在 [Microsoft 動態 GP 的銀行對帳資料表的描述

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簡介
本文會列出位於在 Microsoft 動態 GP 的銀行對帳的資料表。此清單包括描述和資料表的合作方式在 [Microsoft 動態 GP 中的每個資料表的保留。
其他相關資訊
下表位於在 Microsoft 動態 GP 的銀行對帳中:
  • CM 支票簿母片 (CM00100)

    CM 雪白的主版檔案會保留每個格線範例與它對應的設定資訊。這個檔案的資訊被輸入在支票簿維護視窗。格線範例餘額儲存在這個檔案。存款或檢查回傳時,每當量就會更新支票簿餘額。
  • CM 存款工作 (CM10100)

    CM 存款工作檔會保留儲存,銀行存款的項目] 視窗中所輸入的 unposted 的存款。只有一個存款來清除回條或存款和收據,都可以儲存每個格線範例。您可以輸入,並將無限的數量的存款在不使用的每個雪白的回條交易的情況下儲存在銀行存款的項目] 視窗中,即使銀行對帳沒有批次。將已儲存的存款會儲存在這個檔案,直到會張貼的存款,並將其移到公分交易檔案 (CM20200)。如果所有的存款回傳時,這個檔案會是空的。
  • CM 日誌 (CM20100)

    CM 日誌檔案可讓使用者在重新列印銀行對帳張貼日誌。稽核軌跡程式碼、 支票簿識別碼,以及其他儲存在檔案中,以便您可以重新列印報表的張貼日誌 informationare。實際的交易不會儲存在這個檔案中。兩個翻印日誌不會儲存在 CM 筆記本檔案中,對帳日誌和清除交易日誌。這些兩份報表會儲存在 CM 調解標頭檔 (CM20500)。如果公分日誌檔案重新命名或刪除,您必須在 CM 交易邏輯資料表上執行檢查連結程序。因為公分日誌是公分交易邏輯的檔案群組的一部份,檢查連結程序將會恢復先前已張貼的交易。然後,您可以重新列印張貼日誌之先前按照張貼的交易。若要執行檢查連結程序,請使用適當的方法:
    • 在 Microsoft 動態 GP 10.0 和更新版本中,按一下 [維護 Microsoft 動態 GP ] 功能表中,然後按一下 [檢查的連結。在 [數列] 清單中,按一下 [財務
    • 在 [Microsoft 動態 GP 9.0 和 Microsoft 商務解決方案大平原 8.0,指向 [檔案] 功能表中的 [工具,,然後按一下 [檢查的連結。在 [數列] 清單中,按一下 [財務
  • CM 交易 (CM20200)

    CM 的交易檔會儲存回條以外的所有交易。檢查、 增加/減少調整、 存款、 提款、 收入、 與服務費用所有儲存在 CM 交易檔案。因為沒有批次中有銀行對帳,交易絕不移從這個檔案至另一個檔案。即使清除調解過程的交易,交易仍保留在這個檔案。Unreconciled 的交易有指派的值為 0。因此,交易一致時,它們還留在該檔案,但是值變更為 1。
  • CM 回條 (CM20300)

    是否輸入的銀行對帳直接或透過 [應收帳款管理,CM 回條檔案會儲存回條類型的所有交易。回條會永遠不會從這個檔案傳輸至另一個檔案。不像公分交易檔中的交易,回條不會清除銀行。回條有定義回條是否已存放的值。當存放回條,指派給 [回條的變更,從 0 到 1 的值。存款會再儲存到公分交易檔案 (CM20200),存款標示清除銀行。
  • CM 分配 (CM20400)

    CM 散發檔案會儲存銀行對帳交易的所有散發。散發,以輸入其他單元中,例如應付帳款管理和應收帳款管理的交易不會儲存在這個檔案中。
  • CM 調解標頭 (CM20500)

    CM 調解標頭檔會儲存從所有的 checkbooks,在每月對帳期間輸入的資訊的所有摘要的數字。從先前已張貼的一致及目前對帳交易會儲存在檔案中的摘要。如果重新命名檔案,它將會清除目前對帳,也可以防止使用者從 reprinting 對帳日誌和清除交易日誌。如果公分調解標頭重新命名,先前對帳的資訊仍然可以取得從公分交易檔案 (CM20200) 的詳細。
  • CM 傳輸 (CM20600)

    CM 傳輸檔案會保留在銀行轉移的項目] 視窗中所輸入的已張貼的銀行傳輸。CM 傳輸檔案會儲存一筆記錄,用於每個張貼的傳輸。傳輸量,可以在 CM 交易檔案 (CM20200) 中找到。
  • CM 調解調整 (CM20501)

    CM 調解調整檔案會儲存在目前對帳上輸入所有的調整。不像公分調解標頭檔,它不會儲存從先前對帳的調整。當調整張貼調解過程中,調整會儲存在 CM 交易檔案 (CM20200) 中。
  • CM 安裝程式 (CM40100)

    CM 設定檔會儲存輸入在銀行對帳的安裝程式視窗的 [某些設定資訊。檔案會儲存下列的安裝資訊: 接下來的數字、 維護歷程記錄、 使用者定義 1、 和使用者定義 2。其他的欄位和型別程式碼會儲存在 CM 交易類型的安裝檔案中。
  • CM 的交易類型安裝 (CM40101)

    CM 交易類型的安裝檔儲存其餘的銀行對帳安裝資訊,例如交易和調整類型代碼。

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內容

文章識別碼:872693 - 最後檢閱時間:12/14/2015 21:04:00 - 修訂: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Bank Reconciliation

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