Баланс книга се изчислява неправилно, когато създавате равнение на парични средства в Северна Америка версия на Microsoft Dynamics NAV 2009 валута

Симптоми

Да предположим, че изпращате Журнал плащания на фактури, която използва валута парични средства в Северна Америка версия на Microsoft Dynamics 2009. Създавате корекция за парични журнал изпълнява функцията коригира курсове... . В тази ситуация когато създавате равнение на парични средства валута, счетоводната баланс предложения ред се изчислява неправилно. Банково равнение изчислението включва реализирана печалба или реализирана загуба на банковата сметка.
Този проблем възниква в следните продукти:

• Северна Америка версия на Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

• Северна Америка версия на Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Решение

Важно Спешната корекция (2548309) е върната оригиналния код и трябва да бъдат премахнати от всички бази данни, където е приложена тази промяна. Ако сте направили код промени, които са описани в секцията "Код промени", можете да промените кода назад така, че вашият код съвпада към раздела "Съществуващ код". Ако кодът не се връщат, може да има разлика в раздела на равнение и не можете да направите публикация.
Проблем със счетоводство (счетоводна) дисбаланс в Северна Америка равнение база данни в оригиналния пресъздадете сценарий за тази статия е прегледа и изследва. Чрез допълнителен анализ управлението на продукти и развитие установи, че проблема, се съобщава с дисбаланс не е в резултат на неправилно стандартен код за равнение изчисляване, но проблем с данни, който се дължи на първоначалното инсталиране на банкови. Неправилна първоначалното инсталиране на банкови сметки се състои от връзката между записа на парични средства и счетоводната сметка записа. Неправилна валута сметка стъпки могат да включват нещо, което прилича на следното:

1. Публикувайте дневник на банковата счетоводна сметка за начален баланс, например сметката 11650.
   
   Забележка: Тази операция обикновено ще бъде включен като част от първоначалната счетоводната оборотна ведомост настройка.

2. Публикуване брой получаване запис в дневника на парични средства, в която група банкови сметки е временно сметката, например 11000, присвоена, и всички отворени ООН съпоставят транзакции, като отвори проверки и касови бележки за парични средства. Балансиране профил е определен същия профил, например 11000, да генерира измиване запис.

3. Счетоводната група сметката банкови сметки след това се променя от временни сметката за сметката 11650. Затова записът е публикуван за установяване на настройката на подробни парични средства в стъпка 2 е друга счетоводна сметка. Следователно вече не е установена връзка към записи.

Допълнителни неправилна настройка за валута парични средства ще изглежда по следния начин:

1. Публикувайте дневник на банковата счетоводна сметка за начален баланс, например сметката 11650.

2. След публикация в главна книга за парични средства, балансиране акаунт да същата сметката както е посочено в парични средства счетоводна група, като в този случай сметката 11650.

Отново няма връзка между запис Публикувано в стъпка 1 и записа на банкови сметки, публикувани в стъпка 2.

Тези стъпки са неправилен начин да обработи началото на нова чужди парични средства. Ако стартирате този неправилен процес, може да срещнете проблем, който е описан в тази статия (2548309). Тази спешна корекция (2548309) е добавен към коригиране на конкретен сценарий, който е бил причинен от настройката, подобно на предишния случай. Обаче различни сценарии води до проблеми с продължаване дисбаланси, ако зададете парични средства, но не имайте сметката банка счетоводна група, или ако няма пряка връзка между записи за банкови сметки и записи.

Препоръка: Препоръчителният процес за създаване на банка валута ще бъде подобен на следния (ако местната валута GL е 10 000 $).

Забележка – по-долу се базира на обменен курс 1:1. Счетоводна суми се актуализират в местната валута. Затова ръчно изчисления са необходими за сметка така GL се актуализира с правилния местната валута.

1. Когато публикувате началото пробна баланса на GL, публикуване банка GL баланс временно сметката, като например счетоводна 11000 за 10 000 $.

2. Публикация в главна книга за парични средства, която има счетоводната група банкови сметки да желаната счетоводна сметка, в този случай сметката 11650. Тук трябва да зададете балансиране на акаунта да сметката 11000, който е първоначално временна сметка, която е била публикувана като част от настройката на началото оборотна ведомост.
   
   -Осчетоводяване на този запис на 10 000 $ ще актуализира чужди парични средства и счетоводната сметка 11650 за 10 000 $. Така ще се намали това временно сметката 11000 $ 0 поради прихващането натоварването акаунт от транзакцията. Чрез публикуване по този начин, има пряка връзка между банка запис и записа на счетоводната сметка. Това е правилния начин за обработка и обработка на настройката на чужди парични средства.

...          REPEAT
            IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
              IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
                IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
                                                                          BankAccLedgEntry."Currency Code",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount),
                                         Currency."Amount Rounding Precision")
                ELSE
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount,
                                                                          "Currency Factor"),
                                         Currency."Amount Rounding Precision");
              END ELSE BEGIN

                // Delete the folloiwng line.
                "G/L Balance" += BankAccLedgEntry.Amount;

              END;
            END ELSE BEGIN
              "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                      "Currency Code",
                                                                      GLEntry.Amount,
                                                                      "Currency Factor"),
                                     Currency."Amount Rounding Precision");
            END;
          UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...

...          REPEAT
            IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
              IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
                IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
                                                                          BankAccLedgEntry."Currency Code",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount),
                                         Currency."Amount Rounding Precision")
                ELSE
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount,
                                                                          "Currency Factor"),
                                         Currency."Amount Rounding Precision");
              END ELSE BEGIN

                // Add the following lines.
                "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                        "Currency Code",
                                                                        GLEntry.Amount,
                                                                        "Currency Factor"),
                                       Currency."Amount Rounding Precision");
                // End of the lines.

              END;
            END ELSE BEGIN
              "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                      "Currency Code",
                                                                      GLEntry.Amount,
                                                                      "Currency Factor"),
                                     Currency."Amount Rounding Precision");
            END;
          UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...

Статус

Microsoft потвърждава, че това е проблем в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Отнася се за".

Забележка: Това е статия "Бърза публикация", създадени директно от организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията тук се предоставя "както-е" в отговор на появили се проблеми. В резултат на скоростта на предоставянето му материалите могат да съдържат печатни грешки и могат да бъдат коригирани по всяко време без предизвестие. Вижте Условия за други съображения.