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固定的資產管理模組,在 [Microsoft 動態 GP 年終程序

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附註 請遵循本文中的說明之前,請確定您有完整的備份副本,如果發生問題時,您可以還原的資料庫。
結論
這份文件概述在 [Microsoft 動態的固定資產管理建議的年終程序。本文包含檢查清單,您必須遵循以完成這些程序的步驟。〈 其他資訊 〉 一節包含每個步驟的詳細的資訊。一系列的常見問題 (集 FAQ) 後面的程序的描述。
簡介
執行下列程序之前,請閱讀此文件。如果您有任何問題,請連絡技術支援的。
其他相關資訊

年度結束檢查清單

步驟 1: 在 [Microsoft 動態 GP 應付帳款管理執行所有年終程序

先關閉應付帳款管理。這個動作可確保所有未完成的固定資產交易都大寫。 如需有關如何關閉應付帳款管理的詳細資訊,請按一下下面的文件編號,檢視 「 Microsoft 知識庫 」 中的文件:
875169 在 [Microsoft 動態 GP 應付帳款管理模組的年度結束關閉程序

步驟 2: 輸入目前的會計年度的固定資產的所有交易

發佈所有新增的項目、 變更、 傳輸、 和目前的會計年度的 retirements。

注意傳輸和復原退休交易絕不應該在歷史年中執行。

步驟 3: 折舊所有的資產,透過目前的會計年度的最後一天

  1. 在 [Microsoft 動態 GP,指向 [ Microsoft 動態 GP功能表中的 [工具,指向常式、 指向固定的資產,,然後按一下 [ Depreciate
  2. 在 [折舊目標日期] 方塊中,輸入目前的會計年度的最後一個日期。
  3. 若要插入所有固定資產書籍,按一下 [全部]。
  4. 按一下 [折舊]。

    附註:它是非常重要的目前 FA 會計年度的最後一天到所有的資產折舊。如果所有的資產不使用年限的最後一天的目前 FA 會計年度前處理 year 前端-收盤透過,折舊金額會不正確。請參閱 Q3 及 A3in 下方 < 常見問題集 >,如需詳細資訊。

步驟 4: 執行 GL 張貼 (GL 介面) 處理程序 (這個步驟是選擇性的)。

  1. Microsoft 動態 GP,指向 [ Microsoft 動態 GP功能表中的 [工具、 指向 [常式、 指向固定的資產,,然後按一下 [ GL 張貼
  2. 在 [開始時間] 方塊中,輸入 2014-012.

    注意2014-012預留位置代表會計年度 2013年的期間 12。如果您不執行在 [行事曆年度,或如果您有 12 個以上的期間,您所輸入的期間是不同。
  3. 在 [結束時間] 方塊中,輸入 2014-012.
  4. 交易日期] 方塊中,輸入目前的會計年度,最後一個日期或輸入當您需要以影響 [總帳張貼的日期。
  5. 按一下 [繼續]。
  6. 當您收到訊息,正在建立批次號碼時,請按一下 [繼續]。
  7. 在報表目的地] 視窗中,按一下以選取 [印表機] 核取方塊,然後按一下[確定]

    注意若要將此報表保存年終的財務記錄的一部分。

步驟 5: 執行任何您想要保留的年終的財務記錄一部份的年終報告

前一個會計年度的年度迄今折舊數量不會保存在固定的資產管理。因此,您必須列印任何包含此資訊,在您關閉年之前的報表。

沒有可用的固定資產的多份報表。我們建議您列印下列報告:
  • 每年的活動

    若要列印每年的活動報告,請指向 [報表] 功能表中的 [固定的資產,然後按一下 [活動
  • 加入項目

    若要列印新增報表,請指向 [報表] 功能表中的 [固定的資產,然後按一下 [交易
  • Retirements

    若要列印 Retirements 報表,請指向 [報表] 功能表中的 [固定資產、 按一下交易,,然後按一下 [報表] 清單中的 [ Retirements
  • 傳輸

    若要列印傳輸報表,請指向 [報表] 功能表中的 [固定的資產、 按一下交易,,然後按一下 [報表] 清單中的 [傳輸
  • 折舊總帳

    若要列印折舊總帳報表時,指向 [報表] 功能表中的 [固定資產折舊,,然後按一下 [報表] 清單中的 [折舊總帳
  • 屬性總帳

    若要列印屬性總帳報表,請指向 [報表] 功能表中的 [固定的資產,按 [清查,,然後按一下屬性總帳報表] 清單中。
  • "一般總帳對帳的固定的資產"

    若要列印 「 固定資產到一般總帳對帳 」 報表,請指向 [報表] 功能表中的 [固定的資產、 按一下活動,,然後按一下 [報表] 清單中的 [一般分類帳對帳的固定資產
如果您有一個以上的固定資產活頁簿時,我們建議您也列印下列報告:
  • 「 活頁簿至通訊錄對帳 」

    若要列印 「 活頁簿,活頁簿對帳 」 報表,請指向 [報表] 功能表中的 [固定的資產,然後按一下 [比較
  • "活頁簿至通訊錄 YTD 折舊 Comparison"

    若要列印 「 活頁簿,活頁簿年初迄今比較 」 報表,請指向 [報表] 功能表中的 [固定的資產,按一下比較,,然後按一下活頁簿至通訊錄年初迄今折舊比較報表] 清單中。

步驟 6: 保證正確建置固定資產行事曆 (這個步驟是選擇性的)。

  1. 在 [Microsoft 動態 GP Microsoft 動態 GP ] 功能表上指向 [工具,指向 [公用程式、 指向固定的資產,,然後按一下 [建立行事曆
  2. 按一下 [ Inquire,,然後按一下 [驗證]。當提示您確認期間時時,請按一下[確定]
  3. 在報表目的地] 視窗中,按一下螢幕上,,然後按一下[確定]

步驟 7: 確認季的部分已正確設定,所有會計年

  1. 在 [Microsoft 動態 GP,指向 [ Microsoft 動態 GP功能表中的 [工具,指向 [設定、 指向固定資產,,然後按一下 [
  2. 請確定下列的方塊不是空白:
    • 開始日期
    • Mid 日期
    • 結束日期
    注意這些方塊必須存在於每一季。如果任何方塊是空的請在該方塊中輸入適當的日期。

步驟 8: 建立備份

這個備份應該年終的文件的其餘部分以及離站儲存。這個備份可讓您公司的財務位置的永久記錄結尾的年份。此外,如果需要,可以是稍後還原此備份。進行備份的保證,如果您可以快速地還原電源波動或其他問題,就會發生在年終程序。

若要在 [Microsoft 動態 GP 建立備份,請依照下列步驟執行:
  1. 在 [Microsoft 動態 GP 指向維護Microsoft 動態 GP ] 功能表上,然後按一下 [備份
  2. 在 [公司名稱] 清單中,按一下 [公司名稱。
  3. 如果您必須,,然後按一下[確定],請變更備份的路徑。

步驟 9: 執行固定資產年終常式

  1. 在 [Microsoft 動態 GP,指向 [ Microsoft 動態 GP功能表中的 [工具,指向常式、 指向固定的資產,,然後按一下 [年度結束點
  2. 請確認會計年度所顯示的每個活頁簿目前的會計年度。(目前的會計年度是關閉的年份)。

    注意如果會計年度所顯示的活頁簿不是目前的會計年度,請參閱 問題 1 在 「 常見問題集 (FAQ)"] 區段中。
  3. 按一下您想要關閉的活頁簿,然後按一下 [插入。重複此步驟,直到插入您想要關閉的所有書籍。
注意Microsoft 動態年終常式期間,執行下列程序:
  • 資產的一般資訊] 視窗中,在 [數量] 欄位會複製到的 [展開 [數量] 視窗的 [開始數量] 欄位。
  • 在展開的最後一個維護] 視窗中,會清除YTD 維護量。
  • 在 [資產活頁簿] 視窗中,會清除YTD 折舊金額
  • 請執行下列程序:
    • 成本基礎欄位複製到 [開始年度成本] 欄位。
    • LTD.折舊欄位複製到開始的保留欄位中。
    • 估計殘值欄位複製到開始回收欄位中。
  • 通訊錄安裝程式] 視窗中,在 [目前的會計年度] 欄位會增加 1。
注意在固定資產年終常式期間,不會產生報告。

常見問題 (集 FAQ)

Q1: 我的活頁簿資產年度結束點] 視窗中會顯示會計年度不 2014年。我關閉 2013年最後一年,我尚未關閉 [2014年。我該怎麼辦?

A1:請參閱問題 4 的解答。

Q2: 我已經關閉在 [Microsoft 動態 GP 的一般總帳,我現在知道我尚未關閉固定的資產管理。我可以在此時執行固定資產年終常式吗?

A2:我們建議您關閉一般總帳最後一次,之後所有模組都已關閉的分公司。不過,一般總帳關閉之後,可以關閉固定的資產管理。GL 張貼 (GL 介面) 的程序,也能執行,然後交易可以公佈已關閉的年或總帳的歷史年份。如需有關 GL 張貼 (GL 介面) 的程序的詳細資訊,請參閱 步驟 4 在 「 年度結束檢查清單 」] 區段中。

若要以 [總帳張貼到歷史年的交易,請確定在 [一般分類帳安裝] 視窗中選取下列選項:
  • 允許張貼到歷程記錄
  • 維護歷程記錄帳戶
  • 維護歷程記錄的交易
注意事項
  • 若要存取 [Microsoft 動態 GP 中的 [一般分類帳安裝] 視窗,指向 [ Microsoft 動態 GP功能表中的 [工具,指向 [安裝程式、 指向財務,,然後按一下 [一般分類帳
過帳的交易將會更新歷程記錄的年份,和它將會回復為開啟的年份開始平衡轉寄。如果任何費用帳戶或任何營收科目已包含在交易中,它們會自動關閉保留收入帳戶或帳戶。

Q3: 我已經執行年終常式在固定的資產管理],然後在新的一年中執行折舊。我看到高度誇大 [折舊和某些資產有負數值,「 網路通訊錄值 」 欄位中。系統計算這麼折舊的為何?

A3:如果下列情況成立,就會發生這個問題:
  • 年已關閉。
  • 資產是不使用年限透過會計年度的最後一天。
請考慮下列的範例:
  • 會計年度是行事曆年度 (年 1 月 1 日到 12 月 31 日)。
  • 資產的使用年限透過年 12 月 28 年已關閉時。
在這個範例中,折舊會不正確執行折舊在下一次。當執行年終常式時,系統就不重新計算每年的速率。因此,固定資產需要完整的年份的保留前一年 (12 月 29 年 12 月 31) 在過去幾天的折舊。折舊的速率是目前的每一項資產每年的速率。此外,如果有其原始的生命週期的結尾附近的資產,網路的帳面價值欄位可能會變成負數。

有這個問題的兩種解決方法:
  • 建議的解決方法
    從備份還原資料、 執行透過年份的最後一天的折舊,然後執行年終程序。
  • 替代的解決方法
    重設所有資產的壽命。
注意如果曾經已輸入對資產的金額的年初迄今折舊欄位或LTD.折舊欄位,重設對資產的壽命,將會變更這些量,結果可能不同。如果您變更YTD 折舊欄位或LTD.折舊欄位重設資產的壽命,會導致固定的資產管理和一般總帳之間的不一致。必須解釋這些不一致。

Q4: 而不是固定的資產管理完成年終常式,以手動方式變更通訊錄安裝程式] 視窗中的 「 目前會計年度 」 欄位為來年下。我有返回先前畫面並執行年終的常式,或是我可以繼續處理在固定的資產管理的新年活動吗?

A4:如果沒有活動,例如新增、 變更、 傳輸、 retirements 或折舊,已執行的新的一年,通訊錄安裝程式] 視窗中的 [目前的會計年度] 欄位可以變更回前一年中,而且年終常式可以進行處理。

如果已執行任何活動,例如新增、 變更、 傳輸、 retirements 或折舊,為新的一年,從備份還原資料,然後繼續執行年終常式。

在任一情況下,必須執行年終常式。如果未完成年終常式,在YTD 折舊] 欄位中的色彩數量將誇大上任何包含的資產,已退休或,已完全使用年限去年的報表。如果未執行年終常式,將不會清除在YTD 折舊] 欄位中的色彩量。在YTD 折舊] 欄位中的色彩量不會出歸零。因此,您將會不正確的新年度報表中包含這些量。

警告:本文為自動翻譯

內容

文章識別碼:865653 - 最後檢閱時間:12/19/2014 12:53:00 - 修訂: 0.6

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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