當您設定在 [Microsoft 動態 GP 的銀行 lockbox 檔案時,必須將對應的欄位

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簡介
本文說明當您設定在 [Microsoft 動態 GP 的銀行 lockbox 檔案時,必須將對應的欄位。
其他相關資訊
Lockbox 維護視窗用來設定銀行 lockbox 檔案的對應規格。您可以使用這個視窗與其相對應的欄位,在 [Microsoft 動態 GP 對應銀行檔案中的每個欄位。


步驟 1。設定 LockboxID 資訊。若要存取 Lockbox 維護視窗,請指向 [卡片] 功能表中的 [銷售,,然後按一下 [ Lockbox

-Lockbox 識別碼-請輸入您的參考,只 Lockbox ID 名稱。

描述-Lockbox 識別碼,供您參考只輸入的描述。

-支票簿識別碼-選取來儲放現金回條的支票簿識別碼。



步驟 2。指出何種 lockbox 檔案的讀取及告知系統該如何讀取和套用它。

-Lockbox 檔案位置-瀏覽出現金回條檔案從您將 Microsoft 動態 GP 來匯入中的區塊。檔案應該是.txt 或.csv 的型別。

如果該檔案就會固定長度,以 Tab 分隔或逗號分隔的檔案格式類型-選取為基礎的銀行從收到的檔案類型。這個型別會告知系統該如何讀取檔案中的每一行上的欄位。

-Lockbox 格式類型-修復效果將視您從您的銀行所收到的檔案而定,您應該選擇是否要此檔案使用單行或多個行格式。單行檔案會有每行一個核取,在檔案中,一次檢查套用到只有一個發票的位置。多行檔案格式類型會有一個核取,將會套用至多個詳細資料列或多個的發票 headerrow 中。對於多行類型,就可以使用 theHeader 列指示器] 和 [詳細資料列指示器欄位。輸入標記值為 definedby 您的銀行,whichwill 告知的系統該哪一個資料列是欄位名稱記錄,哪些資料列,都是 「 詳細資料列。(根據美國 NACHA 的格式,標頭資料列的指標會 '6',和詳細資料列的指標值會是 '4')。

-在數量上的小數位數-輸入要加入至要匯入 Lockbox 檔案中所指示的最多 5 個小數位。(通常 '0' 輸入,如 '2' 會放置到檔案中的指示結尾.00。)

- Lockbox 套用的方法-選取所需的系統會套用至發票的現金回條:

-無-現金收入引進,但不是會套用直到您手動套用。
-文件數字-現金回條會先套用至最低的文件編號,不論型別。
-發票編號-現金回條是第一個套用的 toinvoices,最低的文件數字為開頭。
-到期的日期/Oldest 文件-現金回條是第一個套用的 toany 文件,最舊的到期日期。
-到期的日期/Oldest 發票-現金 reciepts 會先套用至發票類型文件含有最舊的到期日期。
-文件的日期-現金收入先套用至具有最舊的文件日期的文件。
-特定的發票-現金收入只適用於您所指定的發票編號。如果找不到特定的發票數字,您可以定義用於替代套用方法。

注意: 最常見的 Lockbox 套用方法是'特定發票' 'None'的替代套用方法。


-省略開始匯入資料錄集選取您想要略過匯入檔案開頭的資料列數目。(例如,如果對應只詳細資料列的欄位時,您可能希望系統来跳過檔案中的所有標頭資料列。)如果您不想將略過檔案中的任何行,輸入 '0'。

-省略結束匯入資料錄的輸入來略過在匯入檔案的結尾處的資料列數目。(比方說,如果沒有檔案控制線路或頁尾,在檔案中,而且您有不對應這個資料列的欄位,您可以選擇讓系統跳過這些線路上)。如果您不想將略過任何一行,請輸入 '0'。



步驟 3。在 Lockbox 維護視窗中,檢閱 Lockbox 檔案,您將會匯入中的版面配置。


旁邊的 [檢視列中,使用 [捲動] 按鈕來捲動 Lockbox 匯入檔案中的每一行。

根據檔案格式類型,您必須對應 lockbox 正確匯入交易處理這些欄位。例如,以下是一份檔案格式類型,以及它們必須與對應的欄位:
  • 單行匯入檔案:請檢查數字 」 及 「檢查數量] 欄位中,這和方法,以找出客戶、 客戶名稱、 客戶 ID 或銀行路徑號碼和銀行帳戶號碼等。
  • 多行匯入檔案: 標頭資料列必須包含 [檢查數字] 和 [檢查數量欄位。如果您對應 [發票編號] 欄位時,您必須也將對應發票套用金額 以及方法,以找出客戶,例如客戶名稱的客戶編號] 或 [路由數字的銀行和銀行帳戶編號的標題列。只需要詳細的資料列包含的發票套用金額和發票編號。核取資訊] 及 [套用至第一個的發票,應該包含標頭資料列。Thedetail 資料列只會含有額外的發票,若要套用第一個發票標頭資料列中所列以外,核取。
若為多個內嵌檔,會使用建議的格式:
  • 標頭: 列指示器 (6)、 發票套用量、 發票編號、 核取量、 核取號碼、 銀行帳號、 銀行路由數字、 客戶名稱 *
  • 詳細資料: 資料列指標 (4) 」、 「 發票套用 [數量],[發票編號

*附註-檔案仍會匯入沒有客戶名稱中建議的標頭行格式,如上所示。不過,如果有多位客戶可能會發生在這個檔案中使用相同的核取號碼的機率,然後系統也需要另一個唯一的欄位,以將在相同的核取數字的所有檢查。如果您不使用另一個唯一的欄位,然後系統只會將在第一個核取,並略過具有相同的核取號碼的檔案中其他的檢查,您就不會通知其他檢查,以相同的核取號碼未在匯入。唯一的欄位中,您可以使用其中一個客戶名稱客戶編號,但是,大部分的銀行並非願意傳遞客戶編號值。因此如果您使用了客戶名稱,請確定該客戶的銀行帳戶上的名稱正是您如何在 [Microsoft 動態 GP 客戶維護卡上有其名稱。客戶名稱或客戶編號列 lockbox 匯入檔案必須符合於如何撰寫時 Microsoft 動態 GP 為了讓系統在符合此欄位上。

附註: 在單行檔案格式,它不會有相同的檢查列出多次,或重複的號碼。例如,如果同一位客戶有相同的檢查數字中所列的行 1 和 2 的單一行匯入的檔案,系統會略過第 2 行如系統所看到的是它為重複。不過,如果同一位客戶有相同的檢查數字中所列的行 1 和 3 的檔案,然後系統會讀取它。如果未列出這些連續。不過,不同的客戶可能是有相同的核取數目。如果相同檢查數字是針對不同,它會讀取連續的列,如果在 [設定程式中的 'CUST NAME' 或' CUST ID' 也對應。(但請記住,如果對應這些欄位,然後在匯入的檔案上的這些欄位的值必須與相符合到底有什麼關係 GP,系統會驗證這些欄位上,如果他們也包含在對應中)。



步驟 4。對應欄位:

針對固定長度的檔案中,您必須將 Lockbox 匯入檔案的每個必要的資料列中的欄位對應到它在 [Microsoft 動態 GP 中對應的欄位。您也必須指定每個欄位的開始和結束位置。應該以它們出現在 Lockbox 匯入檔案中的資料列的順序列出的欄位。在檔案中的未使用空間,對應到 'None' 的欄位,系統會略過它。若為多個行檔,相同的欄位標頭和詳細的資料列之間應該在兩個資料列中相同的位置。

若為tab 字元分隔或逗號分隔檔,您需要對應 fieldsin Lockbox 匯入的檔案,在出現的相同順序,但您不需要指定任何的開始和結束位置,如取決於的定位點或在檔案本身的逗號分隔。對於空白的或未使用的欄位,將對應的欄位到 「 無 ',系統會略過匯入檔案中的該欄位。

當您對應欄位從銀行 lockbox 檔案時,並指定它們所對應的 Microsoft 動態 GP 欄位。您可以將銀行 lockbox 檔案對應到下列的 Microsoft 動態 GP 欄位:
  • 銀行帳戶號碼
  • 銀行路徑號碼
  • 核取量
  • 請檢查號碼
  • 格線範例銀行帳戶 [否]。
  • 客戶編號
  • 客戶名稱
  • 存款日期 (MM/DD/YY) -請注意,這是位數的年份。如果檔案有四位數的年份,請詢問銀行如果他們可以將它變更為兩位數的年份,或您可以將對應一天、 月和年作為個別的欄位。
  • 存款日期 – 天
  • 月存款日期
  • 存款日期的年份-針對四位數的年份,將對應至最後一個兩位數的年份只有固定的長度的檔案。
  • 發票套用 Amt.
  • 發票編號
  • 資料列型別指示器-使用為對您的銀行規格提供參數值。
  • 交易描述



    步驟 5。儲存。




    在 LOCKBOX 檔案格式將設定其他有用的提示:


    1.請務必先閱讀 lockbox 套用方法的'特定發票'之間的差異和 * 若要確定您已選取正確的發票編號。(通常,' 特定發票 ' 最常使用,以 「 無 」 做為替代方法)。

    2.lockbox 安裝 (卡 |銷售 |Lockbox) 會指向某個特定的位置,因此您應該將您從下載銀行到該位置,每次 lockbox 檔案儲存,否則您將需要編輯 Lockbox 檔案中的位置每次,如果您不這樣做。

    3.在測試時 Lockbox 檔案中匯入,請使用 [唯一的批次識別碼。若要測試將同一個 Lockbox 匯入檔案中一再重複使用相同的批次識別碼,一些嘗試後可能會造成亂碼的結果。

    4.如果錯誤報告後匯入檔案中顯示'未使用的資料列型別'這表示有空白行結尾的檔案未被省略,而且系統無法加以讀取。此訊息是錯誤報告,請參閱可接受的。

    5.只有 Lockbox 匯入檔案的詳細資料列,就必須在匯入。頁首及頁尾的資料列並不需要對應。您可以利用 Lockbox 維護的 '省略開始匯入記錄' 和 '省略結束匯入記錄' 欄位,以略過這行程式碼。

    6.使用建議的格式,以上所列的多個檔案 lockbox 型別。銀行通常是很好,有關您所要求的格式中的檔案所設定的。套用至第一個發票建議處於 [欄位名稱記錄,以及核取的資訊 (但 notnecessary)。

    7.為什麼資料行只讀取在 Lockbox 維護視窗中,當我有對應的幾個欄位一個以上的?或者,我有對應的多個欄位時,只將幾個欄位中?系統的實際外觀的匯入檔案中的第 1 列是當成輔助線。例如,假設在檔案中的第一行只有 2 個欄位。在 Lockbox 維護中,您可以標示為省略第 1,行,並安排 7 的欄位。不過,資料行只會顯示資料前兩個欄位中。若要更正此問題,您必須新增更多的欄位,為直線中匯入檔案 1 (雖然它會略過)。請確定在 [匯入檔案中的第一行包含相同或更多欄位比您已在 Lockbox 維護] 視窗中的色彩對應。

    8.要讓 lockbox 檔案比對客戶的最佳方法是符合客戶的銀行路由的數字和銀行帳戶號碼。不過,並非所有的銀行願意傳遞客戶編號,但會傳遞客戶名稱。如果您沒有這項資訊,請參閱 856094 KB 請參閱如何匯入 Lockbox 檔案從客戶的銀行資訊。

    9.錯誤Lockbox 無效日期的例外狀況報告被因 Lockbox 格式不符合 Lockbox 匯入檔案中的日期格式的日期格式。例如,存款日期格式 MM/DD/YY,並因此匯入檔案中的日期應該是 04/12/17 或 4/12/17 或 04/12/2017年。如果遺失了括號,則它會造成這個訊息。

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文章識別碼:858289 - 最後檢閱時間:01/22/2016 23:58:00 - 修訂: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0

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