Как да възстановите файла за прехвърляне на електронни средства за управление на задължения в Microsoft Dynamics GP

Метод 1 – (Ако е напълно приложен и в хронологията) 

Използвайте този метод само ако плащането е напълно приложено и ако плащането е в таблиците с хронология. За да анулирате плащането, изпълнете следните стъпки:

1. В менюто Транзакции щракнете върхуЗакупуване и след това щракнете върху Невалидни исторически транзакции.

2. В прозореца Транзакции с невалидни исторически задължения щракнете, за да отметнете квадратчето Анулирай за плащането, което искате да анулирате.

3. Щракнете върху Анулиране.

4. Когато получите подкана да отпечатате счетоводните дневници, изберете местоназначението и след това щракнете върху OK.

5. Затворете прозореца Невалидни транзакции с исторически задължения.

Метод 2 – (Ако е приложен частично и е отворен) 

Използвайте този метод, ако са изпълнени следните условия:

• Плащането се прилага частично.

• Плащането има състояние Отвори.

• Дебитните документи, към които се прилага плащането, са в таблиците с хронология.

За да анулирате плащането, изпълнете следните стъпки:

1. Създайте допълнителна фактура за сумата, която остава да бъде платена. За да направите това, изпълнете следните стъпки:

   1. В менюто Транзакции посочете Закупуване и след товащракнете върху Запис за транзакция.

   2. В прозореца Запис за транзакция с задължения въведете фактура за доставчика, който има плащането, което искате да анулирате. След това въведете стойност в полето Покупки за сумата, която остава да бъде платена. Оставете полето ИД на партида празно.

   3. Щракнете върху Публикувай.

   4. Затворете прозореца Запис за транзакции с задължения, изберете местоназначение, когато получите подкана да отпечатате счетоводните дневници, и след това щракнете върху OK.

2. Прилагане на допълнителната фактура към плащането. За да направите това, изпълнете следните стъпки:

   1. В менюто Транзакции посочете Закупуване и следтова щракнете върху Прилагане на документи за задължения.

   2. В полето ИД на доставчик щракнете върху доставчика, който има допълнителната фактура, която искате да приложите.

   3. В полето Документ No. щракнете върху плащането.

   4. До допълнителната фактура, която сте създали, щракнете, за да отметнете квадратчето Приложи.

   5. Щракнете върху ОК.

3. Анулирайте плащането. За да направите това, изпълнете следните стъпки:

   1. В менюто Транзакции посочете Закупуване и след товащракнете върху Невалидни исторически транзакции.

   2. В прозореца Транзакции с невалидни исторически задължения щракнете, за да отметнете квадратчето Анулирай за плащането, което искате да анулирате.

   3. Щракнете върху Анулиране.

   4. Когато получите подкана да отпечатате счетоводните дневници, изберете местоназначението и след това щракнете върху OK.

   5. Затворете прозореца Невалидни транзакции с исторически задължения.

4. Анулирайте допълнителната фактура, която сте създали в стъпка 1. За да направите това, изпълнете следните стъпки:

   1. В менюто Транзакции посочете Закупуване и след товащракнете върху Анулиране на отворени транзакции.

   2. В полето ИД на доставчик щракнете върху доставчика, който има фактурата, която искате да анулирате.

   3. Щракнете, за да отметнете квадратчето Анулиране за фактурата, която искате да анулирате.

   4. Щракнете върху Анулиране.

   5. Когато получите подкана да отпечатате счетоводните дневници, изберете местоназначението и след това щракнете върху OK.

   6. Затворете прозореца Анулиране на транзакции с отворени задължения.

Метод 3 – (Ако няма прилагане на записи и отворен)

Използвайте този метод, ако е налице едно от следните условия:

• Плащането и всички фактури, към които се прилага плащането, да имат състояние Отвори.

• Плащането има състояние Отвори и плащането не е приложено към никакви фактури.

За да анулирате плащането, изпълнете следните стъпки:

1. Отмяна на плащането. За да направите това, изпълнете следните стъпки:

   1. В менюто Транзакции посочете Закупуване и следтова щракнете върху Прилагане на документи за задължения.

   2. В полето ИД на доставчик щракнете върху доставчика, чието плащане искате да отмените.

   3. В полето Документ No. въведете номера на документа на плащането.

   4. Изберете всяка фактура, към която е приложено плащането, и след това щракнете върху Отмени.

2. Анулирайте отворената фактура. За да направите това, изпълнете следните стъпки:

   1. В менюто Транзакции посочете Закупуване и след товащракнете върху Анулиране на отворени транзакции.

   2. В полето ИД на доставчик щракнете върху доставчика, чието плащане искате да анулирате.

   3. Щракнете, за да отметнете квадратчето Анулиране за фактурата, която искате да анулирате.

   4. Щракнете върху Анулиране.

   5. Когато получите подкана да отпечатате счетоводните дневници, изберете местоназначението и след това щракнете върху OK.

   6. Затворете прозореца Анулиране на транзакции с отворени задължения.