在 [Microsoft 動態 GP 的一般總帳的年度結束關閉程序

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結論
本文概述的 Microsoft 動態 GP 的建議的年終程序。本文包含的檢查清單中的所有步驟的程序、 每個步驟的詳細的資訊,以及一系列的常見問題集。
簡介
您執行任何步驟中,而且一定要有將 [公司] 與 [動態資料庫的目前備份之前,請閱讀下列文件。 如需有關一般總帳年終程序的技術支援人員的資訊,請造訪下列 Microsoft 網站 ︰

注意 ︰ 在年終常式中,將會移動的所有記錄會都放置在暫存資料表之前移至 GL30000 資料表。您必須有相當於執行常式的 GL20000 資料表的大小的可用磁碟空間。

其他相關資訊

年度結束結尾的檢查清單

  1. 完成發佈程序和其他模組的關閉程序。

    注意這個步驟只是需要一般總帳如果與其他模組整合。
  2. 關閉 [會計年度的最後一個期間。

    注意這個步驟是選擇性的。
  3. 關閉所有會計年度的期間,所有數列。

    注意這個步驟是選擇性的。
  1. 完成發佈程序和其他模組的關閉程序。

    如果一般總帳已與其他模組整合,才能執行這個步驟。如果一般總帳並未整合到其他模組,跳過這個步驟。
    1. 張貼在最後的交易中的所有模組除了一般總帳中。
    2. 完成月份結束程序和一般總帳以外的所有模組的季結束程序。
    3. 完成每個模組,以下列順序的年終程序 ︰
      1. Invntory

        如需詳細資訊,按一下下面的文件編號,檢視 「 Microsoft 知識庫 」 中的文件:
        872713 在 [Microsoft 動態 GP 的存貨控制項中的 [年度結束關閉程序
      2. 應收帳款管理

        如需詳細資訊,按一下下面的文件編號,檢視 「 Microsoft 知識庫 」 中的文件:
        857444 在 [Microsoft 動態 GP 的應收帳款管理的年度結束關閉程序
      3. 應付帳款管理

        如需詳細資訊,按一下下面的文件編號,檢視 「 Microsoft 知識庫 」 中的文件:
        875169 年度結束關閉程序,在 [Microsoft 動態 GP 應付帳款管理模組
      4. 固定資產管理

        如需詳細資訊,按一下下面的文件編號,檢視 「 Microsoft 知識庫 」 中的文件:
        865653 年終程序,在 [Microsoft 動態 GP 固定的資產管理模組
      5. 分析帳戶處理

        Microsoft 動態 GP 10.0 Service Pack 2 和更大,功能已加入至合併彙算中分析的帳戶處理維度的餘額。請參閱 KB 960356,以確定您已經正確地標示您想要在年終的程序期間將要合併的維度。請注意沒有個別的年終處理序,必須分析計量的模組中執行。當關閉年度結束處理程序會執行一般總帳時,它自動會合併彙算之餘額和移動中分析的計量的交易,適當地標示為的維度。我們鼓勵您藉由執行中的指令碼確保 AA 資料相符項目 GL 資料 2910626 KB 然後再關閉 GL 年。

        如需詳細資訊,按一下下面的文件編號,檢視 「 Microsoft 知識庫 」 中的文件:
        960356 年度結束關閉程序分析的計量 Microsoft 動態 GP 10.0 Service Pack 2 和更新版本
    注意薪資的年度結束程序無關的其他模組中的程序。在行事曆年度結尾處一定會執行這些程序。 如需詳細資訊,按一下下面的文件編號,檢視 「 Microsoft 知識庫 」 中的文件:
    850663 Microsoft 動態 GP 薪資的年度結束關閉程序
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  2. 在 [一般分類帳張貼最後的調整項目。

    調整的項目會包含更正錯誤,所以會記錄交易時所做的所有項目。調整的項目也包含用來指派到在營收的盈餘分析或收費費用期間的營收及費用的日誌項目。

    如果您必須進行任何調整的項目配置的營收、 費用或關閉年的折舊,使用交易項目] 視窗或 [快速的日誌項目] 視窗來調整的項目在一般的總帳。

    如果您有追蹤初始調整的項目或與其他會計句點分開的 postaudit 項目,稽核週期可以設定一般總帳。此功能可調整的項目就會關閉年之後所建立的個別的追蹤。如需有關如何建立稽核期間的詳細資訊,請按一下下面的文件編號,檢視 「 Microsoft 知識庫 」 中的文件 ︰
    871679 如何設定調整期間通常在 [Microsoft 動態 GP 的總帳
    注意如果您使用句號結尾,而且您協調,所有交易都移至第一個週期開始日期。

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  3. 列印驗證張貼類型,每個帳戶的帳戶清單。

    公佈類型會決定是否關閉的保留的盈餘帳戶的帳戶,或是否帳戶帶給下一個會計年度的向前取得平衡。如果帳戶餘額將會承結尾的年份,張貼型別必須設定為資產負債表。如果帳戶餘額將會保留的盈餘帳戶關閉,結尾的年份,請公佈型別必須設定為 [損益。如果您必須變更帳戶的張貼類型,請使用帳戶維護視窗。

    請依照下列步驟執行,以列印帳戶清單 ︰
    1. 在 [報表] 功能表上指向財務,,然後按一下 [帳戶
    2. 報表] 清單中選取所有帳戶,然後再按一下 [新增]
    3. 在 [選項] 方塊中,輸入 所有的帳戶.
    4. 按一下以選取 [非作用中的帳號] 核取方塊。

      附註在年終的關閉程序被設計來刪除非作用中有沒有目前的年份活動的一般總帳帳戶。如需詳細資訊,請參閱
      常問的問題] 區段中。
    5. 按一下來指定報表目的地的目的地,然後按一下[確定]
    6. 按一下 [列印]。
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  4. 關閉 [會計年度的最後一個期間。

    這個步驟是選擇性的。

    若要關閉所有會計年度是仍處於開啟狀態的期間,您可以使用 [會計年度的期間安裝] 視窗。這可防止從張貼到錯誤的期間,或錯誤的年的交易。

    注意事項
    • 請確定,您張貼所有交易期間和所有模組年後,再關閉的會計年度的期間。稍後,如果您有張貼到會計年度的期間已經關閉的交易,您必須回到 [會計年度的期間安裝程式] 視窗,來重新開啟期間。
    • 如果您使用 Microsoft FRx 時,保持一期為最新的歷史年開啟避免下列錯誤訊息 ︰
      FRX 列印引擎無法載入公司行事曆。
      如需詳細資訊,按一下下面的文件編號,檢視 「 Microsoft 知識庫 」 中的文件:
      874932 「 無法載入公司行事曆 」 的 FRx 的檢查清單
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  5. 自由選擇 ︰ 模組之財務的數列群組上執行檔案維護。

    模組之財務的數列群組上執行檢查連結的程序。

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  6. 請確認在 [一般分類帳安裝] 視窗中的設定。

    如果您想要保留歷程記錄,您必須按一下以選取 [在維護歷程記錄] 區域中的 [一般分類帳安裝] 視窗的 [帳號] 核取方塊和 [交易] 核取方塊。帳戶歷程記錄可讓您列印的財務陳述和導出的預算,從歷史的資訊。交易記錄可讓您列印詳細歷程記錄的試用版餘額。交易記錄也可讓您檢視交易詳細資料。如果選取這些核取方塊,也會在年終常式期間更新帳號歷程記錄和交易記錄。

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  7. 請先備份。

    請先備份所有的公司資料,然後將備份放在安全的永久性儲存體。備份可讓您公司的財務位置的永久記錄結尾的年份。備份可以再在日後還原它是否必要。

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  8. 列印最終的詳細試算表報表。

    若要列印年終的詳細試算表報表中使用試算表報表] 視窗中的色彩。

    注意我們建議,您張貼所有交易期間,以及所有模組的年份之前您列印詳細的試算表報表。如果您稍後張貼額外的交易,我們建議您列印新的詳細試算表報表。

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  9. 列印年終的財務陳述式。

    列印所需的任何年終財務陳述式。最常見的財務陳述式包括下列的陳述式 ︰
    • 資產負債表
    • 損益陳述式
    • 現金流量陳述式
    • 陳述式的保留盈餘
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  10. 設定新的會計年度。

    您可以執行年終常式之前,您必須使用會計年度的期間安裝程式] 視窗設定新的會計年度。

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  11. 關閉 [會計年度。

    若要關閉 [會計年度,請依照下列步驟執行 ︰
    1. 在 [Microsoft 動態 GP,點工具]功能表中的Microsoft 動態 GP ,以滑鼠游標指向 [常式,指到財務,,然後按一下 [年度結束關閉。
    2. 保留收入帳戶] 方塊中指定的帳戶。

      您在 [保留收入帳戶] 方塊中指定的帳戶是年的獲利率帳戶都已關閉的帳戶。預設帳戶是在 [一般分類帳安裝] 視窗中所指定的帳戶。

      所有目前的年獲利或目前年份的損失會都轉移到您在 [保留收入帳戶] 方塊中指定的帳戶中。如果您想要散佈到多個帳戶年的保留的盈餘,您可以指定配置帳戶散發適當的帳號的保留的盈餘數量。例如,您可以設定配置帳戶將在企業中的多個部門之間的獲利。

      或者,您可能包含特定帳號區段的帳戶被傳送年的利潤或遺失。此程序就是所謂的分區的保留的盈餘帳戶的結尾。 如需詳細資訊,按一下下面的文件編號,檢視 「 Microsoft 知識庫 」 中的文件:
      850615 如何使用 「 分區的保留的盈餘帳戶通常在 [Microsoft 動態 GP 的總帳
      請參閱"常見問題集如需有關如何接近分區的保留的盈餘帳戶 > 一節。
    3. 指定您想要做的第一個日誌項目編號為下一個會計年度開始的日誌項目] 方塊中的數字。

      您可以接受預設數字。預設數字是一個大於已為目前的年份的最高日誌項目編號。或者,您可以指定新的數字。您指定的日誌項目編號作為日誌項目數目,年度結束關閉報表。
    4. 若要啟動的常式,請按一下 [關閉年]。

      重要按一下 [關閉年一次。如果您按一下 [一次以上,您將會關閉一年以上程序期間。此外,如果進度視窗,看起來像是停止為 50%,不要重新啟動常式。只要正在處理硬碟,讓繼續處理序。
    如果您維護帳戶歷程記錄,年終常式會將目前年份的所有資訊在圖表中的每個帳戶的帳戶都轉移到 「 帳號歷程記錄。如果您維護交易記錄,年終常式也將所有目前年份資訊在圖表中的每個帳戶的帳戶都轉移到交易記錄。然後此程序會將會計系統準備新的會計年度中。交易記錄,以及帳戶歷程記錄,請傳送目前的年份數字,除了年終常式會執行下列作業 ︰
    • 年終常式調解,並摘要累積全年總帳餘額。
    • 年終常式會移除標示為非作用中如果帳戶符合的準則刪除公佈帳戶的帳戶。如果不有任何活動的年份,您也可以刪除非作用與預算帳戶設定的帳戶。即使從過去年的預算金額是以這些帳戶相關聯,則可以刪除這些帳戶。
    • 年終常式會移動所有的損益科目之間取得平衡的保留的盈餘的帳戶。
    • 年終常式摘要資產負債表科目,並為開頭餘額的帳戶的餘額向前帶來中新的會計年度。
    • 年終常式列印年度結束關閉報表。
    完成年終常式時,會列印年度結束關閉報表。這份報告列出已關閉的帳戶,以關閉那些帳戶所建立的交易。年度結束關閉報表是稽核記錄的一部分。儲存該報表以供公司的永久記錄。無法重新印製年度結束關閉報表。

    注意如果您使用 Microsoft SQL Server,而且如果不自動化資料庫維護,我們建議您執行資料庫維護,在您關閉年之後也一樣。 如需有關建議的資料庫的維護程序的詳細資訊,請按一下下面的文件編號,檢視 「 Microsoft 知識庫 」 中的文件 ︰
    866439 建議使用 SQL Server 的 Microsoft 動態 GP 資料庫的維護
    回到頁首
  12. 關閉所有會計年度的期間,所有數列。

    這個步驟是選擇性的。

    在您完成所有模組的關閉程序之後,可用於 [會計年度的期間安裝] 視窗將標示為關閉的所有數列的所有期間。我們建議您,這麼做可以防止交易從任何模組張貼到任何您所關閉的期間。一段時間標示為已關閉之後,交易無法張貼到期間,除非您重新開啟的期間。稍後,如果您必須公佈其異動,到已關閉的期間,傳回至會計年度的期間安裝程式視窗,以重新開啟的期間。

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  13. 調整的新年的預算數字,然後列印的財務陳述式。

    使用其中一個下列的視窗調整預算數字 ︰
    • Excel 根據預算
    • 預算維護
    • 單一帳戶預算維護
    列印 「 損益"陳述式,以確認 [損益帳戶已關閉的保留的盈餘的帳戶。列印以確認資產負債表科目,表示餘額承資產負債表。

    如果您使用進階財務分析,若要列印的財務陳述式,您必須更新以反映目前的會計年度報表的版面配置。若要執行這項操作,請參考下列步驟:
    1. 在 [報表] 功能表上指向財務,,然後按一下 [進階財務
    2. 在 [報表] 清單中,選取的財務陳述式,按一下 [開啟],然後按一下 [版面配置
    3. 按兩下每個資料行 」 按鈕,以驗證資料行的資料行定義。例如,連按兩下 [ C1 ] 按鈕或 [ C2 ] 按鈕。
    4. 如果資料行型別設定為 [週期範圍今年到目前為止,或變數今年到目前為止,請選取 [] 清單中,在 [目前的會計年度,,然後按一下[確定]
    5. 重複執行步驟 13a 到 13d,每個資料行的每一份報告。
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  14. 請先備份。

    所有的公司資料,備份,然後將備份放在安全的永久性儲存體。備份可讓您公司的財務開頭的位置新年的永久記錄。如果需要,可以稍後還原此備份。

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常見問題集

若要關閉 [會計年度下, 一個會計年度的第一天之前是否有 Q1:?

A1:一般總帳年終常式沒有下一個會計年度開始之前完成。不過,我們建議您關閉儘速的年份。如需有關如何列印 「 資產負債表,如果您有開啟的兩年的詳細資訊,請按一下下面的文件編號,檢視 「 Microsoft 知識庫 」 中的文件 ︰
866371 如何列印 「 資產負債表年,如果不使用 Microsoft FRx 封閉的年度上年度。
Q2 ︰ 我可以製作調整的項目在我關閉年之後?

A2:如果將張貼到歷程記錄] 核取方塊已選取 [一般分類帳安裝] 視窗中,您就可以張貼到最新的歷史年的項目。您可以張貼回一歷史年。如果您將張貼項目為已關閉的年份,第二個項目會自動更新會更新為目前的會計年度的開始餘額。

下表顯示調整的項目和方法的項目會出現在一般的張貼筆記本中。在這個範例中,調整的項目公佈到 P & L 帳戶最近關閉的年份。(20XX 代表您張貼到最近關閉的年)。您可以看到原始的項目會列在 [一般張貼的日誌,以及不同的項目保留的收入帳戶,而此一年的 12/31。

調整項目
12/20/20XX管理費用500 美元
現金500 美元
一般的張貼日誌
12/20/20XX管理費用500 美元
現金500 美元
12/31/20XX保留的盈餘500 美元
現金500 美元
Q3 ︰ 在執行年終常式後,開始餘額是承某些我銷售和 「 費用 」 科目。我的資產帳戶部分也關閉,以保留的盈餘帳戶。為什麼仍然發生這個問題,以及我能修正它來做什麼?

A3:帳戶的帳戶維護視窗中指定公佈類型會決定是否取得平衡承帳戶或帳戶的保留的盈餘帳戶是否已關閉。使用資產負債表張貼類型的帳戶向前執行取得平衡。使用 [損益張貼接近的保留的盈餘帳戶類型的帳戶。若要解決這個問題,請使用適當的方法 ︰

方法 1 ︰ 從備份還原,將張貼型別,更正,再執行一次關閉的年份結束常式。

方法 2 ︰ 如需有關如何修正有不正確的張貼,不需進行還原至備份輸入的帳戶的詳細資訊,請按一下下面的文件編號,檢視 「 Microsoft 知識庫 」 中的文件 ︰

864913 如何修正被設成使用錯誤的張貼型別,關閉 [Microsoft 動態 GP 中的 [一般分類帳年後的帳戶

方法 3: Microsoft 動態 GP 2013 R2 (12.00.1745) 和更新版本,就可以跳到 [年度結束關閉例行的視窗] 和 [在按鈕上的按一下 [反向歷史年中,確認開啟的年份顯示,然後按一下 [處理。如同它永遠不會關閉在第一時間內,讓您可以變更帳戶的張貼型別,並再執行一次關閉的年份結束常式,會重新開啟年份。



Q4 ︰ 我嘗試使用一個分區的保留的盈餘的帳戶來執行年終常式,但我收到下列錯誤訊息 ︰
找不到的保留的盈餘帳戶。
我該怎麼解決的問題,會導致此錯誤訊息?

A4:常式可以繼續前,請年終常式必須驗證所有需要分區的保留的盈餘帳戶存在。例如,Fabrikam,Inc.示範公司使用帳號的格式 nnn-nnnn-nn.第一個區段表示部門。保留的盈餘帳戶必須存在有損益科目的每個部門。例如,如果銷售帳戶 400-4100-00 存在,但沒有 400-nnnn nn 保留的盈餘帳戶存在,您收到這個錯誤訊息。 如需有關如何接近分區的保留的盈餘帳戶的詳細資訊,請按一下下面的文件編號,檢視 「 Microsoft 知識庫 」 中的文件 ︰
850615 如何使用 「 分區的保留的盈餘帳戶通常在 [Microsoft 動態 GP 的總帳
850741 當您嘗試在 [Microsoft 動態 GP 中的 [一般分類帳執行年終決算時的錯誤訊息: 「 找不到 Retained 收入帳戶 」
自動化方案指令碼可執行這項工作,以及其他基本的檢查,您可協助您準備以關閉 [會計年度的會計資料上。如需詳細資訊,請造訪下列 Microsoft 動態網站 ︰ Q5 ︰ 發生什麼事單位的帳戶在年終常式?

A5:單位帳戶會被視為資產負債表帳戶。單位的帳戶有承年關閉時的平衡。 如需有關如何清除開頭餘額單位帳戶的詳細資訊,請按一下下面的文件編號,檢視 「 Microsoft 知識庫 」 中的文件 ︰
857582 如何清除開頭之間取得平衡單位帳戶通常在 [Microsoft 動態 GP 的總帳

Q6 ︰ 我正在準備關閉在 [一般分類帳年。之前我年終定期執行,每個人都有結束 Microsoft 動態 GP 必須嗎?

A6:我們建議用戶端電腦的使用者,停止處理年終常式時,可在 [Microsoft 動態 GP 中工作。如果使用者繼續在程式中工作,他們的工作可能會遺失,如果您有年終常式的問題,而且需要還原為上次的備份。

Q7 ︰ 我想要配置網路的利潤的保留的盈餘帳戶或首都帳戶每個月。此外,網路的利潤應該配置給三個的保留的盈餘帳戶或首都帳戶。我可以這麼做?

A7:否,您無法執行這項操作。不過,您可以指定一個非財務帳戶在帳戶維護視窗。使用不在目前的帳戶編號配置中的數字。這個帳戶會做為一個 suspense 帳戶的淨收入或網路的損失。每個月就可以張貼到您想要調整的三個首都帳戶調整項目。抵銷科目中,使用 「 suspense 」 帳戶。當完成年終常式時,使用 suspense 帳戶做為保留的盈餘帳戶。此位移在年所做的 suspense 帳戶的所有手動調整。請確定 「 suspense 」 帳戶沒有出現在報表上。

如果您使用進階財務分析的財務陳述式,當您格式化資產負債表,請在最後一行中將非分頁線放在進階財務分析的陳述式。然後,將分頁符號的非分頁一行之前。資產負債表必須有非分頁線。不過,這一行讓淨收入或網路出現兩次的遺失。因此,格式化非分頁線,讓它是關閉的財務陳述式。您也可以使用其他的報表類型。

Q8 ︰ 為什麼一些我財務報告的狀態設定為無效?

A8:如果報表設定為使用對應鍵對應檔案,以任何一種下列 windows 的帳戶所做的任何變更會造成的財務報告列印選項,若要變更為無效狀態 ︰
  • 帳戶維護
  • 單位帳戶維護
  • 大量修改會計科目
  • 年度結束結尾
在您列印財務陳述式之前,您必須更新對應鍵對應檔案。若要執行這項操作,請參考下列步驟:
  1. 在 [報表] 功能表上指向財務,,然後按一下 [更新財務加速器
  2. 按一下 [更新],然後按一下 [繼續
  3. 關閉更新財務的對應鍵對應資訊視窗。
Q9 ︰ 如何非財務帳戶期間關閉年終常式?

A9:如果非財務帳戶設定為使用資產負債表張貼型別,帳戶餘額是承期間年終常式。如果非財務帳戶設定為使用損益張貼型別,帳戶餘額被關閉,以保留的盈餘帳戶在年終常式期間。

Q10 ︰ 當我試著在 [一般分類帳] 模組中張貼批次時,我會收到下列訊息 ︰
無法公佈批次,當年度結束關閉正在進行中。
年終常式並未執行一般總帳。我該怎麼辦?

A10:若要解決這個問題,必須關閉所有的交易項目視窗的所有使用者。如果您正在執行 Microsoft SQL Server 資料庫,然後刪除 SY00800 檔。若要這麼做,請在動態資料庫中執行下列陳述式。
delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'
如需詳細資訊,按一下下面的文件編號,檢視 「 Microsoft 知識庫 」 中的文件:
856550 當您嘗試關閉年後,在 [Microsoft 動態 GP 中的 [一般分類帳公佈其異動時,出現錯誤訊息: 「 處理程序仍處於關閉的年度結束點和無法張貼批次 」
Q11 ︰ 我收到下列訊息,當我試著關閉一般總帳的年份 ︰
抱歉,另一位使用者正在顯示年份。
沒有任何人試圖關閉年份。我該怎麼辦?

A11:若要解決這個問題,請刪除 SY00800 檔案,如果您使用 Microsoft SQL Server 資料庫。若要這樣做,請執行下列陳述式 SQL 查詢分析器] 中動態資料庫上。
delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'
Q12 ︰ 我執行一般總帳年終常式,而且會顯示為 50%中停止。我的工作站似乎已停止回應。我該怎麼辦?

A12:如果今年到目前為止交易開啟檔案 (GL20000) 是大型的可能要花很長的時間才能完成年終常式。如果硬碟仍在處理中,年終常式不已經停止回應。我們建議您讓例行的執行。如果硬碟未進行處理,我們建議您從備份中還原。然後,遵循的步驟,同樣地,在此文件中開始執行步驟 5。

Q13 ︰ 調整的項目張貼至已關閉的一年,如果可以列印更正過的試算表報表那一年?

A13:是,您可以列印年份都關閉的更正過的試算表報表。若要執行這項操作,請參考下列步驟:
  1. 在 [報表] 功能表上指向財務、 按一下 [試算表,,然後按一下 [新增]
  2. 在 [選項] 欄位中,輸入 與調整.
  3. 在 [包含] 區域中,按一下以選取張貼的帳戶] 核取方塊。
  4. 在 [] 區域中,按一下以選取 [記錄] 核取方塊,然後選取歷史年年份清單中。
  5. 按一下來指定報表目的地的目的地,然後按一下[確定]
  6. 按一下 [列印]。
Q14 ︰ 如何沒有 Microsoft 動態 GP 判斷列印我新增的帳戶的財務陳述式?

A14:分類會決定列印時使用快速的財務陳述式做為您要新增的帳戶的財務陳述式的型別。分類是資產負債表分類或 「 損益"類別。您必須格式化報表,列印您想要在進階財務分析和 Microsoft FRx 中的帳戶。公佈的型別在年終常式期間用於判斷,接近的保留的盈餘的帳戶,並判斷該帳戶,執行平衡轉寄的帳戶。公佈的型別並不會影響的財務陳述式。

Q15 ︰ 當我試著執行年終常式時,我會收到錯誤訊息所述,單一使用批次或快速筆記本交易有沒有已公布出來的。這個錯誤訊息是什麼意思呢?

A15:當您嘗試執行年終常式時,您可能會收到下列錯誤訊息 ︰
每次使用批次或快速筆記本交易已不尚未發佈。您要繼續結束嗎?
如果 unposted 的單一使用批次或 unposted 的快速筆記本交易通常存在總帳,您會收到這個錯誤訊息。這個錯誤訊息並不防止您繼續年終常式。如果不想張貼單一使用批次或快速筆記本交易,請繼續進行年終常式。

Q16 ︰ 在嘗試執行一般總帳年終常式時,為什麼不要收到下列錯誤訊息 ︰
[] Microsoft[ODBC SQL Server 驅動程式][SQL Server]主索引鍵條件約束 ' PK # # 0671112' 的違規。無法在物件 ' # # 0671112' 插入重複的索引鍵


A16:年終的結束交易包含未指派給帳戶的貨幣。 如需有關如何解決這個問題的詳細資訊,請按一下下面的文件編號,檢視 「 Microsoft 知識庫 」 中的文件 ︰
950019 當您嘗試在 [Microsoft 動態 GP 中的 [一般分類帳執行年終常式時,出現錯誤訊息: 「 違規的主索引鍵條件約束 'PK # # 0671112' 」


Q17 ︰ 年終決算為何未刪除某些可能會受限於預算的 GL 帳戶?

A17:在 [Microsoft 動態 GP 2010 和 Microsoft 動態 GP 10.0,年終決算會自動刪除 GL 帳戶會標示為非作用中,而且在目前的年份中有沒有活動。在 [Microsoft 動態 GP 2013 和 Microsoft 動態 GP 2015,新的功能中沒有年度結束關閉的視窗,以維護非作用中的帳戶。這可讓您擁有而不會自動刪除,取得平衡的非作用中的帳戶,或是維護非作用中的所有帳戶,或只用於預算。如需有關的新功能的詳細資訊,請按一下 這裡.


如需有關非作用中的 GL 帳戶,以及年終的關閉程序的詳細資訊,請按一下下面的文件編號,檢視 「 Microsoft 知識庫 」 中的文件 ︰
2452542 在 [Microsoft 動態 GP 的一般總帳處理年度結束關閉期間刪除非作用中的 GL 帳戶


Q18:如果我有關閉失敗的年度結束點時,我可以使用反向歷史的年份] 核取方塊在年度結束關閉] 視窗中 [Microsoft 動態 GP 2013 R2 (及更新版本),嘗試來修正它或 'un 待辦事項 ' 它嗎?

A18:這項功能被設計來重新開啟已成功關閉 GL 年。如果您收到錯誤訊息建議進行的錯誤訊息,並還原至備份立即的 screenprint。開啟與 Microsoft 動態支援的支援事件,以取得進一步協助。(如果您想要使用這個功能 totroubleshoot 失敗年終的關閉程序,您會自己因為它可能無法正常運作的所有案例。我們建議您進行備份,並在測試中執行這項操作公司嘗試線上資料庫中的這個方法之前的第一個和測試環境中的 [確認它的正確運作。將建議和支援程序是還原至備份,如果年度結束關閉失敗)。



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文章識別碼:888003 - 最後檢閱時間:03/29/2016 02:38:00 - 修訂: 1.9

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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