TechKnowledge Content
РЕЗЮМЕ
В тази статия е описан функционалността на разделените сметки за неразпределена печалба в "Счетоводство" в Microsoft Dynamics GP.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Когато квадратчето за отметка Затвори до сегментите на разделените акаунти е избрано в прозореца Настройка на счетоводството, трябва да следвате тези стъпки, за да затворите успешно годината в счетоводството:
1. В Microsoft Dynamics GP, в менюто Microsoft Dynamics GP посочете Инструменти, посочете Настройка, посочете Финансови и след това щракнете върху Счетоводство.
2. В прозореца Настройка на счетоводството проверете дали е избрано квадратчето Затвори до сегментите на разделените акаунти и след това щракнете върху бутона за справка.
3. В списъка ИД на сегмент щракнете върху ИД на сегмент. Този ИД на сегмент се използва, когато затворите годината в "Счетоводство".
4. Щракнете върху Карти, посочете Финансовии след това щракнете върху Акаунт. В прозореца Поддръжка на акаунт създайте необходимите запазени акаунти за приходите за ИД на сегмента, който сте въвели в стъпка 1.
За да намерите необходимите запазени акаунти за създаване, изпълнете следните стъпки:
-
В Microsoft Dynamics GP, в менюто Microsoft Dynamics GP посочете Инструменти, посочете Настройка ,посочете Финансовии след това щракнете върху Сегмент.
-
В прозореца Настройка на сегмента на партньор щракнете върху ИД на сегмент в списъка ИД на сегмент. Обърнете внимание на стойностите, които се показват в колоната Число.
-
Използвайте стойностите в колоната Число, когато създавате акаунти в прозореца Поддръжка на акаунт.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Например:
Ако вашият акаунт за неразпределена печалба е 01-000000-3000-001-0 и затворите разделените сметки за неразпределена печалба към втория сегмент , ето пример за запазените акаунти за приходи, които трябва да бъдат създадени за всеки номер на сметка.
|
Номер на акаунт |
Съответните запазени печалби |
|
02-534221-2000-002-0 |
01-534221-3000-001-0 |
|
03-589421-5050-001-0 |
01-589421-3000-001-0 |
|
04-598421-6451-002-0 |
01-598421-3000-001-0 |
В следващия пример използвайте същия номер на сметка "Задържани печалби" 01-000000-3000-001-0, но изберете да затворите първия сегмент. Ето как биха изглеждали съответните сметки за неразпределена печалба.
|
Номер на акаунт |
Съответните запазени печалби |
|
02-598421-6451-0002-0 |
02-000000-3000-001-0 |
|
03-589421-5050-0001-0 |
03-000000-3000-001-0 |
|
04-598421-6451-0002-0 |
04-000000-3000-001-0 |
Забележка Ако се създаде акаунт за единица, който има различна стойност на сегмента, който ще се използва за затваряне, трябва да създадете отделен акаунт за запазени приходи. Този отделен акаунт за неразпределена печалба трябва да включва стойността на сегмента, която се използва в единичната сметка, ако транзакциите са били публикувани в акаунта за единица. В примера да предположим, че фирмата се затваря с помощта на първия сегмент. Акаунтът за единица е създаден като акаунт 05-598421-6451-0002-0. Следователно сметката за неразпределената печалба 05-000000-3000-001-0 трябва също да бъде създадена, ако акаунтът 05-598421-6451-0002-0 е използван при всички транзакции. Трябва да създадете допълнителния акаунт за неразпределена печалба, въпреки че акаунтите за единица се третират като балансови сметки.
