Comment clôturer l'exercice comptable dans Small Business Accounting 2006, dans Comptabilité Express et dans Comptabilité professionnel

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Sommaire

Résumé

Cet article explique comment clôturer d'un exercice comptable dans Microsoft Office Small Business Accounting 2006, dans Microsoft Office Comptabilité Express et dans Microsoft Office Comptabilité Professional avec une procédure étape par étape. Les étapes suivantes sont inclus :

1. Manuellement effectuer certaines tâches d'exercice
2. Ajuster les écritures feuille
3. Vérifiez la base de données pour les erreurs
4. Sauvegarder à la base de données société avant de clôturer l'exercice comptable
5. Imprimer une balance de vérification avant de clôturer l'exercice comptable
6. Impression requis d'exercice des états financiers
7. Définition d'une nouvelle année fiscale
8. Clôturer l'exercice comptable
9. Imprimer un rapport sur la balance de vérification après avoir clôturé l'exercice comptable
10. Sauvegarder de la base de données société après avoir clôturé l'exercice comptable

Cet article répond également certaines questions fréquentes sur problèmes pouvant survenir lorsque vous clôturez l'exercice comptable.

INTRODUCTION

Lorsque vous clôturez un exercice comptable dans Small Business Accounting 2006, dans Comptabilité Express et dans Comptabilité Professional, vous devez effectuer la procédure suivante sur l'ordinateur sur lequel est stockée la base de données de la société. Pour effectuer les étapes décrites dans cet article, vous devez lui attribuer le rôle de propriétaire dans Small Business Accounting 2006, dans Comptabilité Express ou dans Comptabilité professionnel, ou vous connecter sur en tant qu'administrateur sur l'ordinateur qui exécute ces programmes.

Plus d'informations

Pour fermer hors de l'exercice comptable dans Small Business Accounting 2006, dans Comptabilité Express et dans Comptabilité Professional, suivez cette procédure étape par étape :

Étape 1: effectuer manuellement certaines tâches de fin d'exercice

Avant de clôturer l'exercice comptable, effectuer manuellement les tâches suivantes :
  • Dépenses prépayés clairs
  • Conciliez les comptes bancaires
  • Rapprochez les comptes de carte de crédit
  • Enregistrements des amortissements
  • Ajuster le stock

Étape 2: ajuster les écritures

Effectuez les ajustements suivants aux entrées de feuille :
  • Corrigez les erreurs qui s'est produit lors vous avez enregistré une transaction.
  • Affecter des revenus à la période dans laquelle le produit a été gagné.
  • Affecter des frais à la période dans lequel les frais s'est produite.
Pour ajuster les écritures, cliquez sur Nouvelle entrée de journal dans le menu société .

Étape 3: Examiner la base de données pour les erreurs

NOTES
  • Assurez-vous que personne ne dispose société ouvert la base de données.
  • Effectuez cette étape sur l'ordinateur sur lequel se trouve la base de données.
Pour examiner la base de données pour les erreurs, procédez comme suit :
  1. Démarrez Small Business Accounting 2006, comptabilité Express ou professionnel comptabilité et puis ouvrez une base de données entreprise à l'exception du que vous voulez examiner.
  2. Dans le menu Fichier , pointez sur Utilitaires , puis cliquez sur Utilitaires de données .
  3. Cliquez sur l'onglet Outils avancés , puis cliquez sur Réparer .
  4. Sélectionnez la base de données que vous voulez examiner les erreurs, puis cliquez sur Réparer .
  5. Si vous recevez un message indiquant que toutes les connexions à la base de données sont fermées, cliquez sur Oui .
  6. Si aucune erreur n'est trouvé, cliquez sur OK . Si des erreurs sont détectées, les examiner et puis effectuez les ajustements requis.
  7. Cliquez sur Fermer deux fois.

Étape 4: sauvegarder la base de données de la société avant de clôturer l'exercice comptable

notes
  • Assurez-vous que personne possède la base de données entreprise ouvrir sauf sur l'ordinateur sur lequel réside la base de données.
  • Effectuez cette étape sur l'ordinateur sur lequel se trouve la base de données.
Pour sauvegarder la base de données de la société, procédez comme suit :
  1. Démarrez petit Business Accounting 2006, comptabilité Express ou professionnel comptabilité et puis ouvrez la base de données société que vous souhaitez sauvegarder.
  2. Dans le menu Fichier , pointez sur Utilitaires , puis cliquez sur Utilitaires de données .
  3. Sous l'onglet Outils de base , cliquez sur sauvegarde .
  4. Cliquez sur Parcourir .
  5. Tapez un nom pour le fichier, puis cliquez sur Enregistrer .

    note Le type de fichier par défaut est fichier de sauvegarde compressé (* .zip) . L'emplacement de fichier par défaut est à l'emplacement suivant :
    Mon Accounting\Backups Business Documents\Small
  6. Si vous souhaitez restreindre l'accès à la sauvegarde, tapez un mot de passe dans la zone mot de passe et tapez le mot de passe à nouveau dans la zone Confirmer le mot de passe .
  7. Cliquez sur OK .
  8. Lorsque vous recevez le message que la sauvegarde a réussi, cliquez sur OK .
  9. Cliquez sur Fermer .

Étape 5: imprimer un rapport sur la balance de vérification avant de clôturer l'exercice comptable

Saisissez toutes les transactions pour l'année avant d'imprimer l'état Balance. Si vous saisissez des transactions supplémentaires ultérieurement, vous devez imprimer une nouvelle balance de vérification. Cet état répertorie tous les comptes et soldes en tant que d'une date spécifique.
  1. Dans le menu rapports , pointez sur société et financiers , puis cliquez sur la balance de vérification .
  2. Dans la liste en date de la barre d'outils, cliquez sur Personnaliser .
  3. Dans la zone de date , tapez la date souhaitée, ou sélectionnez la date à partir du calendrier.
  4. Dans le menu Affichage , cliquez sur Actualiser le rapport .
  5. Dans le menu Fichier , cliquez sur Imprimer .

Étape 6: imprimer des états financiers d'exercice requis

Les états financiers courantes sont les suivantes :
  • Bilan
  • Compte de résultat
  • Déclaration de trésorerie
Pour localiser ces rapports, pointez sur société et financier dans le menu rapports , puis cliquez sur le rapport que vous souhaitez.
  • Imprimer le rapport de bilan pour le dernier jour de l'exercice comptable. Pour définir la date, sélectionnez les valeurs appropriées dans la liste d'et la liste date de la barre d'outils. Dans la liste État de base , sélectionnez espèces ou régularisation , selon la méthode de gestion utilisées par la société.
  • Pour l'état des résultats, sélectionnez une plage de dates qui correspond avec le premier et dernier jour de l'exercice comptable. Pour ce faire, sélectionnez les valeurs appropriées dans la liste plage de dates , la liste d'et la liste À de la barre d'outils. Dans la liste État de base , sélectionnez espèces ou régularisation , selon la méthode comptable utilisée par la société.
  • Pour l'état déclaration de trésorerie, sélectionnez une plage de dates qui correspond avec le premier et dernier jour de l'exercice comptable. Pour ce faire, sélectionnez les valeurs appropriées dans la liste plage de dates , la liste d'et la liste À de la barre d'outils.

Étape 7: configurer un nouvel exercice comptable

Vous devez définir un nouvel exercice comptable afin que vous êtes prêt pour saisir des transactions pour l'année suivante.
  1. Dans le menu de la société , cliquez sur Gestion exercice .
  2. Cliquez sur Nouvel exercice comptable . Une date par défaut remplit la zone d'exercice comptable . Cette date repose sur la dernière date de l'exercice précédent. Vous ne pouvez pas modifier cette date.
  3. Dans la zone fermeture d'exercice comptable , tapez le dernier jour de l'exercice suivant, ou sélectionnez la date à partir du calendrier.
  4. Cliquez sur OK .

Étape 8: fermer l'exercice comptable

Vous pouvez avoir un nombre illimité des exercices ouverts. Lorsque vous fermez exercices, vous devez fermer les dans l'ordre chronologique. Lorsque vous clôturez un exercice, les activités suivantes se produisent :
  • Comptes de bilan sont totalisés et le solde est effectué avant le solde de début pour l'année suivante.
  • Écritures de journal sont créées à zéro tous les revenus et les comptes de frais. La différence est validée aux bénéfices non répartis compte.
  • Le statut Exercice est défini à fermé.
Pour clôturer l'exercice comptable, procédez comme suit :
  1. Dans le menu de la société , cliquez sur Gestion exercice .
  2. Dans la liste liste des périodes , sélectionnez l'année que vous souhaitez fermer, puis cliquez sur Fermer l'exercice .
  3. Si vous êtes invité à atteindre bénéfice net de la non paie compte, cliquez sur Oui .

Étape 9: imprimer un rapport sur la balance de vérification après avoir clôturé l'exercice comptable

Pour imprimer le rapport sur la balance de vérification, procédez comme suit :
  1. Dans le menu rapports , pointez sur société et financiers , puis cliquez sur la balance de vérification .
  2. Dans la zone en date du , cliquez sur personnalisé .
  3. Dans la zone de date , tapez le premier jour de l'exercice suivant, ou sélectionnez la date à partir du calendrier.
  4. Dans le menu Affichage , cliquez sur Actualiser le rapport .
  5. Dans le menu Fichier , cliquez sur Imprimer .
  6. Comparez cet état à l'état sur la balance de vérification qui vous avez créé dans la section « imprimer un rapport sur la balance de vérification avant de clôturer l'exercice ». Vérifiez les points suivants :
    • Le solde est effectué vers l'avant à l'exercice suivant.
    • Les soldes sur les revenus et les comptes de frais sont zéro et la différence est validée sur le compte de bénéfices non répartis.
    • Total des débits et les total des crédits sur l'état sur la balance de vérification qui vous avez imprimé une fois que vous avez fermer les correspondances exercice les total des débits et les total des crédits sur l'état sur la balance de vérification qui vous avez imprimé avant fermés l'exercice comptable.
  7. Si vous devez ajuster les écritures, cliquez sur Nouvelle feuille saisie dans le menu de société .

Étape 10 : sauvegarder la base de données de la société après avoir clôturé l'exercice comptable

notes
  • Assurez-vous que personne ne dispose société ouvert la base de données.
  • Effectuez cette étape sur l'ordinateur sur lequel se trouve la base de données.
Pour sauvegarder la base de données de la société, procédez comme suit :
  1. Démarrez Small Business Accounting 2006, comptabilité Express ou professionnel comptabilité et puis ouvrez la base de données société que vous souhaitez sauvegarder.
  2. Dans le menu Fichier , pointez sur Utilitaires , puis cliquez sur Utilitaires de données .
  3. Sous l'onglet Outils de base , cliquez sur sauvegarde .
  4. Cliquez sur Parcourir .
  5. Tapez un nom pour le fichier, puis cliquez sur Enregistrer .

    note Utilisez un nom de fichier différent celui que vous avez utilisé pour vous avez créé le fichier de sauvegarde avant fermeture de l'exercice comptable. Le type de fichier par défaut est fichier de sauvegarde compressé (* .zip) . L'emplacement de fichier par défaut est à l'emplacement suivant :
    Mon Accounting\Backups Business Documents\Small
  6. Si vous souhaitez restreindre l'accès à la sauvegarde, tapez un mot de passe dans la zone mot de passe et tapez le mot de passe à nouveau dans la zone Confirmer le mot de passe .
  7. Cliquez sur OK .
  8. Lorsque vous recevez le message que la sauvegarde a réussi, cliquez sur OK .
  9. Cliquez sur Fermer .

Forum aux questions (FAQ)

premier : peut j'enregistre une transaction si J'AI clôturé l'exercice comptable ? Transactions peuvent être enregistrées sur un exercice clôturé ?

A1: Impossible d'enregistrer une transaction après avoir clôturé l'exercice. Toutefois, vous pouvez rouvrir l'exercice et ensuite enregistrer une transaction. Si vous repoen une année c'est-à-dire pas l'actuelle année vous devez rouvrir qu'année et tout l'intervention fermé années dans l'ordre chronologique inversé par commençant par l'année la plus récente et le travail en amont. Après avoir apporté les modifications, vous devez fermer tous les exercices ouverts dans l'ordre chronologique en démarrant avec la plus ancienne année et travailler avant.

Pour rouvrir un exercice clôturé, vous devez être affecté à ou connecté en tant qu'un des rôles suivants :
  • Propriétaire dans Small Business Accounting 2006, dans Comptabilité Express ou de gestion professionnel
  • Comptable dans Small Business Accounting 2006, dans Comptabilité Express ou de gestion professionnel
  • Administrateur sur l'ordinateur qui exécute Small Business Accounting 2006, comptabilité Express ou professionnel comptabilité
R2 : nombre années fiscales pouvez je conserver ouvert?

A2: Il n'existe aucune limite au nombre d'exercices que vous pouvez conserver ouvert.

au troisième trimestre : devez-vous pour clôturer un exercice comptable avant le premier jour de l'exercice comptable suivant?

A3: Vous pouvez clôturer un exercice comptable à tout moment après le dernier jour de l'année. Toutefois, jusqu'à la fermeture d'un exercice comptable, le solde d'ouverture pour les comptes de bilan ne pas exécuter avant l'année nouvelle. En outre, comptes de frais ne pas être mis à zéro les, et la différence ne sera pas appliquée sur le compte de bénéfices non répartis.

T4 : répercussions sur un compte inactif je clôturer un exercice comptable?

A4: Si vous avez un compte inactif lorsque vous clôturez l'exercice comptable, le statut du compte reste inchangé. Cela est vrai indépendamment de si le compte inactif a un solde.

Q5 : comment je visualiser l'écriture feuille qui représente les revenus et les comptes Dépenses qui ont été mis à zéro les, puis validés sur le compte de bénéfices non répartis?

A5: Pour afficher l'écriture de journal, procédez comme suit :
  1. Dans le menu société , pointez sur liste société , puis cliquez sur Plan de comptes .
  2. Dans la liste de plan de comptes , double-cliquez sur le compte non Revenu de paie pour ouvrir le livre de comptes .
  3. Double-cliquez sur la ligne qui répond aux critères suivants :
    • La date est le dernier jour de l'exercice clôturé
    • La description de zone note est clôture exercice .

Propriétés

Numéro d'article: 906095 - Dernière mise à jour: mercredi 24 octobre 2007 - Version: 3.0
Les informations contenues dans cet article s'appliquent au(x) produit(s) suivant(s):
  • Microsoft Office Accounting Professional 2008
  • Microsoft Office Accounting Express 2008
  • Microsoft Office Accounting Professional 2007
  • Microsoft Office Accounting Express 2007
  • Microsoft Office Small Business Accounting 2006
Mots-clés : 
kbmt kbmbsmigrate kbhowto KB906095 KbMtfr
Traduction automatique
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La version anglaise de cet article est la suivante: 906095
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