Използване на счетоводни акаунти за фактуриране и обработка на поръчки за продажби

TechKnowledge Content

Проблем

Как да разбера от къде се изтеглят акаунтите за публикуване на фактури и процес на поръчки за продажби в Microsoft Dynamics GP?


Разделителна способност – използване на счетоводни акаунти за фактуриране и обработка на поръчки за продажби


Ще има опция в настройката за обработка на фактури/поръчки за продажби, за да изберете дали счетоводните акаунти, които управлението на вземания и наличностите имат общо (например продажби и разходи за продадени стоки), идват от картата наItem или картатаCustomer.

Ако даден артикул или клиент няма дефинирани счетоводни акаунти, акаунтите за осчетоводяване ще се използват от списъка за настройка на счетоводни акаунти за осчетоводяване.Например ако сте избрали настройката за фактуриране/обработка на поръчки за продажби, за да използвате акаунти за осчетоводяване от елемента и вашият елемент няма дефинирани акаунти за осчетоводяване, той ще използва счетоводните акаунти, дефинирани за складовите наличности в настройката на счетоводните сметки(подобно за серията "Клиенти" и "Продажби").

Като общо правило акаунтите "Наличности" и "Коректдаун" винаги ще бъдат взети от елемента.

Винаги ще се вземат от клиента отстъпката за вземанията, отстъпките по условия и отстъпките за условия.

Търговските отстъпки, акаунтите без наличност, Разни и Навло ще бъдат взети от секцията "Продажби" на "Настройка на акаунти за осчет.".

Акаунтът Данъци ще бъде взет от настройката на данните за данъците автоматично или ръчно избрани за данъчната сума.

Акаунтът "Разходи за комисиони" и "Платими комисиони" винаги ще бъде взет от секцията "Серии продажби" на "Настройка на счетоводни акаунти".

Преди да въведете транзакции във "Фактуриране/обработка на поръчки за продажби", се уверете, че всички счетоводни акаунти са настроени под Настройка на счетоводни акаунти за серията "Наличности" и се уверете, че три акаунта в края на списъка, неинвентифицирани артикули, Получени депозити и
Drop ShipItems са настроени под Настройка на акаунти запушване на акаунти за серията Продажби.


Акаунти за използване на ЕЛЕМЕНТ

• Наличности – винаги се използва от "Фактуриране/обработка на поръчки за продажба", когато се публикува фактура. Използва се от обработка на поръчки за фактуриране/продажба за връщания в количества на ръка.

• Изместване на наличностите – използва се от наличностите като отместване към наличностите за транзакциите за корекция.

• Стойност на продадените стоки – използва се, ако настройката за обработка на фактури/поръчки за продажби има използване на акаунти за осчетоводяване от, зададено на "Артикул".

• Продажби– използва се, ако настройката за обработка на фактури/поръчки за продажби има използване на акаунти за осчетоводяване от, зададено на "Елемент".

• Markdown – винаги се използва от "Фактуриране/обработка на поръчки за продажби" за коректдани.

• Връщания на продажби – използва се от "Фактуриране/обработка на поръчки за продажби" за връщания като отместване към "Вземания", ако настройката "Фактуриране/обработка на поръчки за продажби" използва "Счетоводни акаунти от", зададено на "Артикул".

• В "Използване" – използва се от "Фактуриране/обработка на поръчки за продажби" за връщания към количествата в употреба.

• В услугата – използва се от "Фактуриране/обработка на поръчки за продажби" за връщания към количества в услугата

• Повредени – използвани от обработка на фактури/поръчки за продажби за връщания към повредени количества.

• Дисперсия – използва се само от наличностите като отместване към Наличности за транзакции с дисперсия.

• Падащи артикули за експедиране – използвани от обработката на поръчки за продажби за записване на разходите, въведени за елемент от инвентара, който се изпраща на клиента (записва намаление в акаунта). Използва се също и от обработката на поръчки за покупка, за да се запишете стойността на елемент от склада, който се изпраща на клиент (записва увеличение в акаунта).

• Дисперсия на продажната цена – използвана от обработката на поръчки за покупка, за да се запишете всички разлики в разходите между получаването на артикула от наличноста и фактурата, получена за този елемент от склада.

• "Връщания на наличности" – използва се от "Фактуриране/обработка на поръчки за продажба" за върнати количества.

• Дисперсия на сглобяването – използвана от комплексно-материалната сметка за проследяване на разликите между действителните разходи и стандартните или средните разходи при изграждането на подсбор.

Акаунти от публикуване на акаунти Настройка-INVENTORY Използване

• Контрола за наличности – използва се, ако даден елемент няма зададен акаунт за наличност.

• Изместване на наличностите – използва се, ако даден елемент няма зададен акаунт за наличност.

• Стойност на продадените стоки – използва се, ако даден артикул няма зададена сметка "Стойност на продадени стоки" (или не е елемент от склада), а настройката "Фактуриране/обработка на поръчки за продажби" е зададена "Използване на акаунт за осчетоводяване от", зададено на "Артикул".

• Продажби– Използва се, ако даден елемент няма зададен акаунт за продажби (или е елемент, който не е за наличност), а настройката за обработка на фактури/поръчки за продажби има зададено използване на акаунт за осчет.

• Markdowns – използва се, ако даден елемент няма зададен акаунт за Markdowns (или е елемент, който не е на склад).

• "Връщания на продажби" – използва се, ако даден елемент няма зададен акаунт за "Връщания на продажби". Използва се от "Фактуриране/обработка на поръчки за продажби" за връщания като отместване към "Вземания", ако настройката "Фактуриране/обработка на поръчки за продажби" има използване на акаунти за осчетоводяване от, зададено на "Артикул".

• В "Използване" – използва се, ако даден елемент няма зададен акаунт "В употреба" (или е елемент, който не е на склад).

• В услугата – използва се, ако даден елемент няма зададен акаунт в услугата (или е елемент, който не е на склад).

• Повреден – използва се, ако елементът няма зададен повреден акаунт (или е елемент, който не е на склад).

• Дисперсия – използва се, ако елементът няма зададен акаунт за дисперсия.

• Падащи елементи за експедиране – използва се, ако даден елемент няма зададен акаунт за "Падащи експедиране". Използва се от обработката на поръчки за продажби, за да се запишете разходите, въведени за елемент от склада, който се изпраща на клиента (записва намаление в акаунта). Използва се също и от обработката на поръчки за покупка, за да се запишете стойността на елемент от склада, който се изпраща на клиент (записва увеличение в акаунта).

• Дисперсия на продажната цена – използва се, ако даден елемент няма зададен акаунт за дисперсия на продажната цена.

• "Складови наличности" – използва се, ако елементът няма зададен акаунт за "Складови наличности" (или е елемент, който не е на склад).

• Дисперсия на събранието – използва се, ако елементът няма зададен акаунт за дисперсия на събранието.

Акаунти за използване от КЛИЕНТА

• Кеш– използва се, ако картата на клиента има зададено "Използване на формат на парични средства" на "Клиент".

• Вземания – винаги се използва от "Вземания" и "Фактуриране/обработка на поръчки за продажба".

• Продажби– използва се, ако настройката за обработка на фактури/поръчки за продажби има използване на акаунти за осчетоводяване от, зададено на "Клиент".

• Стойност на продажбите – използва се, ако настройката за обработка на фактури/поръчки за продажби има зададено използване на акаунти за осчетоводяване от на Клиент.Използва се от вземанията за записване на сумата на разходите във фактура или връщане.

• Наличност – използва се само от управлението на вземанията за записване на сумата на разходите във фактура или връщане.

• Отстъпка за условия – използвана от фактуриране/обработка на поръчки за продажба, ако в документ се приема отстъпка за условия.

• Отстъпка за условия – използва се, ако настройката на вземанията има маркирани отстъпки за проследяване, налични в GL.

• Финансови такси – използвани само от "Управление на вземания" като отместване към "Вземания" за транзакции с финансови такси.

• Отписани суми – използва се само от "Управление на вземанията", когато се записва отписка.

Акаунти от публикуване на акаунт Setup-SALES Usage

• Cash- Използва се, ако картата на клиента има Използване на парични средства от зададена на Клиента и клиентът няма зададена сметка в брой.

• Вземания по сметки – използва се, ако клиентът няма зададен акаунт за вземания.

• Стойност на продадените стоки – използвана, ако клиентът няма зададена стойност на продадена сметка за стоки, а обработването на фактури/поръчки за продажба има използване на счетоводни акаунти от зададено на Клиент.

• Кредитни известия – използвани само от управлението на вземания като отместване към "Вземания" за транзакции с кредитни известия.

• Дебитни известия – използва се само от управлението на вземанията като отместване към Транзакции с вземания за дебитно известие.

• "Отстъпки за срок" – използвани, ако клиентът няма зададена отстъпка за срок и ако е взета отстъпка за срок в документ за обработка на фактури/поръчки за продажби.

• Търговски отстъпки – винаги използвани от "Вземания" и "Фактуриране/обработка на поръчки за продажби" за търговски отстъпки.

• Налични отстъпки за срок – използва се, ако клиентът няма зададен акаунт за отстъпка за срок и настройката на вземанията има Маркирани с "Проследяване на отстъпките в GL".

• Финансови такси – използвани в транзакции за управление на вземания, ако клиентът няма зададен акаунт за финансови вземания.

• Наличност– Използва се, ако клиентът няма зададен акаунт за наличност и обработването на фактури/поръчки за продажба има използване на счетоводни акаунти от зададено на "Клиент".

• Такси за NSF – използва се само от управлението на вземанията за записване на такси за NSF.

• Продажби– Използва се, ако клиентът няма зададен акаунт за продажби и настройката за обработка на фактури/поръчки за продажби има използване на акаунти за осчетоводяване от, зададени на "Клиент".

• "Връщания на продажби" – използва се, ако клиентът няма зададен акаунт за "Връщания на продажби". Използва се от "Фактуриране/обработка на поръчки за продажби" за връщания като отместване към "Вземания", ако настройката за обработка на фактури/поръчки за продажби има използване на акаунти за осчетоводяване от, зададено на "Клиент".

• Услуги – използва се само от "Управление на вземания" като отместване към "Вземания" за транзакции за услуги.

• Гаранции – използва се само от управлението на вземанията за записване на сумата на гаранционна транзакция.

• Гаранционни разходи – използва се само от управлението на вземанията като отместване към Гаранции за транзакции с гаранции.

• Отписани суми – използва се от управлението на вземанията, ако клиентът няма зададен акаунт за отписания.

• Разни – винаги се използва от "Фактуриране/обработка на поръчки за продажби" за разни количества.

• Навло – винаги се използва от фактуриране/обработка на поръчки за продажби за суми на навло.

• Данъци– Използва се, ако не се изчисляват данъци, но в документ ръчно се въвежда данъчна сума.

• PPS – използва се само от "Управление на вземанията" за PPS транзакции.

• Платими комисиони – използвани от "Вземания" или "Фактуриране/обработка на поръчки за продажба", за да запишете размера на комисионите, дължими на продавач.

• Разходи за комисиони – използвани от "Вземания" или "Фактуриране/обработка на поръчки за продажба", за да запишете разходите, свързани с комисиона.

• Артикули, които не са в наличност – използвани от "Фактуриране/обработка на поръчки за продажба" като отместване към "Цена на продадените стоки", когато се въведе стойност за неинденториален елемент в документ.

• Получени депозити – използвани от обработката на поръчки за продажби като отместване към "Парични средства", когато депозитите се поставят в документи за поръчка или поръчка.

• Drop Ship Items - Used by Sales Order Processing to record the cost entered for a non-inventoried item being Drop Shipped to a customer (записва намаление на акаунта). Използва се също и от обработката на поръчки за покупка, за да се запише цената на неинвентридния елемент, експедиран до клиент (записва увеличение на акаунта).

Тази статия е TechKnowledge Document ID:18232