當您 EFT 的檔案或 EFT 的 prenote 檔案中產生電子傳輸的資金應付帳款管理或在 [Microsoft 動態 GP 的應收帳款管理時,請依照下列的指導方針

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簡介
本文包含您電子款項傳輸 (EFT) 檔案或 EFT 的 prenote 檔案中產生電子傳輸的資金應付帳款管理 Microsoft 動態 GP 10.0 和較高的版本中,在 Microsoft 動態 GP 2010 和較高的版本的應收帳款管理時要遵循的指導方針。


其他相關資訊
請按照以下的 guidelinesto 會產生 EFT 檔案或 EFT 的 prenote 檔案 ︰

注意您依照本文中的說明之前,請確定您有完整的備份副本,您可以在發生問題時還原的資料庫。
  • 選項 1︰ 如果您選取應付帳款 Prenote 所需的核取方塊或 [應收帳款 Prenote 所需的核取方塊時,需要 EFT 的 prenote 檔案,系統會產生一般的 EFT 檔案之前,先產生。若要產生一個 EFT 的 prenote 檔案,請依照下列步驟執行 ︰
    1. ] 功能表中,請指向 [財務,,,然後按一下 [格線範例
    2. 在 [格線範例維護] 視窗中,在支票簿 ID ] 方塊中,輸入 appropriatecheckbook 識別碼,然後按一下EFT 銀行
    3. 在支票簿 EFT 銀行維護視窗中,按一下 [應付帳款選項]。(或應收帳款選項
    4. EFT 應付帳款選項(或應收帳款選項)] 區域中,選取 [verifyif應付帳款 Prenote 需要(或所需的應收帳款 Prenote)] 核取方塊。如果已選取所需應付帳款 Prenote(或所需的應收帳款 Prenote)] 核取方塊,請依照下列適合的方法 ︰
      • 方法 1 ︰ 按一下以清除所需應付帳款 Prenote(或所需的應收帳款 Prenote) 的核取方塊 tonot 需要 prenote 檔案。
      • 方法 2 ︰ 按一下 [產生的 Prenotes來產生 prenote 檔,如果所需的銀行繼續進行。
    5. 若要關閉視窗,按[確定]兩次,然後按一下 [儲存
  • 選項 2:EFT 檔案或 EFT 的 prenote 檔案產生的順序,必須符合特定欄位之間的支票簿和廠商 (或客戶)。這些欄位會包含貨幣 ID (如果您有安裝的 multicurrency)、國家/地區代碼銀行國家 (地區)。這些欄位不是必要的但是如果它們填寫任一邊,另一側必須相符。要驗證,請使用下列步驟 ︰

    1. ] 功能表中,請指向 [財務,,,然後按一下 [格線範例
    2. 在支票簿維護視窗中,選取適當的支票簿識別碼支票簿識別碼] 方塊中。
    3. 請確認是否中或不是在支票簿維護視窗將填滿貨幣 ID。記下 [貨幣識別碼] 欄位。
    4. 按一下 [ EFT 銀行
    5. 在支票簿 EFT 銀行維護視窗中,記下 [銀行國家 (地區) ] 欄位設為,且如果填入一個國家/地區代碼
    6. 按一下[確定]以關閉視窗],然後按一下 [儲存
    7. 現在,請確認這些欄位有相同的值,在 [供應商或客戶。請遵循以下方法,取決於您是否正在產生應付帳款或應收帳款的 EFT 檔案 ︰
      • 應付帳款 ︰ 在] 功能表中,選取Purchasing ,按一下 [供應商
      • 應收帳款 ︰ 在] 功能表中,選取Sales ,按一下 [客戶
    8. 在 [供應商維護 (或客戶維護)] 視窗中,選取適當的廠商識別碼(或客戶編號)。
    9. 按一下 [地址] 按鈕,選取適當的位址識別碼,用於 EFT。
    10. 請確認 [國家 (地區) 代碼] 欄位中的值符合您對上述雪白的位於。(這是不必要的欄位,這樣的 itmustmatch 或是空白的 onboth 邊。)
    11. 按一下 [EFT 銀行
    12. 在供應商 (或客戶) EFT 銀行維護視窗中,確認哪些值是以銀行國家 (地區)欄位和 [貨幣識別碼] 欄位,以確定這些值符合所找到的格線範例。視需要請變更任何值。
    13. 按一下 [確定]以關閉供應商 (或客戶) 的 EFT 銀行維護視窗。按一下 [儲存] 以關閉 [供應商 (或) 客戶地址維護視窗。
    14. 在 [供應商維護 (或客戶維護)] 視窗中,按一下 [選項] 按鈕。
    15. 請確認貨幣識別碼] 欄位中和 [格線範例識別碼] 欄位中的值。(注意 ︰ 的應收帳款,您可以在 [帳號] 索引標籤,不選項] 索引標籤尋找支票簿識別碼。)
    16. 按一下[確定]以關閉視窗。按一下以關閉供應商維護視窗的 [儲存]。
    17. 現在再次測試 EFT 的 prenote 檔案的 EFT 檔案。
  • 選項 3︰ 如果您未指定銀行檔案格式,當您嘗試產生 EFT 檔時收到下列錯誤訊息 ︰
    選取的格線範例沒有設定使用應付帳款的檔案格式。無法產生的 EFT 檔案。
    選取的格線範例不是使用的應收帳款檔案格式設定。無法產生的 EFT 檔案。

    您必須指定要產生的 EFT 檔案的銀行檔案格式。若要執行這項操作,請參考下列步驟:
    1. ] 功能表中,請指向 [財務,,,然後按一下 [格線範例
    2. 在支票簿維護視窗中,輸入 appropriatecheckbook 識別碼,雪白的識別碼] 方塊中。
    3. 按一下 [ EFT 銀行,,然後按一下 [應付帳款選項(或根據如果您正在使用 EFT 應付帳款或 EFT 的應收帳款的應收帳款選項)。
    4. 在 [檔案格式] 區域中,按一下 [[lookup] 按鈕,以選取單一格式的 EFT 檔案格式的 ID,如果只使用一種格式,所有的廠商 (或客戶) 或根據廠商,如果您使用不同的格式不同廠商 (或客戶)。

      注意按一下來鑽研 EFT 檔案格式維護視窗的格式欄位旁的藍色的展開箭號按鈕。或可以鍵新的識別碼權限,在此視窗中,而且如果您想要加入這個新的格式,系統會提示您。或,直接巡覽至 EFT 檔案格式] 視窗,指向財務上的] 功能表中,並接著EFT 檔案格式
    5. 若要關閉視窗,按[確定]兩次,然後按一下 [儲存
  • 選項 4︰ 如果您未指定要儲存的 EFT 檔案的輸出或 prenote 的檔案輸出的位置路徑,當您嘗試產生 EFT 檔時收到下列錯誤訊息 ︰
    應付帳款 Prenote 檔案,在支票簿 EFT 應付帳款選項所指定的路徑中,可能不會產生 EFT 檔案。
    應收帳款 Prenote 檔案,在支票簿 EFT 應收帳款選項所指定的路徑中,可能不會產生 EFT 檔案。

    您必須指定您想要儲存的 EFT 檔案的輸出或 prenote 的檔案輸出位置的路徑。若要這樣做,請使用下列步驟 ︰

    1. ] 功能表中,請指向 [財務,,,然後按一下 [格線範例
    2. 在支票簿維護視窗中,輸入適當的支票簿 ID支票簿識別碼] 方塊中。
    3. 按一下 [ EFT 銀行
    4. 按一下 [應付帳款選項(或根據您是否正在使用 EFT 應付帳款或 EFT 的應收帳款的應收帳款選項)]。
    5. 預設輸出檔 ] 區域中,指定您要儲存所有的三行文字來 EFT 」 的輸出檔,即使您不使用它們的位置的位置。
      • 注意 ︰ 如果這是新的安裝程式時,我們建議一律會產生測試 EFT 檔案,到第一次,以確定您測試時,會產生檔案的本機磁碟機。一旦檔案會產生至本機磁碟機,然後您就可以變更輸出檔的路徑到共用磁碟,如果需要並確定它仍然有效。這個方法需要共用的磁碟機,從圖片的任何權限問題時您測試)。
      • 注意 ︰ 您選擇的輸出路徑,請確定資料夾或檔案名稱,您將沒有任何空格、 數字或特殊字元。比方說,如果您命名的檔案 'prenote1.txt' prenote 1.txt' 時,您應該要它 'prenote.txt' 代替。
      • 注意 ︰ 如果您想要的檔名有副檔名,請輸入它的位置向右的輸出檔案路徑。例如,將檔案命名為 'prenote.txt' 如果您想.txt 的副檔名,郵件將檔案放置。
    6. 若要關閉視窗,按[確定]兩次,然後按一下 [儲存

  • 選項 5︰ 如果支票簿 ID 包含任何特殊字元,例如破折號 (-)、 斜線 (/) 或單引號 ('),使用不同的格線範例識別碼,或建立新的格線範例 ID 都沒有特殊字元。您使用不同的格線範例識別碼或新的格線範例識別碼產生 EFT 檔案或 EFT 的 prenote 檔案之後,您必須變更所有資料表中的格線範例識別碼。若要這樣做,請使用下列方法之一。

    方法 1

    若要變更所有資料表中的 thecheckbook 識別碼,藉由使用專業人員的服務 ToolsLibrary 使用雪白的修飾詞工具。

    方法 2

    使用 SQL 查詢工具來變更所有資料表中的格線範例 ID。若要執行這項操作,請參考下列步驟:
    1. 啟動 SQL Server Management Studio。若要執行這項操作,請參閱 < 如何啟動 SQL 查詢工具 > 一節。
    2. 執行下列的指令碼,以找出包含 [(CHEKBKID) 中的 [格線範例識別碼] 欄位的所有資料表。
      select * from sysobjects o, syscolumns cwhere o.id = c.idand o.type = 'U'and c.name = 'CHEKBKID'order by o.name
    3. 執行下列的指令碼,以變更使用支票簿 ID 的所有資料表上的格線範例 ID 的值
      update <Table_Name> set CHEKBKID = '<XXX>' where CHEKBKID = '<YYY>'
      注意在這個指令碼, <XXX></XXX> 版面配置區是新的格線範例 ID 都沒有特殊字元的預留位置。的 <YYY></YYY> 版面配置區是版面配置區,先前的支票簿 id。
  • 選項 6:如果您最近升級到 Microsoft 動態 GP 10.0 或 GP 2010,您可能會收到下列錯誤訊息 ︰
    指派給廠商 remit,位址銀行/國家是遺失或非使用中。指派的銀行/國家地區的地址或啟動的格式。
    如果您收到這個錯誤訊息,請檢查 PM20000 (PM_Transaction_Open) 表格,以確保在VADCDTRO資料行中的廠商地址是較早版本的廠商的相同位址。在 PM20000 資料表中的VADCDTRO資料行必須符合VADCDTRO中的資料行的 PM00200 (PM_Vendor_Master) 資料表的每個供應商。如果要判斷哪一個廠商會產生錯誤訊息,請使用下列方法之一。

    方法 1
    1. 在 [Microsoft 動態 GP,指向Purchasing] 功能表中,然後按一下 [供應商
    2. 在 [供應商維護] 視窗中,輸入適當的廠商 ID廠商識別碼] 方塊中。
    3. 地址的識別碼] 區域中,按一下Remit 到超連結],然後按一下快顯視窗中的地址 ID。

    方法 2
    1. 啟動 SQL Server Management Studio。若要執行這項操作,請參閱 < 如何啟動 SQL 查詢工具 > 一節。
    2. 對公司資料庫中執行下列指令碼。
      Update PM20100 set VADCDTRO='REMIT TO' where VENDORID='<XXX>' 
      注意在這個程式碼, <XXX></XXX> 預留位置是預留位置,實際的廠商識別碼。
    3. 請確定在 PM20000 資料表中的VADCDTRO (廠商地址程式碼-Remit)資料行符合在 PM00200 資料表中的 [ VADCDTRO ] 欄。此外,請確定 [ VADCDTRO ] 欄中的 PM20100 (PM_Apply_To_OPEN_OPEN_temporary) 資料表符合的VADCDTRO欄 PM20000 和 PM00200 資料表中 (PM_Transaction_Open) 資料表。
  • 選項 7:如果您最近升級到 Microsoft 動態 GP 10.0 或 GP 2010 來自 GP 9.0 或先前的版本,您必須手動在銀行名稱] 方塊中輸入銀行名稱。

    注意銀行名稱] 方塊中的色彩不存在於 Microsoft 動態 GP 9.0 和先前的版本。

    若要以手動方式在銀行名稱] 方塊中輸入銀行名稱,請依照下列步驟執行 ︰
    1. 卡片] 功能表上指向Purchasing,,然後按一下 [供應商
    2. 在 [供應商維護] 視窗中,輸入 appropriatevendor ID 在廠商識別碼] 方塊中的色彩。
    3. 按一下 [位址],然後按一下 [ EFT 銀行
    4. 銀行名稱] 方塊中,輸入 theappropriate 的名稱。
    5. 按一下 [確定],然後按一下 [儲存
    6. 關閉供應商的地址維護視窗。
    7. 在 [供應商維護] 視窗中,按一下 [儲存]。

如何啟動 SQL 查詢工具 ︰

1.Folllow 適當的方法 ︰

  • 如果您使用的 SQL Server 2005,啟動 SQL Server Management Studio。若要這樣做,請按一下 [開始],指向 [所有程式,指向Microsoft SQL Server 2005年,然後按一下 [ SQL Server Management Studio
  • 如果您使用的 SQL Server 2008年,啟動 SQL Server Management Studio。若要這樣做,請按一下 [開始],指向 [所有程式、 都指向Microsoft SQL Server 2008年,,然後按一下 [ SQL Server Management Studio
  • 如果您使用的 SQL Server 2008 R2,啟動 SQL Server Management Studio。若要這樣做,請按一下 [開始],指向 [所有程式、 都指向Microsoft SQL Server 2008 R2 ,然後按一下 [ SQL Server Management Studio

2.按一下 [在新增查詢] 按鈕上方,然後從下拉功能表中選取 [這個公司資料庫。


更多的資訊

CommonlyAsked 的問題 ︰

Q1 ︰ 時不會以 EFT 尋求協助的支援案例成為顧問的費用?多久保持 EFT 支援案例開啟?

A1: EFT 的檔案格式的設定會被視為的顧問的費用。每一個支援事件應該限於每的地址 1] 欄位或錯誤訊息。每個新的問題或錯誤訊息,可以從原始案例中所定義的範圍分別研究應該將放在新的支援案例上。因此,如果銀行拒絕測試的 EFT 檔案,並讓您新的錯誤訊息進行疑難排解,我們要求您開啟新的支援案例,新的問題。KB 850201 的 Ebanking 設定程式區段中發佈這些指導方針 ︰

850201 的指導方針,用來判斷何時支援案例就會諮詢合約變成報表寫入器、 SmartList 產生器、 SQL 指令碼、 商務警示、 VB 指令碼、 修飾詞/VBA 與 eBanking 設定程式檔案的 Microsoft 技術支援工程師
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US; 850201



Q2︰ 如何您安裝 EFT 應付帳款或 EFT 的應收帳款?以及您如何驗證其正常運作?

A2: Paybles 的 EFT 已移至 [Microsoft 動態 GP 10.0 和較高的版本中的核心字典,並應收帳款的 EFT 被移至 [Microsoft 動態 GP 2010 在和以上的核心字典。因此,就再也沒有個別的安裝。唯一的需求是,模組會列在您的登錄機碼。

若要啟動 EFT,在 [ Microsoft 動態 GP ] 功能表下按一下 [工具] ,指向安裝程式、 指向 [系統,按一下 [註冊。請確定適當地標示EFT 應付帳款EFT 的應收帳款的適當的模組。

要確認個別的模組運作,請按一下上,指向Purchasing (或銷售額),然後按一下廠商(或客戶)。輸入廠商識別碼(或客戶編號),並按一下 [地址] 按鈕。如果您看到一個名為EFT 銀行在下層的右上角的 [供應商 (或) 客戶地址維護視窗的按鈕,然後會使用 EFT。



Q3 ︰ 是否能夠傳送 EFT 檔案中的 '發票' 資訊?


A3 ︰ 是的這就稱為 'Addenda' 行。您必須安排 EFT 檔案格式,根據您的銀行規格中的 'Addenda' 線線條類型。



Q4 ︰ 是否能夠傳送 EFT 檔案中的多個 addenda 行?

A4: Addenda 行功能的運作方式不同的動態 GP 的不同版本中,答案取決於哪一個版本,因此您所使用。在 GP 10.0,也可以傳送只有 0 或 1 addenda 行,每個付款。GP 10.0 沒有功能,包括一個付款多 addenda 行。在 GP 2010 rtm 版中,您才能夠傳送 0 或所有的 addenda 行,每個付款。不過 GP 2010 在 SP2 中,所以利用如 「 詳細資料行 Addenda 「 位於 EFT 的檔案格式維護視窗的新加入的核取方塊傳送 0、 1 或所有的 addenda 記錄,每個付款已加入額外的功能。中 KB 2551488,就可以找到有關這個主題的詳細資訊。

在 [Microsoft 動態 GP 的 EFT 檔案中的 2551488 多 Addenda 行
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US; 2551488



Q5 ︰ 您是否能夠在 addenda 上的一行中放置多個的發票編號?

A5: [否]。Addenda 中的每一行會將儲存付款構成每張發票的資訊。因此,舉例來說,如果您有 6 組成付款的發票時,您會先取得 6 addenda 行,如果您選擇要包含所有的 addenda 線條。沒有任何要包含在同一 addenda 行的所有 6 發票 numers,這一次的功能。



Q6 ︰ 您是否可以設定任何產生 「 檢查列印的檔案 」 格式的 EFT 檔案格式?(許多銀行現在會提供這項服務,列印檢查,而且需要以 XML 格式,其中 addenda 中的每一行會以它本身的匯款格式)。

A6: [否]。在這個階段中,Microsoft 動態 GP 不會提供或支援 「 檢查列印的檔案 」 格式。如果每個匯款資訊列在它本身分組的 xml 格式必須為自訂。如果您想要為此要求自訂,請開啟支援案例向放 MBS 專業服務連絡,並將包含一份檔案的格式設定的銀行的需求。我們也鼓勵您對此產品中的 [建議 MS 連線產品建議資料庫進行投票,讓未來的增強功能可以檢閱這項功能 ︰

https://connect.microsoft.com/dynamicssuggestions/SearchResults.aspx?SearchQuery=693612



Q7 ︰ 沒有 EFT 的銀行資訊流經升級?

A7 ︰ 供應商和雪白的銀行資訊處於透過升級。供應商的銀行資訊會寫入 SY06000 資料表,並使用位於 [供應商維護卡廠商的主要地址。不會出現透過升級的唯一資訊是 EFT 的檔案格式。您必須重新設定在 GP 10.0 或 GP 2010 的 EFT 檔案格式,將它設從頭自行,或從一種標準的格式已經提供了選取清單中挑選。它可能會很有幫助在 GP 9.0 來參照中的 screenprints 檔案的格式設定的項目。GP 10 和 GP 2010 有發行的國家 (地區) 自動化 Clearning 屋 (NACHA) 所提供的標準檔案格式。我們程式碼,以這些標準的已發行格式,所以如果您的銀行需要任何其他的格式或為標準格式的自訂,我們會考慮成顧問的要求。



Q8 ︰ 在 GP 2010 和 GP 2013 提供何種 EFT 的檔案格式?

A8: GP 10.0 和 GP 2010 GP 2013offer 的十個標準 EFT 檔案會根據標準需求的聯邦金融機構和國家 (地區) 自動清除房子 (NACHA) 來設定發行的格式。一種使用者定義的檔案格式也是可用的所以使用者可以設定它不過他們想。使用以下 50KB 到 20,請參閱 GP 9.0 銀行群組對應到新的檔案格式的方式提供 GP 10.0 和 GP 2010 中 ︰

945789 如何的 EFT,在 [Microsoft 動態 GP 9.0 應付帳款管理銀行群組都對應至 EFT 格式類型,在 [Microsoft 動態 GP 10.0
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US; 945789

此 KB 文件會顯示資料表如何從 GP 9.0 版交互 GP 10.0 和 GP 2010:




Q9 ︰ 如果我的銀行使用一種檔案格式的其中一種標準格式稍有不同 GP 中提供此印表機?

A9 ︰ 在 [Microsoft 動態 GP 中提供的 EFT 檔案格式設定到下列的美國政府和 NACHA (國家 (地區) 自動清除房屋關聯) 發行格式。這些是已發行的標準需求。Microsoft 動態 GP 格式建是建置來符合這些標準的格式中必要的欄位。因此,如果您的銀行需要的一種標準格式提供的 GP 稍有不同的格式,您可能參照到 MBS 專業服務,以此法追蹤自訂的諮詢服務。



Q10 ︰ 我的銀行不使用任何 GP 中所列的 EFT 檔案格式。我要如何建立新的格式,以符合我的銀行?

A10 ︰ 您可以使用的使用者定義的 EFT 檔案格式建立您自己的格式。不過,您有責任設定和測試它。Microsoft 不能夠支援您的自訂格式。我們將協助您進行每一個欄位或錯誤訊息。如果您想要協助設定的檔案格式,Microsoft 可以幫助,只要透過諮詢合約,也就是您的帳單花費。您也可以嘗試自行設定格式。如果您處理此自己,我們會建議使用一種格式在系統中,例如 PPD 格式中做為參考讓您所見的欄位已對應的方式,並反映您的格式相同的方式的另一種範例格式設定。這應該可以幫您完成大部分的欄位。不過,您需要的所有欄位可能無法使用,或可能看起來似乎可用,但沒有作用 (例如,總計或總計)。若要取得的欄位,目前無法使用或無法運作的任何協助者必須處理只要透過諮詢合約。因為欄位將出現可在 GP 中的對應並不意味著它將會運作。您必須測試產生的 EFT 檔案,以查看最後的結果。



Q11 ︰ 如何設定的 EFT 檔案格式的結算行?(或銀行要求總數的現金卡或信用卡行尾,將 offfset 檔案中)。

A11 ︰ 結算線條是基本上銀行詢問借方和信用額度,平衡彼此出 EFT 檔案中的位置。您可以讓每個詳細資料行中,結算日一行或整個檔案結算一行。KB 以下示範如何正確設定的整個檔案的一個結算行 ︰

2026313 結算行不正確地計算電子款項傳輸 (EFT) 檔案中在 [Microsoft 動態 GP 應付帳款管理
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US; 2026313



Q12 ︰ 何謂 IAT 格式?

A12 ︰ 以配合 IAT (國際除此之外,每個交易) 規則中的變更,如 NACHA 所完成,並提供 IAT 格式,而且 OFAC 的組織,提供使用國際除此之外,每個檔案。



Q13: PPD 和 CCD 什麼為標準美國 NACHA 的檔案?功用 + 平均每個旁邊?

這些型別代表 A13::
  • PPD 表示 [Prearranged 付款及存款]。用來貸方或借方消費者帳戶。Popularly 用於薪資直接存款和 preauthorized 的帳單付款。
  • CCD 表示 '公司的貸方或借方'。主要用於企業 transations。
  • 每種檔案格式旁邊的 + 表示檔案格式,包含對應的 Addenda 的線條類型。


Q14 ︰ 為什麼銀行/傳輸路由的數目,在 EFT 檔案中設定組為 10 的數字,如果大部分美國路由的數字只是 9 個數字長?

A14 ︰ 傳輸路由的數字欄位是用來保存路由的數目,加上 1 的檢查碼數字,其背後的 9 位數字。銀行可能分割分別在您的銀行規格,這兩個欄位,因此您可以選擇是否要一起聚合 EFT 檔案對應中的某個欄位中,或將它們分割為兩個欄位。例如,如果核取的數字一定是 1,然後您可以分成這兩個欄位。有填入中的第一個欄位,然後硬式編碼到第二個欄位做為常數為 1 的銀行路由數目。



Q15 ︰ 如何執行我處理銀行傳輸路由路徑號碼時,它只是 8 的數字長在加拿大?

A15 ︰ 加拿大以前曾有路由數目,但變為 9 的數字,以符合美國 8 位數。它們只被加入現有的 8 位數路由數字前面的 0。



Q16 ︰ 為什麼沒有 '計數' 的行數作用中所有列型別資料列?

A16 ︰ 不幸的是,可能可以在對應中的任何一行中,選取 [計數] 欄位,但是它們無法運作中所有的線條類型這一次。

Addenda 計數-僅適用於所 Addenda 的線路類型中。這個計數] 欄位中的詳細資料行或批次控制線路或檔案控制線路無法運作。

線條計算、 計數、 詳細 + Addenda 計數詳細說明、 詳細說明計數,總計 Debits 數目總計數字的參與名單只會在批次控制項和檔案控制行。這些欄位無法在檔案標頭,詳細資料] 或 [Addenda 行。

這是經過設計規劃的目前,被視為未來的增強功能。



Q17 ︰ 銀行正在詢問我新增板區塊或 ' 封鎖計數 10' 為 EFT 的檔案格式。這是什麼意思?


A17 ︰ 板區塊是銀行需要將在它的行數的 EFT 檔案的位置。例如,如果他們需要 10 板區塊,這表示他們想要以 10 行的倍數檔案。因此如果檔案是 22 行時,系統將需要新增 8 空的行,以便在總線路的計數檔案為 30。或者,如果檔案是 49 長的行,然後系統就只需要加入 1 空的行,以取得所要到 50 行檔案。檔案的行的總數,必須以 10 的倍數。EFT 檔案格式維護視窗包括新增板區塊區段。因此如果這個範例,,請新增板區塊和 10 的倍數板行標記核取方塊。此外,銀行也會指示什麼字元列印在空的行和跨多少個字元。通常它們會讓您新增的 '9' 填補字元和數字的填補字元設為 94,也就是標準的欄寬的列,所以一路跨越填補的線條會顯示 9 會出現。您必須請參閱您的銀行需求,並根據您的銀行的需求設定這一節。



Q18 ︰ 如果值不會不會填滿整個欄位,在 EFT 檔案中的,如何您使用填滿其餘欄位的零或空格?

A18 ︰ 在 EFT 檔案維護] 視窗中,沒有字元輸入板的欄位在每一行上。將此欄位保留空白,如果您想要有空格的欄位。或者,在此欄位中,將 0,如果您要的欄位未使用的部分會填補 0 的。根據您是否要向右或左邊欄位中設定資料欄位的其餘內容中,將會填補零。



Q19 ︰ 在下午已付交易記錄檔中,沒有欄位,稱為交易描述。這個欄位會列印空白,並不會提取從發票描述。

答 19: 交易描述欄位會提取到檔案中,但是它會提取 '付款' 和不發票描述。因此會產生空白的欄位,因為付款通常沒有與其相關聯的描述。發票與相關聯的交易描述標準的欄位,並不我們並不支援這一次,從發票填入。如果您需要這項功能,這一次,這會被視為諮詢自訂要求。

Q20 ︰ 您要如何取得發票的基礎文件編號,addenda 排隊列印?

A20 ︰ 若要取得發票文件編號,您必須將其對應,如下所示 ︰

表 ︰ PM 將套用到歷程記錄檔
套用至文件編號的欄位 ︰



Q21 ︰ 我有索引鍵在 [Microsoft 動態 GP 的一個供應商的多個發票。發票部分索引鍵,與金融資訊的位址識別碼和發票部分索引鍵,地址 ID 沒有 EFT 銀行資訊。當我建置的核取批次或 EFT 的批次時,它無法運作我預期的方式。發票提取到的核取和 EFT 的批次的如何做?

A21 ︰ 如何檢查和 EFT 批次提取的功能已變更的 Microsoft 動態 GP 不同版本,如下所示 ︰
  • 將 [核取] 與 [eft 發票會提取 Microsoft 動態 GP 10.0-如果先將核取批次建置。解決辦法是第一次建置 EFT 批次,則最後建置核取批次。
  • Microsoft 動態 GP 10.0 SP2-系統將讀取,並使用 REMIT 來位址 ID 儲存廠商維護卡上。不幸的是,它不能閱讀實際上為索引鍵與特定的發票上的地址編號。這被記錄為品質問題 #64038。
  • Microsoft 動態 GP 2010 RTM、 Microsoft 動態 GP 2013 和 Microsoft 動態 GP 2015-如果先將核取批次建置,沒有任何提取 (當廠商有兩種類型的發票付款到期)。若要解決這個問題,您就必須建置 EFT 批次第一個],然後按一下 [核取批次。這是目前的設計。如果您想要檢視這項設計變更在未來的版本,請記錄產品建議。


Q22 ︰ 您要如何記錄產品建議?

答 22 ︰ 開發小組建立一個名為 MS 連接的產品的建議資料庫。它們執行讀取輸入的每個產品建議,不妨優先順序分級,如根據數個準則精確的管理 ︰
  • 它是損壞的資料嗎?
  • 多少客戶有此投票?
  • 有一個解決嗎?
  • 它將會發生衝突或中斷其他的功能?
  • 它沒有違反任何聯邦或標準的管制規定?
每個建議提供優先順序分級後,會保留在資料庫中,讓其他客戶也可以在其上投票經過一段時間。更多的選票它會取得,較高的優先順序,並會傳送,因此,您的投票計算且非常重要。這個資料庫用來判斷增強功能客戶想要查看在未來版本,請記錄產品的建議。若要使用的連結是 ︰

https://connect.microsoft.com/dynamicssuggestions



Q23 ︰ 如何 Julian 日期格式取得檔案的建立日期?(例如,Julian 日期格式是 '0yyddd' 其中 yy 是一年的最後二位數,而 ddd 是年份的日期,超出 365 天的日期。因此,舉例來說,2011 年 9 月第 24,會是 011267 Julian 格式)。

A23 ︰ 若要完成的 Julian 日期格式,您就必須 utlize 兩個欄位,如下所示 ︰

a.開啟 EFT 檔案格式,並選取檔案標頭的線條類型。

b檔案建立日期] 欄位上按一下 []。將它設定為 '1' 的長度,並將它對應到的數值0。

c.按一下,以將游標置於下一行,並在最上層的功能表列,按一下 [編輯,然後選擇 [插入列,而且它會插入新的資料列,您的游標位於的線上方。

d.在新的欄位中,其命名為'檔案建立日期'並將它對應為系統日期。然後展開的列,並為日期格式中,選擇YY + 日數或只是日數視需要。(並非所有的銀行需要 YY)。



Q24 ︰ 當我鍵在應付帳款手動付款,並勾選 EFT 核取方塊時,原因這些出現 SafePay 檔案中檢查?

答 24 ︰ 如果廠商不設定為 EFT,然後系統會手動付款視為一項檢查,包括在安全的支付檔案中,即使您將它標示為 EFT 的型別時您為索引鍵手動付款。它將仍然視為不論苦頭 for 廠商不設置 EFT 的檢查。解決方案是使用 '現金' 型別而非 EFT 的非 EFT 廠商或廠商設置 EFT 並再重設金鑰手動付款。'現金' 型別未包含在安全的支付的上載。

如果設定為 EFT 的廠商,系統會自動預設為 [EFT] 核取方塊,並不會包含安全支付檔案中。



Q25:可以 Microsoft 提供一份銀行的使用特定的 EFT 檔案格式?

答 25 ︰ 不幸的是,Microsoft 不能來證明您的銀行使用責任原因的格式,並也因為用銀行會不斷改變的格式化它們可以使用,這會讓您管理這項資訊不可能。某些銀行也可能需要 '不需要' 的已發行的標準格式的特定欄位。因此,您必須連絡銀行直接查看他們接受,為您提供需求文件的格式,它們需要何種格式。然後,您必須修改在 EFT 檔案格式] 視窗中,看看是否 deviated 的欄位可能不是 Microsoft 動態 GP 的格式。如果您要有自訂尚未涵蓋的提取資訊的檔案,請連絡 Microsoft 動態 GP 的諮詢合約。


Q26:因為 EFT 的檔案名稱中的順序編號是-0001,而且我們已經上載的 EFT 檔案具有該相同的順序編號今天,銀行不會接受 [我的 EFT 檔案。我們所產生的下一個檔案也具有相同的-0001 序號產生。

Q26: EFT 檔案 (在 [Microsoft 動態 GP 10.0 和 EFT 應付帳款,與 Microsoft 動態 GP 2010 和較高的 EFT 應收帳款的更高版本) 的命名慣例是由下列組成 ︰

EFT FILENAME + CHECKBOOK ID + DATE + SEQUENCE NUMBER + EXTENSION (if designated)
EFT 檔名被取自指定的輸出路徑在支票簿 [應付帳款選項] 或 [應收帳款選項] 索引標籤中的檔名。

格線範例 ID 是用於 checkrun 的支票簿 ID。

為系統日期的日期。

關閉其他儲存到相同路徑/資料夾具有相同名稱的 EFT 檔案,都將會遞增順序編號。遞增的順序編號會隨之產生的下一個 EFT 檔案。因此,如果您產生了 EFT 檔案的-0001 的序號。今天所產生的另一個 EFT 檔案會累加到-0002 儲存到相同的位置。不過,如果第一次以-0001 序號刪除第一個檔案,然後第二個檔案將不看和從頭開始,並再次使用-0001 的順序編號。這是大部分的銀行問題它們才會將它重複的檔案。當您產生檔案的第二天時,日期將會變更,因此它會透過-0001 在重新啟動。因此務必不刪除檔案會被儲存到,如果您產生一個以上的 EFT 檔案,每日的位置中的 EFT 檔案。

序號被取自在應付帳款選項] 或 [應收帳款選項] 索引標籤上的格線範例的輸出路徑中所指定的檔名。如果沒有如.txt 的副檔名指定在這裡,沒有副檔名會加入至產生的結果 EFT 檔案。

Q27 ︰ 我可以有信用備忘的 EFT 檔案上顯示?

答 27: [否]。信用卡備忘會套用到發票中,為不同的處理序。EFT 檔案只因為 '網路數量' 剩餘支付。因此信用卡的備忘資訊是儲存在不同的資料表中,而且無法使用,置入 EFT 檔案。



Q28 ︰ 如果我 void EFT 付款時,將信用卡備忘自動不套用從發票太?

答 28 ︰ 在 Microsoft 動態 GP 10.0] 和 [Microsoft 動態 GP 2010,當您在 void 為付款,只有 net 支付款項總和會變為開啟一次。信用卡備忘保持原封不動對發票的。(注意 ︰ 這項功能已變更在 [Microsoft 動態 GP 2013。)


在 [Microsoft 動態 GP 2013,當您在 void 的 EFT 付款金額,信用備忘也會從發票未套用一次。


Q29 ︰ 在支票簿 EFT 銀行在 [維護] 視窗中,如何類型會決定通訊及應用程式欄位運作?將 GP 檔案自動上載我直接至銀行?


答 29: Microsoft 動態 GP 有傳送檔案至您的銀行沒有自動 wasy。通訊型別用來是啟動程式來上載 EFT 到銀行,或開啟您的銀行上載 EFT 檔案的網際網路連結。GP 只開啟 「 軟體 」 或 「 連結,但無法繼續往下進行。您的程式或銀行的軟體將在此時,或您必須以手動方式繼續上載檔案。您應該先檢查與您的銀行,如 somebank 的軟體可能會有自動抓取指定的位置,從檔案的功能,但完成的功能在您的銀行軟體中呈現。



Q30 ︰ 當我的應付帳款 EFT 檔案格式匯入時,應付帳款資料表不會列出。應收帳款資料表會列出資料表名稱。這是錯誤嗎?

答 30: #61119 這個問題已經獲得修正 SP3 中的 [Microsoft 動態 GP 2010.Or,您可以更新 EFT 檔案格式,直接在指向應付帳款管理,藉由執行的 SQL 資料表中的 [數列] 欄下方指令碼 aganst 在 SQL Server Management Studio 這個公司資料庫 ︰


update CM00103 set SERIES = 4 where EFTFormatID = 'XXX' 
-EFT 的檔案格式 ID XXX 預留位置,上述前,先輸入執行此指令碼。數列應付帳款 = 4] 以及 [應收帳款 = 3。


Q31: ISO 20022 格式的版本是位於 [Microsoft 動態 GP?

答 31 ︰ 只有版本 1,ISO 20022 格式的是 Microsoft 動態 GP 中目前可用的。不幸的是,第 2 版或第 3 版並不位於這一次,就會被視為產品的增強功能。如果您想要看到將來新增到 [Microsoft 動態 GP 此格式的較新版本,請按一下下面的連結和輸入/投票上產品建議並加入任何註解,這樣可以檢閱,並被視為未來的版本。

https://connect.microsoft.com/dynamicssuggestions


Q32 ︰ 您要如何取得唯一檔案建立數 」 為每個新的 EFT 檔產生?

答 32 ︰ 唯一的檔案號碼功能是唯一的數字,每個產生的 EFT 檔案。如果選取此選項,在數種線條類型,將列印在每一行,相同的數字,並將其遞增每次會產生新的 EFT 檔案。此號碼已經在 Microsoft 動態 GP 藉由對應的欄位,如下所示 ︰

下一個檔案 Numer EFT
對應至 ︰ 資料欄位
表 ︰ 支票簿電子款項傳輸母片
欄位 ︰ EFT 下一個檔案編號

注意 ︰ 產生的銀行 prenote 檔案將會列印在此欄位中的零。



Q33: EFT 通常要求某些其他自訂欄位為何?

答 33 ︰ 可以在中找到其他通常要求 EFT 檔案的自訂欄位的詳細資訊 2956922 KB.


















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文章識別碼:945955 - 最後檢閱時間:03/28/2016 23:04:00 - 修訂: 1.5

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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