對一般總帳協調應付帳款

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TechKnowledge 內容
問題:

在 [一般分類帳帳戶應付帳款關係人權衡方式是不同的總金額在歷史過時試算表中 [應付帳款到期。為什麼會這樣?

答案:

1.請確定您要列印歷程記錄的過時試算表的所有廠商。

2.請確定您在 [一般分類帳檢視所有帳款帳戶。

3.應付帳款回傳給 GL 的批次可能已變更或編輯之前張貼在 GL.

4.調整帳款帳戶可能有在 GL.中直接輸入這些交易會在下午更新一般總帳但不是歷史過時試算表中的帳戶。

5.請確定範圍是相同的詳細資料的日期試用之間取得平衡從 GL 和歷程記錄的過時試算表中 PM。

6.交易可能尚未有人張貼在下午沒有張貼 GL 開頭餘額。如果張貼到總帳是在安裝程式-未標示張貼-張貼購買的數列,然後交易將張貼應付帳款而非一般的總帳。

7.當追蹤折扣安裝-購買-應付帳款,在標記中 GL 可用,然後發票網路數量會張貼 GL 剩餘可用折扣的帳戶所要的量。網路的量會顯示在詳細試算表中 GL,但在歷史過時試算表中 PM,發票顯示毛利的發票合計。在本例中,折扣可用的帳戶餘額 GL 中應該加入 GL 在下午化解到歷程記錄過時試算表中的帳戶應付帳款帳戶餘額。

8.如果文件已在不同的期間內,在其中按照原先張貼 voided,詳細的試算表中 GL 可能不符合歷程記錄的過時試算表中 PM。

9.公佈中斷。如果發生公佈中斷了,批次可能不回傳給 GL 和 PM 正確。

10.要張貼所有 GL 批次。



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文章識別碼:856707 - 最後檢閱時間:12/14/2015 19:56:00 - 修訂: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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