Въведение
Агевесия Испания, публикувана на17 май 2019 г., нова проверка и трибунария в "Suministro Inmediato de Informacion del IVA" (SII), който съдържа влиза в силаот 1 октомври 2019 г. (Publicación nuevo documento) y грешки partir del 01-10-2019).
От1-во от юли новите проверки са налични в средата за SII тестване.
За да се побере някои от новите валидиращи правила след конфигурации за електронно отчитане са актуализирани и достъпни за изтегляне от споделена библиотека с активи на LCS:
-
Издадена SII фактура Format (ES).version.61.28
-
Получена е SII фактура Format (ES).version.51.25
Научете повече как
за изтегляне на конфигурации за електронно отчитане:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
Нови версии
електронни отчети, издадени за текущата промяна, могат да бъдат
импортирани и използвани в следните версии на Dynamics 365 for Finance и
Операции: 7.3, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6 и по-нови.
Преглед
Тази глава описва нови проверки и грешки, въведени от Agencia Tribunaria на Испания в SII, които да влезе в сила от 1 октомври 2019 г.:
|
Libro de emitidas (издадени фактури) |
||
|
Полета |
Ратифицирам |
Засяга в |
|
Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo |
1. Позволени са само стойности 0%, 4%, 10% и 21%. 2. Ако FechaOperacion <= 2012 стойности 7%, 8%, 16% и 18% са Позволено. |
Трябва да се използват само разрешени стойности на ставки от данъчни кодове на продажби за данъчни транзакции да се отчита SII от фирмата. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia |
1. Разрешени са само стойности 5,2%, 1,4%, 0,5% и 1,75%. 2.Ако FechaOperacion <= 2012, тогава 1% и 4% са разрешени. |
Само разрешените стойности на ставки с кодове на такса за еквивалентност трябва да да се използва за данъчни сделки да се отчита SII от фирмата. |
|
Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia |
If ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> "06" CuotaRecargoEquivalencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) +/- 1% от базоватаImponible (+/- 10 лв.) |
Стойността на CuotaRecargoEquivalencia трябва да се контролира от потребителя при транзакция публикуване. Осчетоводена стойност ще бъде съобщена. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1" и единична ClaveRegimenEspecialOTrascendencia се различава от 03, 05, 09, 16 |
TipoImpositivo: задължително и <> 0. CuotaRepercutida: задължително (с изключение на тип фактура F2, F4 и R5) и трябва да бъдат валидирани (освен ако TipoRectificativa = "I" или F2, F4 и R5), че: Ако ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida и baseImponible трябва да имат един и същ знак. Ако [BaseImponible] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/- 1% от [BI] (+/- €10). Ако [BaseImponible] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/- €10 . Ако ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida и Трябва да има същия знак. Ако [BI to cost] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI to cost] * TipoImpositivo) +/- 1% от стойността [bi to cost] (+/- 10 €) . Ако [bi to cost] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI to cost] * TipoImpositivo) +/- €10. |
Стойността на CuotaRepercutida трябва да се контролира от потребителя при транзакция публикуване. Осчетоводена стойност ще бъде съобщена. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1" иняколко ClaveRegimenEspecialOTrascendencia |
Няколко ClaveRegimenEspecialOTrascendencia – неподдържан сценарий. |
|
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1" и единична ClaveRegimenEspecialOTrascendencia, която е 03 или 05 или 09 |
- ImporteTotal: задължително Ако BaseImponible = 0 провери, че: - TipoImpositivo: празно или нула. - CuotaRepercutida: празно поле или нула. Ако базова <> 0 потвърди това: - TipoImpositivo: задължително и <> 0 - CuotaRepercutida: задължително поле (с изключение на тип фактура F2, F4 и R5) и трябва да бъдат валидирани (освен ако TipoRectificativa = "I" или F2, F4 и R5), че: КуотаRepercutida и BaseImponible трябва да имат един и същ знак. Ако [BaseImponible ] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 1% от [BI] (+/- €10). Ако [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- €10. |
Стойността на CuotaRepercutida трябва да се контролира от потребителя при транзакция публикуване. Осчетоводена стойност ще бъде съобщена. При ниво на отчитане се добавя следното условие: IF(TipoNoExenta=S1 and ClaveRegimenEspecialOTrascendencia в (03, 05, 09) и BaseImponible = 0) THEN TipoImpositivo = 0. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S2" |
Когато TipoNoExenta=S2, потвърдете това: - TipoImpositivo = 0. (Не е разрешено празно). - КуотаRepercutida = 0. (Не е разрешено празно). |
Стойността "S2" се отнася за транзакциите за обратно таксуване. Ако данъчна транзакция е публикувана като обратно таксуване, тя трябва да да се публикува с TaxRate = 0, в противен случай проверката няма да бъде подадена като TipoImpositivo и CuotaRepercutida няма да бъдат равни на 0,00. Това трябва да бъде при публикуване на транзакции. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3" и единична ClaveRegimenEspecialOTrascendencia, различен от 03, 05, 09, 16 |
- Поне два реда детайли. -TipoImpositivo: задължително поле за завършване (разрешено е 0). - Поне един ред детайли с TipoImpositivo = 0. - Поне един ред с TipoImpositivo <> 0. - CuotaRepercutida: Ако TipoImpositivo = 0, CuotaRepercutida = 0. - Ако TipoImpositivo <> 0, задължително (с изключение на тип фактура F2, F4 и R5). Ако TipoRectificativa <> "I", тип фактура <> F2, F4 или R5 и всички ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06 потвърждават, че: КуотаRepercutida и BaseImponible трябва да имат един и същ знак. Ако [BaseImponible ] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 1% от [BI] (+/- €10). Ако [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- €10. - Ако TipoImpositivo <> 0 и някоя от ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: задължително (с изключение на тип фактура F2, F4 и R5). |
Стойността на CuotaRepercutida трябва да се контролира от потребителя при транзакция публикуване. Осчетоводена стойност ще бъде съобщена. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3" и единична ClaveRegimenEspecialOTrascendencia, която е 03 или 05 или 09 |
- Поне два реда детайли. - TipoImpositivo: празно място или 0. - Поне един ред с TipoImpositivo = 0. - КуотаRepercutida: празен или 0. |
Стойност "S3" се отнася за случай, когато има поне една стойност за обратно таксуване транзакция и поне една транзакция без обратно таксуване. Ако данъчна транзакция е публикувана като обратно таксуване, тя трябва да да се публикува с TaxRate = 0, в противен случай проверката няма да бъде подадена като TipoImpositivo и CuotaRepercutida няма да бъдат равни на 0,00. Това трябва да бъде при публикуване на транзакции. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3" и няколко ClaveRegimenEspecialOTrascendencia |
Няколко ClaveRegimenEspecialOTrascendencia – неподдържан сценарий. |
|
|
DesgloseTipoOperacion |
- Изключва се, когато се съобщава DesgloseFactura. - трябва да се появи поне един PrestacionServicios и / или Entrega. - Ако PrestacionServicios и / или Entrega се завършват едновременно, TipoNoExenta S1, S2 и S3 ще бъде информиран независимо от всеки един от тях. - Същите проверки ще бъдат приложени към всеки от блоковете Независимо |
В момента <desgloseFactura> винаги е дезактивиран. което означава, че <DesgloseTipoOperacion, винаги трябва да се съобщава за>. |
|
TipoComunicacion="A5" или "A6" |
Валидиране на полето <TipoFactura> в издадената книга |
Стойностите "A5" и "A6" са извън обхвата на текущата реализация. |
|
В книгата с издадени фактури ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 06 000 000 0 |
TipoFactura трябва да се различава от "F2", "F4" или "R5" |
Стойностите на ClaveRegimenEspecialOTranscedencia и TipoFactura са се контролира от потребителя по време на подготовката на данните за докладване. |
|
В книгата с издадени фактури <BaseImponibleACoste> |
BaseImponibleACoste – задължително, ако ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "06" |
Проверката е предоставена на ниво отчет. |
|
В книгата с издадени фактури <ImporteTotal> |
1.Задължително, ако "има само един ред DetalleIVA" и BaseImponible= 0 и TipoFactura= "F2" или "F4" или "R5". 2.Задължително, ако claveRegimenEspecialOTranscedencia = "05", "03" или "09". |
Предоставя се проверка на нивото на отчета: етикет ImporteTotal– винаги е Съобщава. |
|
Libro de recibidas (получени фактури) |
||
|
<TipoImpositivo> <inversionSujetoPasivo> |
- Позволени са само стойности 0%, 4%, 10% и 21% - Ако FechaOperacion <= 2012 стойности 7%, 8%, 16% и 18% са разрешени |
Трябва да се използват само разрешени стойности на ставки от данъчни кодове на продажби за данъчни транзакции да се отчита SII от фирмата. |
|
<TipoImpositivo>< DesgloseIVA> |
- Задължително, ако КуотаСопортада е завършена и Непразни <> 0 - Позволени са само стойности 0%, 4%, 10% и 21% - Ако FechaOperacion <= 2012 TipoImpositivo 7%, 8%, 16% и Разрешени са 18% |
Трябва да се използват само разрешени стойности на ставки от данъчни кодове на продажби за данъчни транзакции да се отчита SII от фирмата. На ниво доклад се извършва TipoImpositivo проверка – трябва да се докладва , когато се <> 0. |
|
<>"КуотаСопортада " в <InversionSujetoPasivo> |
КуотаСопортада и БазаИмпониране трябва да имат едни и същи Знак. Ако [BI] ≤ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 1% от [BI] (+/- 10 евро ). Ако [BI] ˃ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- €10. |
Стойността на CuotaSoportada трябва да се контролира от потребителя при публикуване на транзакция. Публикувано стойност ще бъде отчетена. |
|
<importeCompensacionREAGYP > в <DesgloseIVA> |
ImporteCompensacionREAGYP е извън обхвата на текущата реализация. |
|
|
<NumSerieFacturaEmisor> в TipoFactura ="F5" и "LC" |
1. Ако TipoFactura = "F5" NumSerieFacturaEmisor трябва да има формат на идентификационен номер DUA последните две цифри на годината на заснемане на DUA PP, държава на DUA: ние приемаме всеки ISO код, не само Испания. 00RRRR, презентация поле AAAAAAA, "последователно номериране" в рамките на сайта за презентации D, цифра за проверка 2. Ако TipoFactura = "LC" NumSerieFacturaEmisor трябва да има формата на допълващи се ликвидации Aduanas: Трябва да започва с LC, A01 или A02 NumSerieFacturaEmisor – серия No.+ фактура No. Които идентифицират издадена фактура |
Поредици от числа за документи, които трябва да бъдат докладвани като TipoFactura ="F5" и "LC" трябва да бъдат настроени в съответствие с изискването на SII. Номерът на фактурата ще бъде отчетен на SII с номера определени по време на командироването. |
|
<на> |
1.Ако всички количества в редовете на КуотаСопортада са положителни, потвърдете, че: CuotaDeducible ≤ сума от CuotaSoportada +1 Евро. (Няма да се прилага, когато ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 и дата на подаване е по-малко от 1.1.19 или ClaveRegimenEspecialOTranscedencia е 02 или 13) 2.Ако КуотаСопортада има положителна линия и някои отрицателни, (Това няма да се прилага, когато ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 и датата на подаване е по-малка от 1.1.19 или ключовият режим е 02 или 13) проверим това. CuotaDeducible ≤ сума от положителните КуотаСопортада + 1 евро. (не отчитат отрицателните поддържани квоти). 3. Ако ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, проверка, че: CuotaDeducible = 0. 4.Ако е посочено като ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02, потвърдете, че: [CuotaDeducible] <= [sum ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 Евро. |
Проверка е предоставена на ниво отчет: CuotaDeducible = SUM(CuotaSoportada) Проверка е предоставена на ниво отчет: ако ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, CuotaDucible ще бъде докладвано като "0,00". |
