一般總帳年終 Microsoft 動態 SL 的檢查清單

請注意--重要:本文是以 Microsoft 機器翻譯軟體翻譯而成,且可能由 Microsoft Community 利用 Community Translation Framework技術或人工進行事後編修。翻譯過程並無專業譯者參與。Microsoft 同時提供使用者人為翻譯、機器翻譯及社群編修後的機器翻譯三種版本的文章,讓使用者可以依其使用語言使用知識庫中的所有文章。但是,所有翻譯文章都可能不盡完美,內容都可能出現詞彙、語意或文法上的錯誤。就翻譯內容之不正確或錯誤,或客戶因使用翻譯內容所產生的任何損害,微軟不負擔任何責任。Microsoft將依合理的商業努力不斷地更新機器翻譯軟體和工具,以期能為使用者提供更好的服務。

按一下這裡查看此文章的英文版本:868896


一般會計年度結束關閉程序

1.早於開始年終程序,請先備份可以在必要時還原的資料庫。

2.如果您正在執行的版本早於 Microsoft FRx 6.7 SP4 的 Microsoft FRx,請關閉一般會計年度前升級 Microsoft FRx。

3.完成公佈,並關閉所有的子模組的程序。

4.請確認所有的一般總帳批次的發行和張貼。這可以經由執行一般總帳批次註冊報表 (01.800.00) 為會計年度正在關閉使用選取準則的欄位 = batch.status,運算子 = IN,值 = B,H,u。任何出現在報表上的批次需要進一步處理。在 B 或 H 狀態批次 – 的情況下發行及事後處理程序將會需要,或如果您想要可以刪除批次。必須發佈到張貼在關閉時,會計年度的期間與任何 U 狀態批次。選取並刪除日誌交易 (01.010.00),在初始化的模式下從一般總帳批次的 U 狀態。

5.如果使用配置,請確認的批次已產生和張貼。這可以經由執行一般總帳批次註冊的報告,詳細資料的格式,使用選取準則的欄位 = batch.battype,運算子 = 等,值 = a。

6.執行試算表 (01.610.00) 和 (01.620.00) 的詳細資料一般總帳報表以確認準確性的帳戶餘額。只有您可以進一步分析利用一般總帳完整性檢查 (01.990.00)。輸入並張貼任何必要的修正交易。

7.如果修正的交易影響配置中所使用的帳戶/subaccounts,請重新執行產生的配置 (01.580.00) 的程序。

8.如果使用的合併彙算,處理檔案,並張貼交易。

9.的試算表 (01.610.00) 」 及 「 詳細資料一般總帳報表,都可以執行以確認帳戶餘額的正確性。

10.印並檢閱使用 FRx 或陳述式產生應用程式的財務陳述式。

-在 [資產負債表報表中,確認總資產等於總負債與權益。
-在 [損益表報表,確認淨收入 (遺失) 等於在試算表報表上顯示的量。
-確認其他索引鍵的數字,例如總收入、 毛利、 流動資產和流動負債陳述式。

11.確認報表的正確性,年終決算後準備好執行。

12.刪除詳細資料處理程序可以執行與關閉的年度結束。之前選取此選項,請確認在 [一般分類帳安裝 (01.950.00) 中所建立的保持期限反映組織的資料保留指導方針。

13.完成年終程序之後,請先將資料庫備份。

年終決算會執行下列作業 ︰

-設定到新的會計年度的第一個期間的目前期間。
-建立資產和負債帳戶的新年度的開始之間取得平衡。
-零收入和支出的帳戶,並關閉日期淨收入帳戶年保留獲利考慮。
-保留年的週期結束日期和日期的歷程記錄的年份。
你年結束 gl

警告:本文為自動翻譯

內容

文章識別碼:868896 - 最後檢閱時間:05/27/2016 21:08:00 - 修訂: 3.0

Microsoft Dynamics SL 2015, Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 7.0, Microsoft Dynamics SL 6.5

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbsurveynew kbmt KB868896 KbMtzh
意見反應