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年度結束分析的計量,在 [Microsoft 動態 GP 關閉程序

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簡介
沒有為 '獨立' 年終關閉程序的分析的計量。平衡帶往前 (BBF) 項目是 AA 維度會自動為建立 GL 年終關閉過程,如果您有連線到有 BBF 的項目建立的防空砲火維度設定。若要檢查您的資料進行 GL 年度結束之前關閉程序,以檢查可能會造成的防空砲火資料 GL 年度結束期間發生的錯誤的關閉程序,這份文件中的步驟可以幫助。本文也將告訴您如何設定 AA 維度有平衡向前帶的項目在每一個維度,新的一年中建立如有需要。

如何將歷程記錄資料移到歷程記錄,將解決下面的錯誤訊息可能會遇到 GL 年終關閉程序期間,也會給予步驟: (請參閱步驟 3 要解決這個訊息記錄)

您必須執行的合併彙算交易,並將詳細資料轉移到封閉式多年來重新建立分析計量餘額帶往前的歷程記錄公用程式。


其他相關資訊
當關閉年度結束處理程序會執行在 [Microsoft 動態 GP 的一般總帳時,它會自動移分析的帳戶處理的交易從 AAG30000 歷史資料表至 AAG40000 系列的資料表。(必須執行在分析會計沒有不同的結尾程序)。您可以選取您想要在年終的程序期間將要合併的維度。在分析的計量] 平衡向前帶的項目會被標示成要包含在年終的過程中,這些維度的 AAG30000 資料表中建立,然後詳細資料會移至 AAG40000 系列資料表。

注意如果您使用 FRx 報告,您應該在 FRx 6.7 SP12 (版本 6.7.12008) 或更高。如果您的 FRx 版本小於 6.7.12008,您必須先套用 hotfix 962862,為了讓 Microsoft 能夠讀取分析計量 AAG40000 系列資料表中的歷史資料的 FRx。



解決方案


步驟 1: 判斷是否財務報告使用的防空砲火的表格:


您關閉 GL 或執行本文中的任何步驟之前,先執行財務報告您正常執行之間取得平衡以 GL 試算表中。根據您所找到,請依照下列適合的方法:

-方法 1-如果正確: 如果您的財務報告正確且相符 GL,,那麼您可能會繼續進行步驟 2-8,本文中,仍然必須完成因此未取得任何 AA 錯誤 GL 年結束關閉處理程序期間。

附註: 如果您使用的報告系統只會讀取直接從 GL 資料表 (如讀取 GL 公司或其他報告工具時,管理 Reporter 中繼承提供者)] 財務報表,然後您可以繼續到步驟 2 因為 AA 資料不會影響您的財務報告。


-方法 2-如果不正確: 不過,如果您的財務報告不正確,很可能是因為正在使用的防空砲火資料表和 AA 資料與 GL 資料不符。若要確認 AA 資料,您必須先執行透過除了本文中的步驟的其餘部分 KB 2910626 所提供的 SQL 指令碼。

從 AA (和 GL) 讀取附註: 資料超市中管理 Reporter 資料表,或使用管理報告者所用的傳統提供者可能會讀取 AA 公司。

方法 2 的步驟:

a.) 第一,執行所有的 thescripts KB 2910626,以確認 AA GL 資料的資料。

從管理 Reporter 財務報告與一般的總帳試算表報表,在 [Microsoft 動態 GP 不相符
http://support.microsoft.com/kb/2910626

b) 當您完成 KB 2910626 中的步驟,然後返回上一步上此 KB andcontinue 與其餘的下面列出的步驟。(請注意,步驟 2 和步驟 4 也是以 KB 2910626,但仍建議您仔細檢查這一次,因為它們不應傳回任何結果,如果您已修正這項資料)。



步驟 2: 確認重疊多年的防空砲火的資料


執行這些指令碼,以確定您沒有重疊 AAG30000 開啟的資料表,與 AAG40000 歷史資料表中的年。每個不同的年份必須只存在於一個資料表或其他的但不可同時擁有兩者。
select distinct(YEAR1) from AAG30000select distinct(YEAR1) from AAG40000
-如果您找到重疊年的兩個資料表,然後建議開啟支援事件,以取得協助。支援案例是收費的因為這個問題通常會建立因為匯入記錄。請注意,是否需要資料修復,這可能需要諮詢顧問,就可能發生帳單的費用給您。


步驟 3: 確認之間開啟/歷史資料表相符 AA/GL 年份:


接下來,確定這些年來處於 AA 資料表位於相同的開啟或關閉年為 GL 資料表。AAG30000 和 GL20000 開啟的資料表應該有相同的年。而且,AAG40000 和 GL30000 的歷程記錄資料表應該包含相同的封閉的年。
select distinct(YEAR1) from AAG30000select distinct(OPENYEAR) from GL20000select distinct(YEAR1)from AAG40000 order by YEAR1select distinct(HSTYEAR) from GL30000 order by HSTYEAR
-如果您發現在 AAG30000 年開啟資料表,請關閉的年度之前,您也必須執行步驟來移動資料到歷程記錄下面,才能將歷史年資料移到歷程記錄。AAG30000 表格中應該只具備資料是目前開啟的年的 GL.年如果您嘗試關閉 GL 的年份,將提示這個訊息:

您必須執行的合併彙算交易,並將詳細資料轉移到封閉式多年來重新建立分析計量餘額帶往前的歷程記錄公用程式。

所以使用上述的指令碼,以判斷您是否需要執行步驟來移動資料到歷程記錄,如此您就可避免發生 durng 的訊息上方 GL 年度結束關閉處理程序。


移動資料到歷程記錄的步驟:
第一次您閉路 GL 高於 GP 10.0 SP2 或更高的版本 (與啟動防空砲火),將提示您將 AA 資料移到歷程記錄,系統可讓您關閉 GL 年之前。系統會驗證 AA 資料位於對應的開啟/歷史 AA 資料表系列 GL 為顯示坐落於 GL.中的開啟/歷史資料表的資料如果不符合上述情況,您會收到訊息,以執行移動到 [歷程記錄公用程式,aa 之前您可以繼續關閉 GL 年度結束。

請記住,如果您還沒有關閉 GL 年 (含 AA 啟動) 版本 10.0,或升級至 GP 2010 晚於 SP2 安裝 service pack 後您可能會收到一個訊息,指出 「 您必須合併交易,將詳細資料傳送到記錄公用程式,以關閉 [年]。程式碼已加入關閉程序,就會比較在 AA 年公司會計期間安裝程式中開啟資料表歷史年。如果沒有 AA 資料在資料表 AAG3000X 系列歷史的年份,您會收到錯誤。請依照下列步驟執行,以合併這些年來:

1) 在Microsoft 動態 GP ] 功能表上指向 [工具],指向 [公用程式,指向 [財務、 指向 [設定計量的分析],然後按一下移動到歷程記錄的資料。

2),因為系統找到開啟 AAG3000x 資料表中,將預設最舊的年份。您只能移動一年一次。

3。) 中選取適當的選項:

傳送到歷程記錄的交易詳細資料– 此選項就會進行 AA 詳細的記錄從開啟歷程記錄資料表,並且會建立沒有 BBF 項目。您必須確定 AA 資料表中沒有 BBF 項目否則您將無法選取此選項。此選項只是從 AAG30000 資料表,資料錄移動 AAG40000 資料表。

合併彙算交易與歷程記錄的 「 傳輸 」 詳細資料– 將從開啟的防空砲火詳細的記錄移動至歷程記錄資料表,此選項,並將其建立 BBF 項目。不過,您必須有提到的選項之前選取要建立的 BBF 項目的順序。這個選項會合併所有的交易維度代碼已關閉的年 (也就標記將要合併) 餘額將 AA 資訊傳送到歷程記錄資料表。

請注意,合併彙算的餘額將向前帶到新的一年。BBF 項目會從已關閉的幾年來建立的。

列印傳輸預覽報表只– 這可讓您檢視將會移動而不會實際移動資料的交易。預覽報表的顯示會進行彙總。

請注意這個選項不會變更資料。

4) 按一下[確定]。

每一 「 歷程記錄' 年的 5。) 重複此程序。(其中年是在 AAG30000 開啟的資料表,而在 GL30000 的歷程資料表。年份必須移到 AA 的歷程記錄資料表才能符合。)

注意: 如果您一次重新執行不同的年份中的指令碼上面的 ' 步驟 3',您應該取得符合開啟的防空砲火和 GL 資料表和歷史 AA 」 及 「 GL 資料表之間不同的年份。



步驟 4: 檢查重疊的標頭的防空砲火的資料表識別碼


執行這個指令碼,對公司資料庫,請參閱 「 是否相同的標頭 ID 也則資料表之間存在:
select * from AAG30000 where aaGLHdrId in (select aagLHDrId from AAG40000)
-如果您發現重複 ID 的兩個資料表中,標頭,然後建議開啟支援事件,以取得協助。支援案例是收費。請注意,是否需要資料修復,這可能需要諮詢顧問,就可能發生帳單的費用給您。

如果您目前的動態資料庫,上面還原較舊的動態資料庫,並儲存動態資料庫中的 AAG00102 資料表中的下一個可用數字也會設回,就會發生這個錯誤。GP 會繼續增加從這些值,即使它們可能已被使用,且會導致相同的 aaGLHdrID 值取得用於不同的年 1 值。


步驟 5: 更新 AACOPYSTATUS 的值

接下來請檢查有不正確的 aacopystatus 的值在 AAG40001 資料表中。執行這個指令碼:

select count(*) from AAG40001 where aaCopyStatus<>8 

如果上述指令碼傳回結果您會想要執行 GL 年關閉之前,請先更新 '8' aaCopyStatus: ('8' 的值是在年終的關閉程序會接受一個值)。

update AAG40001 set aaCopyStatus=8


步驟 6: 檢閱維度要包含在年度結束安裝程式

使用下列兩個步驟來開啟要納入的年度結束的防空砲火維度的 [公司] 選項關閉],然後以標記您想要納入的年度結束的個別維度關閉。這將導致 AAG30000/AAG30001/AAG30002 資料表中的 BBF 項目相同的 aaGLHdrID 的 AAG30003 資料表中的項目。這兩個步驟的程序如下所述:

如果您尚未關閉一般總帳,請依照下列步驟執行,以確定維度正確地標示成要包含在關閉的處理序中:
  1. 標記要納入分析會計年度結束 [安裝] 選項關閉,如下所示:
    1. Microsoft 動態 GP ] 功能表上指向 [工具,指向 [設定、 指向公司、 指向 [設定計量的分析],然後按一下 [選項
    2. 按一下以選取 [包含在年結束關閉核取方塊,然後再按一下[確定]

      注意此選項只是啟用的功能來建立維度上的 [餘額向前帶的項目。當一般總帳關閉時,不論是否標示為這個選項,則分析的計量資料仍會移到 AAG40000 系列資料表。
  2. 個別標記的尺寸將納入年度結束,如下所示:
    1. ] 功能表上指向 [財務,指向 [設定計量的分析],然後按一下異動維度
    2. Trx 維度清單中,按一下您想要包含在年終的關閉程序中的維度。
    3. 關閉年結束] 區域中,按一下以選取包含在年結束關閉核取方塊,,然後按一下 [儲存
    4. 重複步驟 b 和 c 的每個您想要包含在年終的關閉程序中的維度。


步驟 7-確認 AA 帳戶母片

它永遠是確認 AA 帳戶主表格 (AAG00200) 在您處理關閉的年度結束之前,會符合 GL 帳戶主表格 (GL00100) 是個好主意。如果帳戶被遺漏,它就會造成 BBF 項目中是不正確的防空砲火。對這個公司資料庫來確認 GL 帳戶母片] GL 帳戶索引母片,請執行以下指令碼和所有的防空砲火帳戶主要資料表具有相同數目的記錄:
-------------------------------------------------select count(*) from GL00100select count(*) from GL00105select count(*) from AAG00200-------------------------------------------------

• 如果 AA 帳戶主表格有較少的記錄比 [GL00100] 表格中,使用下列指令碼插入遺漏的 GL 帳戶:
-------------------------------------------------insert into aag00200 ACTINDX, aaAcctClassID,aaChangeDate,aaChangeTime)select ACTINDX, 0, convert(char(10),getdate(),111), convert(char(12),getdate(),114)from GL00100 where ACTINDX not in (select ACTINDX from aag00200)-------------------------------------------------
• 如果 AA 帳戶主要表格之間有更多的記錄比 [GL00100] 表格中,使用下列指令碼來移除額外的記錄:
-------------------------------------------------Delete AAG00200 where ACTINDX not in (Select ACTINDX from GL00100)-------------------------------------------------

• 如果不符合 GL00105 資料表,請參閱 855963 KB如需如何重新建立帳戶的主索引的資料表 (GL00105)。


步驟 8-關閉執行的測試


永遠製作其目前備份之前啟動 GL 年終關閉處理序。建議您測試執行關閉 GL 年度結束測試公司第一次,以確保您不會收到任何錯誤訊息中。GL 年度結束的關閉程序是什麼實際上會建立承日誌項目 (BBF) 的平衡,並將記錄移年度的一般總帳和分析的帳戶處理資料表中,您將關閉。BBF 項目會建立 GL 和 AA 的資料表中。請參閱程序所述 KB 888003 年終程序的一般總帳。

如需詳細資訊,按一下下面的文件編號,檢視 「 Microsoft 知識庫 」 中的文件:
888003 在 [Microsoft 動態 GP 的一般總帳的年度結束關閉程序


步驟 9-確認資產負債表

建議您從 Microsoft 動態 GP,以驗證承新年的帳戶餘額的正確比較一般總帳試算表報表的管理 Reporter 資產負債表報表。如果不符合這些餘額,請還原備份,並聯絡 Microsoft 動態開啟支援事件,取得額外的協助支援的 GP。


大平原年結束 yearend 週期期間結束分析會計年度結束

警告:本文為自動翻譯

內容

文章識別碼:960356 - 最後檢閱時間:08/20/2015 03:12:00 - 修訂: 0.16

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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