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關閉中的 [Microsoft 動態 GP 的一般總帳年後變更帳戶的張貼型別

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徵狀
公佈類型會決定帳戶餘額在年終過程中在 [Microsoft 動態 GP 的一般總帳的處理方式。資產負債表科目會向前復原至下一年中,並將中學到的保留盈餘帳戶的損益帳戶。
發生的原因
如果當您設定在 [Microsoft 動態 GP 的一般總帳帳戶時,您可以選取在帳戶維護視窗中的帳戶不正確的張貼類型,有兩個選項可張貼的型別時,發生這個問題:資產負債表」 或 「損益
解決方案
您正在使用的 Microsoft 動態 GP 的版本,請使用下面適當的方法:

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~ Microsoft 動態 GP 2015,Microsoft 動態 GP 2013 R2 和更高版本 ~


加入新的功能,可允許您重新開啟一年自己已經成功關閉。有了這個新的功能,可以重新開啟 GL 年、 變更公佈類型上 GL 帳戶設定] 中,並讓帳戶正確關閉只是 reclose GL 年。若要執行這項操作,請依照下列步驟執行:

1.讓所有使用者結束所有的公司,並製作目前公司資料庫備份。

注意: 如果任何其他使用者已登入,成為這個 Microsoft 動態 GP 安裝任何的公司,就會出現訊息 「無法反轉歷史年,因為其他使用者登入系統。"所有的使用者需要被登出所有的公司。

2.在 [ Microsoft 動態 GP、 指向 [工具、 指向常式、財務關閉年度結束

3.在年度結束關閉] 視窗中,按一下底端的 [反轉歷史的年份] 按鈕。

4.按一下 [開啟舊的年份] 欄位中所示,重新開啟已關閉歷史去年的處理程序

5.按一下 [繼續],以確認您所做的公司資料庫備份]。如果沒有,請按一下 [取消] 以繼續進行之前的公司資料庫的備份。

注意: 這個程序將實際移動的所有記錄的資料從 GL 歷程資料表 GL 開啟的交易資料表,並反向開頭餘額的所有項目我們承。此程序會重新開啟 GL 年,如同它永遠不會在第一時間內關閉。

6.一旦年重新開啟,歷史明年會填入視窗中,讓您可以在多年視需要重新開啟為重複。歷史年僅重新開啟先前關閉的年度開始的連續順序。只是結束超出這些視窗,一旦您有您想要的年度重新開啟。

7.接下來按一下上,指向財務,按一下 [帳戶]。選取您需要的 GL 帳號和資產負債表」 或 「損益視需要變更 [張貼的類型] 欄位按一下 [儲存]。

8.,當您完成編輯 GL 帳戶類型,按一下 [Microsoft 動態 GP上,指向 [工具、 指向常式、財務和按一下年度結束關閉,reclose GL 年一次。列印/檢閱視年結束關閉報表。

注意: 當您重新開啟,並 reclose GL 年份時,請確定,所使用的保留盈餘帳戶已不會變更,而且沒有歷程記錄資料已從該年度中清除。

9.確認 GL 帳戶有或沒有開始餘額,視需要。


問: 為何某些開頭之間取得平衡不同 GL accountsin,我沒有變更公佈類型?
A: 系統可讓您張貼回一歷史年,它會建立個別的 BBF 項目,這些交易。不過,現在如果您重新開啟,並 reclose 年,這些交易將現在納入新的 BBF 項目,就好像它實際上採期間開啟的年份。它現在已被視為該年度,而不是歷史年張貼的交易目前的年份,將會包含在重新計算的 BBF 項目。


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~ Microsoft 動態 GP 2013 SP2、 Microsoft 動態 GP 2010、 Microsoft 動態 GP 10.0 以及所有先前版本 ~

您可以使用下列方法之一來更正明年張貼型別。

• 如果帳戶應該是一個利潤損失的帳戶,請使用方法 1下面。

• 如果帳戶應該是資產負債表科目,使用方法 2下面。

注意您依照本文中的說明之前,請確定您有完整的備份副本,您可以在發生問題時還原的資料庫。

方法 1: 帳戶應該是 '利潤損失' 科目
資產負債表帳戶,完成年終決算後此帳戶時,會有開頭餘額。利潤損失帳戶變更帳戶,以及反轉開頭餘額,請依照下列步驟執行:
  1. 卡片] 功能表中,請指向 [財務,,,然後按一下 [帳戶。在帳戶維護視窗中,鍵入 [帳戶] 欄位中的帳戶號碼。請確定張貼的類型] 區域中的色彩,設定為 [資產負債表,然後再按一下 [儲存。此時是資產負債表的型別,因此我們位移已被轉送的平衡,並在它現在並不會影響 RE 帳戶需要型別。
  2. 使用下列方法之一,視您是在註冊為 multicurrency 或未註冊:
    • 如果您已在 [Microsoft 動態 GP 的 Multicurrency 管理登錄,請依照下列步驟執行:
      1. 在 [Microsoft 動態 GP,指向 [ Microsoft 動態 GP ] 功能表中的 [工具,移向 [安裝程式、 指向財務,,然後按一下 [ Multicurrency
      2. 維護歷程記錄] 區域中,按一下以清除 [總帳科目] 核取方塊。
    • 如果您不註冊 Multicurrency 管理,請開啟 SQL Server Management Studio,並對公司資料庫中執行下列陳述式:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. 變更 維護的歷程記錄,因為我們只想要建立 BBF 的位移,我們不在年度的保留實際的日誌項目中的 [一般分類帳安裝] 視窗中的設定。若要變更設定,請依照下列步驟執行:
    1. 在 [Microsoft 動態 GP,指向 [ Microsoft 動態 GP ] 功能表中的 [工具,指向 [設定、 指向財務,,然後按一下 [一般分類帳
    2. 維護歷程記錄] 區域中,按一下以清除 [帳號] 核取方塊] 及 [交易] 核取方塊。
  4. 在 [允許] 區域中,按一下以選取將張貼到歷程記錄] 核取方塊。我們想要能夠張貼彌補的日誌項目使用去年日期。按一下[確定]
  5. 重新開啟先前的會計 Year.To do 的期間它,請依照下列步驟執行。
    1. 在 Microsoft 動態 GP,pointto工具,在Microsoft 動態 GP ] 功能表上指向 [設定、 指向 [公司],然後按一下會計年度的期間
    2. 在 [會計年度的期間安裝] 視窗中,請確認最近關閉年 Financialperiod,表示已開啟。
  6. 輸入要位移不正確的開頭餘額的日誌項目。若要執行這項操作,請依照下列步驟執行:
    1. 在 [交易] 功能表上指向財務,,然後按一下 [一般
    2. 在交易項目] 視窗中,輸入交易,反轉不正確的開頭帳戶餘額的利潤損失。
    3. 在 [交易日期] 欄位中,輸入處於 [已關閉的會計年度,例如 12/31/201 x 的日期。

      例如,如果利潤損失帳戶有不正確的借方開頭的餘額 $100.00,該參與名單和-損益帳戶建立交易在 $100.00,然後借方為 $100.00 的保留的盈餘帳戶。
    4. 按一下 [張貼。(一般張貼日誌應該會顯示列出兩次的項目。第一個是供原始的項目,但因為我們的設定,而我們將不會被保留,而第二組是會抵銷餘額的 BBF 項目。)

      注意因為尚未啟用維護歷程記錄設定的交易就會更新目前的年份。
  7. 回原先是變更 [一般分類帳安裝] 視窗中的維護歷程記錄設定。若要執行這項操作,請依照下列步驟執行:
    1. 在 [Microsoft 動態 GP,指向 [ Microsoft 動態 GP ] 功能表中的 [工具,移向 [安裝程式、 指向財務,,然後按一下 [一般分類帳
    2. 維護歷程記錄] 區域中,按一下以選取 [帳號] 核取方塊和 [交易] 核取方塊。
    3. 要張貼的交易到交易記錄,按一下以選取 [允許] 下的 [張貼到歷程記錄] 核取方塊。如果不想張貼到交易記錄的交易,請按一下以清除此核取方塊。然後,按一下[確定]
  8. 請使用下列方法之一,將 Multicurrency 設定變更回它原來是這個方式,取決於您是否使用 multicurrency 或不:
    • 如果您已登錄為 Multicurrency 的管理,請依照下列步驟執行:
      1. 在 [Microsoft 動態 GP,在Microsoft 動態 GP ] 功能表上指向 [工具,移向 [安裝程式、 指向財務,,然後按一下 [ Multicurrency
      2. 維護歷程記錄] 區域中,按一下以選取總帳科目] 核取方塊。
    • 如果您不註冊 Multicurrency 管理,請開啟 SQL Server Management Studio,並對公司資料庫中執行下列陳述式:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
  9. 回到標記,即可關閉上年度的會計週期與財務期間安裝程式。
  10. 現在您可以驗證餘額上 GL 帳戶為 $0.00,並接著您就可以變更帳戶類型利潤和遺失。若要這樣做,請在 [卡片] 功能表上,指向財務,,然後按一下 [帳戶。在帳戶維護視窗中,鍵入 [帳戶] 欄位中的帳戶號碼。在張貼的類型] 區域中,按一下 [損益,,,然後按一下 [儲存

方法 2: 帳戶應該是 '資產負債表' 帳戶
以利潤損失帳戶,這個帳戶並不會開始平衡完成年終決算後。若要變更資產負債表帳戶的帳戶,並建立開頭餘額,請依照下列步驟執行:
  1. 卡片] 功能表中,請指向 [財務,,,然後按一下 [帳戶。在帳戶維護視窗中,鍵入 [帳戶] 欄位中的帳戶號碼。在張貼的類型] 區域中,按一下 [資產負債表,,,然後按一下 [儲存。選取 [資產負債表,讓您在步驟 6,本節稍後所做的修正項目正確更新目前年度的開始餘額。
  2. 使用下列方法,取決於您是否使用 multicurrency 或不其中一項:
    • 如果您已在 [Microsoft 動態 GP 的 Multicurrency 管理登錄,請依照下列步驟執行:
      1. 在 [Microsoft 動態 GP,指向 [ Microsoft 動態 GP ] 功能表中的 [工具,移向 [安裝程式、 指向財務,,然後按一下 [ Multicurrency
      2. 維護歷程記錄] 區域中,按一下以清除 [總帳科目] 核取方塊。
    • 如果您不註冊 Multicurrency 管理,請開啟 SQL Server Management Studio,並對公司資料庫中執行下列陳述式:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. 變更 維護的歷程記錄使用這些步驟的 [一般分類帳安裝] 視窗中的設定:
    1. 在 [Microsoft 動態 GP,指向 [ Microsoft 動態 GP ] 功能表中的 [工具,移向 [安裝程式、 指向財務,,然後按一下 [一般分類帳
    2. 維護歷程記錄] 區域中,按一下以清除 [帳號] 核取方塊] 及 [交易] 核取方塊。
  4. 在 [允許] 區域中,按一下以選取 [張貼到歷程記錄] 核取方塊,,然後按一下[確定]
  5. 請確認會計年度的期間是開啟的因此您可以張貼到去年。要執行這項操作,請依照下列步驟執行。
    1. 在 [Microsoft 動態 GP,指向 [ Microsoft 動態 GP ] 功能表中的 [工具,指向 [設定、 指向公司,,然後按一下 [會計週期
    2. 在 [會計年度的期間安裝] 視窗中,請確認最近關閉年的財務期間,表示已開啟。
  6. 輸入 [日誌] 項目來建立帳戶開始取得平衡。若要執行這項操作,請依照下列步驟執行:
    1. 在 [交易] 功能表上指向財務,,然後按一下 [一般
    2. 在交易項目] 視窗中,輸入建立資產負債表科目的正確開始平衡的交易。
    3. 在 [交易日期] 欄位中,輸入處於 [已關閉的會計年度的日期。

      例如,如果資產負債表帳戶均不宜具有借方,期初結餘的 $100.00,建立交易的參與名單 $100.00 且的保留的盈餘帳戶價款資產負債表科目的 $100.00。
    4. 按一下 [張貼

      注意因為尚未啟用維護歷程記錄設定的交易就會更新目前的年份。
  7. 回原先是變更 [一般分類帳安裝] 視窗中的維護歷程記錄設定。若要執行這項操作,請依照下列步驟執行:
    1. 在 [Microsoft 動態 GP,指向 [ Microsoft 動態 GP ] 功能表中的 [工具,移向 [安裝程式、 指向財務,,然後按一下 [一般分類帳
    2. 維護歷程記錄] 區域中,按一下以選取 [帳號] 核取方塊和 [交易] 核取方塊。
    3. 要張貼的交易到交易記錄,按一下以選取 [允許] 下的 [張貼到歷程記錄] 核取方塊。如果不想張貼到交易記錄的交易,請按一下以清除此核取方塊。然後,按一下[確定]
  8. 請回到的財務期間安裝程式 」 和 「 標示為關閉上年度的會計週期
  9. 使用下列方法之一來變更回它原來是這個方式,取決於您是否使用 multicurrency 的 Multicurrency 設定,或您不是:
    • 如果您已登錄為 Multicurrency 的管理,請依照下列步驟執行:
      1. 在 [Microsoft 動態 GP,指向 [ Microsoft 動態 GP ] 功能表中的 [工具,移向 [安裝程式、 指向財務,,然後按一下 [ Multicurrency
      2. 維護歷程記錄] 區域中,按一下以選取總帳科目] 核取方塊。
    • 如果您不註冊 Multicurrency 管理,請開啟 SQL Server Management Studio,並對公司資料庫中執行下列陳述式:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
GLYE YEC 復原 GL 帳戶類型變更

警告:本文為自動翻譯

內容

文章識別碼:864913 - 最後檢閱時間:10/15/2015 04:09:00 - 修訂: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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