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在 [Microsoft 動態 GP 中應付帳款管理有大量的零的付款被處理方式

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簡介
本文說明有一段零的付款處理方式在 [應付帳款管理列印的簽入 Microsoft 動態 GP 9.0 和 Microsoft 動態 GP 10.0 批次時。此外,它也會包含有關如何移除零量付款的逐步資訊。
其他相關資訊

關於匯款列印有一段零的付款的原因的理由



當您建立之檢查的付款之前,您可以開啟供應商的發票時,Microsoft 動態 GP 會自動套用其餘未套用的付款,信用卡備忘錄。
會自動套用文件之後,某些廠商可能有網路的數量為零。Microsoft 動態 GP 將不會使用核取的數字,但改為每份文件將被指定為"REMITxxxxxxx"開始,並列印匯款,以顯示廠商會套用哪些文件的文件號碼。

注意事項
  • 您無法列印的檢查非 EFT 付款具有零的數量。
  • 雖然列印先前套用的文件上匯款] 核取方塊是清除 [在 [應付帳款管理安裝] 視窗中,仍會建立零量 REMIT 文件。先前套用的資訊包括您建立核取之前或之後發出 [供應商的最後一個檢查,會套用到彼此的文件。
當您列印的檢查批次時,就會列印匯款表單批次中有一段零的任何付款。

在 [付款具有零的一段的第一個匯款,檢查 Number欄位是設定為 [ REMIT000000000000001。這個數字會自動遞增的每個連續的匯款。

範例


請考慮下列案例。您可以使用下列的廠商下面的異動 ︰
  • Vendor1:
    • Invoice1: 100.00
    • Invoice4: 130.00
  • Vendor2:
    • Invoice2: 23.00
    • 廠商 Return1: 23.00
  • Vendor3:
    • Invoice3: 55.00
    • 貸方 Memo1: 10.00
當您建立核取批次,並列印編輯清單] 中,下列的數量出現廠商 ︰
  • Vendor1: 230.00
  • Vendor2 ︰ 值為 0.00
  • Vendor3: 45.00
當您列印核取批次時,不會檢查列印的 Vendor2。Vendor1 和 Vendor3 檢查列印時,程序] 視窗便會開啟自動將您在列印之前您張貼核取批次匯款報表。

您要列印的檢查之後,程式會以 Vendor2 列印匯款。您可以傳送匯款至廠商,以說明為何您將不傳送付款給廠商。在這個範例中,您可以傳送匯款來解釋,Invoice2 和廠商 Return1 取消彼此 Vendor2。

注意匯款不是檢查。匯款不使用的核取的數字。您可以列印匯款之後,就可以張貼檢查。下一個核取批次將不會包含 Vendor2,除非 Vendor2 為輸入新的文件。

如何避免匯款列印

若要這樣做,請使用下列選項之一。

選項 1 ︰ 使用 [編輯檢查視窗來排除此核取批次中套用的文件

注意這些套用的文件會在下一步的核取批次中重新顯示。
  1. 開啟 [編輯檢查的視窗。
  2. 按一下 [批次識別碼及您想要傳送匯款到供應商。
  3. 按一下 [套用]。
  4. 按一下以清除核取方塊,會套用到收件者您要傳送匯款廠商的文件。

選項 2 ︰ 執行步驟 3 和步驟 4 中從知識庫 (KB) 文件 855957

注意這個選項會移除所有零錢幣檢查資料表中,因此它們不包含此核取批次或任何未來的核取批次中。

如需詳細資訊,按一下下面的文件編號,檢視 「 Microsoft 知識庫 」 中的文件:
855957 如何避免於應付帳款管理 Microsoft 動態 GP 中列印零錢幣 remittances


Remittances 不會張貼到銀行對帳的原因

  • 有一段零的付款的 remittances 會使用 REMIT 數字,並且不使用格線範例中所定義的核取數字序列。這些 REMIT 數字會有核取其他 remittances 的數字的前置詞與不同的前置字元。
  • 有一段零的付款的 remittances,請勿使用核取 stub。

警告:本文為自動翻譯

属性

文章 ID:861276 - 上次审阅时间:03/29/2016 01:39:00 - 修订版本: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Payables Management

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