Импортиране на iso20022 файлове в Microsoft Dynamics 365 for Operations

Преглед

Тази статия описва функции, които позволяват да импортирате файлове за плащане в Microsoft Dynamics 365 за операции в следните формати:

• входящи плащания от iso20022 camt.054 кредит съвет файл в дневника за плащания на клиенти

• връщане на файлове във формат ISO20022: pain.002 състояние връщане и camt.054 дебитен съвет в AP плащане трансфер дневник

Camt.054 кредит съвети импортиране в AR дневник за плащания

Тази функция позволява да импортирате банкови известия съобщения в camt.054.001.002 формат в дневника за плащания на клиенти.

За да използвате тази функция, трябва да бъде завършена следната настройка:

• Import ER configuration "ISO20022 Camt.054" from the LCS and select it on the customer Method of payment form in the Import format configuration field. За повече информация вж. също статията за wiki.

• Във формуляра Всички клиенти настройте Име и Организационен номер за задължителните клиенти. Във формуляра за банкова сметка на клиента настройте запис за банкова сметка на клиента: IBAN или номер на банкова сметка, SWIFT или номер за маршрутизиране.

• Настройване на юридически юридически банкови сметки във формуляра за банкови сметки:

• • IBAN или номер на банкова сметка, SWIFT или номер на маршрутизиране, валута, адрес.

  • Ако ще използвате разширено банково съгласуване, активирайте параметъра Разширено банково съгласуване в раздела "Бързо съгласуване". Ако ще съгласувате непублично импортираните плащания, активирайте също параметър Използване на банкови извлечения като потвърждение на електронни плащания.

  • (По желание) Настройте съпоставяне между кодове на транзакции в типа на файла и банкова транзакция в системата на формуляра за съпоставяне на код на транзакция.

• Ако файлът съдържа такси за транзакция, които сте решили да публикувате заедно с публикуването на входящо плащане, създайте такса за плащане във формуляра за такса за плащане на клиента и след това я свържете с банковата сметка чрез настройката Такса за плащане на формуляра за методи на плащане.

• Ако ще се внасят плащания по ESR, които съдържат препратка към ISR (приложимо за юридически лица в Швейцария), трябва да бъдат въведени допълнителни настройки:

• • Дължина на клиентския код, използван в ISR препраткаf или автоматична идентификация на клиент (поле "Плащания на клиенти, дължини на сметки"). 

  • Също така се уверете, че номерът на клиента и номерът на фактурата (поредици от номера) съдържат само цифри и други знаци. Освен това номерът на фактурата не трябва да има водещи нули.

  • ESR, BESR и маршрутизиране номер за юридическо лице банкова сметка. За повече информация вж. също наследената функция ESR, която изисква подобни настройки.

За да изпълните импортирането на файла, отворете формуляра за редове от дневника за плащания на клиенти и щракнете върху бутона Функции/Импортиране на плащания. На екрана на диалоговия прозорец изберете метод на плащане, който има необходимите настройки за формат ISO20022 camt.054. В отворения диалогов прозорец задайте задължителните параметри и пътя до местоположението на файла. Щракнете върху ОК. Файлът е успешно импортиран.

Pain.002 състояние връщане и camt.054 дебит съвет импортиране в AP плащане трансфер дневник

Тази функция позволява да импортирате банкови съобщения във формати ISO20022: pain.002.001.003 състояние връщане на съобщения и camt.054.001.002 дебитен съвет на доставчик плащане трансфер формуляр.

За да използвате тази функция, трябва да бъде завършена следната настройка:

• Импортиране на ER конфигурации "ISO20022 Camt.054" и "ISO20022 pain.002" от LCS и го изберете на доставчик метод на плащане формуляр в конфигурацията на формата връщане и връщане формат вторични конфигурационни полета. Той ще изисква да активирате общ електронен формат за връщане за избрания метод на плащане.

• Настройте съпоставяне на кодовете на състоянието между състоянията pain.002 и състоянието на дневника за плащания на доставчика във формуляра за съпоставяне на състоянието на формата на връщане.

Примерна настройка:

• Настройте кодове на грешки pain.002 и описания на формуляра за кодове на грешка във формата за връщане за външни кодове на причина за състоянието на ISO20022.

Примерна настройка:

• Ако camt.054 файл съдържа транзакции такси, които сте решили да публикувате заедно с публикуването на входящо плащане, създаване на такса за плащане на доставчика такса форма и след това го свържете с банковата сметка на настройка плащане такса на методите на плащане формуляр.

За да изпълните импортирането на файлове, отворете формуляра за прехвърляне на плащания от доставчик и щракнете върху бутона Връщане на файл - доставчик. На екрана на диалоговия прозорец изберете метод на плащане, който има необходимите настройки за iso20022 файлове и натиснете OK. След това изберете кой файлов формат планирате да импортирате и щракнете върху OK. В отворения диалогов прозорец задайте задължителните параметри и пътя до местоположението на файла и щракнете върху OK.

Ако импортирате файл pain.002, състоянието на редовете за плащане на доставчика ще се актуализира според информацията в импортирания файл.

Ако импортирате camt.054 файл, тогава трябва да бъдат зададени допълнителни параметри:

• ИД на такса - нови плащане такса редове ще бъдат създадени в доставчик плащане дневник ред, ако таксите сума присъства в camt.054 файл.

• Ново име на дневника, описание на нов дневник - плащане дневник параметри, където обработени плащания ще бъдат прехвърлени. След прехвърлянето новите номера на ваучери следва да бъдат назначени в новия дневник. Вижте раздела Известни ограничения за повече информация.

• Импортиране на транзакции за директен дебит - активиране импортиране на транзакции за директен дебит, ако изходящи директни дебити трябва да бъдат импортирани в дневника за плащания на доставчика.

• Име на дневника – дефинира ново име на дневник за импортираните транзакции за директен дебит

• Уреждане на транзакции – активирайте, ако импортираните плащания на доставчици ще трябва да бъдат уредени с фактури, намерени в системата.

Импортираната информация може да бъде прегледана във формуляра за трансфери на плащания.

В случай на проблеми със записите във файла, те трябва да се импортират без промяна (т.е. с празен акаунт на доставчик, ако не е възможно да се намери такъв).

Известни ограничения

В този раздел са изброени известни ограничения по отношение на тази функционалност. Те могат да бъдат променени в следващите пакети за гореща поправка.

1. Докато импортирате съобщения pain.002, логиката за обработка може да се базира на 3 нива на състоянието във входящия файл: 1 – състояние на групата (<OriginMsgId>), 2 – Състояние на информацията за плащане (<PmtinfSts>) и 3 – Състояние на транзакцията. По принцип ваучерите за транзакции и информацията за плащане трябва да се записват в междинните таблици и да се използват за целите на съпоставянето по време на процеса на импортиране. Но поради ограничения на функциите за експортиране, той не може да се запише и за плащания от ниво 2 и 3 не могат да се актуализират автоматично по очаквания начин. Когато получите съобщението за грешка в инфолог, можете да намерите съответното плащане и да актуализирате състоянието му ръчно.

2. Не може да се актуализира валутния курс за редовете за плащане въз основа на информацията във файла camt.054.

3. Не може да преназначи плащания към новия дневник за плащания по време на импортиране за допълнителни ваучер номера преназначаване поради рамкови ограничения.

4. Отчетът за контролата не е включен в тази корекция. Все още можете да преглеждате съобщения в инфолог в случай на съвпадащи грешки. В някои случаи грешките могат да бъдат открити визуално във формуляра на дневника за плащания или при публикуване на дневника.

Предпоставки

За да приложите тази актуална корекция, трябва да имате един от следните продукти:

• Microsoft Dynamics 365 for Operations.

Следните горещи поправки са необходими за тази функционалност:

3213292

3218206

3217049        

Информация за гореща поправка

Ако срещате проблем с изтеглянето, инсталирането на тази актуална корекция или имате други въпроси, свързани с техническата поддръжка, свържете се с вашия партньор или, ако сте се записали в план за поддръжка директно от Microsoft, можете да се свържете с техническата поддръжка за Microsoft Dynamics и да създадете нова заявка за поддръжка. За да направите това, посетете следния уеб сайт на Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Можете също да се свържете с техническата поддръжка за Microsoft Dynamics по телефона, като използвате тези връзки за специфични за страната телефонни номера. За да направите това, посетете един от следните уеб сайтове на Microsoft:

Номера за техническа поддръжка на Microsoft Dynamics

В специални случаи таксите, които обикновено се начисляват за обаждания за поддръжка, може да бъдат отменени, ако специалист по техническа поддръжка за Microsoft Dynamics и свързаните с него продукти определи, че конкретна актуализация ще реши проблема ви. Обичайните разходи за поддръжка ще се прилагат за всички допълнителни въпроси за поддръжка и проблеми, които не отговарят на условията за конкретната актуализация.