TechKnowledge Content
Проблем
Как да анулирате транзакции, въведени за грешен доставчик или клиент в Project счетоводство?
Транзакциите
за разрешаване трябва да бъдат анулирани в оригиналния модул. По този начин всички засегнати модули могат да бъдат правилно актуализирани. За Project счетоводството няма нищожно. Можете обаче да въведете кредитни транзакции, за да отмените неправилната транзакция.
За неправилна транзакция "Задължения" – "Разходи на служителя", Project счетоводство:
1. Към транзакции| Project| Разходи за служители.
2. Въведете транзакция с отрицателно количество, за да отмените първоначалната неправилна фактура.
a. Ако първоначалният разход за служител все още не е бил таксуван, въведете тази транзакция "Разходи за служител" като транзакция, към която има препратка, и направете справка с първоначалната транзакция. Това ще доведе до нетната стойност на транзакциите, показвани като един елемент на ред за фактуриране в прозореца на записа за фактуриране.
б. Ако първоначалният разход за служител е бил таксуван или искате редовете да се показват независимо, въведете този разход за служител като стандартна транзакция.
3. Стъпка 2 създаде кредитно известие за служителя/доставчика. Така че сега трябва да приложите кредитното известие към фактурата. Отидете на Транзакции| Закупуване| Приложи към.
Забележка – Типът фактуриране на транзакцията ще се определя от нуждите ви за фактуриране.
За неправилна транзакция "Задължения" – закупуване на фактура с произход Project счетоводство:
1. Отидете на Транзакции| Project| Прехвърляне на наличности.
2. Променете типа на документа на Връщане към доставчика и въведете транзакцията.
3. Отново стъпка 2 създаде кредитно известие за доставчика. Така че отидете на Транзакции| Закупуване | Прилагайте и прилагайте документите заедно.
Забележка – Типът фактуриране на транзакцията ще се определя от нуждите ви за фактуриране.
За неправилна транзакция с вземания – фиксирана цена Project фактуриране на такси с произход от Project Счетоводство:
1. Отидете на Транзакции| Project| Фактуриране| Запис за фактуриране.
2. Въведете фактура с отрицателни суми в долари за категорията(ите) на разходите или таксата(ите).
3. Отидете на Транзакции| Продажби| Приложете и приложете кредитното известие, генерирано в стъпка 2, към първоначалната фактура.
За неправилна транзакция "Вземания" – проект "Време и материали", който се Project счетоводство:
1. Отидете на Транзакции| Project| Фактуриране| Запис за фактуриране.
2. Променете типа документ на TM Return.
3.Изберете фактурата за фактуриране, към която искате да препращате.
4. Изберете елементите Project редове, които искате да кредитирате.
5. Публикуване на транзакцията.
6. Отидете на Транзакции | Продажби| Приложете и приложете кредитното известие, генерирано в стъпка5, към първоначалната фактура.
Тази статия е techKnowledge Document ID:26984
