下 [ 區段 ] 字段旁邊的查閱按鈕，然後記下 [ 一般總帳設定 ] 視窗中指派的帳戶區段。
使用 [ 數位] 欄 位旁的查閱按鈕。
請注意您可以使用區段查閱按鈕檢視的區段編號。
開啟 [帳戶維護] 視窗。若要這樣做，請按兩下 [卡片]，指向 [ 財務]，然後按兩下 [ 帳戶]。
請確定步驟 4 中註明的所有區段都已設定對應的保留收益帳戶。

例如:

下列條件成立：
- 您的保留收益帳戶號碼為 000-3030-00。
- 帳戶號碼的第一個區段會設定為部門帳戶區段。
- 您注意到第一個區段已設定這些數位：000、100、200、300 和 400。
在此範例中，您必須確認也已設定下列保留收益帳戶號碼：
- 100-3030-00
- 200-3030-00
- 300-3030-00
- 400-3030-00
如果未設定所有區段，請立即在 [ 帳戶維護 ] 視窗中設定它們。若要這樣做，請按兩下 [卡片]，指向 [ 財務]，然後按兩下 [ 帳戶]。

解決方案 4

若要解決此問題，請判斷保留的收益帳戶號碼中是否有空白。如果要執行這項操作，請依照下列步驟執行：

開啟 [帳戶維護] 視窗。若要這樣做，請按兩下 [卡片]，指向 [ 財務 ]，然後按兩下 [ 帳戶]。
選取其中一個保留收益帳戶，然後檢查帳戶號碼，以確定其中沒有空格。

例如:
- 您的保留收益帳戶號碼為 000-3030-00。
- 帳戶號碼的第一個區段會設定為部門帳戶區段。
- 您注意到第一個區段已設定這些數位：000、100、200、300 和 400。
在此範例中，您必須確認也已設定下列保留收益帳戶號碼：
- 100-3030-10
- 200-3030-20
- 300-3030-30
- 400-3030-40
不過，您可能無意中將第一個區段的區段長度增加到四個字元，而 Microsoft Dynamics GP 將無法辨識您原先建立的保留收益帳戶。如果您增加第一個區段，帳戶號碼會如下所示：
- 100X-3030-10
- 200X-3030-20
- 300X-3030-30
- 400X-3030-40
注意事項

在這些數位中，X 代表空白空間。

如果帳戶號碼中有空格，請繼續進行下列步驟。
開啟 [協調] 視窗。若要這樣做，請按兩下 [Microsoft Dynamics GP ] 選單上的 [工具]，指向 [ 公用程式]，指向 [ 系統]，然後按兩下 [ 協調]。

注意事項

Reconcile 命令會將帳戶區段格式還原為原始區段長度。只有當沒有實際第一個區段長度為四個字元的帳戶，但不包括空格時，對帳才能運作。也就是說，沒有一個帳戶具有第一個區段，例如 1000，如範例所示，1000-1100-00。如果是這種情況，區段長度會還原為三個字元。
選取 [帳戶格式設定]，然後按兩下 [ 插入]。
按兩下 [協調]，然後將錯誤記錄檔列印到畫面。

注意事項

帳戶索引主 (GL00105) 表可能仍然包含使用四個字元之帳戶長度的帳戶。因此，您必須使用 SQL 維護來重建資料表。
開啟 [SQL 維護] 視窗。若要這樣做，請在 [Microsoft Dynamics GP ] 功能表上，指向 [ 維護]，然後按兩下 [SQL]。
選取公司資料庫，然後選取 [產品] 下的 [Microsoft Dynamics GP]。
選取 [財務系列] 下的 [帳戶索引主機] 數據表。
按兩下以選取所有複選框，然後按兩下 [ 處理]。

注意事項

重新建立GL00105數據表之後，您必須使用檢查連結來還原數據。
開啟 [檢查連結] 視窗。若要這樣做，請在 [Microsoft Dynamics GP ] 功能表上，指向 [ 維護]，然後按兩下 [ 檢查連結]。
選取 [財務 ] 作為 [ 系列]，然後插入 [帳戶主要] 邏輯數據表。
按兩下 [確定 ] 以啟動程式。

注意事項

在帳戶主 (GL00100) 數據表中找到的信息現在應該會填入GL00105數據表。

解決方案5

啟動 SQL Server Management Studio。
在查詢視窗中，針對公司資料庫執行此腳本：
```
Delete GL00105
```
開啟 Microsoft Dynamics GP。在 [Microsoft Dynamics GP ] 功能表上，指向 [ 維護]，然後按兩下 [ 檢查連結]。
選取 [財務系列]。
在 [ 邏輯數據表] 清單中，按兩下以選取 [帳戶主機]。按一下 [插入]。
然後按下 [確定 ] 以執行檢查連結。將 [錯誤記錄檔] 列印到畫面。
再次測試。

解決方案 6

您可能需要設定具有空白區段的其他部門 RE 帳戶，以考慮「單位帳戶」，才能順利關閉。 (檢視單位帳戶的結構，相較於部門 RE 帳戶的外觀，以及您即將關閉的區段。) 已為此記錄質量問題，因為系統不應該在 RE 程式期間查看單位帳戶。