Procédures de fin d'exercice pour Analytical Accounting dans Microsoft Dynamics GP

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Sommaire

INTRODUCTION

Il n'est pas une procédure de clôture d'exercice « séparée » pour Comptabilité analytique. Écritures de solde introduits avant (BBF) sont créés pour dimensions AA automatiquement dans le cadre du processus de clôture d'exercice du grand livre, si vous avez le paramétrage des dimensions AA à avoir une entrée BBF créée. Les étapes décrites dans cet article permettra de vérifier vos données avant d'effectuer la clôture de l'exercice au grand livre fermer processus pour vérifier des données de AA qui peuvent provoquer les erreurs au cours de la clôture de l'exercice au grand livre des processus de clôture. Cet article va également vous montrer comment définir les dimensions AA d'avoir une entrée introduits avant le solde est créée dans la nouvelle année par dimension, si vous le souhaitez.

Étapes figurent également sur le déplacement des données historiques dans l'historique, qui permet de résoudre le message d'erreur ci-dessous peut être rencontré pendant le processus de clôture d'exercice comptable: (voir l'étape 3 pour résoudre ce message).

Vous devez exécuter les consolider les transactions et transférer les détails dans l'utilitaire d'historique pour les exercices fermés afin de recréer le Analytical Accounting soldes mis avant.

Plus d'informations

Lors de la clôture de l'exécution du processus pour General Ledger dans Microsoft Dynamics GP, il déplace automatiquement les transactions de comptabilité analytique à partir des tables AAG30000 historiques dans les tables de la série AAG40000. (Il n'existe aucune procédure de fermeture séparée qui doit être exécuté dans Comptabilité analytique.) Vous pouvez sélectionner les dimensions à consolider lors du processus de fin d'exercice. Dans Comptabilité analytique, introduits avant le solde des écritures sont créées dans les tables AAG30000 pour les dimensions qui ont été marquées pour être inclus dans le processus de fin d'exercice, et puis le détail est déplacé vers les tables de la série AAG40000.

Remarque : Si vous utilisez rapports FRx, vous devez être sur FRx 6.7 SP12 (version 6.7.12008) ou version ultérieure. Si votre version de FRx est inférieure à 6.7.12008, vous devez d'abord appliquer le correctif 962862 dans l'ordre pour Microsoft FRx être en mesure de lire les données d'historique comptabilité analytique dans les tables de la série AAG40000.



RÉSOLUTION


ÉTAPE 1: DÉTERMINER SI LES ÉTATS FINANCIERS UTILISENT DES TABLES AA :


Avant de fermer le GL ou effectuez les étapes décrites dans cet article, exécutez vos états financiers normalement exécuter de bilan pour la Balance du grand livre. En fonction des résultats de votre recherche, suivez la méthode appropriée :

-Méthode 1 - si approprié: si vos rapports financiers sont corrects et correspondent au grand livre, puis vous pouvez Continuer avec les étapes 2 à 8 dans cet article, qui doit encore être terminé ainsi, vous n'obtenez pas toutes les erreurs AA pendant le processus de clôture de fin année au grand livre.

Remarque : Si vous utilisez un système de création de rapports uniquement lit directement à partir de tables GL (par exemple, le fournisseur hérité dans Management Reporter lors de la lecture à partir d'une société du comptable ou tout autre outil de création de rapports)] pour vos états financiers, puis vous pouvez continuer à l'étape 2 dans la mesure où les données AA n'affectent pas vos états financiers.


-Méthode 2 - IF NOT CORRECT: Toutefois, si vos états financiers ne sont pas correctes, il est probablement en raison des tables AA utilisés et les données AA ne correspond pas aux données GL. Pour vérifier les données AA, vous devez d'abord exécuter via les scripts SQL dans 2910626 Ko en plus du reste de la procédure décrite dans cet article.

Remarque : Data Mart dans Management Reporter lit à partir AA (GL), tables, ou le fournisseur hérité utilisé avec Management Reporter peut lire à partir d'une société AA.

Étapes de la méthode 2 :

a.) exécutez tout d'abord tous les thescripts de 2910626 Ko pour vérifier des données AA avec les données du grand livre.

Rapports financiers de Management Reporter ne correspondent pas les rapports de Balance de vérification du grand livre général dans Microsoft Dynamics GP
http://support.Microsoft.com/kb/2910626

b.) lorsque vous avez terminé les étapes de 2910626 Ko, puis revenez à cette andcontinue Ko sur le reste des étapes répertoriées ci-dessous. (Notez qu'étapes 2 et 4 sont également dans la base de connaissances 2910626, mais nous vous recommandons de vérifier cela, comme ils devraient ne renvoie aucun résultat si vous déjà résolu ces données).



ÉTAPE 2: VÉRIFIER LES DONNÉES CA POUR LES ANNÉES QUI SE CHEVAUCHENT


Exécutez ces scripts pour vous assurer que vous n'avez pas de chevauchement des années dans la table AAG30000 ouverte avec la table historique de AAG40000. Chaque année distincte doit exister uniquement dans une seule table ou l'autre, mais pas les deux.
select distinct(YEAR1) from AAG30000
select distinct(YEAR1) from AAG40000
-Si vous trouvez se chevauchant des années dans les deux tables, il est recommandé d'ouvrir un incident de support technique pour obtenir de l'aide. Le cas de prise en charge est exigible dans la mesure où ce problème est généralement créé en raison de l'importation d'enregistrements. Veuillez noter que si la réparation de données est nécessaire, ce peut-être à la consultation, qui serait un frais facturables pour vous.


ÉTAPE 3: VÉRIFIEZ LES ANNÉES ENTRE TABLES HISTORIQUES/OUVRIR CORRESPONDANCE ENTRE AA/GL :


Ensuite, assurez-vous que les années sont dans AA tables se trouvent dans la même période ouverte ou fermée comme vos tables au grand livre. Tables ouvertes AAG30000 et GL20000 doivent avoir la même période. Et les tables historiques AAG40000 et GL30000 doivent contenir le même exercice clôturé.
select distinct(YEAR1) from AAG30000
select distinct(OPENYEAR) from GL20000

select distinct(YEAR1)from AAG40000 order by YEAR1
select distinct(HSTYEAR) from GL30000 order by HSTYEAR
-Si vous trouvez ans dans les AAG30000 d'ouvrir la table antérieures à l'exercice que vous clôturez, vous devez également effectuer les Étapes pour déplacer les données de l'historique ci-dessous ainsi que pour déplacer les données de l'année historique dans l'historique. La table AAG30000 doit avoir uniquement des données pour les années sont des années ouvertes actuellement dans le GL.Si vous tentez de clôture de l'exercice au grand livre, vous serez invité à ce message :

Vous devez exécuter les consolider les transactions et transférer les détails dans l'utilitaire d'historique pour les exercices fermés afin de recréer le Analytical Accounting soldes mis avant.

Pour utiliser les scripts ci-dessus afin de déterminer si vous devez exécuter les Étapes pour déplacer les données de l'historique, permettant d'éviter le message ci-dessus se produise durng processus de clôture de l'exercice au grand livre.


ÉTAPES DE DÉPLACEMENT DES DONNÉES DANS L'HISTORIQUE :
La première fois que vous fermez GL sur une version supérieure à GP 10.0 SP2 ou version ultérieure (avec AA activé), vous devez déplacer des données de AA à l'historique avant que le système vous autorisera à clôturer l'exercice comptable. Le système vérifie que les données AA sont dans les séries historiques/ouvrir correspondantes des tables AA, comme le GL données se trouve dans les tables historiques/open GL. Si ce n'est pas le cas, vous recevrez un message pour exécuter le déplacement à l'utilitaire de l'historique pour AA avant de poursuivre avec le GL Year End close.

N'oubliez pas, si vous n'avez pas fermé votre exercice comptable (avec AA activé) après avoir installé un service pack au plus tard le SP2 pour la version 10.0 ou mise à niveau vers GP 2010, que vous pouvez recevoir un message indiquant « Vous devez consolider les transactions et transférer les détails dans l'utilitaire de l'historique pour clore l'exercice ». Code a été ajouté pour le processus de clôture de comparaison qu'au cours des années dans AA ouvrir des tables contre les années historiques dans les paramètres de période fiscale de société. Si les données de AA de la série AAG3000X des tables d'une année historique, vous recevrez l'erreur. Suivez ces étapes pour consolider ces exercices :

1.) Dans le menu Microsoft Dynamics GP , pointez sur Outils, utilitaires, pointez sur financier, pointez sur Comptabilité analytique, puis cliquez sur déplacer les données vers l'historique.

2.) Plus ancien exercice apparaît par défaut dans la mesure où le système a trouvé dans la AAG3000x de tables ouvertes. Vous serez uniquement en mesure de déplacer un an à la fois.

3.), Sélectionnez l'option appropriée :

Détail de la transaction dans l'historique de transfert ? cette option déplacera les enregistrements de détail AA d'open pour les tables des historiques et aucune entrée BBF ne sera créée. Vous devez vous assurer de ne contient aucune entrée BBF dans les tables AA sinon vous ne pourrez pas sélectionner cette option. Cette option déplace simplement les enregistrements dans les tables AAG30000 dans les tables AAG40000.

Consolider les transactions et transférer les détails dans l'historique ? cette option Déplacer les enregistrements de détail AA d'open pour les tables d'historique et créer des entrées de BBF. Cependant, vous devez avoir les options mentionnées précédemment sélectionnée pour la création d'entrées BBF. Cette option va consolider les soldes de tous les dimension codes transaction dans l'exercice clôturé (qui sont marqués pour être consolidées) et transférer les informations AA vers les tables d'historique.

Remarque les soldes consolidés sont reportés dans le nouvel exercice. Entrées BBF sont créées à partir de l'exercice clôturé.

Rapport d'aperçu transfert imprimer uniquement ? cela vous permettra d'afficher les transactions qui seront déplacées sans déplacement des données. Le rapport d'aperçu affiche les consolidations qui vont être effectuées.

Notez que cette option ne modifie pas les données.

4.) Cliquez sur OK.

Répétez ce processus 5.) pour chaque année « historique ». (Où l'année est dans la table ouverte AAG30000 mais dans la table d'historique GL30000. L'année doit être déplacé vers la table historique de AA à faire correspondre.)

Remarque : Si vous réexécutez les scripts année distinct à le « Étape 3 » ci-dessus à nouveau, vous devez obtenir les années distinctes établir une correspondance entre des tables ouvertes de AA et au grand livre et les tables de AA et au grand livre historiques.



ÉTAPE 4: VÉRIFIER LES TABLES AA POUR EN-TÊTE SE CHEVAUCHANT ID


Exécuter ce script sur la base de données société voir si le même en-tête ID également existent entre les tables :
select * from AAG30000 where aaGLHdrId in (select aagLHDrId from AAG40000)
-Si vous vous trouvez en double les deux tables du code d'en-tête, puis il est recommandé d'ouvrir un incident de support technique pour obtenir de l'aide. Le cas de la prise en charge est facturable. Veuillez noter que si la réparation de données est nécessaire, ce peut-être à la consultation, qui serait un frais facturables pour vous.

Cela se produit si vous avez restauré une base de données Dynamics plus ancien sur le haut de la base de données Dynamics actuel, et donc les prochains numéros disponibles stockées dans la table AAG00102 de la base de données Dynamics sont redéfinis. GP continue à incrémenter à partir de ces valeurs, même s'ils peuvent déjà avoir été utilisés et aurait pour résultat la même valeur d'aaGLHdrID mise en route utilisée pour différentes valeurs de l'année 1.


ÉTAPE 5: MISE À JOUR AACOPYSTATUS VALEURS

Recherchez ensuite une valeur d'aacopystatus incorrecte dans la table AAG40001. Exécutez ce script :

select count(*) from AAG40001 where aaCopyStatus<>8 

Si le script ci-dessus renvoie des résultats vous souhaitez mettre à jour l'aaCopyStatus « 8 » avant d'exécuter l'année GL fermer: (la valeur de « 8 » est une valeur qui accepte le processus de clôture de fin d'exercice.)

update AAG40001 set aaCopyStatus=8


ÉTAPE 6: VÉRIFIER LES PARAMÈTRES POUR LES DIMENSIONS À INCLURE DANS LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Vérifiez que vous avez sélectionné les dimensions AA que vous souhaitez inclure dans la clôture de l'exercice close afin que les codes AA sont liés aux écritures feuille solde mis avant.

Si vous n'avez pas encore clôturé du grand livre, suivez ces étapes pour vous assurer que la dimension est marquée correctement pour être inclus dans le processus de clôture :
  1. Sélectionnez l'option d'installation pour inclure la comptabilité analytique dans la clôture de l'exercice fermer comme suit :
    1. Dans le menu Microsoft Dynamics GP , pointez sur Outils, pointez sur le programme d'installation, à la société, comptabilité Analytiqueet puis cliquez sur Options.
    2. Activez la case à cocher inclure dans la fermeture de l'exercice , puis cliquez sur OK.

      Remarque : Cette option est seulement pour activer la fonctionnalité créer des entrées mis transférer le solde sur les dimensions. Les données de comptabilité analytique seront déplace toujours vers les tables de la série AAG40000 lorsque le grand livre est fermé si cette option est activée.
  2. Marquer individuellement les dimensions à inclure dans la clôture de l'exercice comme suit :
    1. Dans le menu fiches , pointez sur financier, pointez sur Comptabilité analytique, puis cliquez sur Dimension de Transaction.
    2. Dans la liste des Dimensions de transaction , cliquez sur la dimension que vous souhaitez inclure dans le processus de clôture de fin d'exercice.
    3. Dans la zone de Fermeture de l'exercice , cliquez sur pour sélectionner la case à cocher inclure dans la fermeture de l'exercice , puis cliquez sur Enregistrer.
    4. Répétez les étapes b et c pour chaque dimension que vous souhaitez inclure dans le processus de clôture de fin d'exercice.


ÉTAPE 7: exécution GL d'exercice processus de clôture pour déplacer des soldes AA et créer de BBF.

Toujours effectuez une sauvegarde avant de commencer le processus de clôture d'exercice comptable. Il est recommandé de tester l'exécution de la clôture du grand livre dans une société test tout d'abord pour s'assurer que vous n'obtenez pas toutes les erreurs. Le processus de clôture de l'exercice comptable est en fait le solde reporté les écritures de journal (BBF) et déplace les enregistrements pour l'année que vous clôturez dans les tables du grand livre et de comptabilité analytique. Entrées BBF sont créées dans les tables au grand livre et AA. Reportez-vous à la procédure décrite dans KB 888003 pour les procédures de clôture de fin d'exercice pour le grand livre.

Pour plus d'informations, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft :
888003 Procédures de clôture de fin d'exercice pour General Ledger dans Microsoft Dynamics GP


ÉTAPE 8 - VÉRIFIER LES RAPPORTS DE BILAN

Il est recommandé de comparer le rapport de bilan dans Management Reporter au rapport de Balance de vérification du grand livre général à partir de Microsoft Dynamics GP, vérifiez que les soldes de compte reportés dans la nouvelle année sont corrects. Si ces soldes ne correspondent pas, restaurer votre sauvegarde et contactez Microsoft Dynamics GP Support pour ouvrir un incident de support technique pour obtenir une assistance supplémentaire.



Propriétés

Numéro d'article: 960356 - Dernière mise à jour: mercredi 20 novembre 2013 - Version: 0.13
Les informations contenues dans cet article s'appliquent au(x) produit(s) suivant(s):
  • Microsoft Dynamics GP 2013
  • Microsoft Dynamics GP 2010
  • Microsoft Dynamics GP 10.0 sur le système suivant
    • Analytical Accounting
Mots-clés : 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner kbmt KB960356 KbMtfr
Traduction automatique
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La version anglaise de cet article est la suivante: 960356
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