格線範例平衡] 以及 [總帳現金帳戶不會平衡 Microsoft 動態 GP 中

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簡介
本文說明了為什麼銀行重新調整的支票簿平衡可能會不符總帳現金帳戶,在 [Microsoft 動態 GP 的原因。
其他相關資訊
下列的情況下可能會造成在銀行對帳的支票簿平衡 」 和 「 總帳現金帳戶之間有差異。


注意如需有關如何修正這種情況下,並將潛在的銀行對帳總帳現金帳戶,請連絡技術支援 Microsoft 動態 GP。
  • 未完成的資訊 (ie。 支票簿平衡) 不正確的當您開始使用銀行對帳。
  • 存款公布銀行重新調整 (也就沒有回條),並沒有不會回傳的總帳。
  • 回條按照張貼到的總帳。不過,存款不已對銀行對帳。
  • 若要清除的 A'Deposit' 回條存款公布至銀行對帳,,而且從應收帳款管理或另一個模組,的確是那些回條。在此情況下,[總帳可能已經更新。不過,雪白平衡可能尚未更新。
  • 等候要張貼的財務批次中時,可能仍然坐總帳交易。不過,存款 db3 中銀行對帳。
  • 相同的總帳現金帳戶用於一個以上的格線範例。
  • 張貼 interruptionsoccurred。
  • 公佈中斷發生之後,已還原有公佈中斷的模組。不過,未還原的銀行對帳的檔案。
  • 非現金交易按照張貼的總帳現金帳戶。
  • 張貼安裝程式並未被設定成張貼到銀行對帳出處的總帳。
  • 未註冊銀行對帳。
  • 其他模組不會回傳的總帳。不過,模組會進行更新銀行對帳。
  • 您可以輸入交易在總帳現金帳戶。不過,您並未輸入交易在銀行對帳。
  • 現金科目來自客戶、 供應商,或員工,而不是格線範例。
  • Thestarting 支票簿權衡方式是不相等的最後一個一致的平衡。
  • 存款會儲存。不過,不會回傳存款。
  • 交易財務的批次中編輯之前 postedto 的總帳。
  • 相同的現金帳戶是 debited,並在帳戶內沖銷。在此情況下,會更新支票簿餘額。然而,「 總帳現金帳戶有 $0 回傳給它。
  • 預存時間的差異。銀行對帳中的交易公布至一般總帳與不同的日期。


若要調解的解析度/步驟 ︰

銀行重新調整格線範例餘額化解 GL 現金帳戶餘額下, 面列出使用兩種方法之一 ︰


方法 1: (如 Microsoft 動態 GP 2013 ~ 新功能)

在 [Microsoft 動態 GP 2013, Bank Reconcilation已新增至 [調解] 即可 GL routineto 協助自動進行比對的程序 GL 現金帳戶詳細資料之間的銀行對帳詳細資料。這個常式會產生將決定相符,可能會比對,Excel 試算表和不相符的交易,銀行對帳之間的日期範圍和 GL 帳戶輸入一般總帳。可以在找到這個調解 GL 工具 ︰

1.按一下 [工具],在 [ Microsoft 動態 GP] 下,指向常式、 指向 [財務,按一下 [ GL 的調解

2.接受預設對帳的數字。

3.如有需要,請變更對帳的日期。此欄位僅提供資訊。

4.請輸入要調解的日期範圍。注意 ︰ 它的作用最佳化解小的日期範圍,例如每月為原則。

5.選取模組銀行對帳

6.選取要調解雪白的識別碼

7.在輸出檔中,瀏覽出要儲存 Excel 試算表 * 若要的位置並 (支票簿識別碼順序編號所組成且開始輸入日期的遠距攻擊的日期),將會產生預設的檔案名稱。(系統會儲存這個位置與它在預設的下一步的對帳的銀行對帳,但您可以在任何時間覆寫它)。

* 建議到 makea 資料夾,您對帳試算表中,因為您可以儲存您對帳的記錄。

8.在 [帳戶] 下預設會在支票簿識別碼上定義預設現金帳戶中。您可以新增更多的 GL 帳戶,如有需要或覆寫它。

9.按一下 [處理序

10.Excel 試算表將會開啟的左邊和右邊的 GL 項目顯示的銀行對帳 」 資料表中的項目。根據章節列示的項目不相符的交易、 可能相符的交易和相符的交易。您必須研究調查不相符的交易就不是相符的原因。原因不相符的項目會列於此知識庫文件的頂端。

附註 ︰ Itis 建議 touse 此試算表程式的規則對帳有 '助讀者'。重點主要放在研究幫助您調解不相符的交易一節中的項目。餘額應取自支票簿和 GL 試算表,並不依賴此試算表中。


11.重新開啟在 GP [調解] 即可 GL ] 視窗中,按一下 [儲存此調和階段的 [儲存],如果您想返回先前畫面並檢視您對帳歷程記錄它任何一次。您可以按一下 [ Excel ] 按鈕,以重新開啟 Excel 試算表中的從任何已儲存對帳。




方法 2: (任何版本的 Microsoft 動態 GP 的手動方法)

這個方法具有與您列印出列出 ofunreconciled 交易,從銀行 Rec 及一份什麼叫用的 GL 現金帳戶來互相比較,以查看哪一側邊有的另一端則否。(這假設您在過去有平衡,並有未標記為 [在後的銀行 Rec 調解任何新項目)。若要列印的清單,每邊的步驟如下 ︰


1.CHECKBOOK ︰ 印出 Smartlist 的 unreconciled 的交易,銀行重新調整使用下列步驟 ︰

答 ︰ 在 [Microsoft 動態 GP] 功能表中,按一下 [Smartlist]。

B.展開財務,,,然後按一下 [銀行交易

C.在 [Smartlist] 視窗中,按一下頂端的 [] 按鈕。

D.在變更資料行的 [顯示] 視窗中,按一下 [新增]。

E.在資料行] 視窗中,按一下 [清除日期]。按住CNTL機碼,也在Reconciled上按一下。按一下[確定]。若要變更資料行的顯示視窗時,應該現在加入這兩個欄位。您可以使用按鈕的右邊界,若要移動的資料行周圍的順序。您可以使用 [新增] 按鈕,隨時新增更多的資料行。您可以使用 [移除] 按鈕,移除任何資料行名稱。或者按一下 [若要設定的預設顯示的資料行可讓您備份方式了。

F.按一下[確定]以關閉變更資料行的顯示視窗。


G.回主要的 [Smartlist] 視窗中,按一下 [在上方的 [搜尋] 按鈕。

H 中搜尋銀行交易視窗的 [搜尋定義 1] 區段中,按一下支票簿 ID資料行名稱] 方塊中,按一下等於在 [篩選器] 方塊中,然後在 [值] 方塊中鍵入支票簿識別碼。

I.中搜尋定義 2] 區段中,加入另一項限制。在 [資料行名稱] 方塊中,選取GL 張貼的日期,按一下 [是小於中篩選器] 方塊中,然後選取 [日期。可能是日期,金鑰,或是使用 [行事曆] 圖示來選取它。附註 ︰ 篩選器 '是小於' 不包含該日期。因此,舉例來說,如果您希望交易小於年 7 月 31 日,您必須輸入小於 8 月 1 年 7 月 31 讓您限制中要包含的交易。

J.搜尋定義 3] 區段中,加入另一項限制。按一下 [欄名稱] 方塊中的Reconciled,在 [篩選器] 方塊中,選取 [等於,然後輸入在 [值] 方塊中的 [否]。(這會提供您一份至今的所有 unreconciled 交易中銀行應收帳。這應該是相同的清單在銀行 Rec] 視窗中看到)。這是假設您還沒有標示成 off 協調,但目前的月份,任何項目,或因為您上次調節。

K 按一下[確定]以關閉搜尋銀行交易視窗。


L。應該重新整理 [Smartlist] 視窗和資料應填入資料行中。
--您可以按一下任何資料行,以便用來重新排序由該資料行的標題。(按一次的遞增順序,或按它一次的遞減順序)。
-按一下 [新增或移除任何資料行從顯示]、 [欄] 按鈕或變更資料行的順序。

M 若要儲存這個修改過的 Smartlist,做為我的最愛,請按一下頂端的 [我的最愛] 按鈕。名稱] 中選取您想要使它成為看得見到的索引鍵。按一下 [新增],然後按一下 [新增我的最愛。Smartlist 應該重新整理,您應該會在下一次使用,供日後使用的銀行交易左邊看到這個 smartlist 的名稱。

N 的視窗中的結果,您也可以按一下 [列印],或如果您想要改為 Excel 試算表中檢視結果,請按一下頂端的 [Excel] 按鈕。(其效果也要將它放在 Excel 中,所以您可以將您執行您的比對關閉一致的項目或色彩的程式碼項目)。


2.現金帳戶 ︰ 列印現金帳戶的詳細資料報告。在 GP,按一下在查詢上,指向財務,按一下 [詳細資料。您協調的月份,以列印出現金帳戶的詳細資料報告。當您最後調解輸入 GL 現金帳戶數目,以及日期範圍。Thisreport 會列出在上次您調節影響您的現金帳戶餘額的所有交易。

或者,您無法從 Smartlist 列印這份清單,如果慣用。在Smartlist,,按一下 [財務帳戶交易。按一下 [搜尋及 (1) 限制的帳戶號碼'等於' GL 現金科目編號。(2) 也限制的交易日期 'is 之間'協調月份的第一個和最後一天。這應該會產生 GP 中 「 明細報告相同的清單。


3.比較 ︰ 您必須比較之上,兩份清單,和跨相符,來決定項目為遺漏的另一方的項目。這將幫助您找出所有的差異。

警告:本文為自動翻譯

內容

文章識別碼:864652 - 最後檢閱時間:03/29/2016 23:13:00 - 修訂: 0.3

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0, Microsoft Business Solutions-Great Plains 7.5

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