Обобщена информация
Импортиране на доставчици, въведени чрез тази актуализация фактури от електронен (XML) "PEPPOL бис 3" за Microsoft Dynamics 365 за финанси и операции, като се започне от "19 май актуализация.
Информация за актуалната корекция
Как да получите актуализации
Функцията е налична от следните версии:
-
Microsoft Dynamics 365 за финанси и операции "19 май актуализация.
Необходими условия:
Трябва да имате един от следните продукти, инсталирани:
-
Microsoft Dynamics 365 за финанси и операции "19 май актуализация.
Повече информация
В съответствие с Европейския съюз инициатива да премине към електронно фактуриране (електронна) импортирането на доставчика фактури е реализирана в Microsoft Dynamics 365 за финанси и операции, като се започне от "19 май актуализация. Следните настройки трябва да бъде допълнително.
Електронна настройка на отчети
Следните или по-новите версии на електронни отчети конфигурации трябва да бъде импортирана в системата от LCS:
-
Клиент фактура model.version.37
-
Нанасяне на фактура доставчик местоназначение. version.37.29
-
Импортиране на доставчика фактура. version.37.1
Вижте ER конфигурации изтегляне инструкции: изтеглите електронно отчитане конфигурации от времетраенето Услуги за
Въпреки че първоначално е изпълнена за Европейския съюз страни, функцията е налична за всички поддържани страна без ограничения страна контекст. PEPPOL BIS3 стандарт може да се използва "както е" Ако няма конкретните промени трябвало или друг потребителски формат може да се използва.
След тези конфигурации се импортират в системата,
Дефинирайте формат за доставчици фактури импортиране в нов
Акаунти заплаща параметър:
Пълното > Настройка > задължения
параметри > електронни документи (бързо раздела) -
Вижте "Импортиране на фактура за доставчик" формат или персонализиране:
Освен това могат да бъдат зададени импортиране в пакетен режим. За целта, дефинирайте тип документ (организация администриране на > архиви > документ типове) със сродни Sharepoint папка, за да се използва като местоположение на източника на входящ доставчици фактури файлове.
Дефинирайте електронно отчитане източник за формат за импортиране на фактура за доставчик (администриране на организацията > електронна отчитане > електронно отчитане източник) и в настройкитеТип документ , дефинирани в предишната стъпка. Вижте импортиране инструкции за конфигуриране на ER данни: Импортиране на данни за конфигуриране от SharePoint
С тази настройка ще всички импортиране на файлове в източника постоянно се обработват в пакетен режим. Ако няма дефиниран източник на системата ще поиска да дефинирате отделни импортирания файл по време на процеса на импортиране.
Ако желаете три повече типове документи могат да се настроят за дефиниране на различни места "след процеса":
-
За да преместите там файлове, които са били успешно импортирани;
-
За да преместите там файлове, които са внесени с предупреждения;
-
За да преместите там файлове, които са е неуспешна с грешка.
Настройка на данни
Уверете се, че доставчиците данъчно освободено номера дефинирани основните данни. Тези ИД ще бъдат използвани за идентифициране на процеса на импортиране.
Уверете се, че продуктите са външни номерацията продукти външно описание. Тези номера ще бъдат използвани за идентифициране на процеса на импортиране.
Ако желаете Определете външни кодове стойности мерни. Ако входящите фактури редовете, ще се използва за идентифициране на процеса на импортиране.
Изпълнение на доставчик на фактура Импортиране
Импортиране на доставчици фактури може да се стартира чрез нов елемент от меню задължения > периодични задачи > импортирате доставчика фактури.
Ако няма дефиниран източник на за импортиране на партида потребител ще бъдете помолени да изберете един файл за импортиране.
По време на процеса на импортиране доставчиците ще бъдат идентифицирани чрез освободено по ДДС , дефинирани на доставчика на данни. Ако няма доставчик със съвпадащи данни се намира в системата на процеса на импортиране ще се провали със сродни съобщение за грешка.
Продукти, използвани в редове от фактури ще бъдат идентифицирани чрез външен номер , който може да бъде специфична за доставчика. Ако нито един продукт със съвпадение външен описание се намира в системата на процеса на импортиране ще се провали със сродни съобщение за грешка.
Единици за измерване, ако се използва в редове от фактури, ще бъдат идентифицирани чрез външни кодове стойности. Ако няма единица със съвпадащи външен код стойност се намира в системата на процеса на импортиране ще се провали със сродни съобщение за грешка.
Ако входящите импортирания файл съдържа информация за покупки и неговите редове в OrderReference и OrderLineReference тези номера ще бъдат използвани за фактура с поръчки за покупки и редове влезе в система. Ако не редове от поръчка препратки дефинирани входящи файл, след което системата ще се опита да отговаря автоматично входящи доставчика фактури със съществуващи поръчки за покупки.
Ако не поръчката не намери, системата ще повиши предупреждение, но продължи импортирате предвид продукти в редове от фактура като "Non-склад" елементи и може да се очаква, че тези продукти принадлежат към Група модел с премахната заредени продукт квадратче в Правила за наличност. В противен случай процесът на импортиране ще се провали със сродни съобщение за грешка.
Прикачените файлове се поддържат по време на импортиране. Всички прикачени файлове трябва да имат разширения. Ако прикачен файл без разширение на системата ще се повиши предупреждение и прикачения файл ще бъдат пропуснати по време на импортиране.
Успешно импортирани доставчика фактури ще бъдат показани в системата до фактури - задължения > фактури > Чакащи доставчика фактури.
Ограничения
-
Не се поддържа импортиране такси;
-
Поддържани само линия на ниво отстъпки;
-
Данъци се начислява в система, базирана на настройките на внесените данни и данъци, да импортира като фиксирани суми от входящия XML файл. Резултатите от изчислението се след настройва, ако е необходимо.
