Microsoft Dynamics GP 中一般總賬的年終結賬程式

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本文概述 Microsoft Dynamics GP 的建議年終關閉程式。 本文包含程式中的步驟檢查清單、每個步驟的詳細資訊，以及一系列常見問題。

適用于： Microsoft Dynamics GP
原始 KB 編號： 888003

摘要

請先閱讀本文，再遵循任何步驟，並務必擁有公司和 Dynamics 資料庫的目前備份。 如需一般總賬年終結賬程式的技術支持相關信息，Microsoft 合作夥伴可以造訪商務用 Microsoft 支援服務 來開啟支援事件。

注意事項

在年終關閉例程期間，所有將移動的記錄都會放在臨時表中，然後再移至GL30000數據表。 您必須擁有等於GL20000數據表大小的可用磁碟空間，才能執行例程。

年終結束檢查清單

  1. 完成其他模組的張貼程式和關閉程式。

    注意事項

    只有當一般總賬與其他模組整合時，才需要此步驟。

  2. 在 [一般總帳] 中張貼最終的調整專案。

  3. 列印帳戶清單以確認每個帳戶的張貼類型。

  4. 關閉會計年度的最後一個期間。

    注意事項

    這是選擇性的步驟。

  5. 選擇性：在模組的財務系列群組上進行檔案維護。

  6. 確認 [一般總賬設定] 視窗中的設定。

  7. 進行備份。

  8. 列印最終的詳細試用餘額報表。

  9. 列印年終財務報表。

  10. 設定新的會計年度。

  11. 關閉會計年度。

  12. 關閉所有系列的所有會計期間。

    注意事項

    這是選擇性的步驟。

  13. 調整新年度的預算數位，然後列印財務報表。

  14. 進行備份。

步驟 1：完成其他模組的張貼程式和結案程式。 (請參閱下列建議的順序。)

只有在一般總賬與其他模組整合時，才遵循此步驟。 如果一般總賬未與其他模組整合，請略過此步驟。

  1. 在所有模組中張貼最終交易，但一般總賬除外。

  2. 完成所有模組的月結束程式和四分之一結束程式，但一般總賬除外。

  3. 以下列順序完成每個課程模組的年終結束程式：

    1. 清查

      如需詳細資訊，請參閱 Microsoft Dynamics GP 中清查控制中的年終結案程式。

    2. 應收款管理

      如需詳細資訊，請參閱 Microsoft Dynamics GP 中 Receivables Management 的年終結案程式。

    3. Payables Management

      如需詳細資訊，請參閱 Microsoft Dynamics GP 中 Payables Management 模組的年終結案程式。

    4. 固定資產管理

      如需詳細資訊， 請參閱 Microsoft Dynamics GP 中固定資產管理模組的年末關閉程式。

    5. 分析會計

      已新增功能，以合併分析會計 (回到 GP 10.0 SP2) 中維度的平衡。 檢閱 Microsoft Dynamics GP 中分析會計的年終關閉程式，以確定您已正確標示要在年終程式期間合併的維度。 (因此 AA 維度代碼會連結至所帶入的平衡專案。)

      注意事項

      沒有需要在分析會計課程模組中執行的個別年終程式。 執行一般總帳的年終關閉程式時，它會自動合併餘額，並將分析計量中的交易移至正確標示的維度， (將 AA 代碼連結至 AA 數據表 [非 GL 數據表] ) 中的 BBF 專案。

      如需詳細資訊， 請參閱 Microsoft Dynamics GP 中分析會計的年終關閉程式。

步驟 2：在一般總賬中張貼最終調整專案

調整專案包含所有專案，這些專案會更正記錄交易時所發生的錯誤。 調整專案也包含日誌專案，這些日誌專案可用來將營收或支出指派給營收期間或產生費用的期間。

如果您必須進行任何調整專案，才能將收益、費用或折舊提供給您要關閉的年份，請使用 [交易專案] 視窗或 [快速 日誌 專案] 視窗，在 [一般總帳] 中調整專案。

如果您必須追蹤初始調整專案，或將稽核專案與其他會計期間分開張貼，則可以在 [一般總帳] 中設定稽核期間。 這項功能可讓您個別追蹤在關閉年份之後所做的調整專案。 如需如何建立稽核期間的詳細資訊，請參閱 如何在 Microsoft Dynamics GP 的一般總賬中設定調整期間。

注意事項

如果您使用結束期間並進行協調，則交易全都會移至開始日期的第一個期間。

步驟 3：列印帳戶清單以確認每個帳戶的張貼類型

張貼類型會決定帳戶是否已關閉保留的收益帳戶，或帳戶是否會將餘額轉帳到下一個會計年度。 如果帳戶餘額將在年底轉帳，則張貼類型必須設定為 [資產資產表]。 如果帳戶餘額將在年底關閉至保留的收益帳戶，則張貼類型必須設定為 [損益] 。 如果您必須變更帳戶的張貼類型，請使用 [帳戶維護] 視窗。

請遵循下列步驟來列印帳戶清單：

  1. 在 [ 報告] 功能表上，指向 [ 財務]，然後選取 [ 帳戶]。

  2. 在 [ 報告] 列表中，選取 [ 所有帳戶]，然後選取 [ 新增]。

  3. 在 [ 選項] 方塊中，輸入所有帳戶。

  4. 選取 [ 非使用中帳戶] 複選框。

    注意事項

    年終關閉程式的設計目的是要刪除沒有目前年度活動的非使用中一般總賬帳戶。 如需詳細資訊，請參閱 常見問題 一節中的Q17。

  5. 選取 [目的地 ] 以指定報表目的地，然後選取 [ 確定]。

  6. 選取 [列印]。

步驟 4： (選擇性) 關閉會計年度的最後一個期間

在 [ 工具] | 安裝程式 | 公司 | 下關閉會計年度的最後一個期間 (會計期間) ，以防止使用者在您關閉前一年並向前復原餘額時張貼到前一年。

您可以使用 [會計週期設定] 視窗來關閉仍然開啟該年度的所有會計期間。 它可防止將交易張貼到錯誤的期間或錯誤的年份。

注意事項

關閉會計期間之前，請確定您已針對所有模組張貼該期間和年度的所有交易。 稍後，如果您必須將交易張貼到已關閉的會計期間，您必須返回 [會計期間設定] 視窗，才能重新開啟期間。

步驟 5： (選擇性) 在模組的財務系列群組上進行檔案維護

在模組的財務系列群組上執行檢查連結程式。 (若要這樣做，請選取 [Microsoft Dynamics GP>維護>檢查鏈接>財務] 系列。請注意，檢查鏈接無法反轉，因此您應該一律先在 TEST 公司中執行它，並檢閱報表，以確定您同意它所做的所有變更，而且沒有任何意外。)

步驟 6：確認 [一般總賬設定] 視窗中的設定

如果您想要保留歷程記錄，您必須選取 [一般總帳設定] 視窗之 [維護歷程記錄] 區域中的 [帳戶] 複選框和 [交易] 複選框。 帳戶歷程記錄可讓您從歷程記錄資訊列印財務報表和計算的預算。 交易歷程記錄可讓您列印詳細的歷程記錄試用餘額。 事務歷史記錄也可讓您檢視交易詳細數據。 如果選取這些複選框，則會在年終關閉例程期間更新帳戶歷程記錄和交易歷程記錄。

步驟 7：進行備份

備份所有公司數據，然後將備份放在安全的永久記憶體中。 備份會提供公司在年底財務狀況的永久記錄。 如果需要，稍後就可以還原備份。

步驟 8：列印最終的詳細試用餘額報表

使用 [試用餘額報表] 視窗列印年終詳細試用餘額報表。

注意事項

建議您在列印詳細試用餘額報告之前，針對所有模組張貼期間和年度的所有交易。 如果您稍後再張貼其他交易，建議您列印新的詳細試用餘額報表。

步驟 9：列印年終財務報表

列印所需的任何年終財務報表。 最常見的財務報表包括下列語句：

  • 資產負債表
  • 損益表
  • 現金流量的對帳單
  • 保留收益的語句

步驟 10：設定新的會計年度

您必須先使用 Microsoft Dynamics GP>Tools>Setup>Company> FiscalPeriods.) 下的 [會計期間設定] 視窗 (，才能執行年終關閉例程。

步驟 11：關閉年份

若要關閉會計年度，請遵循下列步驟：

  1. 在 Microsoft Dynamics GP 中，選取 [Microsoft Dynamics GP>Tools>Routines>Financial>Year-End Closing]。

  2. 在 [ 保留的收益帳戶 ] 方塊中指定帳戶。

    您在 [保留的收益帳戶] 方塊中指定的帳戶是關閉年度收益和損失帳戶的帳戶。 默認帳戶是您在 [一般總賬設定] 視窗中指定的帳戶， (Microsoft Dynamics GP>Tools>Setup>Financial>General Ledger.) 。

    所有目前年度收益或目前年度損失都會轉移至您在 [保留的收益帳戶] 方塊中指定的 帳戶 。 如果您想要將年度的保留收益分配給一個以上的帳戶，您可以指定配置帳戶，將保留的收益金額分配給適當的帳戶。 例如，您可以設定配置帳戶，以將業務中數個部門之間的收益除以。

    或者，您可以將年度收益或損失轉移給包含特定帳戶區段的帳戶。 此程式稱為關閉部門保留的收益帳戶。 如需詳細資訊，請 參閱如何在 Microsoft Dynamics GP 的一般總帳中使用部門保留的收益帳戶。

    如需如何關閉部門保留收益帳戶的詳細資訊，請參閱 常見問題 一節。

  3. 在 [開始 日誌 專案] 方塊中，指定您要作為下一個會計年度第一個日誌輸入編號的數位。

    您可以接受預設數位。 默認數位是目前年份所張貼之最高日誌輸入編號的一個。 或者，您可以指定新的數位。 您指定的日誌輸入編號會做為 Year-End Closing 報表的日誌輸入編號。

  4. 若要開始例程，請選取 [關閉年份]。

    重要事項

    選取 [關閉年 份一次]。 如果您選取一次以上，您將會在程式期間關閉一年以上。 此外，如果進度視窗似乎在 50% 停止，請勿重新啟動例程。 只要硬碟正在處理，請讓程序繼續進行。

如果您要維護帳戶歷程記錄，年終關閉例程會將帳戶圖表中每個帳戶的所有目前年份資訊傳輸至帳戶歷程記錄。 如果您要維護交易歷程記錄，年終關閉例程也會將帳戶圖表中每個帳戶的所有目前年份資訊傳輸至交易歷程記錄。 然後，此程式會準備會計系統以進行新的會計年度。 除了將目前年份數據傳輸至交易歷程記錄和帳戶歷程記錄之外，年終結束例程還會執行下列步驟：

  • 年終結帳例程會協調並摘要整年累積的一般總賬餘額。
  • 如果帳戶符合刪除張貼帳戶的準則，年終關閉例程會移除標示為非作用中的帳戶。 如果已設定為預算帳戶的非使用中帳戶沒有年度活動，也可以予以刪除。 即使過去幾年的預算金額與這些帳戶相關聯，也可以刪除這些帳戶。
  • 年終關閉例程會將所有損益帳戶餘額移至保留的收益帳戶。
  • 年終結帳例會摘要說明資產表帳戶，並將餘額轉帳為新會計年度中帳戶的起始餘額。
  • 年終關閉例程會列印 Year-End 結報表。

當年終關閉例程完成時，會列印 Year-End Closing 報表。 此報告會列出已關閉的帳戶，以及為了關閉這些帳戶而建立的交易。 Year-End 關閉報表是稽核線索的一部分。 儲存此報告以取得公司的永久記錄。 Year-End 關閉報表無法重印。

步驟 12： (選擇性) 關閉所有系列的所有會計期間。 (工具 |安裝程式 |公司 |會計期間)

完成所有模組的關閉程序之後，請使用 [會計期間設定] 視窗，將所有系列的所有期間標示為已關閉。 建議您這麼做，以防止交易從任何模組張貼到您關閉的任何期間。 在期間標示為已關閉之後，除非您重新開啟期間，否則無法將交易張貼到該期間。 稍後，如果您必須將交易張貼到關閉期間，請返回 [會計期間設定] 視窗以重新開啟期間。

步驟 13：調整新年度的預算數位，然後列印財務報表

使用下列其中一個視窗來調整預算數位：

  • Excel-Based 預算 (選取卡片>財務>預算>選取預算標識>碼選取 [使用 Excel開>啟)
  • 預算維護 (選取卡片>財務>預算>選取使用 Microsoft Dynamics GP) 開>啟的預算識別>符
  • Single-Account 預算維護

列印 [損益] 語句，以確認已關閉保留收益帳戶的損益帳戶。 列印餘額表，確認資產表帳戶指出餘額已轉帳。

如果您使用進階財務分析 (AFA) 來列印財務報表，則必須更新報表配置以反映目前的會計年度。 如果要執行這項操作，請依照下列步驟執行：

  1. 在 [ 報表] 功能表上，指向 [ 財務]，然後選取 [ 進階財務]。
  2. 在 [ 報表] 清單中，選取財務報表，選取 [ 開啟]，然後選取 [ 版面配置]。
  3. 按兩下每個資料行按鈕，以確認資料行定義。 例如，按兩下 C1 按鈕或 C2 按鈕。
  4. 如果數據行類型設定為 [週期範圍]、[ 年初至今] 或 [ 變數年份到日期]，請在 [年度] 列表中選取目前的會計 年度 ，然後選取 [ 確定]。
  5. 針對每個報表的每個數據行重複步驟 13-1 到 13-4。

步驟 14：進行備份

備份所有公司數據，然後將備份放在安全的永久記憶體中。 備份會提供公司在新年度初財務狀況的永久記錄。 如有需要，稍後可以還原此備份。

常見問題集

問 1：我是否必須在下一個會計年度的第一天之前關閉會計年度？

A1：一般總帳的年終關閉例程不需要在您開始下一個會計年度之前完成。 不過，建議您儘快關閉年份。

問 2：我可以在關閉年份之後調整專案嗎？

A2：如果在 [一般總賬設定] 視窗中選取 [ 張貼至歷程 記錄] 複選框，您可以將專案張貼到最近的歷程記錄年份。 您可以回傳一個歷程記錄年份。 如果您將專案張貼到已關閉的年份，系統會自動建立第二個專案，以更新目前會計年度的開始餘額。

下表顯示調整專案，以及專案在一般張貼日誌中的顯示方式。 在此範例中，已將調整專案張貼到 P&L 帳戶到最近關閉的年份。 (20XX 代表您最近張貼到的關閉年份。) 您可以看到原始專案列在 [一般張貼] 日誌，以及 12/31 的保留收益帳戶個別專案。

調整專案

12/20/20XX 系統管理費用 $500 -
- 現金 - $500

一般張貼日誌

12/20/20XX 系統管理費用 $500 -
- 現金 - $500
20XX/12/31 保留的收益 $500 -
- 現金 - $500

問3：完成年終關閉例程之後，部分銷售和費用帳戶的起始餘額已轉帳。 我的某些資產帳戶也會關閉保留的收益帳戶。 為什麼會發生這個問題，我可以怎麼做來修正它？

A3：在帳戶的 [帳戶維護] 視窗中指定的張貼類型會決定是否要為帳戶轉帳餘額，或帳戶是否關閉保留的收益帳戶。 使用 資產資產表 張貼類型的帳戶會向前提供餘額。 使用接近保留收益帳戶之 [損益 ] 張貼類型的帳戶。 若要解決此問題，請使用適當的方法：

方法 1：從備份還原、更正張貼類型，然後再次執行年末關閉例程。

方法 2：如需如何更正具有不正確張貼類型的帳戶而不還原至備份的詳細資訊，請參閱在 Microsoft Dynamics GP 的一般總帳中關閉年份之後變更帳戶上的張貼類型。

方法 3：針對 Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) 及更新版本，您可以移至 [年終結束例程] 視窗，然後選取 [反向歷程記錄年份] 的按鈕，確認 [年份] 顯示為 [開啟]，然後選取 [ 處理]。 年份會重新開啟，就如同一開始從未關閉過一樣，因此您可以變更帳戶上的張貼類型，然後再次執行年終關閉例程。

問 4：我嘗試使用部門保留的收益帳戶來執行年終關閉例程，但我收到下列錯誤訊息：

找不到保留的收益帳戶。

如何解決造成此錯誤訊息的問題？

A4：在例程可以繼續之前，年終關閉例程必須驗證所有必要的部門保留收益帳戶是否存在。 例如，Fabrikam， Inc. 示範公司使用 nnn-nnnn-nn-nn 的帳戶格式。 第一個區段代表部門。 每個具有收益和損失帳戶的部門都必須有保留的收益帳戶。 例如，如果銷售帳戶 400-4100-00 存在，但沒有 400- nnnn-nn 保留的收益帳戶存在，您會收到此錯誤訊息。 如需如何關閉部門保留收益帳戶的詳細資訊，請參閱：

問 5：在年終關閉例程期間，單位帳戶會發生什麼情況？

A5：單位帳戶會被視為資產表帳戶。 單位帳戶的餘額會在年份關閉時轉帳。 如需如何清除單位帳戶之開頭餘額的詳細資訊，請參閱 如何在 Microsoft Dynamics GP 的一般總帳中清除單位帳戶的開始餘額。

問 6：我準備關閉一般總賬中的年份。 在執行年終例程之前，每個人都必須結束 Microsoft Dynamics GP 嗎？

A6：建議用戶端計算機用戶在處理年終關閉例程時，停止在 Microsoft Dynamics GP 中工作。 如果使用者繼續在程式中工作，如果您有年終關閉例程的問題，而且需要還原到最後一個備份，則他們的工作可能會遺失。

問 7：我想要將淨收益配置給保留的收益帳戶或每月的資本帳戶。 此外，凈收益應該配置給三個保留的收益帳戶或資本帳戶。 我可以這麼做嗎？

A7：否，您無法這麼做。 不過，您可以在 [帳戶維護] 視窗中指定非財務帳戶。 使用不在您目前帳戶編號配置中的數位。 此帳戶會作為凈收入或凈損失的索引帳戶。 每個月，您可以將調整專案張貼到您想要調整的三個大寫帳戶。 針對位移帳戶，請使用suspense帳戶。 當年終關閉例程完成時，請使用suspense帳戶作為保留的收益帳戶。 這會位移您在一年中對 suspense 帳戶所做的所有手動調整。 請確定 suspense 帳戶不會出現在報表上。

如果您針對財務報表使用進階財務分析，當您格式化資產表時，請將 NP 行放在進階財務分析語句的最後一行。 然後，將分頁符號放在 NP 行前面。 餘額表必須有 NP 行。 不過，這一行會讓凈收入或凈損失出現兩次。 因此，請將 NP 行格式化，使其不在財務報表中。 您也可以使用 其他的報表類型。

問 8：為什麼某些財務報表的狀態設定為無效？

A8：如果報表設定為使用快速鍵檔案，對下列任一視窗中帳戶所做的任何變更都會使財務報表列印選項的狀態變更為 [無效]：

  • 帳戶維護
  • 單位帳戶維護
  • 帳戶的大量修改圖表
  • Year-End 結

列印財務報表之前，您必須先更新快速鍵檔案。 如果要執行這項操作，請依照下列步驟執行：

  1. 在 [ 報告] 功能表上，指向 [ 財務]，然後選取 [ 更新財務加速器]。
  2. 選 取 [更新]，然後選取 [ 繼續]。
  3. 關閉 [更新財務加速器資訊] 視窗。

問 9：在年終關閉例程期間，非財務帳戶如何關閉？

A9：如果非財務帳戶設定為使用 資產分表 張貼類型，帳戶餘額會在年底關閉例程期間轉帳。 如果非財務帳戶設定為使用 [損益 ] 張貼類型，則會在年終關閉例程期間，將帳戶餘額關閉至保留的收益帳戶。

問 10：當我嘗試在一般總賬模組中張貼批次時，我收到下列訊息：

正在進行 Year-End Close 時，無法張貼批次。

年終關閉例程不會在一般總賬中執行。 我該怎麼做？

A10：若要解決此問題，請讓所有使用者關閉所有交易進入視窗。 然後，如果您執行的是 Microsoft SQL Server 資料庫，請刪除SY00800檔案。 若要這樣做，請在 DYNAMICS 資料庫上執行下列語句。

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

如需詳細資訊，請參閱在 關閉年份之後，在一般總賬中張貼交易時發生「年末關閉仍在處理中且無法張貼批次」錯誤。

問 11：當我嘗試在 [一般總帳] 中關閉年份時，收到下列訊息：

很抱歉，其他用戶即將關閉年份。

沒有其他人嘗試關閉年份。 我該怎麼做？

A11：若要解決此問題，如果您使用 Microsoft SQL Server 資料庫，請刪除SY00800檔案。 若要這樣做，請在 SQL Server Management Studio 中針對 DYNAMICS 資料庫執行下列語句。

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

問 12：我正在執行一般總賬的年終關閉例程，而且似乎已停止 50%。 我的工作站似乎已停止回應。 我該怎麼做？

A12：如果年初至今交易開啟的檔案 (GL20000) 很大，可能需要很長的時間才能完成年終關閉例程。 如果硬碟仍在處理中，年終關閉例程就不會停止回應。 建議您讓例程執行。 如果硬碟未處理，建議您從備份還原。 然後，再次遵循本文中的步驟，從步驟 5 開始。

問 13：如果調整專案已張貼到已關閉的年份，我可以列印該年度的更正試用餘額報告嗎？

A13：是，您可以列印已關閉之年份的更正試用餘額報表。 如果要執行這項操作，請依照下列步驟執行：

  1. 在 [ 報表] 功能表上，指向 [ 財務]，選取 [ 試用餘額]，然後選取 [ 新增]。
  2. 在 [ 選項] 欄位中，輸入With Adjustments。
  3. 在 [ 包含] 區域中，選取 [ 張貼帳戶] 複選框。
  4. 在 [ 年] 區域中，選取 [ 歷程記錄] 複選框，然後在 [年] 列表中選取歷程記錄 年 份。
  5. 選取 [目的地 ] 以指定報表目的地，然後選取 [ 確定]。
  6. 選取 [列印]。

問 14：Microsoft Dynamics GP 如何判斷要新增的帳戶所列印的財務聲明？

A14：當您針對要新增的帳戶使用快速財務報表時，類別會決定列印的財務報表類型。 此類別為 [資產資產表] 類別或 [損益] 類別。 您必須格式化報表，才能列印您在進階財務分析中想要的帳戶。 在年終關閉例程期間，會使用張貼類型來判斷接近保留收益帳戶的帳戶，以及判斷向前結餘的帳戶。 張貼類型不會影響財務報表。

問 15：當我嘗試執行年終關閉例程時，我收到錯誤訊息，指出未張貼單一使用批次或快速日誌交易。 此錯誤訊息是什麼意思？

A15：當您嘗試執行年終關閉例程時，可能會收到下列錯誤訊息：

尚未張貼單一使用批次或快速日誌交易。 您要繼續關閉嗎？

如果未張貼的單一使用批次或未張貼的快速日誌交易存在於一般總帳中，您會收到此錯誤訊息。 此錯誤訊息不會阻止您繼續進行年終關閉例程。 如果您不想張貼單一使用批次或快速日誌交易，請繼續進行年終關閉例程。

問 16：當我嘗試在一般總賬中執行年末關閉例程時，為什麼會收到下列錯誤訊息：

[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]違反 PRIMARY KEY 條件約束 'PK##0671112'。 無法在物件 『##0671112』 中插入重複的索引鍵

A16：年終結帳交易包含未指派給帳戶的貨幣。 如需如何解決此問題的詳細資訊，請參閱在一般總賬中 執行年終關閉例程時，發生「違反 PRIMARY KEY 條件約束 』PK##0671112'」錯誤。

問 17：為什麼年終關閉程式會刪除一些可能與預算系結的 GL 帳戶？

A17：已在 GP 2015 和更新版本中新增功能 () 在 [Year-End 關閉] 視窗中，並具有 [維護非使用中帳戶] 複選框。 標示此選項後，您可以選擇是否要維護所有非使用中的帳戶，或只保留預算金額的帳戶。 如果您未標示此選項，則所有非使用中的帳戶都會在年底關閉程式期間從系統中移除。

如需非使用中 GL 帳戶和年終關閉程式的詳細資訊，請參閱 Microsoft Dynamics GP 中一般總帳 Year-End 關閉程式期間刪除的非作用中 GL 帳戶。

問 18：如果我的年末關閉失敗，我可以在 Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (和更新版本的 [Year-End 關閉] 視窗中使用 [復原歷程記錄年份] 複選框 (，) 嘗試修正或取消執行嗎？

A18：建議和支援的程式是在年終關閉程序失敗時立即還原到先前的備份。 反向歷程記錄年進程的設計目的是要重新開啟已成功關閉的 GL 年。 也就是說，它適用於某些 (但並非所有) 。 因此，您真的可以自行嘗試。 如果您想要的話，請進行目前的備份，並在 TEST 公司中進行測試，以確認它是否正常運作，因為它可能不適用於所有數據案例。 如果年終關閉程式失敗，建議的程式是讓螢幕列印任何錯誤訊息，然後還原到關閉前備份。