簡介

波蘭的財務部引進了更新版本的 JPK 發票的結構-JPK_FA (3),它會從12月2日生效 2019. 已更新的 JPK_FA 架構(3)已發佈在[財務部] 的網站

概觀

JPK_FA 架構的版本「3」會有下列變更:

雖 在報表的 [Naglowek] 區段中

那 已變更

變更的描述

<KodFormularza>元素, "KodSystemowy"屬性

此值已變更為"JPK_FA (3)"

<WariantFormularza>元素

值已變更為"3"

<DataOd><DataDo>元素

類型已從"etd: TData"變更為"tns: TData"

<DomyślnyKodWaluty>元素

此元素已移除。

<KodUrzedu>元素

已新增下列描述:

" Kod urzędu skarbowego,właściwy dla podatnika przekazującego JPK_FA "

("提供的稅務主管機構代碼 提交 JPK_FA 的納稅人)

雖 在報表的 [Podmiot1] 區段中

那 已變更

變更的描述

<IdentyfikatorPodmiotu>元素

類型已從"Etd: TidentyfikatorOsobyNiefizycznej"變更 etd: TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1 "

<AdresPodmiotu>元素

類型已從"etd: TadresPolski"變更為 "etd: TAdresPolski1"

<AdresPodmiotu2>元素

新的「 etd: TadresZagraniczny 」新元素 已新增類型。 必須報告此元素,而不是<AdresPodmiotu> 如果提交 JPK_FA 的納稅人位於波蘭之外,則為元素。

雖 在報表的 [Faktura] 區段中

那 已變更

變更的描述

"Typ"屬性

此屬性已從報表中排除。

<Faktura>元素

描述已變更:

" Wartości sprzedaży i kwoty podatku wypełnia się w walucie,w której wystawiono fakturę,z wyjątkiem pól,w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z 圖形。31a w związku z 圖形。106e ust.11 ustawy

("應填寫銷售價格和稅金金額 在發出發票所用的貨幣中,除了中的欄位 根據文章31A 重新計算的稅額 與文章11之106e 的文章的連結

<KodWaluty>元素

"Kck: currCode_Type"類型的這個新元素 已新增。

<P_1><P_6>元素

類型已從"etd: TData"變更為"tns: TDataT"

<P_4B><P_5B><P_13_x><P_14_x>,以及<P_15>元素

描述已變更。

<P_14_1W><P_14_2W><P_14_3W><P_14_4W>元素

新增這些新元素的發票 以外幣發佈。 這些元素是在以下情況中供稅收金額 淨銷售額值的總和。 根據下面的方式來轉換金額 每張圖片的31a 文章。 106e,act 的第11個段落。

<P_14_5> 元素

此元素已從報表中排除。

<P_18A>元素

這個新元素是分割付款的標記 機制.

<P_22>元素

這個新元素是 intracommunity 標記 傳送新的傳輸方式。

<P_106E_3>元素

這個元素已從選擇性變更為 [必要]。

<ZALZaplata><ZALPodatek>元素

這些元素會從報表中排除。

<NrFaZaliczkowej>元素

已新增此新元素來報告 先前的預付款發票。

<StawkiPodatku>元素

此元素已從報表中排除。

雖 在報表的 [FakturaWiersz] 區段中

那 已變更

變更的描述

" Typ" 屬性

此屬性已從報表中排除。

<FaturaWiersz>元素

描述已變更:

" Szczegółowe pozycje faktur w walucie,w której wystawiono fakturę "

("貨幣中的詳細發票記錄 已簽發發票 ")

新的「Zamowienie」區段

那 已變更

變更的描述

<P_2AZ>元素

已為發票編號新增此新元素 訂單或合同與相關聯。 此發票編號與 [ P_2A ] 欄位中的發票號碼。

<WartoscZamowienia>元素

這個新元素是針對下列專案的值而新增 訂單或合同,包括稅額。

<ZamowienieWiersz>元素

此新元素是針對詳細順序新增的,或 以預付款發票簽發之貨幣表示的合同專案。

<P_7Z>元素

這個新元素是針對下列專案的名稱(類型)而新增 商品或服務。

<P_8AZ>元素

這個新元素是針對 已訂購貨物或服務的範圍。

<P_8BZ>元素

此新元素是針對已排序的數量新增 商品或服務的範圍。

<P_9AZ>元素

這個新元素是針對淨單位價格新增的。

<P_11NettoZ>元素

這個新元素是針對下列專案的值而新增 已訂購的貨物或服務,不含稅額。

<P_11VatZ>元素

此新元素是在以下專案的稅額加總 已訂購商品或服務。

<P_12Z>元素

此新元素是針對稅率加上的。

新的「ZamowienieCtrl」區段

那 已變更

變更的描述

<LiczbaZamowien>元素

已針對訂單數新增此新元素 或 [ Zamowienie]區段中的合同。

<WartoscZamowien>元素

這個新元素是為以下專案的總計值所新增 [ Zamowienie]區段中的 [ <WartoscZamowienia> ] 資料行 在報告期間內。

此熱修復程式 在 加值稅 發票報表中提供變更的支援(SAF 發票或 JPK_FA) 由版本3引入 "Jednolity Plik Kontrolny (JPK)-Faktury 加值稅" 標準審計檔案 波蘭(Ministerstwo Finansów – Krajowa)的財務部 Administracja Skarbowa)于2019年10月29日推出。

Setup.exe

為您的財務和運營系統準備您的 Dynamics 365 以報告 「JPK_FA」版本的「3」組建版本報告的應用程式必須是 後續或較高版本:

版本 財務與作業

組建編號

10.0.6

10.0.234.30021

10.0.7

10.0.283.20017

10.0.8

10.0.319.10013

10.0.9

10。0。3750

匯入並將您的 se 與您的電子申報(ER)配置進行後續版本:

ER 配置名稱

配置類型

版本

標準 審計檔案(SAF-T)

模型

48

標準 審核檔模型對應

模型對應

48.105

SAF 波蘭

父 格式(匯出)

48.36

加值稅 發票(PL)

設置 匯出

48.36.58

如需有關如何下載 ER 設定的詳細資訊 Microsoft Dynamics 生命週期服務(LCS),請參閱從 ... 下載電子申報配置 生命週期服務

注意:在ER 設定之後,從 前一個資料表已匯入,將 [模型對應] 選項的預設值設定為[是] 針對下列設定:

  • 標準審核檔模型對應

image.png

針對新版(48.36.58)版本的 "加值稅 發票(PL)" 定義應用程式特定的參數。開啟配置 主要 >應用程式特定參數>設定 功能表:

image.png

選取左側的 [48.36.58]版本 [應用程式特定參數] 頁面的側邊,並針對此版本進行設定 右側清單中每個查閱的值:

名稱

近 說明 En。

近 描述 Pl。

說明 Zh-cn.

說明 損益.

TaxFree_LOOKUP

 

免費稅

免費稅

不應納稅 國家/地區外貨物與服務的交易免除 從稅收。

Niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju;zwolnione z opodatkowania。

TaxExemptReason_LOOKUP

 

稅金 免除原因

Przyczyna lub podstawa zwolnienia z podatku lub jego zmniejszenia

在 根據稅率,貨物或服務提供免稅的情況 [美工圖案]。 43段落1、美工圖案。 113區段1和9或規定在 圖案的基礎。 82段落3

倉庫 przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie 圖案]。 43 ust。 1、美工圖案。 113 ust。 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie 圖案]。 82 ust。 3

ItemType_LOOKUP

類型的 選項

Rodzaj przedmiotu

送貨 在第二個產品中,圖稿、收集器的專案和 antiques 都能正常運作, 稅基底會根據圖案來 constituted。 120段落4和5 限期 

[傳輸] 的新方法是社區內提供的主題。

Dostawy towarów używanych,dzieł sztuki,przedmiotów kolekcjonerskich i antyków,dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z 圖形。 120 ust。 4 i 5 marża; 

W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu.

TaxFree_LOOKUP setup.exe

此查閱 欄位是在「加值稅 發票(PL)」格式的版本 32.22.38中引入。 尋找 更多 KB #4504214的詳細資料。

TaxExemptReason_LOOKUP setup.exe

此查閱 欄位是在版本 32.22.50的「加值稅 發票(PL)」格式(KB #4520771)中推出。

在「TaxExemptReason_LOOKUP」查閱中 下列值可供設定使用:

 

列名

描述(En)

描述(Pl)

Setup.exe

P_19A

提供 加值稅 行為 或是根據 加值稅 的加值稅行為所頒發的行為,根據納稅人的原則 套用稅金例外情況。

Należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy,na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku

指定 "免稅代碼" 會在 <P_19A> 標記中報告的描述。 如果有 您可以新增數個線路的幾個免稅代碼。

P_19B

提供指令 2006/112/我們的 exempts,從這類稅進行貨物或 服務.

Należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/我們,który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług

指定 "免稅代碼" 會在 <P_19B> 標記中報告的描述。 如果有 您可以新增數個線路的幾個免稅代碼。

P_19C

其他法律基礎 指出貨物或服務提供給免除的好處。

Należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to,że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia

指定 "免稅代碼" 會在 <P_19C> 標記中報告的描述。 如果有 您可以新增數個線路的幾個免稅代碼。

有空

有空

Pusty

指定* Not 空白 * 在 [免稅代碼] 欄位中。 此值必須在所有免稅後設定 識別碼. 至少必須針對此查閱指定此值。

有空

有空

Pusty

在中指定* 空白 * "免稅代碼" 欄位。 此值必須是值清單中的最後一個值。 至少必須針對此查閱指定此值。

ItemType_LOOKUP setup.exe

此查閱 在「加值稅 發票(PL)」格式(目前 KB)的版本 48.36.58中引入欄位。

在「ItemType_LOOKUP」中查閱 下列值可供設定使用:

列名

描述(En)

描述(Pl)

Setup.exe

SecondHandGoods

根據美工圖案 constituted 稅基數的第二筆貨物。 120 段落4和5邊界

Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z 圖形。 120 ust。 4 i 5 marża

指定 [銷售稅代碼] 用於與第二筆貨物相關的交易。使用此設定 針對含稅交易的發票(依指定的稅碼)procedura marży- towary używane"將會在 <P_106E_3A> 標記中報告。

ArtWorks

針對其稅種基數的作品的交付效果 根據美工圖案進行 constituted。 120段落4和5邊界

Dostawy dzieł sztuk dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z 圖形。 120 ust。 4 i 5 marża

指定 [銷售稅代碼] 可用於與美工圖案相關的交易。針對含稅收的發票進行此設定 交易依據指定的稅碼 "procedura marży- dzieła sztuki"將會在 <P_106E_3A> 標記中報告。

CollectorAntiques

針對其稅基數的收集器專案與 antiques 根據美工圖案進行 constituted。 120段落4和5邊界

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich antyków,dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z 圖案]。 120 ust。 4 i 5 marża

指定 [銷售稅代碼] 用於與收集器專案相關的交易及 antiques。針對含稅收交易的發票進行此設定 稅碼 "procedura marży-przedmioty kolekcjonerskie i antyki"將會在 <P_106E_3A> 標記中報告。

傳輸

社區內傳送 傳輸的新方法

Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu

指定 [銷售稅代碼] 用於與在社區內傳送新的交易 傳輸的方法。針對含稅收交易的發票進行此設定 指定的稅碼 <P_22系統會使用 "true" 值來報告 P_22> 標記。

其他

其他

Inne

在中指定* Not 空白 * "銷售稅代碼" 欄位。 此值必須是值清單中的最後一個值。 至少必須針對此查閱指定此值。

配置時 查閱欄位值已完成,請將Sate標示為「已完成」,儲存 然後關閉頁面。如果這三個查閱欄位中有任何一個不含至少 其中一個值與* Not 空白 *、 您可以在報告執行時間中針對特定應用程式引發錯誤 缺少參數。

實現詳細資料

版本3 JPK_FA 報表帶來可能的報表不同 同一份檔案中的檔貨幣。 出於這個目的,"Currency" [SAF 加值稅 發票(波蘭)] 報表的對話方塊表單上的參數為 設為選用。 當使用者在這個參數中指定貨幣時,報表 不會包含含此貨幣的發票,當使用者沒有指定任何 此欄位中的貨幣,系統會為所有發票產生報表 考慮發票的檔貨幣。

<P_14 * > 標記

根據 過帳發票時,針對 JPK_FA 報告版本3的需求 在與 "PLN" 不同的貨幣中,<P_13 * >、<P_14 * > 及 <P_15> 標記必須以發票貨幣與新的金額表示金額 <P_14 * W> 標記必須在 "PLN" 中代表相關的金額。 它假設 "PLN" 是針對交易所用的銷售稅代碼定義為貨幣 JPK_FA 報表中包含。 基於此假設,針對 檔貨幣與在中使用的銷售稅代碼中的貨幣設定不同 此檔的稅交易記錄,此外還會顯示系統報告 <P_14 * W> 含銷售稅代碼貨幣金額的標籤(如下所示) 為 "PLN")。

<P_18A> 標記

KB #4339927 (「適用于波蘭365的波蘭付款國家或地區特定更新 財務和運營 ")可為設定付款條件帶來的可能性。 在 [應收帳款] 模組中,做為「分割付款」。

根據 JPK_FA 報表版本3的需求 < P_18A> 分割付款時,必須將發票的標記報告為 "true" 已套用此發票的機制。 若要定義分割付款機制 已套用到發票,系統會檢查方法的「分割付款」參數在發票過帳期間使用的付款,且反映在 相對應的客戶交易(在 CustTrans 資料表中)。 很重要的一點就是 保留固定付款條件的「分割付款」參數設定為 guaranty 正確的報告。

<P_22> 標記

<P_22> 系統會根據銷售的設定,將標籤與 "true" 值進行報告結果為 "Transport" 的 "ItemType_LOOKUP"中的稅碼 在「加值稅 發票(PL)」格式的應用程式特定參數中。

<P_106E_3> 和 <P_106E_3A> 間

根據 JPK_FA 報表的需求 < P_106E_3> 標記必須報告 "true" 在運送第二個產品時,美工圖案、收集器的專案 根據美工,以 antiques 為基礎的應納稅基數。120段落4 和5.  <P_106E_3> 已報告 [true] 值的標記,<P_106E_3A> 標記必須代表相關 值:

<P_106E_3A> 標記的值

描述 (Pl)

描述(En)

F&O 將如何區別

procedura marży - towary używane

Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z 圖案]。120 ust。4 i 5 marża

稅基數所 constituted 的第二筆貨物運送 依照美工圖案。120段落4和5邊界

根據 在 "ItemType_LOOKU"中設定銷售稅代碼以取得結果 = "SecondHandGoods" 在「加值稅 發票(PL)」格式的應用程式特定參數中。

 

procedura marży - dzieła sztuki

Dostawydziełsztuki,przedmiotrychów, dlastanowikolekcjonerskichpodstawę opodatkowaniaktóartantykzizgodnie kolekcjonerskichiantyk 的 w,dla kt rych podstaw ę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120ust。4我 53 月ż

根據美工圖案來 constituted 稅基底的作品。120 段落4和5邊界

根據 在 "ItemType_LOOKU"中設定銷售稅代碼以取得結果 = "ArtWorks" 「加值稅 發票(PL)」格式的應用程式特定參數。

 

procedura marży-przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich 我 antyków,dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z 圖形。120 ust。 4 i 5 marża

收集器專案和 antiques,其稅基底會根據圖案來 constituted。120 段落4和5邊界

根據 在 "ItemType_LOOKU"中設定銷售稅代碼以取得結果 = "CollectorAntiques加值稅 發票(PL)" 格式之應用程式特定參數中的 "CollectorAntiques"。

 

<Zamowienie> 與 <ZamowienieCtrl> 節點

根據 JPK_FA 報表版本3的需求 <Zamowienie> node 必須代表「美工圖案」所參照的訂單或合同。 106f 段落1 Act 的專案4(適用于預付款發票),採用預付的貨幣 發出發票(Zamówienia lub umowy,o których mowa w 畫圖)。 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie,w której wystawiono fakturę zaliczkową).

若要完成 這個需求系統會透過資料基數收集資訊 銷售訂單(SO)及普通發票(FTI),它是 連結至包含在報表中的預付款發票,提供下列專案 資訊:

標籤名稱

Tag description (Pl)

標記描述(En)

F&O 如何收集資訊

P_7Z

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

列名 [好] 或 [服務] 的 [(類型)]

有效值 在 F&O 資料基底中儲存為 SO 或 FTI

P_8AZ

Miara zamówionego towaru lub zakres usługi

度量單位 已訂購貨物或服務範圍的範圍

UOM 值 在 F&O 資料基底中,以 SO 或 FTI 的方式儲存。("usługa" 空白)

P_8BZ

Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi

銷售量 已訂購貨物或服務範圍

值為 在 F&O 資料基底中,以線路或 FTI 儲存的數量。

P_9AZ

Cena jednostkowa netto

淨單位 price

價格值 在 F&O 資料基底中,以 SO 或 FTI 的方式儲存。

P_11NettoZ

Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku

值為 不含稅金額的已訂購貨物或服務

方法 稅收基數金額的值,依其所儲存數量的 SO 或 FTI 基點數 線上條(P_8BZ)中。

P_11VatZ

Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi

稅金 已訂購貨物或服務的金額

方法 根據儲存在中的數量,以 SO 或 FTI 為基礎的稅收金額值 line (P_8BZ)。

P_12Z

Stawka podatku

稅率

方法 在 SO 或 FTI (銷售稅群組)中,以稅務設定為基礎的價值稅率稅率 [銷售稅] (物料)群組)。

考慮 針對 SO 或 FTI 的行所報告的值,<WartoscZamowienia> <Zamowienie> 節點的標籤值會計算所有檔加總 稅收基數金額的計算結果和稅金的計算值的行 金額(P_11NettoZ + P_11VatZ)。

<WartoscZamowien> <ZamowienieCtrl> 節點的標記值會計算為 <WartoscZamowienia 的總和> 根據 <Zamowienie> 節點中報告的所有檔來標記值。

修復程式資訊

來自生命週期服務的電子報表配置下載指示:HTTPs://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

如何取得 Microsoft Dynamics AX 更新檔案

此更新適用于版本7.3 的 Microsoft 下載中心進行手動下載和安裝:

  • 適用于財務和運營的 Microsoft Dynamics 365 (7.3)

先決條件

您必須安裝下列其中一種產品,才能套用此熱修復程式:

  • 適用于財務和運營的 Microsoft Dynamics 365 (7.3)

重新啟動需求

套用此熱修復程式後,您必須重新開機應用程式物件伺服器(AOS)服務。

如果您遇到下載問題、安裝此熱修復程式,或有其他技術支援問題,請與您的合作夥伴聯繫,或者如果直接以 Microsoft 註冊支援計畫,您可以與 Microsoft Dynamics 的技術支援人員聯繫,並建立新的支援要求。 若要這樣做,請造訪下列 Microsoft 網站:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

檔案資訊

您可以使用這些連結,在特定國家/地區的電話號碼中,以手機聯絡 Microsoft Dynamics 的技術支援。 若要這樣做,請造訪下列其中一個 Microsoft 網站:

合作夥伴

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

居住

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

在特殊情況下,如果 Microsoft Dynamics 與相關產品的技術支援專業人員判斷特定更新將會解決您的問題,可能會取消通常會在支援通話中產生的費用。 對於不符合特定更新的任何其他支援問題與問題,一般的支援費用將適用。

注意 這是直接從 Microsoft 支援組織內部建立的「快速發佈」文章。 這裡所含的資訊是以回應新問題的方式提供。 這項功能可能會包含打字錯誤,且不另行通知,因此您可以隨時進行修改。 請參閱適用于其他考慮的使用條款

Need more help?

Expand your skills
Explore Training
Get new features first
Join Microsoft Insiders

Was this information helpful?

How satisfied are you with the translation quality?
What affected your experience?

Thank you for your feedback!

×