Импортиране на данни за ниво на транзакция в банков отчет за Европа в Microsoft Dynamics AX 2012 R3 и 2012 R2

Преглед

Тази функция въвежда допълнителни възможности в разширен банково съгласуване функция за импортиране на банково извлечение и съответствие на банкови извлечения редове в банкови документи в Microsoft Dynamics AX 2012 R3 и AX 2012 R2.

Вижте следните технически документи, за да получите повече информация за функцията за разширено банково съгласуване:

• Бяла хартия

• Съображения за внедряване

XSLT файлове за трансформация, предоставени в обхвата на тази функция, за импортиране на данни за входно ниво и ниво на транзакция, се създават въз основа на ISO20022 отчет за дефиниране на съобщения и като се имат предвид Общите глобални насоки за изпълнение (CGI).

В това издание на функция не се отчитат никакви специфични данни за държавата или банката. XSLT файлове могат лесно да бъдат актуализирани от потребителя, когато всяка страна или банка спецификата трябва да се разгледа.

Импортиране на банков отчет ред от camt.053 записи и транзакции

С тази функция потребителят вече има възможност да импортирате банков отчет ред от транзакция ниво на camt.053 файл. Също така се импортират допълнителни ISO20022 препратки.

Следните промени се извършват в XSLT файлове:

• Съществуващ файл за трансформация ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt е актуализиран, за да може да импортирате кредитор препратка информация, акаунт servicer справочна информация, инструктирани суми, фирмени банкови транзакции кодове, когато домейн банкови кодове са празни.

Този XSLT файл може да се използва, когато няма повече от 1 ред за ниво на транзакция под всеки ред за входно ниво. Този XSLT файл за трансформация гарантира импортиране на банков отчет ред от запис ниво на camt.053 файл.

• Добавен е нов файл за трансформация, ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W да можете да импортирате редове от банков отчет от подробни данни за транзакция ниво.

Този XSLT файл може да се използва, когато има повече от 1 ред за ниво на транзакция под всеки ред за входно ниво. Този XSLT файл за трансформация гарантира импортиране на банков отчет ред от транзакция ниво на camt.053 файл.

Консултирайте се с вашата банка, за да получите повече информация за вашия файл camt.053, за да изберете подходящ XSLT файл за трансформация.

Високата структура на CAMT.053 XML файла е налична по-долу за справка:

Ниво A: Горен колонтитул на група

Ниво B: Извлечение за акаунта

       C-Level: Statement Entry

              Ниво D: Подробни данни за транзакцията

Използване на препратки ISO20022 в съответстващи си правила

С тази функция потребителят сега има допълнителни възможности за настройване на правила за автоматично съпоставяне в разширената функция за банково съгласуване, като използва импортирани препратки, специфични за ISO20022, когато използва пълния цикъл на ISO20022, включително

• плащания в ISO20022 pain.001 кредитен превод, ISO20022 формати за директен дебит на pain.008

• import payments into customer payment journal in ISO20022 camt.054 format

• import return files into vendor payment transfer journal in ISO20022 pain.002 and camt.054 formats.

• Импортиране на банкови извлечения чрез разширено банково съгласуване

Няколко специфични за ISO20022 препратки сега могат да се използват за съпоставяне между импортирания ред на банков отчет и документа за плащане.

- новото поле " От край до край на ИД" се добавя към списъка с документи на банката (генерирани плащания), който се попълва с <Voucher_RecID> – по същия начин, по който EndToEndID се попълва ISO20022 преводът генерира файл за плащане.

- ново поле ИД на плащане се добавя към bank документи списък (генерирани плащания), която се взема от полето ИД на плащане в дневника за плащания.

- в банковото извлечение се добавя нова информация за препратка към кредитори в ново поле. Структурирана препратка кредитор от camt.053 файл се импортира в това ново поле от camt.053 файл.

Следващата таблица показва някои препратки към ISO20022 и техния поток чрез съобщения за плащане:

Настройване: Свързване на XSLT файл с формат bank statement

Изберете ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt или ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W да се използват във формат на входящ порт за банков отчет. Вижте Бяла хартия за повече подробности.

• Изберете ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt за импортиране на информация от entry level of camt.053 file

• Изберете ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (нов) за импортиране на информация от нивото на транзакция на файла camt.053

Настройка: Съпоставяне на правила

Настройте допълнителни правила, които да съответстват на реда за банков отчет и реда за банков документ с помощта на специфични препратки за ISO-20022:

Издадени кредитни преводи/директни дебити:

Стойността на полето "Край до краен ИД" в реда за банков документ е равна на стойността на полето "Описание" на банковото извлечение (стойността endtoEndID от файла camt.053 се импортира в полето Описание на реда за банков отчет)

Кредитор препратка информация поле стойност от банков отчет ред плащане ИД от банкови документи (попълнено със структуриран кредитор препратка в camt.054 импортиране).

Получени кредитни преводи (импортирани чрез camt.054 функция в дневника за плащания на клиенти):

Препратка към плащане стойност в банков документ ред е равно на текст поле стойност на банков отчет (AccountServicerReference стойност от camt.053 файл се импортира в текстово поле на банков отчет ред)

Стойността на полето "Край до краен ИД" в реда за банков документ е равна на стойността на полето "Описание" на банковото извлечение (стойността endtoEndID от файла camt.053 се импортира в полето Описание на реда за банков отчет)

Бележка. За получени кредитни преводи, импортирани в дневника за плащания на клиенти, потребителят трябва да промени състоянието на плащане дневника от получени на изпратени да бъде в състояние да го съпостави чрез Разширено банково съгласуване.

Информация за гореща поправка