إصدار تقارير SII الإسبانية 1.1(مكررا) في Microsoft Dynamics 365 Finance

مقدمة

وفقا للتغييرات التشريعية في إسبانيا التي أدخلها Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, يسمح نظام إدارة ضريبة القيمة المضافة القائم على التوفير الفوري للمعلومات (نظام SII) بعلاقة ثنائية الاتجاه ومؤتمتة وفورية بين AEAT ودافع الضرائب.

راجع الوثائق ذات الصلة حول كيفية إعداد واستخدام Microsoft Dynamics 365 Finance لإعداد التقارير إلى نظام SII: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii.

اعتبارا من 1 يناير 2021، يدخل الإصدار 1.1(مكررا) من نظام SII حيز التنفيذ. توفر هذه المقالة معلومات حول التغييرات في Microsoft Dynamics 365 Finance لدعم الإصدار 1.1(bis) من نظام SII.

يجب تنزيل الإصدارات التالية من تكوينات GER واستيرادها لدعم الوظائف المحدثة:

اسم التكوين	نوع التكوين	الإصدار
نموذج اتصالات الفواتير	النموذج	61
تعيين نموذج SII	تعيين النموذج	61.69
تنسيق إصدار فاتورة SII (ES)	التنسيق	61.46
تنسيق استلام فاتورة SII (ES)	التنسيق	61.36

تم تعيين معلمة تاريخ السريان من التنسيقات من الجدول أعلاه إلى 1 يناير 2021. وهذا يعني أن النظام سيبدأ في استخدام هذه الإصدارات من التنسيقات بدءا من 1 يناير 2021.

الأعراض

يتم وصف المعلومات الكاملة حول التغييرات التي يتم إدخالها في نظام SII في الوثائق الرسمية للإصدار 1.1 (مكررا):

وصف الارتباط	ارتباط
Nueva documentación versión 1-1-2021	https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_P_G417____IVA__Llevanza_de_libros_registro__SII_/Ayuda_tecnica/Informacion_tecnica_SII/Nueva_documentacion_version_1_1_2021/Nueva_documentacion_version_1_1_2021.shtml
Descripción del servicio web(1-1-2021)	https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/V1_1_2021/SII_Descripcion_ServicioWeb_v1.1.pdf
Documento de validaciones y errores(1-1-2021)	https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/V1_1_2021/Validaciones_ErroresSII_v1.1.pdf
إسكيماس(1-1-2021)	https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_P_G417____IVA__Llevanza_de_libros_registro__SII_/Ayuda_tecnica/Informacion_tecnica_SII/Nueva_documentacion_version_1_1_2021/Esquemas_1_1_2021_/Esquemas_1_1_2021_.shtml

التغييرات التالية التي تم إدخالها بواسطة الإصدار 1.1(مكررا) والتي لها تأثير محتمل على حل Microsoft Dynamics 365 Finance لإبلاغ المعلومات إلى نظام SII وبالتالي مشمولة بالإصلاح العاجل الحالي:

وصف التغيير
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS
LRFE. Bloque identificación de la contraparte(I) 1. إذا كان نوع الفاتورة هو F1 وF3 وR1 وR2 وR3 وR4، فيجب إكمال كتلة تعريف الطرف المقابل. 2. إذا كان نوع الفاتورة F2 وF4 وR5، فيجب حذف كتلة تعريف الطرف المقابل.
LRFE. Fecha de expedición y período de liquidación 1. قد لا يكون تاريخ الإصدار سابقا لتاريخ التشغيل. لن ينطبق هذا التحقق من الصحة عندما يكون أي من رموز النظام الخاصة هو 14 أو 15 أو نوع الاتصال A4.
LRFE. IVA pendiente de devengo AAPP. عندما يتم وضع علامة على نظام واحد وهو 14، يجب أن يكون نوع الفاتورة F1 أو R1 أو R2 أو R3 أو R4
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS
LRFR. Cuota destiable إذا اكتمل الحقل "Cuota recargo equiv." ، فيجب أن يكون الحقل "Cuota destiible" صفرا. إذا كان نوع التعريف 03 أو 04 أو 05 أو 06، يجب أن يكون الحقل "Cuota deducibe" 0.
LRFR. Deducción en período posterior. حقل جديد "خصم في فترة لاحقة". إذا تم إكمال الحقلين "Ejercicio de deducción" و "Periodo de deducción" ، فيجب أن يكون الحقل "Deducir en período posterior" هو "نعم".
LRFR. Período y ejercicio de deducción الحقول الجديدة "Ejercicio" (السنة المالية) و "Período de deducción" (فترة الخصم).

يصف الجدول التالي التغييرات في حل Microsoft Dynamics 365 Finance لإرسال المعلومات إلى نظام SII لدعم الإصدار 1.1(bis) من نظام SII:

تخطيط > نموذج SII تم استلام الفاتورة
تم تعيين حقل النموذج الحالي:	المسار: فاتورة/فاتورة/ضريبة القيمة المضافةتاريخ الصيغة: @.'>العلاقات'. VendInvoiceJour.'vatDueDate_W()'
تنسيق استلام فاتورة SII (ES)
تمت إعادة الاعتماد على الإصدار 61 من الطراز
تمت إضافة حقل محسوب جديد "$AreEquivalenceTaxesExist"	المسار: الطراز/الفاتورة الصيغة: NOT(ISEMPTY(WHERE(@.' $VATGroupBy', @.' $VATGroupBy'. مجمعة. TaxRateEquivalence <> 0)))
الصيغة التي تم تغييرها للعنصر "CuotaDeductible":	القديمة: IF(@. Invoice.SpecialRegime="13", 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') الجديد: IF(OR( @. Invoice.SpecialRegime="13", @. Invoice.InvoiceType="F2", @. Partner.PartnerIdType="03", @. Partner.PartnerIdType="04", @. Partner.PartnerIdType="05", @. Partner.PartnerIdType="06", @.' $AreEquivalenceTaxesExist')، 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum')
حقل "$IsDeductedInLaterPeriod" جديد محسوب ضمن "الفاتورة":	الصيغة: IF( OR( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), AND( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) = INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "MM")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "MM")))), صحيح، خطأ)
عناصر جديدة ضمن عنصر "siiLR:FacturaRecibida":	جميعها تتضمن الصيغة التالية ل "ممكن": @. الفاتورة.' $IsDeductedInLaterPeriod'
تعيين > نموذج SII إصدار الفاتورة
مصدر بيانات جديد InventTrans:
الحقول المحسوبة الجديدة ضمن CustInvoiceJour:	$InventTrans: IF( ISEMPTY(FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. InvoiceDate))), EMPTYLIST(InventTrans), FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. InvoiceDate))) $InventTransGroupBy: ما يجب تجميعه: '$CustInvoiceJourItems'".>العلاقات'. CustInvoiceJour." $InventTrans' التجميعات: الحقل: '$CustInvoiceJourItems'.">العلاقات'. CustInvoiceJour." $InventTrans'. DatePhysical الطريقة: ماكس الاسم: DatePhysicalMax
تم تعيين حقل النموذج الحالي:	المسار: فاتورة مبيعات/فاتورة/تاريخ التسليم الصيغة: @.'>العلاقات'. CustInvoiceJour." $InventTransGroupBy'. مجمعة. DatePhysicalMax
الحقول المحسوبة الجديدة ضمن ProjInvoiceJour:	$InventTrans: IF( ISEMPTY(ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'.">العلاقات'. InventTransOrigin.<العلاقات'. InventTrans))، EMPTYLIST(InventTrans), ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'.">العلاقات'. InventTransOrigin.<العلاقات'. InventTrans)) $InventTransGroupBy: ما يجب تجميعه: '$ProjInvoiceJourItems'".>العلاقات'. ProjInvoiceJour." $InventTrans' التجميعات: الحقل: '$ProjInvoiceJourItems'.">العلاقات'. ProjInvoiceJour." $InventTrans'. DatePhysical الطريقة: ماكس الاسم: DatePhysicalMax
تم تعيين حقل النموذج الحالي:	المسار: ProjInvoice/Invoice/DeliveryDate الصيغة: @.'>العلاقات'. ProjInvoiceJour." $InventTransGroupBy'. مجمعة. DatePhysicalMax
تنسيق إصدار فاتورة SII (ES)
تمت إضافة حقل محسوب جديد "$DeliveryDate" ضمن "الفاتورة":	الصيغة: IF(@. DeliveryDate <> NULLDATE(), @. DeliveryDate, @.' $DocumentDate')
صيغة جديدة وشرط تمكين ل FechaOperacion:	الصيغة: القديمة: DATEFORMAT(@. Invoice.InvoiceDate, "dd-MM-yyyy") الجديد: IF(@. Invoice.SpecialRegime = "14", DATEFORMAT(@. الفاتورة.' $DocumentDate' + 30، "dd-MM-yyyy")، DATEFORMAT(@. الفاتورة.' $DeliveryDate'، "dd-MM-yyyy")) ممكّنة: القديم: خطأ الجديد: IF( OR( @. Invoice.SpecialRegime = "14", @. Invoice.SpecialRegime = "15", لتعدد المستأجرين. Communication.CommunicationType = "A4", @. الفاتورة.' $DocumentDate' > @. الفاتورة.' $DeliveryDate')، صحيح، خطأ)
شرط تمكين جديد للعنصر المقابل:	القديمة: AND(AND(@. Invoice.Invoiceنوع <>"F2", @. Invoice.InvoiceType <>"R5"), OR(@. Invoice.InvoiceAmount <> @. Invoice.TaxBaseGroup, OR(@. Partner.TaxRegistrationNumber <> "", @. Partner.PartnerID <> ""))) الجديد: OR( @. Invoice.InvoiceType = "F1", @. Invoice.InvoiceType = "F3", @. Invoice.InvoiceType = "R1", @. Invoice.InvoiceType = "R2", @. Invoice.InvoiceType = "R3", @. Invoice.InvoiceType = "R4")
تم تعيين التحويل إلى NumberFormat للعناصر التالية:

      

معلومات إضافية

يمكنك الاتصال بالدعم التقني ل Microsoft Dynamics عبر الهاتف باستخدام هذه الارتباطات لأرقام الهواتف الخاصة بكل بلد. للقيام بذلك، قم بزيارة أحد مواقع Microsoft التالية على الويب:

الشركاء

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

العملاء

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

في حالات خاصة، قد يتم إلغاء الرسوم التي يتم فرضها عادة مقابل مكالمات الدعم إذا قرر أحد أخصائيي الدعم الفني ل Microsoft Dynamics والمنتجات ذات الصلة أن تحديثا معينا سيحل مشكلتك. سيتم تطبيق تكاليف الدعم المعتادة على أي أسئلة دعم إضافية ومشكلات غير مؤهلة للتحديث المحدد المعني.

ملاحظة هذه مقالة "نشر سريع" تم إنشاؤها مباشرة من داخل مؤسسة دعم Microsoft. وتقدم المعلومات الواردة هنا كما هي استجابة للقضايا الناشئة. ونظرا للسرعة في توفيرها، قد تحتوي المواد على أخطاء مطبعية وقد تتم مراجعتها في أي وقت دون إشعار. راجع شروط الاستخدام لاعتبارات أخرى.