مقدمة
يتم استخدام تقرير "تصدير معاملات دفتر الأستاذ" من قبل الشركات ذات العنوان الأساسي في بلجيكا لتصدير الرصيد الإجمالي لكل حساب دفتر الأستاذ لفترة محددة إلى ملف نص عادي (ASCII) في . تنسيق CED. يمكنك بعد ذلك استيراد الملف الذي تم إنشاؤه إلى برنامج تابع لجهة خارجية لإنشاء تقرير محاسبة وفقا لمتطلبات خاصة بالبلد/المنطقة.
بدءا من الإصدار 10.0.16 من Dynamics 365 Finance، يتوفر تنسيق التقارير الإلكترونية الجديد (ER) لتقرير "تصدير معاملات دفتر الأستاذ" ويمكن استخدامه لتحقيق أداء أفضل لإنشاء التقرير.
نظرة عامة
يتوفر تنسيق جديد "تصدير بيانات دفتر الأستاذ العام (BE)" لتقرير "تصدير معاملات دفتر الأستاذ" مع تكوين "تعيين نموذج بيانات دفتر الأستاذ العام" ضمن نموذج "Standard Audit File (SAF-T)":
استيراد تنسيق "تصدير بيانات دفتر الأستاذ العام (BE)" من مستودع Microsoft العمومي. بعد الاستيراد، يجب أن يكون لديك الإصدارات التالية أو الإصدارات الأحدث من تكوينات ER:
| اسم تكوين ER | Type | الإصدار | الوصف |
|---|---|---|---|
| Standard ملف التدقيق (SAF-T) | النموذج | 82 | نموذج ER الشائع Files تدقيق Standard. |
| تعيين نموذج بيانات دفتر الأستاذ العام | تعيين النموذج | 82.13 | تعيين النموذج الذي يحدد مصادر البيانات لبيانات دفتر الأستاذ العام. |
| تصدير بيانات دفتر الأستاذ العام (BE) | تنسيق (تصدير) | 82.8 | تنسيق النص الذي يمثل بيانات دفتر الأستاذ العام التي يمكن استخدامها بشكل أكبر للاستيراد إلى برامج الجهات الخارجية (Accon). |
لمزيد من المعلومات حول كيفية تنزيل تكوينات ER من مستودع Microsoft العمومي، راجع تنزيل تكوينات ER من المستودع العمومي.
ملاحظه: بعد استيراد جميع تكوينات ER من الجدول السابق، قم بتعيين الخيار Default for model mapping إلى Yes لتكوين تعيين نموذج بيانات دفتر الأستاذ العام في صفحة Configurations.
إعداد
لبدء استخدام تنسيق "تصدير بيانات دفتر الأستاذ العام (BE)" الجديد، حدد اسم تكوين ER الخاص به في معلمة دفتر الأستاذ العام الجديد:
- فتح دفتر الأستاذ> العامإعداد> دفتر الأستاذصفحة معلمات دفتر الأستاذ العام
- تحديد علامة تبويب دفتر الأستاذ
- توسيع علامة التبويب السريعة لإعداد التقارير الإلكترونية
- حدد تنسيق "تصدير بيانات دفتر الأستاذ العام (BE)" في حقل تصدير معاملات دفتر الأستاذ ضمن مجموعة تصدير معاملات دفتر الأستاذ .
- حفظ إعداد جديد.
إنشاء تقرير "تصدير معاملات دفتر الأستاذ"
لإنشاء تقرير "تصدير معاملات دفتر الأستاذ"، استخدم عنصر قائمةالمهام> الدورية للمهام الدورية لدفتر> الأستاذ العام المستخدم مسبقا. عند تعريف تنسيق ER الجديد في معلمات دفتر الأستاذ العام، سيستخدمه النظام بدلا من التنسيق المستخدم سابقا ("تنسيق تصدير معاملات دفتر الأستاذ (BE)" ضمن نموذج "تصدير معاملات دفتر الأستاذ (BE)".
- انقر فوق عنصر قائمة عمليات دفتر الأستاذ العام>للمهام>الدورية تصدير معاملات دفتر الأستاذ
- حدد فترة إعداد التقارير في حقلي "من التاريخ " و "إلى التاريخ " في صفحة الحوار "معلمات التقرير الإلكتروني ".
- إذا كانت عملة المحاسبة للكيان القانوني الخاص بك مختلفة عن EURO وتريد إنشاء التقرير باليورو، فقم بوضع علامة على المعلمة "إعادة الحساب إلى اليورو" في صفحة الحوار.
إذا لم تكن عملة المحاسبة اليورو ولكن عملة التقارير هي اليورو وحددت معلمة "إعادة الحساب إلى اليورو"، فسيتم إنشاء التقرير بالمبالغ المخزنة في دفتر الأستاذ العام بعملة التقارير.
في حالة عدم وجود عملة إعداد تقارير للمحاسبة هي اليورو وتحديد معلمة "إعادة الحساب إلى اليورو"، سيعيد التقرير تلقائيا حساب المبالغ بالعملة المحاسبية إلى اليورو باستخدام سعر الصرف المخزن في النظام في تاريخ كل معاملة في دفتر الأستاذ العام. في هذه الحالة، قد يستغرق وقت إنشاء التقرير وقتا أطول ثم وقت إنشاء التقرير دون إعادة الحساب. - عند إنشاء تقرير "تصدير معاملات دفتر الأستاذ" لفترة طويلة، يوصى بتشغيله على دفعة واحدة. لتشغيل التقرير على دفعة واحدة، قم بتوسيع علامة التبويب السريعة "تشغيل في الخلفية" في مربع الحوار، وضع علامة على المعلمة "معالجة الدفعات" وتحديد معلمات أخرى للدفعة إذا لزم الأمر. متابعة إنشاء التقرير عبر صفحة "وظائف التقارير الإلكترونية".
- انقر فوق الزر موافق في مربع الحوار، لبدء إنشاء التقرير.
معلومات إضافية
يمكنك الاتصال بالدعم التقني ل Microsoft Dynamics عبر الهاتف باستخدام هذه الارتباطات لأرقام هواتف خاصة بالبلد. للقيام بذلك، تفضل بزيارة أحد مواقع Microsoft التالية:
الشركاء
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
العملاء
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
في حالات خاصة، قد يتم إلغاء الرسوم التي يتم تكبدها عادة لمكالمات الدعم إذا حدد محترف الدعم التقني ل Microsoft Dynamics والمنتجات ذات الصلة أن تحديثا معينا سيحل مشكلتك. سيتم تطبيق تكاليف الدعم المعتادة على أي أسئلة ومشكلات دعم إضافية غير مؤهلة للتحديث المحدد المعني.
ملاحظه هذه مقالة "FAST PUBLISH" تم إنشاؤها مباشرة من داخل مؤسسة دعم Microsoft. وتقدم المعلومات الواردة هنا كما هي استجابة للقضايا الناشئة. نتيجة لسرعة إتاحتها، قد تتضمن المواد أخطاء مطبعية ويمكن مراجعتها في أي وقت دون إشعار. راجع شروط الاستخدام لاعتبارات أخرى.