波蘭:國家或地區的特定更新支援 加值稅 發票中的變更(SAF 發票或 JPK_FA)由版本3引入,可從 Dynamics 365 財務中的2019至年12月2日生效

簡介

波蘭的財務部引進了更新版本的 JPK 發票的結構-JPK_FA (3),它會從12月2日生效 2019. 已更新的 JPK_FA 架構(3)已發佈在[財務部] 的網站

概觀

JPK_FA 架構的版本「3」會有下列變更:

雖 在報表的 [Naglowek] 區段中

那 已變更

變更的描述

<KodFormularza>元素, "KodSystemowy"屬性

此值已變更為"JPK_FA (3)"

<WariantFormularza>元素

值已變更為"3"

<DataOd><DataDo>元素

類型已從"etd: TData"變更為"tns: TData"

<DomyślnyKodWaluty>元素

此元素已移除。

<KodUrzedu>元素

已新增下列描述:

" Kod urzędu skarbowego,właściwy dla podatnika przekazującego JPK_FA "

("提供的稅務主管機構代碼 提交 JPK_FA 的納稅人)

雖 在報表的 [Podmiot1] 區段中

那 已變更

變更的描述

<IdentyfikatorPodmiotu>元素

類型已從"Etd: TidentyfikatorOsobyNiefizycznej"變更 etd: TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1 "

<AdresPodmiotu>元素

類型已從"etd: TadresPolski"變更為 "etd: TAdresPolski1"

<AdresPodmiotu2>元素

新的「 etd: TadresZagraniczny 」新元素 已新增類型。 必須報告此元素,而不是<AdresPodmiotu> 如果提交 JPK_FA 的納稅人位於波蘭之外,則為元素。

雖 在報表的 [Faktura] 區段中

那 已變更

變更的描述

"Typ"屬性

此屬性已從報表中排除。

<Faktura>元素

描述已變更:

" Wartości sprzedaży i kwoty podatku wypełnia się w walucie,w której wystawiono fakturę,z wyjątkiem pól,w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z 圖形。31a w związku z 圖形。106e ust.11 ustawy

("應填寫銷售價格和稅金金額 在發出發票所用的貨幣中,除了中的欄位 根據文章31A 重新計算的稅額 與文章11之106e 的文章的連結

<KodWaluty>元素

"Kck: currCode_Type"類型的這個新元素 已新增。

<P_1><P_6>元素

類型已從"etd: TData"變更為"tns: TDataT"

<P_4B><P_5B><P_13_x><P_14_x>,以及<P_15>元素

描述已變更。

<P_14_1W><P_14_2W><P_14_3W><P_14_4W>元素

新增這些新元素的發票 以外幣發佈。 這些元素是在以下情況中供稅收金額 淨銷售額值的總和。 根據下面的方式來轉換金額 每張圖片的31a 文章。 106e,act 的第11個段落。

<P_14_5> 元素

此元素已從報表中排除。

<P_18A>元素

這個新元素是分割付款的標記 機制.

<P_22>元素

這個新元素是 intracommunity 標記 傳送新的傳輸方式。

<P_106E_3>元素

這個元素已從選擇性變更為 [必要]。

<ZALZaplata><ZALPodatek>元素

這些元素會從報表中排除。

<NrFaZaliczkowej>元素

已新增此新元素來報告 先前的預付款發票。

<StawkiPodatku>元素

此元素已從報表中排除。

雖 在報表的 [FakturaWiersz] 區段中

那 已變更

變更的描述

" Typ" 屬性

此屬性已從報表中排除。

<FaturaWiersz>元素

描述已變更:

" Szczegółowe pozycje faktur w walucie,w której wystawiono fakturę "

("貨幣中的詳細發票記錄 已簽發發票 ")

新的「Zamowienie」區段

那 已變更

變更的描述

<P_2AZ>元素

已為發票編號新增此新元素 訂單或合同與相關聯。 此發票編號與 [ P_2A ] 欄位中的發票號碼。

<WartoscZamowienia>元素

這個新元素是針對下列專案的值而新增 訂單或合同,包括稅額。

<ZamowienieWiersz>元素

此新元素是針對詳細順序新增的,或 以預付款發票簽發之貨幣表示的合同專案。

<P_7Z>元素

這個新元素是針對下列專案的名稱(類型)而新增 商品或服務。

<P_8AZ>元素

這個新元素是針對 已訂購貨物或服務的範圍。

<P_8BZ>元素

此新元素是針對已排序的數量新增 商品或服務的範圍。

<P_9AZ>元素

這個新元素是針對淨單位價格新增的。

<P_11NettoZ>元素

這個新元素是針對下列專案的值而新增 已訂購的貨物或服務,不含稅額。

<P_11VatZ>元素

此新元素是在以下專案的稅額加總 已訂購商品或服務。

<P_12Z>元素

此新元素是針對稅率加上的。

新的「ZamowienieCtrl」區段

那 已變更

變更的描述

<LiczbaZamowien>元素

已針對訂單數新增此新元素 或 [ Zamowienie]區段中的合同。

<WartoscZamowien>元素

這個新元素是為以下專案的總計值所新增 [ Zamowienie]區段中的 [ <WartoscZamowienia> ] 資料行 在報告期間內。

此熱修復程式 在 加值稅 發票報表中提供變更的支援(SAF 發票或 JPK_FA) 由版本3引入 "Jednolity Plik Kontrolny (JPK)-Faktury 加值稅" 標準審計檔案 波蘭(Ministerstwo Finansów – Krajowa)的財務部 Administracja Skarbowa)于2019年10月29日推出。

Setup.exe

為您的財務和運營系統準備您的 Dynamics 365 以報告 「JPK_FA」版本的「3」組建版本報告的應用程式必須是 後續或較高版本:

版本 財務與作業

組建編號

10.0.6

10.0.234.30021

10.0.7

10.0.283.20017

10.0.8

10.0.319.10013

10.0.9

10。0。3750

匯入並將您的 se 與您的電子申報(ER)配置進行後續版本:

ER 配置名稱

配置類型

版本

標準 審計檔案(SAF-T)

模型

48

標準 審核檔模型對應

模型對應

48.105

SAF 波蘭

父 格式(匯出)

48.36

加值稅 發票(PL)

設置 匯出

48.36.58

如需有關如何下載 ER 設定的詳細資訊 Microsoft Dynamics 生命週期服務(LCS),請參閱從 ... 下載電子申報配置 生命週期服務

注意:在ER 設定之後,從 前一個資料表已匯入,將 [模型對應] 選項的預設值設定為[是] 針對下列設定:

  • 標準審核檔模型對應

image.png

針對新版(48.36.58)版本的 "加值稅 發票(PL)" 定義應用程式特定的參數。開啟配置 主要 >應用程式特定參數>設定 功能表:

image.png

選取左側的 [48.36.58]版本 [應用程式特定參數] 頁面的側邊,並針對此版本進行設定 右側清單中每個查閱的值:

名稱

近 說明 En。

近 描述 Pl。

說明 Zh-cn.

說明 損益.

TaxFree_LOOKUP

 

免費稅

免費稅

不應納稅 國家/地區外貨物與服務的交易免除 從稅收。

Niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju;zwolnione z opodatkowania。

TaxExemptReason_LOOKUP

 

稅金 免除原因

Przyczyna lub podstawa zwolnienia z podatku lub jego zmniejszenia

在 根據稅率,貨物或服務提供免稅的情況 [美工圖案]。 43段落1、美工圖案。 113區段1和9或規定在 圖案的基礎。 82段落3

倉庫 przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie 圖案]。 43 ust。 1、美工圖案。 113 ust。 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie 圖案]。 82 ust。 3

ItemType_LOOKUP

類型的 選項

Rodzaj przedmiotu

送貨 在第二個產品中,圖稿、收集器的專案和 antiques 都能正常運作, 稅基底會根據圖案來 constituted。 120段落4和5 限期 

[傳輸] 的新方法是社區內提供的主題。

Dostawy towarów używanych,dzieł sztuki,przedmiotów kolekcjonerskich i antyków,dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z 圖形。 120 ust。 4 i 5 marża; 

W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu.

TaxFree_LOOKUP setup.exe

此查閱 欄位是在「加值稅 發票(PL)」格式的版本 32.22.38中引入。 尋找 更多 KB #4504214的詳細資料。

TaxExemptReason_LOOKUP setup.exe

此查閱 欄位是在版本 32.22.50的「加值稅 發票(PL)」格式(KB #4520771)中推出。

在「TaxExemptReason_LOOKUP」查閱中 下列值可供設定使用:

 

列名

描述(En)

描述(Pl)

Setup.exe

P_19A

提供 加值稅 行為 或是根據 加值稅 的加值稅行為所頒發的行為,根據納稅人的原則 套用稅金例外情況。

Należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy,na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku

指定 "免稅代碼" 會在 <P_19A> 標記中報告的描述。 如果有 您可以新增數個線路的幾個免稅代碼。

P_19B

提供指令 2006/112/我們的 exempts,從這類稅進行貨物或 服務.

Należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/我們,który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług

指定 "免稅代碼" 會在 <P_19B> 標記中報告的描述。 如果有 您可以新增數個線路的幾個免稅代碼。

P_19C

其他法律基礎 指出貨物或服務提供給免除的好處。

Należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to,że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia

指定 "免稅代碼" 會在 <P_19C> 標記中報告的描述。 如果有 您可以新增數個線路的幾個免稅代碼。

有空

有空

Pusty

指定* Not 空白 * 在 [免稅代碼] 欄位中。 此值必須在所有免稅後設定 識別碼. 至少必須針對此查閱指定此值。

有空

有空

Pusty

在中指定* 空白 * "免稅代碼" 欄位。 此值必須是值清單中的最後一個值。 至少必須針對此查閱指定此值。

ItemType_LOOKUP setup.exe

此查閱 在「加值稅 發票(PL)」格式(目前 KB)的版本 48.36.58中引入欄位。

在「ItemType_LOOKUP」中查閱 下列值可供設定使用:

列名

描述(En)

描述(Pl)

Setup.exe

SecondHandGoods

根據美工圖案 constituted 稅基數的第二筆貨物。 120 段落4和5邊界

Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z 圖形。 120 ust。 4 i 5 marża

指定 [銷售稅代碼] 用於與第二筆貨物相關的交易。使用此設定 針對含稅交易的發票(依指定的稅碼)procedura marży- towary używane"將會在 <P_106E_3A> 標記中報告。

ArtWorks

針對其稅種基數的作品的交付效果 根據美工圖案進行 constituted。 120段落4和5邊界

Dostawy dzieł sztuk dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z 圖形。 120 ust。 4 i 5 marża

指定 [銷售稅代碼] 可用於與美工圖案相關的交易。針對含稅收的發票進行此設定 交易依據指定的稅碼 "procedura marży- dzieła sztuki"將會在 <P_106E_3A> 標記中報告。

CollectorAntiques

針對其稅基數的收集器專案與 antiques 根據美工圖案進行 constituted。 120段落4和5邊界

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich antyków,dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z 圖案]。 120 ust。 4 i 5 marża

指定 [銷售稅代碼] 用於與收集器專案相關的交易及 antiques。針對含稅收交易的發票進行此設定 稅碼 "procedura marży-przedmioty kolekcjonerskie i antyki"將會在 <P_106E_3A> 標記中報告。

傳輸

社區內傳送 傳輸的新方法

Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu

指定 [銷售稅代碼] 用於與在社區內傳送新的交易 傳輸的方法。針對含稅收交易的發票進行此設定 指定的稅碼 <P_22系統會使用 "true" 值來報告 P_22> 標記。

其他

其他

Inne

在中指定* Not 空白 * "銷售稅代碼" 欄位。 此值必須是值清單中的最後一個值。 至少必須針對此查閱指定此值。

配置時 查閱欄位值已完成,請將Sate標示為「已完成」,儲存 然後關閉頁面。如果這三個查閱欄位中有任何一個不含至少 其中一個值與* Not 空白 *、 您可以在報告執行時間中針對特定應用程式引發錯誤 缺少參數。

實現詳細資料

版本3 JPK_FA 報表帶來可能的報表不同 同一份檔案中的檔貨幣。 出於這個目的,"Currency" [SAF 加值稅 發票(波蘭)] 報表的對話方塊表單上的參數為 設為選用。 當使用者在這個參數中指定貨幣時,報表 不會包含含此貨幣的發票,當使用者沒有指定任何 此欄位中的貨幣,系統會為所有發票產生報表 考慮發票的檔貨幣。

<P_14 * > 標記

根據 過帳發票時,針對 JPK_FA 報告版本3的需求 在與 "PLN" 不同的貨幣中,<P_13 * >、<P_14 * > 及 <P_15> 標記必須以發票貨幣與新的金額表示金額 <P_14 * W> 標記必須在 "PLN" 中代表相關的金額。 它假設 "PLN" 是針對交易所用的銷售稅代碼定義為貨幣 JPK_FA 報表中包含。 基於此假設,針對 檔貨幣與在中使用的銷售稅代碼中的貨幣設定不同 此檔的稅交易記錄,此外還會顯示系統報告 <P_14 * W> 含銷售稅代碼貨幣金額的標籤(如下所示) 為 "PLN")。

<P_18A> 標記

KB #4339927 (「適用于波蘭365的波蘭付款國家或地區特定更新 財務和運營 ")可為設定付款條件帶來的可能性。 在 [應收帳款] 模組中,做為「分割付款」。

根據 JPK_FA 報表版本3的需求 < P_18A> 分割付款時,必須將發票的標記報告為 "true" 已套用此發票的機制。 若要定義分割付款機制 已套用到發票,系統會檢查方法的「分割付款」參數在發票過帳期間使用的付款,且反映在 相對應的客戶交易(在 CustTrans 資料表中)。 很重要的一點就是 保留固定付款條件的「分割付款」參數設定為 guaranty 正確的報告。

<P_22> 標記

<P_22> 系統會根據銷售的設定,將標籤與 "true" 值進行報告結果為 "Transport" 的 "ItemType_LOOKUP"中的稅碼 在「加值稅 發票(PL)」格式的應用程式特定參數中。

<P_106E_3> 和 <P_106E_3A> 間

根據 JPK_FA 報表的需求 < P_106E_3> 標記必須報告 "true" 在運送第二個產品時,美工圖案、收集器的專案 根據美工,以 antiques 為基礎的應納稅基數。120段落4 和5.  <P_106E_3> 已報告 [true] 值的標記,<P_106E_3A> 標記必須代表相關 值:

<P_106E_3A> 標記的值

描述 (Pl)

描述(En)

F&O 將如何區別

procedura marży - towary używane

Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z 圖案]。120 ust。4 i 5 marża

稅基數所 constituted 的第二筆貨物運送 依照美工圖案。120段落4和5邊界

根據 在 "ItemType_LOOKU"中設定銷售稅代碼以取得結果 = "SecondHandGoods" 在「加值稅 發票(PL)」格式的應用程式特定參數中。

 

procedura marży - dzieła sztuki

Dostawydziełsztuki,przedmiotrychów, dlastanowikolekcjonerskichpodstawę opodatkowaniaktóartantykzizgodnie kolekcjonerskichiantyk 的 w,dla kt rych podstaw ę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120ust。4我 53 月ż

根據美工圖案來 constituted 稅基底的作品。120 段落4和5邊界

根據 在 "ItemType_LOOKU"中設定銷售稅代碼以取得結果 = "ArtWorks" 「加值稅 發票(PL)」格式的應用程式特定參數。

 

procedura marży-przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich 我 antyków,dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z 圖形。120 ust。 4 i 5 marża

收集器專案和 antiques,其稅基底會根據圖案來 constituted。120 段落4和5邊界

根據 在 "ItemType_LOOKU"中設定銷售稅代碼以取得結果 = "CollectorAntiques加值稅 發票(PL)" 格式之應用程式特定參數中的 "CollectorAntiques"。

 

<Zamowienie> 與 <ZamowienieCtrl> 節點

根據 JPK_FA 報表版本3的需求 <Zamowienie> node 必須代表「美工圖案」所參照的訂單或合同。 106f 段落1 Act 的專案4(適用于預付款發票),採用預付的貨幣 發出發票(Zamówienia lub umowy,o których mowa w 畫圖)。 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie,w której wystawiono fakturę zaliczkową).

若要完成 這個需求系統會透過資料基數收集資訊 銷售訂單(SO)及普通發票(FTI),它是 連結至包含在報表中的預付款發票,提供下列專案 資訊:

標籤名稱

Tag description (Pl)

標記描述(En)

F&O 如何收集資訊

P_7Z

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

列名 [好] 或 [服務] 的 [(類型)]

有效值 在 F&O 資料基底中儲存為 SO 或 FTI

P_8AZ

Miara zamówionego towaru lub zakres usługi

度量單位 已訂購貨物或服務範圍的範圍

UOM 值 在 F&O 資料基底中,以 SO 或 FTI 的方式儲存。("usługa" 空白)

P_8BZ

Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi

銷售量 已訂購貨物或服務範圍

值為 在 F&O 資料基底中,以線路或 FTI 儲存的數量。

P_9AZ

Cena jednostkowa netto

淨單位 price

價格值 在 F&O 資料基底中,以 SO 或 FTI 的方式儲存。

P_11NettoZ

Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku

值為 不含稅金額的已訂購貨物或服務

方法 稅收基數金額的值,依其所儲存數量的 SO 或 FTI 基點數 線上條(P_8BZ)中。

P_11VatZ

Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi

稅金 已訂購貨物或服務的金額

方法 根據儲存在中的數量,以 SO 或 FTI 為基礎的稅收金額值 line (P_8BZ)。

P_12Z

Stawka podatku

稅率

方法 在 SO 或 FTI (銷售稅群組)中,以稅務設定為基礎的價值稅率稅率 [銷售稅] (物料)群組)。

考慮 針對 SO 或 FTI 的行所報告的值,<WartoscZamowienia> <Zamowienie> 節點的標籤值會計算所有檔加總 稅收基數金額的計算結果和稅金的計算值的行 金額(P_11NettoZ + P_11VatZ)。

<WartoscZamowien> <ZamowienieCtrl> 節點的標記值會計算為 <WartoscZamowienia 的總和> 根據 <Zamowienie> 節點中報告的所有檔來標記值。

修復程式資訊

來自生命週期服務的電子報表配置下載指示:HTTPs://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

如何取得 Microsoft Dynamics AX 更新檔案

此更新適用于版本7.3 的 Microsoft 下載中心進行手動下載和安裝:

  • 適用于財務和運營的 Microsoft Dynamics 365 (7.3)

先決條件

您必須安裝下列其中一種產品,才能套用此熱修復程式:

  • 適用于財務和運營的 Microsoft Dynamics 365 (7.3)

重新啟動需求

套用此熱修復程式後,您必須重新開機應用程式物件伺服器(AOS)服務。

如果您遇到下載問題、安裝此熱修復程式,或有其他技術支援問題,請與您的合作夥伴聯繫,或者如果直接以 Microsoft 註冊支援計畫,您可以與 Microsoft Dynamics 的技術支援人員聯繫,並建立新的支援要求。 若要這樣做,請造訪下列 Microsoft 網站:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

檔案資訊

您可以使用這些連結,在特定國家/地區的電話號碼中,以手機聯絡 Microsoft Dynamics 的技術支援。 若要這樣做,請造訪下列其中一個 Microsoft 網站:

合作夥伴

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

居住

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

在特殊情況下,如果 Microsoft Dynamics 與相關產品的技術支援專業人員判斷特定更新將會解決您的問題,可能會取消通常會在支援通話中產生的費用。 對於不符合特定更新的任何其他支援問題與問題,一般的支援費用將適用。

注意 這是直接從 Microsoft 支援組織內部建立的「快速發佈」文章。 這裡所含的資訊是以回應新問題的方式提供。 這項功能可能會包含打字錯誤,且不另行通知,因此您可以隨時進行修改。 請參閱適用于其他考慮的使用條款

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