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如何調整開頭平衡項目,在您執行於 Microsoft 動態 GP 關閉年度結束後

請注意--重要:本文是以 Microsoft 機器翻譯軟體翻譯而成,且可能由 Microsoft Community 利用 Community Translation Framework技術或人工進行事後編修。翻譯過程並無專業譯者參與。Microsoft 同時提供使用者人為翻譯、機器翻譯及社群編修後的機器翻譯三種版本的文章,讓使用者可以依其使用語言使用知識庫中的所有文章。但是,所有翻譯文章都可能不盡完美,內容都可能出現詞彙、語意或文法上的錯誤。就翻譯內容之不正確或錯誤,或客戶因使用翻譯內容所產生的任何損害,微軟不負擔任何責任。Microsoft將依合理的商業努力不斷地更新機器翻譯軟體和工具,以期能為使用者提供更好的服務。

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簡介
本文說明如何在執行於 Microsoft 動態 GP 關閉年度結束之後,調整開頭平衡項目。
其他相關資訊
若要執行的年終之後,請調整開頭平衡項目,您可以依照下列步驟來按鍵 GL 交易,並不保存在交易中上的 [歷程記錄,但將建立該金額的 BBF 項目,並被轉送到開啟的年份影響開頭餘額。若要執行這項操作,請參考下列步驟:
  1. 如果您有資料庫的備份,請從備份還原資料庫,然後再一次執行年終決算就可以了。 如需詳細資訊,按一下下面的文件編號,檢視 「 Microsoft 知識庫 」 中的文件:
    888003 在 [Microsoft 動態 GP 的一般總帳的年度結束關閉程序
    如果您沒有備份資料庫,請前往步驟 2。
  2. 附註 您依照本文中的說明之前,請確定您有完整的備份副本,您可以在發生問題時還原的資料庫。

    • 在 [Microsoft 動態 GP,指向 [ Microsoft 動態 GP ] 功能表中的 [工具,移向 [安裝程式、 指向財務,,然後按一下 [ Multicurrency。在維護歷程記錄] 區域中,按一下以清除 [總帳科目] 核取方塊。
    注意事項
    • 如果在 [Microsoft 動態 GP 的 Multicurrency 不在登錄中,重新命名位於公司的財務目錄中的 MC40000.* 檔案。
    • 如果您使用 Microsoft SQL Server 時,請對公司資料庫中執行下列陳述式。
      update MC40000 set MNSUMHST=0
    • 在 [ Microsoft 動態 GP ] 功能表上指向 [工具,移向 [安裝程式、 指向財務,,然後按一下 [一般分類帳。在維護歷程記錄] 區域中,按一下以清除 [帳戶] 核取方塊,然後按一下以清除 [交易] 核取方塊。
  3. 在 [允許] 區域中,請確定已選取 [張貼到歷程記錄] 核取方塊。按一下[確定]以儲存變更]。
  4. 使用適當的步驟 ︰
    • 在 [Microsoft 動態 GP,指向 [ Microsoft 動態 GP ] 功能表中的 [工具,指向 [設定、 指向公司,,然後按一下 [會計週期。請確定您的會計週期,表示已開啟。
  5. 按一下 [交易,指向 [財務,,然後按一下 [一般。輸入適當的日誌項目。請確定交易日期是封閉的年,以便該項目將會更新開頭餘額。如果資產負債表帳戶均不宜具有借方開頭餘額,作任何輸入類似下列的項目 ︰
    • 資產負債表帳戶 debited,並保留的盈餘帳戶帳戶內沖銷。請輸入一個交易有不正確的張貼型別針對每個帳戶。
  6. 張貼交易。因為已停用維護歷程記錄選項,張貼程序會影響目前的年份。新年度的張貼開頭平衡交易。因此,帳戶會有正確的餘額。
  7. 使用適當的步驟 ︰
    • 在 [Microsoft 動態 GP,指向 [ Microsoft 動態 GP ] 功能表中的 [工具,移向 [安裝程式、 指向財務,,然後按一下 [一般分類帳。在維護歷程記錄] 區域中,按一下以選取 [帳戶] 核取方塊,然後按一下以選取 [交易] 核取方塊。
  8. 在 [允許] 區域中,請確定已選取 [張貼到歷程記錄] 核取方塊。按一下[確定]以儲存變更]。
  9. 使用適當的步驟 ︰
    • 在 [Microsoft 動態 GP,指向 [ Microsoft 動態 GP ] 功能表中的 [工具,移向 [安裝程式、 指向財務,,然後按一下 [ Multicurrency。在維護歷程記錄] 區域中,按一下以選取總帳科目] 核取方塊。
    注意事項
    • 如果尚未註冊 Multicurrency,重新命名 MC40000.* 檔案,以回原來的名稱,從中您重新命名它們在步驟 2 中。
    • 如果您使用 Microsoft SQL Server 時,請對公司資料庫中執行下列陳述式。
      update MC40000 set MNSUMHST=1

    重要注意事項︰ 如果您重新開啟 GL 年 (適用於任何 GL 版本中) 中使用 SQL 指令碼或 反向的歷史年 在 [Microsoft 動態 GP 2013 或更新版本 GL 年度結束關閉視窗] 選項,請注意這些 BBF 項目將被移除。當 reclose GL 年時,重新計算所得的 BBF 將現在會遺失這個數量來支援它,以便用來重新計算上一步中沒有詳細的交易由於。因此請務必將保持良好的備忘稿,像這樣一來,您所做的項目,讓您可以重設金鑰它們萬一您需要重新開啟 reclose GL 年。
参考
如需詳細資訊,按一下下面的文件編號,檢視 「 Microsoft 知識庫 」 中的文件:
864913 如何修正被設成使用錯誤的張貼型別,關閉 [Microsoft 動態 GP 中的 [一般分類帳年後的帳戶

警告:本文為自動翻譯

內容

文章識別碼:857310 - 最後檢閱時間:03/29/2016 23:39:00 - 修訂: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0, Microsoft Business Solutions-Great Plains 7.5

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