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在 [Microsoft 動態 GP 的應收帳款管理的年度結束關閉程序

請注意--重要:本文是以 Microsoft 機器翻譯軟體翻譯而成,且可能由 Microsoft Community 利用 Community Translation Framework技術或人工進行事後編修。翻譯過程並無專業譯者參與。Microsoft 同時提供使用者人為翻譯、機器翻譯及社群編修後的機器翻譯三種版本的文章,讓使用者可以依其使用語言使用知識庫中的所有文章。但是,所有翻譯文章都可能不盡完美,內容都可能出現詞彙、語意或文法上的錯誤。就翻譯內容之不正確或錯誤,或客戶因使用翻譯內容所產生的任何損害,微軟不負擔任何責任。Microsoft將依合理的商業努力不斷地更新機器翻譯軟體和工具,以期能為使用者提供更好的服務。

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附註 您依照本文中的說明之前,請確定您有完整的備份副本,您可以在發生問題時還原的資料庫。
結論
本文包含年終程序,在 [Microsoft 動態 GP 的應收帳款管理] 中的檢查清單。本文也包含在年終程序中的每個步驟的詳細的資訊。而且,這篇文章說明如何年 12 月和年 1 月的年度迄今財務收費資訊加入客戶陳述式。
簡介
本文將說明在 [Microsoft 動態 GP 的應收帳款管理建議的年終程序。執行下列一或多個程序之前,請閱讀下列文件。
其他相關資訊

若要取得技術支援

如果您有關於如何執行程序的問題,請連絡技術支援的。若要建立支援要求,請依照下列步驟執行:
  1. 請造訪下列 Microsoft 網站:
  2. 在類別清單中,按一下 [ Microsoft 動態 GP]。
  3. 在子類別清單中,按一下應收帳款管理],然後按一下 [下一步]
或者,您也可以透過電話在 (888) 477-7877,連絡技術支援的。

年度結束結尾的檢查清單

會計年度的結束和行事曆年度結尾,您可以使用這份檢查清單。

注意雖然應收帳款管理機密的日期,會更新下列項目,根據 [應收帳款管理的結尾:
  • SmartList 物件
  • 應收帳款管理摘要報告
  • 金額因為上次關閉視窗中的檢視客戶摘要
因此,我們建議使 SmartList 物件、 應收帳款管理摘要報告,以及金額因為上次關閉檢視包含正確的資訊,請遵循下列步驟:
  1. 將所有業績] 和 [應收帳款交易都張貼的年份。
  2. 請關閉 pre-year-end 的備份。
  3. 關閉年份。
  4. 關閉 [會計年度的期間。(這個步驟是選用的)。
  5. 關閉稅年。
  6. 請關閉 post-year-end 的備份。

步驟 1: 年度張貼所有業績] 和 [應收帳款交易

將所有的業績] 和 [應收帳款交易張貼關閉年之前的年份。如果您想要輸入未來的期間後,再關閉 [年度業績] 和 [應收帳款的交易,建立包含交易的批次。接下來,將儲存的批次。在您關閉年之後,然後張貼批次。

您必須先關閉年,因為 Microsoft 動態 GP 中的某些部分並不是機密的日期。如果您輸入所有目前的年份交易後,並輸入下年度交易前,您不會關閉年,這些區域會包含不正確的資訊。不過,如果您有變更的資訊,您可以變更量因為上次關閉檢視 [客戶摘要視窗和 [客戶財務電量摘要視窗中的資訊。下列的區域是不是日期機密的 Microsoft 動態 GP 區域。
  • 金額因為上次關閉視窗中的檢視客戶摘要

    若要開啟 [客戶摘要視窗的金額因為最後一個關閉的檢視,請依照下列步驟執行:
    1. 在 [卡片] 功能表中,指向 [銷售],然後按一下摘要
    2. 在 [客戶摘要] 視窗中,輸入客戶識別碼] 方塊中的客戶 ID。
    3. 摘要檢視] 清單中,按一下 [量因為最後關閉
  • 客戶財務電量摘要視窗

    若要開啟 [客戶財務電量摘要視窗,請依照下列步驟執行:
    1. 在 [卡片] 功能表中,指向 [銷售],然後按一下摘要
    2. 在 [客戶摘要] 視窗中,輸入客戶 ID,在 [客戶編號] 欄位。
    3. 按一下 [相關費用
  • SmartList 物件

    若要檢視受影響的 SmartList 資料行,請依照下列步驟執行:
    1. 在 [Microsoft 動態 GP,按一下 [ Microsoft 動態 GP功能表上的 [資料行、 按一下 [ SmartList,展開 [銷售、 展開 [客戶],然後按一下 [新增
    2. 在 [可用欄位] 清單中選取下列項目。

      注意關閉行事曆年度結束時,會影響到以星號標示的項目。會計年度結束關閉時,會影響到所有其他的項目。
      • 支付-年的平均天
      • CYTD 的相關費用*
      • 財務費用 LYR 行事曆*
      • 高平衡 LYR
      • 高平衡年初迄今
      • ADTP 文件-LYR 數目
      • ADTP 文件的年數
      • NSF 檢查年初迄今的數目
      • 總 # FC LYR*
      • 總 # FC YTD*
      • 總 # 發票 LYR
      • 總 # 發票年初迄今
      • NSF 核取年初迄今的總數量
      • 總錯誤負債 LYR
      • 總錯誤負債年初迄今
      • 現金總計收到 LYR
      • 現金總計接收年初迄今
      • 總折扣可用年初迄今
      • 總折扣拍攝的 LYR
      • 總折扣拍攝的年初迄今
      • 總財務費用 LYR*
      • 年初迄今的總相關費用*
      • 總傳回 LYR
      • 總傳回年初迄今
      • 總銷售的 LYR
      • 總銷售的年初迄今
      • 總 Waived 的 FC LYR*
      • 總 Waived 的 FC YTD*
      • 總 Writeoffs LYR
      • 總 Writeoffs 年初迄今
      • 不支薪的財務費用 YTD*
      • 寫入權衡 LYR
      • 寫入權衡年初迄今
    3. 按一下 [確定]
    4. 按一下 [確定]

步驟 2: 製作備份 pre-year-end,關閉

在您關閉年之前,請建立備份。將備份放在安全、 永久儲存區中。這個備份確保您公司的財務位置的永久記錄結尾的年份。如果您需要您可以從這個備份還原資訊。例如,這個備份可讓您快速的復原如果年終的關閉程序期間發生的電源波動或另一個問題。

若要在 [Microsoft 動態 GP 建立備份,請依照下列步驟執行:
  1. 在 Microsoft 動態 GP,指向 [ Microsoft 動態 GP ] 功能表中的 [維護,然後按一下 [備份
  2. 在 [上一步公司] 視窗中,選取 [公司名稱] 清單中的公司名稱。
  3. 變更備份檔案的路徑,如果需要而定,然後按一下[確定]

    注意我們建議您命名此備份的 PreYearEndClosingBackup20XX。(XX 之版面配置區,請輸入年份)。

步驟 3: 關閉年份

  1. 在 [Microsoft 動態 GP,指向 [ Microsoft 動態 GP ] 功能表中的 [工具,指向常式,指向 [銷售],然後按一下 [關閉年度結束
  2. 如果您將關閉會計年度,並在同一時間的行事曆年度,請按一下 [所有]。如果您將關閉行事曆年度,請按一下 [行事曆]。如果您將關閉會計年度,請按一下 [會計]。
  3. 按一下以選取 [列印報表] 核取方塊,,,然後按一下 [關閉的年份

    注意建議您保留紙張副本年終的報表,以及永久年終的稽核記錄。
行事曆年度詳細資料

Microsoft 動態 GP 中的行事曆年終程序會清除在客戶摘要] 視窗中的下列欄位:
  • CYTD 的相關費用
  • 總 # FC 年初迄今
  • 年初迄今的總相關費用
  • 總 Waived 的 FC 年初迄今
  • 不支薪的財務費用年初迄今
行事曆年終的程序會更新下列欄位中的金額:
  • 財務費用 LYR 行事曆
  • 總 # FC LYR
會計年度的詳細資料

在 [Microsoft 動態 GP 會計年終的程序會清除客戶摘要] 視窗中的下列欄位:
  • 支付-年的平均天
  • 高平衡年初迄今
  • ADTP 文件的年數
  • NSF 檢查年初迄今的數目
  • 總 # 發票年初迄今
  • NSF 核取年初迄今的總數量
  • 總錯誤負債年初迄今
  • 現金總計接收年初迄今
  • 總折扣可用年初迄今
  • 總折扣拍攝的年初迄今
  • 總傳回年初迄今
  • 總銷售的年初迄今
  • 總 Writeoffs 年初迄今
  • 寫入權衡年初迄今
會計年終的處理程序會更新下列欄位中的金額:
  • 高平衡 LYR
  • ADTP 文件-LYR 數目
  • 總 # 發票 LYR
  • 總錯誤負債 LYR
  • 現金總計收到 LYR
  • 總折扣拍攝的 LYR
  • 總傳回 LYR
  • 總銷售的 LYR
  • 總 Writeoffs LYR
  • 寫入權衡 LYR

步驟 4: 關閉 (此步驟是選用的) 的會計週期

若要防止使用者不小心將張貼到錯誤的期間,或錯誤的年的交易,請使用 [會計年度的期間安裝] 視窗,關閉所有會計年度是仍處於開啟狀態的期間。您可以關閉會計週期之前,請確認您張貼的所有交易期間,以及所有模組的年份。如果您必須稍後張貼到會計年度的期間的交易,您已經關閉,您可以回到 [會計年度的期間安裝] 視窗來重新開啟之期間,以便您可以張貼交易。

若要關閉 [會計年度的期間,請依照下列步驟執行:
  1. 在 [Microsoft 動態 GP,指向 [ Microsoft 動態 GP ] 功能表中的 [工具,指向 [設定、 指向公司,,然後按一下 [會計週期
  2. 按一下以選取您想要關閉在週期內的 [銷售] 核取方塊。

步驟 5: 關閉稅年份

注意只有在您完成關閉程序之所有銷售和購買模組年度結束之後,請遵循下列步驟。

若要關閉稅年份,請依照下列步驟執行:
  1. 在 [Microsoft 動態 GP,指向 [ Microsoft 動態 GP ] 功能表中的 [工具,指向常式, 公司中,指向 [,然後按一下 [關閉稅年度結束
  2. 按一下以選取關閉的年份] 核取方塊,再選取 [列印報表] 核取方塊。
  3. 按一下 [處理程序

    注意建議您保留紙張副本年終的報表,以及永久年終的稽核記錄。

步驟 6: 製作備份 post-year-end,關閉

在您關閉年之後,請建立備份。將備份放在安全、 永久儲存區中。這個備份確保您公司的財務位置的永久記錄結尾的年份。如果您需要您可以從這個備份還原資訊。例如,這個備份可讓您快速的復原如果年終的關閉程序期間發生的電源波動或另一個問題。

若要在 [Microsoft 動態 GP 建立備份,請依照下列步驟執行:
  1. 在 Microsoft 動態 GP,指向 [ Microsoft 動態 GP ] 功能表中的 [維護,然後按一下 [備份
  2. 在 [上一步公司] 視窗中,按一下 [公司名稱] 清單中的公司名稱]。
  3. 變更備份檔案的路徑,如果需要而定,然後按一下[確定]

    注意我們建議您命名此備份的 PostYearEndClosingBackup20XX。(XX 之版面配置區,請輸入年份)。

年 12 月和年 1 月的客戶陳述式的年度迄今相關費用

今年到目前為止的相關費用不會自動列印客戶陳述式上,年 12 月和年 1 月。

年 12 月陳述式

若要新增的年 12 月陳述式的年度迄今相關費用,請依照下列步驟執行:
  1. 在 [Microsoft 動態 GP,指向 [ Microsoft 動態 GP ] 功能表中的 [工具、 指向 [自訂] ,然後按一下報表寫入器
  2. 在 [產品] 清單中,按一下 [ Microsoft 動態 GP,,然後按一下[確定]
  3. 按一下 [報表]。
  4. 使用適當的方法:
    • 如果您尚未修改陳述式表單,請按一下 [陳述式表單,您列印原始的報表] 清單中,按一下 [插入],然後按一下 [修改報表] 清單中的陳述式表單]。
    • 如果您先前修改陳述式表單,請按一下 [修改報表] 清單中的陳述式表單。
  5. 按一下 [開啟]。
  6. 在 [報告定義] 視窗中,按一下 [資料表]。
  7. 在 [報表資料表關聯] 視窗中,按一下 [ RM 客戶 MSTR,,然後按一下 [新增]
  8. 在相關資料表] 視窗中,按一下客戶主圖形摘要],然後按一下[確定]
  9. 按一下 [關閉]。
  10. 按一下 [版面配置]。
  11. 在 [工具箱] 中的 [資源] 清單中,按一下 [客戶主圖形摘要]。
  12. 在 [欄位] 清單中,拖曳到報表的版面配置的財務費用 CYTD 。在報表的任何區段中,您可以將此欄位。
  13. 按一下 [檔案] 功能表的 [ Microsoft 動態 GP]。當提示您儲存變更時,請按一下 [儲存]。
  14. 如果您尚未修改這份報告,您必須授與給報表的安全性。若要這樣做,請使用下列步驟:

    1. Microsoft 動態 GP ] 功能表上指向 [工具、 指向 [安裝程式、 指向 [系統,然後按一下替代/已修改表單和報表
    2. 在 [ ID ] 方塊中,輸入 [使用者識別碼。
    3. 在 [產品] 清單中,按一下 [ Microsoft 動態 GP]。
    4. 在 [類型] 清單中,按一下 [報告]。
    5. 展開 [銷售],然後展開 [已修改的表單中的節點。
    6. 按一下 [ Microsoft 動態 GP (修改)

年 1 月陳述式

若要新增的年度迄今相關費用年 1 月的陳述式,請依照下列步驟執行:
  1. 請依照下列步驟 1 到 11 英吋"年 12 月陳述式 」 一節。
  2. 在 [欄位] 清單中,拖曳 [財務費用 LYR 行事曆版面配置的報表。在報表的任何區段中,您可以將此欄位。
  3. 請依照下列步驟 13 和 14"年 12 月陳述式 」 一節中。
RM yearend YE 年結束年終的 YEC

警告:本文已自動翻譯

內容

文章識別碼:857444 - 最後檢閱時間:11/19/2015 16:13:00 - 修訂: 1.4

  • Microsoft Dynamics GP 2015
  • Microsoft Dynamics GP 2013
  • Microsoft Dynamics GP 2010
  • Microsoft Dynamics GP 10.0
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