在 [Microsoft 動態 GP 的平均成本的計算所做的增強功能

請注意--重要:本文是以 Microsoft 機器翻譯軟體翻譯而成,且可能由 Microsoft Community 利用 Community Translation Framework技術或人工進行事後編修。翻譯過程並無專業譯者參與。Microsoft 同時提供使用者人為翻譯、機器翻譯及社群編修後的機器翻譯三種版本的文章,讓使用者可以依其使用語言使用知識庫中的所有文章。但是,所有翻譯文章都可能不盡完美,內容都可能出現詞彙、語意或文法上的錯誤。就翻譯內容之不正確或錯誤,或客戶因使用翻譯內容所產生的任何損害,微軟不負擔任何責任。Microsoft將依合理的商業努力不斷地更新機器翻譯軟體和工具,以期能為使用者提供更好的服務。

按一下這裡查看此文章的英文版本:923960
結論
本文將告訴您升級到 Microsoft 動態 GP 時,會發生的不同處理程序。本文也將告訴您案例中的一般總帳調整的交易,就會產生,並進行成本調整。
簡介
本文將告訴您一些新的增強功能對在 [Microsoft 動態 GP 的平均成本的計算平均成本的計算。
其他相關資訊
如果您目前使用的是平均成本評估的項目,而且如果您有 unposted 批次或使用這些項目中的文件,我們建議您張貼所有這些批次和文件之前,請先升級到 Microsoft 動態 GP。這個動作可防止使用者張貼後年的交易。

例如,請考慮下列案例。最後一個回條,平均的永久項目的 XYZ 具有文件日期是在 2006 年 6 月 1 日。在 2006 年 6 月 15 日,Microsoft 動態 GP 已更新為 9.0 版。如果您嘗試張貼的文件包含項目具有 2006 年 6 月 1 日,之前的文件日期的 XYZ 文章將會失敗。2006 年 6 月 1 日或之後的日期,您必須變更的文件的日期。


升級至 [Microsoft 動態 GP

當您升級時,就會發生的處理程序

在升級過程中,Microsoft 動態 GP 設定在 IV10200 資料表中的下列欄位的值 ︰
  • 評估方法(VCTNMTHD)
  • 庫存量(QTYONHND)
  • 調整成本(ADJUNITCOST)
升級至 [Microsoft 動態 GP 之前輸入的購買回條並沒有所需的資料自動產生 [一般分類帳交易,或重新計算平均成本。因此,當您升級時,就會發生下列的處理程序 ︰
  • 對於每個項目有 FIFO 永久或 LIFO 永久的評估方法,Microsoft 動態 GP 會識別最新 unsold 回條,在 IV10200 資料表中。Microsoft 動態 GP 設定 IV10200 資料表中的下列值 ︰
    • 評估方法︰ FIFO 永久的如12 ,LIFO 永久
    • 庫存數量︰ 整體現有數量項目的所有站台
    • 調整成本︰ 項目最新 unsold 回條的單位成本
    附註 在這個過程中,可在區域代碼] 欄位中的色彩和數量類型] 欄位中的值會被忽略。
  • 對於每個項目有定期評估方法,Microsoft 動態 GP 會識別在 IV10200 資料表中最新的 unsold 的接收。Microsoft 動態 GP 設定 IV10200 資料表中的下列值 ︰
    • 評估方法4 FIFO 定期評估方法,或5 LIFO 定期評估方法
    • 庫存數量︰ 整體現有數量項目的所有站台
    • 調整成本︰ 維護項目] 視窗中的 [目前的成本] 欄位中的值
    附註 在這個過程中,可在區域代碼] 欄位中的色彩和數量類型] 欄位中的值會被忽略。
  • 對於每個項目有平均永久的評估方法,Microsoft 動態 GP 會識別最新 unsold 回條,在 IV10200 資料表中。Microsoft 動態 GP 設定 IV10200 資料表中的下列值 ︰
    • 評估方法3
    • 庫存數量︰ 整體現有數量項目的所有站台
    • 調整成本︰ 維護項目] 視窗中的 [目前的成本] 欄位中的值
    附註 在這個過程中,可在區域代碼] 欄位中的色彩和數量類型] 欄位中的值會被忽略。
  • Microsoft 動態 GP,本節中先前所提及的動作不會更新所有購買收據,評估方法] 欄位都設定為零。零值會指出回條已公佈在 Microsoft 動態 GP 9.0 版之前的版本中。
  • 請考慮在本節中先前所述的方法之一使用前面會標記任何記錄。如果任何這些記錄有大於零的銷售數量的欄位時,轉換也 IV10201 資料表中建立銷售數量的詳細記錄。這筆記錄顯示相同的量,與 [回條的 [銷售量] 欄位。

依特定的評估方法的庫存項目上的效果

下列的資訊適用於具有評估方法的平均永久、 LIFO 永久或 FIFO 永久的庫存物品的客戶 ︰
  • 如果項目已售出或已耗用清查,而且成本然後已變更 Microsoft 動態 GP 會自動在 [一般分類帳產生調整。在舊版 9.0 版之前,Microsoft 動態 GP 會產生一份報告,指示您手動輸入的調整,庫存科目及成本的貨物銷售 (COGS) 帳戶。這個動作被設計來修正的交易的銷售或所耗用的項目所使用的帳戶。在 [Microsoft 動態 GP,這些調整會立即自動產生。

    Microsoft 動態 GP 會儲存在 IV10201 資料表中其他的銷售量交易詳細資料。此額外資訊可以讓 Microsoft 動態 GP 產生調整的交易。Microsoft 動態 GP 會產生一般張貼日誌報告之調整這些銷售數量的交易升級為 Microsoft 動態 GP 之後張貼的交易。成本差異日誌仍會顯示不具有的銷售數量的欄位值的詳細資料之項目的訊息。此訊息會建議您在 [一般分類帳進行交易的成本調整。
  • 調整量是進行原始的成本和決定新的已張貼的交易成本之間的差異。
下列的動作,就可能會導致 Microsoft 動態 GP,以產生一般總帳調整交易的平均永久、 LIFO 永久或 FIFO 永久的項目 ︰
  • 降低庫存調整成本視窗用來變更購買收據的單位成本。Microsoft 動態 GP 計算的成本差異以判斷交易的調整所需的數量。
  • 使用者選取以 revalue 庫存,張貼採購發票的發票成本與運送成本。
  • 採購訂單行項目改成 [已關閉的狀態中,如果下列情況皆成立的採購訂單 ︰
    • 出貨數量欄位值大於開立數量欄位值。
    • 數量開立欄位數量不是零。
  • 張貼購買順序傳回的交易。
  • 購買收據插入現有的購買收據堆疊時的過帳日期之前的日期的現有購買收據。
下列案例會造成要產生的成本調整 ︰
  • 您張貼的採購訂單出貨交易時發生下列值 ︰
    • 出貨數量︰ 100
    • 單位成本: $1.00
  • 您公佈業務發票具有下列值 ︰
    • 出貨數量︰ 10
    • 單位成本: $1.00
    • 數量開立: $10
  • 您會收到採購訂單發票裡的使用單位成本為 $2 公布的出貨交易。您可以 revalue 庫存藉由使用下列方法之一 ︰
    • 您借方 $100 revalue 的庫存帳戶。
    • 您為 $100,借方累算方式購買帳戶,然後信用卡帳款帳戶等為 $200。
    • 信用卡已移除原始的回條公布後 $10 的庫存帳戶時。若要平衡此發票,您必須為 $10 借方 COGS 帳戶。

一般總帳張貼資訊

一般總帳張貼會自動產生的交易

下列條件成立的張貼會自動產生的交易的一般總帳 ︰
  • Microsoft 動態 GP 使用為一系列交易的來源輸入公佈喜好設定。程式會使用原始項目類型的一般項目
  • 使用 [數列] 欄位設定為財務,並報告欄位設定為一般張貼日誌中的 [張貼的安裝] 視窗時,會選取張貼報告目的地。
  • 當您使用交易層級張貼張貼文件時,則 Microsoft 動態 GP 會遵循現有的規則。程式會張貼的 「 一般 」 總帳而不是透過一般總帳。
  • Microsoft 動態 GP 永遠將張貼在摘要中。
  • Microsoft 動態 GP 成功建立一般總帳交易完成後,這些交易將會加入至具有下列屬性一般總帳批次 ︰
    • 批次識別碼︰ 系統產生
    • 原點一般項目
    • 註解成本調整
    • 頻率每次使用
    • Microsoft 動態 GP 接受"來的 post"和"透過張貼"選項的一系列交易的來源。
    • 當您將批次張貼從模組時,Microsoft 動態 GP 會造成要產生的一般總帳調整該批次中建立一個日誌項目,每個文件。銷售訂單處理和庫存,就會是這類模組的範例。可能有數個張貼在摘要中的帳戶。

      附註 根據您在張貼的安裝] 視窗中選取的選項,Microsoft 動態 GP 會採取不同的行動,如一般的項目批次包含這個項目符號項目中所述的屬性。如果您選取 [建立新 選項,如果項目仍然存在於一般總帳來程式建立新的批次。如果您選取 [新增] 選項時,程式會新增至現有的批次的交易。當交易起始自存貨調整成本視窗時,就會發生一個例外狀況。在此情況下,Microsoft 動態 GP 一定會建立新的批次。
    • 請考慮下列的範例,Microsoft 動態 GP 接受"來的 post"的方式和成本變更交易的 「 透過發佈 」 選項 ︰
      • 銷售訂單處理後年的傳回文件建立成本變更日誌項目。這個成本變更日誌項目會准許"張貼到 」 和 「 透過發佈 」 選項銷售交易項目原點銷售數列。
      • 採購訂單處理的上一步年的出貨回條,請建立成本變更日誌項目。這個成本變更日誌項目會准許"張貼到 」 和 「 透過發佈 」 選項 Receivings 交易項目原點 Purchasing 系列。
      • 庫存中, 上一步年增加調整建立成本變更日誌項目。這個成本變更日誌項目會准許"張貼到 」 和 「 透過發佈 」 選項交易項目原點庫存數列。
  • 請考慮下列項目的值 ︰
    • 購買價格差異帳戶
    • 庫存科目
    • 庫存位移科目
    • 庫存差異科目
    當 Microsoft 動態 GP 必須取得這些值時,就會發生下列的程序 ︰
    • Microsoft 動態 GP 首先會嘗試取得帳戶從項目帳戶維護視窗。
    • 如果帳戶是空白的在項目帳戶維護視窗中,Microsoft 動態 GP 就會嘗試從張貼的帳戶安裝程式] 視窗中取得的帳戶。這個視窗,請在 [顯示] 欄位設定至物品欄
    • 如果 Microsoft 動態 GP 無法獲得需要的帳戶,在先前所述的步驟,該帳戶會是空白。
  • 當 Microsoft 動態 GP 取得項目的帳戶,就會套用網站替換。
  • 一般總帳交易會儲存到 [一般分類帳批次,該帳戶是空白,如果下列情況皆成立 ︰
    • Microsoft 動態 GP 會嘗試使用從銷售數量的詳細資料交易的帳戶建立一般總帳交易。
    • 一或多個這些帳戶不再有效,或不存在。
  • 如果至少一個交易有空白的張貼帳戶,Microsoft 動態 GP 不會將批次即使張貼到一般分類帳] 核取方塊已選取的清查數列的張貼的安裝程式視窗中。您必須輸入帳戶號碼,以便可以傳送批次。
  • 當您張貼時,Microsoft 動態 GP 就會檢查公佈帳戶,以確認它們的使用中。如果帳戶是非作用中時,Microsoft 動態 GP 就會將張貼到庫存模組,,然後建立該異動的一般總帳批次。

使用平均永久的評估方法的項目

下列條件成立的使用平均永久的評估方法的項目 ︰
  • 之後這些額外的動作時,會自動重新計算目前的 (平均) 成本 ︰
    • 使用者選擇 revalue 庫存,當使用者張貼的發票成本與不同的出貨成本的採購訂單發票裡。
    • 使用者會使用 [清查調整成本] 視窗來編輯購買收據資料錄的成本。
    • 如果明細項目數量的出貨欄位值是大於開立數量] 欄位值,且數量開立欄位值不是零,使用者會變更採購訂單行項目的狀態為 「已關閉
    • 使用者張貼購買順序傳回的交易。
    • 使用者會插入現有的購買收據堆疊中的購買收據。
  • 只有當您調整升級至 [Microsoft 動態 GP 之後公佈的收據時,就會發生的平均 (目前) 成本的項目,並調整的銷售數量的值的平均永久、 LIFO 無限期,或 FIFO 永久的項目重新計算。因為 Microsoft 動態 GP 不會儲存必要的資料,您升級到 Microsoft 動態 GP 之前,您無法重新計算平均的成本,或張貼調整過的交易,較舊的購買回條。
  • 如果現有的購買收據的平均成本的項目單位成本會更新,Microsoft 動態 GP 就會執行下列動作 ︰
    • Microsoft 動態 GP 第一次將會重新計算新的調整的成本更新回條記錄使用下列公式 ︰
      {(前一個回條的庫存量 x 前一個回條調整單位成本) + [(收到數量 – 數量傳回) 回條單位成本 x]} ÷ [前一個回條的庫存量 + (回條的庫存量 – 傳回的數量)]
      注意事項
      • 如果前一個回條數量手上的值是負值,Microsoft 動態 GP 會在公式中使用該值的零。
      • 回條的數量手邊值是日期專用的且所有的站台的總數量。購買收據的回條的數量手邊值會反映總現有數量之後公佈該回條。也就是回條的數量手上的值會包含該回條的數量。
      • 如果數量所傳回的值減去數量接收到的值,當您過帳 PO 傳回的交易時,Microsoft 動態 GP 就會增加購買收據的銷售數量值,而減少的數量已接收的值。因此,若要取得 true數量接收到的值,Microsoft 動態 GP 必須檢查新銷售量詳細資料的資料表對 PO 傳回交易,而且數值減去數量傳回數量接收到的值。
    • 如果沒有晚於調整過的收據年的收據,Microsoft 動態 GP 將重新計算該下一步的購買收據,來計算新的調整的成本,該下一步的回條記錄的目前 (平均) 成本。此程序會繼續為每個後續的購買收據。此程序會持續進行的堆疊,以判斷使用者日期為準則的調整的成本中。此新值會變成目前的成本。該處理序會繼續為每個後續的購買收據,Microsoft 動態 GP 會更新每個購買收據的調整的成本。此外,Microsoft 動態 GP 更新調整的成本值為每個銷售數量的交易早於下一步的回條,稍後年,比調整過的收據。這個動作根據回條日期。這個動作也會使用從先前的購買收據調整的成本。

      附註 當記錄購買收據時,Microsoft 動態 GP 購買收據的手邊存貨數量值使用填入值,相當於下列方程式的總和 ︰
      (手邊庫存前一個回條) + (Qty 接收前一個回條) – (發生之後,購買收據的 Qty 銷售交易已記錄,但前下一步的購買收據,依據日期)
      下列範例會假設下列條件成立 ︰
      • 起始的現有數量為零
      • 沒有購買順序傳回交易
      交易類型庫存 Qty 收到的 QtyQty 銷售單位成本調整的成本
      回條 #1100100$ 1.00$ 1.00
      回條 #2125100$ 1.50$ 1.25 b
      出售 # 150$ 1.25 b$ 1.25 b
      出售 # 225$ 1.25 b$ 1.25 b
      回條 #3200100$ 1.20$ 1.23
      出售 # 325$ 1.23$ 1.23
      回條 #4250100$ 1.30$ 1.25 b
      出售 # 450$ 1.25 b$ 1.25 b
      回條 # 1 計算使用下列公式 ︰
      [(0 x $0.00) + (100 x $1.00)] ÷ [0 + (100-0)] = $1.00
      回條 #3 的計算會使用下列公式 ︰
      [(125 x $1.25) + (100 x $1.20)] ÷ [125 + (100-0)] = $1.227
      附註 這項計算的總和會四捨五入為 $1.23。
    • 當更新現有的購買收據的單位成本時,Microsoft 動態 GP 會重新調整的購買收據成本計算平均成本的計算公式中使用下列值 ︰
      • 已儲存的手邊存貨數量
      • 調整的成本值,先前的回條
      • 已儲存的數量已接收的值
      • 新的單位成本
      在現有購買收據的範例是情況的,更新是情況的下列情況 ︰
      • 您 revalue 中採購訂單發票裡的購買價格差異的庫存。
      • 發票是材料的變異數; 登陸的成本差異。
      如果沒有回條記錄晚於更新回條年,[Microsoft 動態 GP 將重新計算使用本節稍早的步驟,並平均成本計算公式所述的回條記錄調整的成本。Microsoft 動態 GP 會藉由使用最終購買收據資料錄的新調整的成本更新項目維護視窗中的 [目前的成本] 欄位。此外在這個範例中,調整成本所做的變更會顯示下列表格中。

      附註 此表格會假設下列條件成立 ︰
      • 您張貼回條 # 3 的採購訂單發票裡單位成本為 $1.28。
      • 您選擇 revalue 庫存。
      • 單位成本為 $1.20 先前公佈的出貨。
      這些情況屬實時,Microsoft 動態 GP 就會更新為 $1.28 的回條堆疊上的單位成本。然後程式會重新調整的成本,為每個後續的回條計算由該回條記錄。
      交易類型庫存 Qty 收到的 QtyQty 銷售單位成本調整的成本
      回條 #1100100$ 1.00$ 1.00
      回條 #2125100$ 1.50$ 1.25 b
      出售 # 150$ 1.25 b$ 1.25 b
      出售 # 225$ 1.25 b$ 1.25 b
      回條 #3200100$ 1.20$ 1.28$ 1.23$ 周為 1.26 個
      出售 # 325$ 1.23$ 1.23$ 周為 1.26 個
      回條 #4250100$ 1.30$ 1.25 b$ 1.27
      出售 # 450$ 1.25 b$ 1.25 b
      回條 #3 的計算會使用下列公式 ︰
      [(125 x $1.25) + (100 x $1.28)] ÷ [125 + (100-0)] = $1.263
      附註 這項計算的總和會四捨五入為 $ 周為 1.26 個。
      回條 #4 的計算會使用下列公式 ︰
      [(200 * $ 周為 1.26 個) + (100 * $1.30)] ÷ [200 + (100-0)] = $1.273
      附註 這項計算的總和會四捨五入為 $1.27。
    • Microsoft 動態 GP 會產生某些調整的交易之銷售量詳細交易更新的購買收據調整的成本為基礎。調整交易使用的帳戶的數字用於原始的交易,均會儲存在 IV10201 資料表中。
  • 如果您建立與您過帳庫存的傳送的平均成本的項目,就會套用下列變更 ︰
    • 庫存數量型別為其他數量型別中的傳輸會使用目前的成本的項目。
    • 從數量的傳輸類型,除了手上使用 FIFO 成本,而不是在目前的經費的項目。如果您建立傳輸時,項目的的單位成本就會使用目前的成本值。不過,當傳送回傳時,Microsoft 動態 GP 會從購買收據堆疊取得 FIFO 成本。
    • 如果交易的單位成本與不同的成本從目前的項目,[Microsoft 動態 GP 將重新計算庫存數量型別清查傳送之後的項目目前 (平均) 成本。

警告:本文為自動翻譯

內容

文章識別碼:923960 - 最後檢閱時間:04/05/2016 04:23:00 - 修訂: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbhowto kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbinfo kbmbsmigrate kbmt KB923960 KbMtzh
意見反應