Общ преглед
Тази функция се въвежда допълнителни възможности в разширени банково равнение функция за импортиране банков отчет и съвпадение банков отчет линии на банкови документи в Microsoft Dynamics AX 2012 R3 и AX 2012 R2.
Вижте следните бели книги, за да получите повече информация за напреднали банково равнение функция:
XSLT трансформация файлове в обхвата на тази функция за импортиране на входно ниво и ниво данни за транзакциите, създадени въз основа на ISO20022 съобщение дефиниция отчет и предвид Общи принципи на реализация (CGI).
Няма държава или банкови подробности се в тази функция версия. XSLT файловете може да се актуализира лесно от потребителя при всяка държава или банкови подробности трябва да бъдат разгледани.
Импортиране на банков отчет линия camt.053 записите и транзакции
С тази функция потребител е вече допълнителната възможност да импортирате банков отчет линия от ниво транзакция на camt.053 файл. Също така се импортират допълнителни ISO20022 препратки.
Следните промени са направени в XSLT файлове:
-
Съществуващ файл преобразуване ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt е актуализиран, за да можете да импортирате кредитор информация, информация за профила servicer препратка, Instructed суми, Специални банкови транзакции кодове когато домейн банкови кодове са празни.
Този XSLT файл може да се използва, когато има не повече от една транзакция ниво линия всеки ред от входно ниво. Този файл XSLT трансформация осигурява импортиране на банков отчет линия от входно ниво на camt.053 файл.
-
Можете да импортирате редове от отчет на банкови транзакции подробности ниво е добавен нов файл с трансформация ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W .
Този XSLT файл може да се използва, когато има повече от една транзакция ниво линия всеки ред от входно ниво. Този файл XSLT трансформация осигурява импортиране на банков отчет линия от ниво транзакция на camt.053 файл.
Консултирайте се с вашата банка да получите повече информация за вашия camt.053 файл, за да изберете съответния файл XSLT трансформация.
Високо ниво структура на camt.053 XML файл е наличен по-долу за справка:
А-ниво: Заглавка на група
B ниво: Извлечение
C-ниво: Декларация за влизане
D-ниво: Детайли на транзакцията
Използване на ISO20022 препратки в правилата за съответствие
С тази функция потребител е вече допълнителни възможности за настройка автоматично съвпадение правила разширени банково равнение функция, с помощта на импортираната ISO20022 специфични препратки, когато използвате пълния ISO20022 цикъл, включително
-
Експортиране на плащания в ISO20022 pain.001 превод, ISO20022 pain.008 директен дебит формати
-
Импортиране на плащания в дневник за плащания на клиенти ISO20022 camt.054 формат
-
Импортиране на връщане файлове в доставчик плащане прехвърляне дневник в ISO20022 pain.002 и camt.054 формати.
-
Импортиране на банкови извлечения чрез Разширено равнение
Няколко ISO20022 специфични препратки сега може да се използва за съответствие между внесените банков отчет линия и плащане документ.
-ново поле докрай ИД се добавя към списъка от банка документи (генерирани плащания), която е пълна с < Voucher_RecID >-подобен начин, EndToEndID се попълва ISO20022 превод генерира файл за плащане.
-ново поле ИД на плащане се добавя към списъка от банка документи (генерирани плащания), възприета от полето ИД на плащане плащане дневник.
-ново поле Кредитор информация се добавя към банков отчет линия. Структурирани кредитор препратка от camt.053 файл се импортира в този нов поле от camt.053 файл.
Следната таблица показва някои ISO20022 препратки и техните поток чрез плащане съобщения:
|
Длъжникът |
Длъжникът банка |
Банка |
Кредитор |
||
|
Pain.001 -> MsgId PmtInfId InstrId EndToEndId CrdtRefInf |
Междубанкови съобщения -> EndToEndId CrdtRefInf |
||||
|
Camt.054 <- MsgId PmtInfId InstrId EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
Camt.054 -> EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
||||
|
Camt.053 <- MsgId PmtInfId InstrId EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
Camt.053 -> EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
||||
Създаден: свържете XSLT файл с формат банков отчет
Изберете ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt или ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W да се използва в Входящ порт за банков отчет формат. Обърнете се към Бялата книга за повече информация.
-
Изберете ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt за импортиране на информация от входно ниво на camt.053 файл
-
Изберете ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (нова) за импортиране на информация от ниво транзакция на camt.053 файл
Създаден: правила за съответствие
Настройване на допълнителни правила да отговаря банков отчет и банка документ линия с помощта на ISO-2002 г.2 конкретни:
Издадена кредитни преводи/директен дебит:
ИД на докрай стойност в банка за покупка е равна на Описание поле стойността банково извлечение (EndtoEndID стойност от camt.053 файл се импортира в полето Описание на банков отчет линия)
Информация за кредитора поле стойност от банков отчет линия ИД на плащане от банкови документи (пълен със структурно кредитор препратка в camt.054 импортиране).
Получени кредитни преводи (внесени чрез функцията за camt.054 клиентите дневника за плащане):
Плащане справка стойност в банка за покупка е равна на текстовото поле стойността на банков отчет (AccountServicerReference кода от camt.053 файл се импортира в текстовото поле на банков отчет линия)
ИД на докрай стойност в банка за покупка е равна на Описание поле стойността банково извлечение (EndtoEndID стойност от camt.053 файл се импортира в полето Описание на банков отчет линия)
Забележка. За получените преводите, внесени в дневника за плащания на клиент потребителят трябва да промените състоянието на плащане редът от получени изпратени да може да отговаря чрез Разширено равнение.
Информация за актуалната корекция
Как да получите Microsoft Dynamics AX актуализира файлове
Тази актуализация се предлага за ръчно изтегляне и инсталиране от центъра на Microsoft за изтегляния.
