TBILLEQ функция

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията TBILLEQ в Microsoft Excel.

Описание

Връща дохода на съкровищен бон, еквивалентен на дохода на облигация.

Синтаксис

TBILLEQ(разчет; погасяване; дисконт)

Важно

Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати на други формули или функции. Например използвайте DATE(2008;5;23) за 23-ия ден на май 2008 г. Проблеми може да възникнат, ако датите са въведени като текст.

Синтаксисът на функцията TBILLEQ има следните аргументи:

  • Разчет Задължително. Датата на сделката със съкровищния бон. Датата на сделката е датата след датата на издаване, когато бонът е продаден на купувача.
  • Погасяване Задължително. Датата на падежа на съкровищния бон. Датата на падежа е датата, когато срокът на бона изтича.
  • Отстъпка Задължително. Дисконтовата ставка на съкровищния бон.

Забележки

  • Microsoft Excel съхранява датите като поредни числа, така че те могат да се използват в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 е с поредно число 1, а 1 януари 2008 е с поредно число 39448, понеже той е 39 448 дни след 1 януари 1900.
  • Разчет и погасяване се орязват до цели числа.
  • Ако разчет или погасяване не е валидна дата, TBILLEQ връща #VALUE! стойността на грешка.
  • Ако дисконт ≤ 0, TBILLEQ връща #NUM! стойността на грешка.
  • Ако погасяване на разчет > или ако погасяване е повече от една година след разчет, TBILLEQ връща #NUM! стойността на грешка.
  • TBILLEQ се изчислява като TBILLEQ = (365 x ставка)/(360-(ставка x DSM)),където DSM е броят на дните между разчет и погасяване, изчислени на базата на 360 дни в една година.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни Описание
31.03.2008 Дата на разчета
1.06.2008 Дата на погасяване
9,14% Процентна дисконтова ставка
Формула Описание Резултат
=TBILLEQ(A2;A3;A4) Еквивалентната доходност за съкровищния бон, като се използват условията в A2, A3 и A4 (0,09415 или 9,42%). 9,42%