年度結束關閉程序,在 [Microsoft 動態 GP 應付帳款管理模組

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附註 您依照本文中的說明之前,請確定您有完整的備份副本,您可以在發生問題時還原的資料庫。
結論
本文將告訴您應付帳款管理模組,在 [Microsoft 動態 GP 的建議的年終程序。< 其他資訊 > 一節包含下列資訊:
  • 完成的行事曆年終程序時,所必須遵循的步驟的檢查清單。
  • 完成的會計年終程序時,所必須遵循的步驟的檢查清單。
  • 檢查清單的每個步驟的詳細的資訊。
  • 常見問題集清單。
簡介
您執行步驟之前,請閱讀本文。如果您有問題,請連絡 Microsoft 動態的技術支援部門。
其他相關資訊

應付帳款管理主要年終檢查清單

注意如果您將關閉您的會計年度] 及 [行事曆年度,在此同時,請使用這份檢查清單。
  1. 年中張貼的所有交易。
  2. 列印過時的試算表在報表中的選項。
  3. 列印廠商期間的分析報告。
  4. 安裝薪資年終更新 (可省略)
  5. 製作備份,名為"Pre 1099 編輯 」。
  6. 請確認 1099年資訊,並在必要時進行編輯。
  7. 列印 1099年陳述式。
  8. 製作備份,名為"Pre 年度結束 」。
  9. 關閉年份。
  10. 關閉 [會計年度的期間。
  11. 關閉稅年。
  12. 製作備份,名為"Post 年度結束 」。

應付帳款管理行事曆年終的檢查清單

注意雖然應付帳款管理模組是日期顧慮,SmartList 物件、 應付帳款管理摘要報告,金額因為最後一個關閉檢視的 [供應商摘要每年] 視窗會更新及根據 [應付帳款管理單元的結尾。因此,我們建議您遵循這些步驟,使 SmartList 物件、 應付帳款管理摘要報告和廠商年度摘要視窗的金額因為最後一個關閉的檢視正確。
  1. 張貼行事曆年的所有交易。
  2. 列印過時的試算表在報表中的選項。
  3. 製作備份,名為"Pre 1099 編輯 」。
  4. 請確認 1099年資訊,並在必要時進行編輯。
  5. 列印 1099年陳述式。
  6. 製作備份,名為"Pre 年度結束 」。
  7. 關閉 [行事曆年度。
  8. 關閉 [會計年度的期間。
  9. 關閉稅年。
  10. 製作備份,名為"Post 年度結束 」。

應付帳款管理會計年終檢查清單

  1. 會計年度的張貼的所有交易。
  2. 列印廠商期間的分析報告。
  3. 製作備份,名為"Pre 年度結束 」。
  4. 關閉 [會計年度。
  5. 關閉 [會計年度的期間。
  6. 製作備份,名為"Post 年度結束 」。

年終的檢查清單中的每個步驟的詳細的資訊

步驟 1: 年度張貼的所有交易

張貼年後,再關閉年的所有交易。如果您想要在您關閉年份之前輸入未來的期間交易時,,建立新的批次,以供未來的期間異動。儲存新的批次,未來的期間異動,但不是會回傳新的批次,直到關閉年之後。

Microsoft 動態 GP 的下列區域並不是日期顧慮:
  • 金額因為上次關閉視窗的檢視廠商年度摘要
  • SmartList 物件
  • 廠商摘要報告
如果您不要關閉應付帳款年輸入 allcurrent 年交易後,並輸入新的一年的任何交易前,可能會不正確的 Microsoft 動態 GP 這些區域。不過,廠商年度摘要視窗的金額因為最後一個關閉的檢視是可編輯的。因此,您可以在需要時,更新量因為最後一個關閉檢視的 [供應商的年度摘要] 視窗中的資訊。

若要存取量因為最後一個關閉檢視的 [供應商的年度摘要] 視窗,請依照下列步驟執行:
  1. 卡片] 功能表上指向Purchasing,,然後按一下 [摘要]。
  2. 在 [供應商信用摘要] 視窗中,在 [供應商編號] 欄位中輸入廠商識別碼,然後按一下每年
  3. 摘要檢視] 清單中,按一下 [量因為最後關閉
若要檢視受影響的 SmartList 資料行,請依照下列步驟執行:
  1. 開啟 [SmartList]。若要在 [Microsoft 動態 GP 這麼做,請按一下 [ Microsoft 動態 GP ] 功能表中的 [ SmartList ]。
  2. 展開 [ Purchasing ] 節點中,,,然後按一下 [供應商
  3. 按一下 []。
  4. 按一下 [新增]。
  5. 按一下在 [可用欄位] 清單中的下列欄位。
    注意關閉行事曆年度結束時,會影響到以星號標示的項目。會計年度結束關閉時,會影響到所有其他項目。
    • 1099 量年初迄今
    • 1099 量 LYR
    • 量記帳年初迄今
    • 量記帳 LYR
    • 年初迄今已付會費
    • LYR 已付會費
    • 支付-年的平均天
    • 折扣可用的 LYR
    • 折扣可用的年初迄今
    • 遺失 LYR 的折扣
    • 折扣遺失的年初迄今
    • 採取 LYR 的折扣
    • 折扣拍攝的年初迄今
    • 財務電量 LYR
    • 財務 Chare 年初迄今
    • LYR 的相關費用的數目
    • 年初迄今的相關費用的數目
    • 發票 LYR 的數目
    • 發票年初迄今的數目
    • 付費發票年初迄今的數目
    • 傳回 LYR
    • 傳回年初迄今
    • 採取 LYR 的貿易折扣
    • 採取年初迄今的貿易折扣
    • 預扣稅金的 LYR
    • 預扣稅金的年初迄今
    • 寫入權衡 LYR
    • 寫入權衡年初迄今
  6. 按一下 [確定]
  7. 按一下 [確定]
若要檢視廠商摘要報告,請依照下列步驟執行:
  1. 在 [報表] 功能表上指向Purchasing,,然後按一下 [分析]。
  2. 在 [報表] 清單中,按一下 [行事曆年度
  3. 在 [選項] 清單中,按一下某個選項,再列印

步驟 2: 列印過時的試算表在報表中的選項

我們建議您列印書面的過時試算表選項報表與跟您年終的永久財務記錄。若要執行這項操作,請依照下列步驟執行:
  1. 在 [報表] 功能表上指向Purchasing,,然後按一下 [試算表
  2. 在 [報表] 清單中,按一下 [選項過時試算表]。

步驟 3: 列印廠商期間分析報告

我們建議您列印紙張副本廠商期間分析報表,跟您年終的永久財務記錄。要執行這項操作,請依照下列步驟執行
  1. 在 [報表] 功能表上指向Purchasing,,然後按一下 [分析]。
  2. 按一下 [報表] 清單中的 [期間]。

步驟 4: 安裝薪資年終更新 (可省略)

如果有相容性變更應付帳款管理 1099年表單的變更,例如安裝薪資年終更新。如果沒有變更或相容性考量稅年度應付帳款管理,您可能會略過此步驟。

檢視薪資年終更新所包含的變更。若要這麼做,請造訪適當的 Microsoft 網站:

步驟 5: 製作備份,名為"Pre 1099 編輯"

建立備份時,,然後將備份放在安全、 永久儲存區中。備份提供您公司的財務位置的永久記錄結尾的年份,而且如果需要這個備份也可以稍後還原。備份可讓您快速復原資料,如果在年終程序期間發生的電源波動或其他問題。

若要在 [Microsoft 動態 GP 建立備份,請依照下列步驟執行:
  1. 在 Microsoft 動態 GP,指向 [ Microsoft 動態 GP ] 功能表中的 [維護,然後按一下 [備份
  2. 在 [公司名稱] 清單中,按一下您的公司名稱。
  3. 變更備份檔案的路徑,如果需要而定,然後按一下[確定]
    注意我們建議您命名此"Pre 1099 編輯 」 到區分該印表機與其他備份的備份。

步驟 6: 請確認 1099年資訊,並在必要時進行編輯

若要列印 1099年編輯清單,請依照下列步驟執行:
  1. 在 [Microsoft 動態 GP,指向 [ Microsoft 動態 GP ] 功能表中的 [工具、 指向常式、 指向Purchasing,,然後按一下 [列印 1099年
2.輸入的公司資訊 」 和 「 地址的識別碼。

3.若要列印的正確性 1099年編輯 List.Review 右上角的 [印表機] 圖示上按一下。

4.如果您要編輯任何 1099年資訊,請使用下列方法 (方法 1 和 2 建議用於 Microsoft 動態 GP 2013 和較高的版本) 其中一項:



方法 1: (建議使用) 編輯 1099年交易詳細資料 (適用於 Microsoft 動態 GP 2013 和較高的版本)


1.按一下在交易上,指向Purchasing,然後按一下編輯 1099年交易資訊。

2.選擇適當的廠商識別碼。(只有廠商都會設定為 1099able 會顯示在視窗)。

3.您可能會限制憑證編號、 文件編號或日期,如有需要。

4.如果您想1099年借方交易選取,所有借方交易或所有的信用卡交易。

5.供應商的交易詳細資料會填入在視窗的底部。每次交易中,您可以在 [開啟] 及 [歷程記錄的交易上編輯稅類型、 方塊編號數量。注意: 您不能輸入較高的 1099年量比文件的總數量。

6.按一下 [處理程序所做的變更和更新 1099 精神。



方法 2: 廠商未標示為正確:(適用於 Microsoft 動態 GP 2013 和較高的版本)

如果您標示為 1099able 的廠商,而且不能有,或您可將標示 1099able 廠商根本忘了,您可以使用更新 1099年資訊公用程式,變更 [供應商的 1099年狀態並更新 1099年資訊。您可以變更為非 1099年反之亦然 1099年廠商。

1.按一下 [工具],在 [ Microsoft 動態 GP] 下,指向 [公用程式、 指向Purchasing,,按一下 [更新 1099年資訊

2.將標示的廠商和 1099年交易的項目符號。

3.在 [ FROMTO區段輸入下列:

變更為 1099able 的單一供應商:FROM區段中,選取 [不 1099年廠商,並選取適當 1099年類型的股利、 興趣或其他,以及適當的1099年方塊編號區段中。(其他和方塊 7 Nonemployee 補償是最常見)。

若要變更的廠商,以不是 1099able: 選取目前的稅類型1099年的方塊編號為廠商,在 [] 區段中,選取廠商維護選項視窗上,然後選取 [ TO ] 區段中的不 1099年供應商

* 如果不 1099年廠商不下拉式清單中的選項,然後您未在 GP 版本高於 Microsoft 動態 GP 2013,或您並未選取供應商和 1099年交易為步驟 2 中的指示。

4.使用範圍限制來限制您想要變更再按 [插入廠商識別碼

5.按一下 [程序。廠商狀態將會更新 [廠商維護選項] 視窗中,且會予以適當更新 1099年資訊。您可以使用 [ 1099年細節] 視窗 (請參閱方法 1) 來驗證。


方法 3:-直接編輯 1099年 (用於 Microsoft 動態 GP 2010 和先前的版本,但可以適用於所有版本)(附註: 對 1099年金額 [調解] 公用程式會復原任何將使用此方法的編輯結果。)

1.在 [卡片] 功能表上指向Purchasing,,然後按一下 [ 1099年詳細資料

2.在 [供應商 ID ] 清單中,按一下 [廠商識別碼。

3.在稅類型] 清單中,選取下列其中一項:

股利

感興趣

其他

4.在 [顯示] 區域中,按一下月份年份,然後鍵入20XX] 欄位中。(20XX 之版面配置區,請輸入您想要的年份)。

5.在 [數量] 欄中,鍵入正確的 1099年數量。按一下 [儲存]。


方法 4: 直接編輯 1099年 (用於 Microsoft 動態 GP 2010 和先前的版本,但可以用於 allversions)(附註: 對 1099年金額 [調解] 公用程式會復原任何將使用此方法的編輯結果。)

1.在 [卡片] 功能表上指向Purchasing,,然後按一下 [摘要]。

2.在 [供應商 ID ] 清單中,按一下廠商識別碼,然後按一下期間

3.在 [] 欄位中,輸入20XX。(20XX 之版面配置區,請輸入您想要的年份)。

4.在月/時間] 欄位中,選取適當的月份或句點。

5.按一下1099 的數量] 欄位旁邊會出現 < 1099年詳細資料 > 藍色的展開按鈕。這個 1099年細節] 視窗會開啟。

6.在 [數量] 欄中,鍵入正確 1099年各自的方塊。

7.請按儲存。存在超過剩餘的 windows。


步驟 7: 列印 1099年陳述式

注意在任何時候,您可以執行這項操作。

若要列印的 1099年陳述式,請依照下列步驟執行:
  1. 在 [Microsoft 動態 GP,指向 [ Microsoft 動態 GP ] 功能表中的 [工具、 指向常式、 指向Purchasing,,然後按一下 [列印 1099年
  2. 在 [ 1099年年份] 欄位中,輸入 20XX.(輸入 20xx 年之版面配置區)。
  3. 每個 1099年報告類型,您必須分別列印。在列印 1099年] 視窗中,按一下您想要和1099年方塊編號] 欄位中,[ 1099年類型] 欄位中的選項,然後按一下 [列印
下表提供有關欄位 1099年表單和此資訊可以在中的位置 Microsoft 動態 GP 的其他資訊。
欄位資料所在的視窗
付款者名稱、 街道地址、 城市、 狀態和郵遞區號或其他程式碼列印 1099年視窗
聯邦付款者識別碼列印 1099年視窗
收件者名稱、 地址和郵遞區號或其他程式碼廠商維護視窗的主要地址
收件者識別碼廠商維護選項視窗的 [稅務識別碼] 欄位
在被除數的表單或其他表單上的 1 至 16 的方塊 1-9 金額在供應商的年度摘要視窗中的 [ 1099年數量] 欄位
目前,Microsoft 動態 GP 未處理狀態為 1099s年的磁性媒體的歸檔。下列的 Microsoft 動態夥伴確實提供相容狀態 W-2 」 和 「 1099年磁性媒體產品。如需詳細資訊,請連絡:
Greenshades 會計軟體,Inc.
7800 Belfort 220 ParkwaySuite
32207 Jacksonville,佛羅里達奧蘭多市
將軍: 1-800-209-9793 (免付費電話)
銷售: 1-800-209-9793 x 2 (免付費電話)
sales@greenshades.com
http://www.greenshades.com

步驟 8: 製作備份,名為"Pre 年度結束"

建立備份時,,然後將備份放在安全、 永久儲存區中。備份提供您公司的財務位置的永久記錄結尾的年份,而且如果需要這個備份也可以稍後還原。備份可讓您快速復原資料,如果在年終程序期間發生的電源波動或其他問題。

若要在 [Microsoft 動態 GP 建立備份,請依照下列步驟執行:
  1. 在 Microsoft 動態 GP,指向 [ Microsoft 動態 GP ] 功能表中的 [維護,然後按一下 [備份
  2. 在 [公司名稱] 清單中,按一下您的公司名稱。
  3. 變更備份檔案的路徑,如果需要而定,然後按一下[確定]
    注意我們建議您命名此備份"前年度結束 」,以區別它與您其他的備份。

步驟 9: 關閉年份

若要關閉年份,請依照下列步驟執行:
  1. 在 [Microsoft 動態 GP,指向 [ Microsoft 動態 GP ] 功能表中的 [工具、 指向常式、 指向Purchasing,,然後按一下 [關閉年度結束
  2. 如果您將關閉您會計 」 和 「 行事曆年度,在此同時,請按一下 [所有]。如果您將只會關閉您的行事曆年度,請按一下 [行事曆]。如果您將只會關閉您的會計年度,請按一下 [會計]。
  3. 按一下以選取列印報表 核取方塊,,然後按一下 [關閉的年份
    注意建議您保留年終的報告的紙張複本,以及永久年終的稽核記錄。
若要檢視 [供應商的年度摘要] 視窗,請依照下列步驟執行:
  1. 卡片] 功能表上指向Purchasing,,然後按一下 [摘要]。
  2. 在 [供應商編號] 欄位中輸入若要檢視,廠商識別碼,然後按一下每年
行事曆年度詳細資料
Microsoft 動態 GP 中的行事曆年終程序會清除1099年量年初至今] 欄位,然後再傳輸量因為上次關閉視窗的檢視廠商年度摘要1099年量去年欄位的 [量。

會計年度的詳細資料
在 [Microsoft 動態 GP 會計年終的程序將會清除下列欄位:
  • 量記帳年初迄今
  • 年初迄今已付會費
  • 支付-年的平均天
  • 折扣可用的年初迄今
  • 折扣遺失的年初迄今
  • 折扣拍攝的年初迄今
  • 財務電量年初迄今
  • 年初迄今的相關費用的數目
  • 發票年初迄今的數目
  • 付費發票年初迄今的數目
  • 傳回年初迄今
  • 採取年初迄今的貿易折扣
  • 預扣稅金的年初迄今
  • 寫入權衡年初迄今
也將金額因為上次關閉廠商年度摘要視窗的檢視中更新這些欄位中的金額:
  • 量記帳 LYR
  • LYR 已付會費
  • 折扣可用的 LYR
  • 遺失 LYR 的折扣
  • 採取 LYR 的折扣
  • 財務電量 LYR
  • LYR 的相關費用的數目
  • 發票 LYR 的數目
  • 傳回 LYR
  • 採取 LYR 的貿易折扣
  • 預扣稅金的 LYR
  • 寫入權衡 LYR

步驟 10: 關閉的會計週期

您可以使用 [會計年度的期間安裝] 視窗,以關閉 [會計年度仍處於開啟狀態的句點。這可以防止使用者不小心張貼交易錯誤的期間或年份。請確認您張貼的所有交易期間和所有模組的年份之前關閉會計年度的期間。如果您稍後必須張貼到會計年度的期間已關閉的交易,您可以回到 [會計年度的期間安裝程式] 視窗,來重新開啟之前可以公佈其異動的期間。

若要關閉 [會計年度的期間,請依照下列步驟執行:
  1. Microsoft 動態 GP,會在 [ Microsoft 動態 GP ] 功能表上指向 [工具、 指向 [設定、 指向 [公司],然後按一下 [會計期間的資料。
  2. 按一下以選取 [ Purchasing ] 核取方塊,您必須關閉期間

步驟 11: 關閉稅年份

附註在完成關閉程序之所有銷售和購買模組年度結束後,才應該完成此程序。

若要關閉稅年份,請依照下列步驟執行:
  1. 在 [Microsoft 動態 GP,點工具]功能表中的Microsoft 動態 GP ,以滑鼠游標指向 [常式,指到 [公司],然後按一下稅年度結束關閉。
  2. 按一下以選取關閉的年份] 核取方塊,並列印報表] 核取方塊。
  3. 按一下 [處理程序。當系統提示您繼續進行年度結束時關閉。按一下 [是]
    注意建議您保留年終的報告的紙張複本,以及永久年終的稽核記錄。

步驟 12: 製作備份,名為"Post 年度結束"

建立備份時,,然後將備份放在安全、 永久儲存區中。備份提供您公司的財務位置的永久記錄結尾的年份,而且如果需要這個備份也可以稍後還原。備份可讓您快速復原資料,如果在年終程序期間發生的電源波動或其他問題。

若要在 [Microsoft 動態 GP 建立備份,請依照下列步驟執行:
  1. 在 Microsoft 動態 GP,指向 [ Microsoft 動態 GP ] 功能表中的 [維護,然後按一下 [備份
  2. 在 [公司名稱] 清單中,按一下您的公司名稱。
  3. 變更備份檔案的路徑,如果需要而定,然後按一下[確定]
    注意我們建議您命名此備份"Post 年度結束 」,以區別它與您其他的備份。

常見問題集

非作用中的供應商記錄會清除 Q1: 在年終期間?如果不是,如何非作用中的供應商記錄才能移除嗎?

A1:不對,非作用中的供應商記錄不會自動移除。若要移除的非作用中的供應商記錄,必須符合下列條件:
  • 沒有目前的年份 1099年量存在供應商
  • 廠商有沒有在 [工作] 或 [歷程記錄中的文件。
若要刪除所有符合這些準則的非作用中的供應商記錄,請依照下列步驟執行:
  1. 在 Microsoft 動態 GP,指向 [ Microsoft 動態 GP ] 功能表中的 [工具、 指向 [公用程式],指向Purchasing,,然後按一下大型廠商刪除
  2. 在 [範圍] 清單中,按一下 [依廠商狀態]。
  3. 在 [清單中,按一下 [非作用中]。
  4. 在 [] 清單中,按一下 [非作用中]。
  5. 按一下 [處理程序
Q2: 我該怎麼辦如果我必須發出年 1 月 1 日的一年的檢查,但我不準備好 closethe 尚未今年?

A2:列印的檢查,但不是張貼它們直到之後處理關閉您的年度結束。如果您必須立即張貼的檢查,變更 [廠商年度摘要視窗的金額因為上次關閉檢視中的 [支付的總額] 欄位。



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文章識別碼:875169 - 最後檢閱時間:11/19/2015 21:07:00 - 修訂: 0.7

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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