調整活頁簿餘額來自何方在 [選取的銀行交易視窗?

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TechKnowledge 內容
問題:

位置完全調整活頁簿餘額從提取在 [選取的銀行交易視窗 (交易財務-調解-交易)?

我對帳已關閉根據特定量,而且我到我的截止日期以後張貼該量有核取。核取,以在日後可能會影響前一個月的對帳?

答案:

是,所有的活動,無論何種日期,會影響調整活頁簿餘額計算,在選取的銀行交易中 (ie。 調解) 視窗。

調整活頁簿餘額會從 [支票簿維護視窗 (卡財務-支票簿) 提取支票簿餘額。如果未輸入截止的日期,它會提取視窗] 所示的正確平衡。如果輸入截止的日期,則它就會取得支票簿餘額,以及新增任何檢查並扣除任何張貼至回到該截止日期為準則的平衡的截止日期之後的存款。

範例:

案例: 讓我們假設今天起支票簿餘額、 (說今天是 8/30) 為 $10,000.00,和您輸入的截止日期 7/31 調解] 視窗中。下列的活動會張貼7/31 的截止日期:

8/2 降低調整為 $25
$125 8/10 檢查
$350 8/15 檢查
(總計減少為 $500 的 8 月)

8/5 為 100 美元的存款
8/18 Depositfor 200 美元的折價
(總計會增加為 $300 的 8 月)


因此,會是調整活頁簿餘額:

10,000.00 今天的餘額
+500.00 加回截止日期以後張貼的檢查/降低交易
-300.00 減去標截止日期以後張貼的存款/增加交易
------------------
$10,200 年 7/31,調整格線範例餘額


因此,您可以看到如何今天的餘額雪白的開頭,然後逐層向後以 CM20200 資料表中的交易回到 '從' 輸入的截止日期餘額的截止日期之後並張貼的加/減。

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其他 / 疑難排解:


您可以使用下列 SQL 指令碼,以協助您判斷方式的調整活頁簿平衡」 或 「年截止的支票簿餘額的計算方式在您的安裝。如果您需要說明來執行這項操作時,它會被視為讓您深入探討您的資料,並判斷到底是什麼構成您環境中計算的諮詢服務。

計算以現今的餘額支票簿開頭,並且加入/減去交易出 [銀行 Rec] 表格中,從回截止日期輸入協調銀行陳述式] 視窗中,以決定調整格線範例平衡此時時間。若要檢視這些資料,請執行下列步驟:


1.首先,同時您的 [所有的使用者應該從 GP回此數量,因為如果使用者公佈,雪白的餘額和銀行 Rec 資料表中的資料會經常變更,而且您需要的資訊不動時,執行這項操作。


2.接下來,執行下列 SQL Server Management Studio 中的指令碼,針對這個公司資料庫來決定目前的支票簿平衡 (或按一下上,指向財務,然後按一下在支票簿GP 中呈現的外觀。)

select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX' *Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.


3.Next,GP加入備份的所有交易,必須原先減少支票簿平衡張貼截止日期之後的。這會包括檢查,提款,減少調整、 其他費用、 服務費用和從雪白的傳輸。以下是兩個指令碼,以協助位於量,將新增回支票簿餘額。第一個指令碼包含所有的減少型別 transactionsexcept 傳輸,而第二個指令碼是從支票簿餘額的傳輸。執行指令碼,並加入後,這兩個

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'  *Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
附註: 下列的 '其他' 」 一節中所概述的 CMTrxType 值。


4.然後 GP減去出必須增加原始支票簿餘額的所有交易。修改以及執行指令碼:

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%' 
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.


5.然後使用您在中找到上述步驟開始使用今天的金額是支票簿平衡,並新增回 decreasetype 交易,並扣除增加截止日期之後並按照張貼的型別交易。如果您仍在瓜達康時,您將需要開始調查下列:

Void 的日期是在不在原始的發行日期為之同一期間的交易。(或許是交易是有效的截止日期,並稍後 voided。)

• 交易公佈後,已年截止日期之前的截止日期。

• 交易在 CM20200 資料表中的日期為方式出未來。

• 它也會知道您調解的最後一次很有用。CM 調解標頭 (CM20500) 資料表會儲存從您先前的 reconcilations,為所有的 checkbooks 記錄的所有摘要數字。

任何額外的協助才能找出這種情況下,在您的環境,以幫助您調解或需要栽進您的資料回系統計算的量,因此視為諮詢服務。



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其他:

在 CM20200 資料表中的 [ CMTrxType ] 欄中的值代表:

交易類型該增加支票簿餘額:
1 = Deposit(increase)
5 = 增加調整
7 = TransferTo
101 = 股權收益
102 = 其他收入

交易類型該減少支票簿餘額:
3 = 檢查 (減少)
4 = 提款
6 = 降低調整
7 = TransferFrom
103 = 其他費用
104 = 服務費

不會影響格線範例餘額的交易類型:
2 = 回條 (不會影響)
Voided 的任何型別 void 的日期,請在相同期間發行日期為 (Voided = 1)


查詢字:

chequebook 調整後 chequebook 餘額,銀行 Rec、 銀行對帳,調解對帳、 差異、 調解銀行陳述式,

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文章識別碼:854081 - 最後檢閱時間:11/13/2015 09:05:00 - 修訂: 0.2

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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