ОАЕ ДДС отчитане - актуализация за Dynamics AX 2012R3 (v.6.3)

Въведение

На 1 януари 2018 г. в Обединените арабски емирства беше въведен данък върху добавената стойност (ДДС). Издаденият Федерален указ Закон No. (8) от 2017 г. относно данъка върху добавената стойност се очертава обхватът на данъка, ставката, отговорността за данъка, доставката на стоки и услуги във всички случаи, включително доставката в специални случаи, доставката на повече от един компонент, доставката чрез агент, доставката от държавни организации и случаите на считана доставка. Прегледайте повече подробности за ДДС на уеб сайта на Федералните данъчни органи на Обединените арабски емирства.

Забележка: Освен доставката на тази актуализация до функциите за локализация на отчитането на ДДС на ОАЕ, Microsoft ще работи с федералните данъчни органи на ОАЕ, за да получи акредитация за доставчици на софтуер за данъчно счетоводство. 

Преглед

Стандартната функционалност за данък продажби в Microsoft Dynamics AX 2012 R3 за финанси и операции отговаря на повечето законови изисквания на законодателството на ДДС в Обединените арабски емирства. Следните специфични за страната/региона подобрения са добавени за локализиране на ДДС в ОАЕ, за да се приведе в съответствие с изискванията на ОАЕ в областта на отчитането на ДДС:

• Конфигурацията на данък продажби в главна книга параметри е разширена с допълнителни полета, необходими за отчитане на ДДС.

• Функционалността за обратно начисляване на ДДС е разрешена за ОАЕ (в контекста на страната/региона) за правилно регистриране на облагаеми вътрешни операции в рамките на GCC територия.

• Оформленията за разпечатка на фактура за продажби и кредитни бележки от страна/регион на ОАЕ са добавени с допълнителни колони и обобщена информация за ДДС.

• Фактурата за продажби и кредитните бележки за ОАЕ се отпечатват на два езика, включително нов арабски език ар-АЕ за потребителския интерфейс.

• ДДС декларация отчет се отпечатва електронна файлов формат, готов за качване в портала на E-TAX FTA.

• Функцията "Стандартен файл за проверка" е споделена с локалната функционалност на ОАЕ. Изисква се от федералните данъчни органи FTA ДДС одит файл (FAF) могат да се експортират съответно изисква файлов формат, разделен със запетая.

Вижте подробна информация за стандартната функционалност на данък продажби под следните връзки:

• Създаване на органи за данък продажби

• Задаване на период за разчет на данък продажби

• Счетоводни групи в книга

• Кодове на освобождаване от данък продажби

• Кодове на отчети за данък продажби

• Настройване на кодове на данък продажби

• Настройка на групи данък продажби и данък продажби групи

• Настройка на условни данъци върху продажбите (използва се за счетоводна база в брой)

• Настройване на тип данъчна регистрация

Активиране на локализирана функционалност на Обединените арабски емирства

Специфичната за страната/региона функционалност на ОАЕ се активира чрез конфигурация регион локализирана функционалност в конфигурацията на юридическо лице. В случай че регион локализирана функционалност е открит с помощта на адрес на фирмата се уверете, че основният адрес на юридическо лице има страна код зададен на ARE.

Конфигуриране на параметри за данък продажби

ДДС декларация и FAF одит файл изискват допълнителна информация, която е необходимо да бъде настроен в конфигурацията на юридическо лице. Отворете главна книга >> главна книга параметри >> данък продажби и в раздела данък продажби отчитане изберете следната информация:

• Име на данъчнозадълженото лице – електронните отчети по ДДС изискват името на данъчнозадълженото лице. Името на английски и арабски ще бъде попълнено в отчетите. Дефинираща страна в глобалната адресна книга използвайте полето "Известен като ", за да въведете имена на друг език, като напр. арабски, в случай че езикът на потребителския интерфейс на юридическо лице е зададен на английски.

• Име на декларатор – информация за лице, което подготвя ДДС декларация, ще бъде включена в електронния отчет.

• Име на данъчната агенция, данъчен агент име - име на данъчната агенция, данъчна агенция номер, данъчни агент име и данъчен агент номер се изисква в електронно отчитане, в случай че отчет за ДДС саподготовени от договорен данъчен агент - доставчик.

• Изисква се възстановяване на ДДС – изберете тази опция, ако е дължимо възстановяване на ДДС и ако фирмата поиска да получи възстановяване на ДДС.

• Profit margin scheme - Company should mark this option if they operate in special business scheme using Profit Margin scheme.

• ДДС от името на друго лице – Маркирайте тази опция, ако фирмата ви действа като агент, който плаща ДДС при внос от името на друго данъчнозадължено лице.

Научете повече за изискванията за отчитане на ДДС от инструкциите на уеб сайта на федералните данъчни органи на ОАЕ в раздела, посветен на Документа за изисквания за данъчен счетоводен софтуер.

Файлът за FTA за проверка на ДДС (FAF) изисква допълнителна настройка, за да продължи създаването на версии на генерираните файлове. Отворете параметрите на главна книга >> главна книга >> поредици от числа >> FAF версия и изберете поредица, свързана с версии на FAF декларация.

Конфигуриране на данъчен орган

Федералният данъчен орган трябва да бъде настроен като данъчен орган за продажби. След като доставчик акаунт ще бъде свързан с данъчна орган система ще създаде автоматични плащания на доставчика задължения по време на процеса на разчет и впоследствие могат да бъдат издадени плащания срещу доставчик (данъчен орган). Придвижете се до Настройка на главна книга >> >> данък продажби >> данък продажби власти и настройка на информацията за ССТ офис с помощта на информация от следния пример:

С конфигуриран данъчен орган можете да продължите да свързвате периоди на разчет за данък продажби с данъчния орган, които току-що сте конфигурирали и данък продажби кодове.

Конфигуриране на кодове на данък продажби

ДДС декларация електронен отчет се основава на конфигурация на специфични данък продажби ОАЕ отчет оформление, което трябва да бъде настроен в данъчната администрация и се разпространява до конфигурация на данъчни кодове.

За да изпълните ОАЕ оформлението отчет представлява електронна декларация по ДДС е необходимо да се зададете подходящ брой кодове за отчитане, свързани с всеки ДДС декларация отчитане сума.

Придвижете се до главна книга >> настройка >> данък продажби >> външни >> данък продажби отчитане кодове и настройка на данък продажби отчитане кодове и по-късно данък продажби кодове съответно с инструкции от следната таблица:

В резултат на продажби данък отчитане кодове конфигурация трябва да изглежда подобно на следното изображение:

Конфигуриране на данъчни кодове на продажби ги свързва със съответните данък продажби отчитане кодове в секцията за настройка на отчета на всеки подходящ за вашата фирма бизнес бизнес код с помощта на инструкции от колона отчет настройка, предоставена в таблицата по-горе.

Научете повече за конфигурацията на данък продажби враздела за данъци на документацията.

Настройка на обратно начисляване на ДДС

В случаите, когато данъчно задължен клиент е длъжен да плати данък върху доставка, получена от доставчик, който не е местно лице, ДДС трябва да бъде изчислен и платен на данъчната администрация ДДС база за обратно начисляване. Клиентът трябва да изчисли и отчете данъка върху продукцията за доставката и съответния данък.

За да използвате функцията за обратно таксуване, е необходимо да изберете опцията Обратно таксуване във формуляра Настройка на >> настройка >> параметри за платими сметки (вижте екранната снимка по-долу).

Преди да зададете групата данък продажби за обратно начисляване, трябва да настроите два кода за данък продажби: един за данък продажби и други за данък продажби. Кодът на данък добавена стойност трябва да бъде настроен с отрицателна стойност. За повече информация вижте Настройване на кодове на данък продажби.

Необходимо е да отметнете квадратчето Обратно начисляване на реда с отрицателната ставка на данъка върху продажбите (вижте екранната снимка по-долу) в групата за обратно начисляване на данък продажби. 

Когато публикувате реда на фактурата с обратно начисляване данък група, системата ще създаде два данък продажби данък транзакции: една с данък продажби получаване данък посока и друг с данък продажби дължима данъчна посока. 

Изтегляне и настройване на конфигурации на електронни отчети

Прилагането на отчитането на ДДС за Обединените арабски емирства се основава на конфигурации за електронно отчитане. Научете повече за възможностите и концепциите за подлежащо на конфигуриране отчитане на уеб сайта за електронни отчети .

Трябва да бъдат инсталирани следните конфигурации, за да използвате ДДС декларация и FAF проверка файл функционалност в ОАЕ локализация:

За да изтеглите тези конфигурации, първо отворете http://lcs.dynamics.com/ и след като влезете в портала, щракнете върху Споделена библиотека с активи:

В Споделена библиотека с активи изберете GER конфигурации и щракнете върху Изтегляне на всички:

Задайте пътя, където трябва да се съхранява zip файл с всички ФАЙЛОВЕ за конфигуриране на GER, извлечете всички конфигурации. Създайте нова папка и преместете само задължителните конфигурации съгласно таблицата по-горе.

В приложението отидете до Администриране на организацията >> Настройка >> Електронно отчитане >> Конфигурации за електронно отчитане. Изберете папка с избрани конфигурации и щракнете върху бутона Зареждане , за да качите необходимата конфигурация за декларацията по ДДС и декларацията на FAF. 

ДДС декларация електронна отчет файл

За генериране на отчет за ДДС декларация във формат на Excel използвайте стандартна процедура за отчитане на данък продажби за разчет отчет период за уреждане на данъци и печат ДДС декларация отчет.

За да генерирате ДДС декларация след разчет се извършва за период навигация до: главна книга >> отчети >> външни >> данък продажби плащания изберете необходимите данък продажби плащане и натиснете бутона ДДС декларация в прозореца на действие.

Следвайте диалоговия прозорец за отчет на декларацията за ДДС и попълнете необходимата информация.

Запишете и проверете съдържанието на данните, за които е съобщено, в електронната таблица на Excel. Съгласно ССТ счетоводни системи изисквания електронен отчет файл не може да се редактира след генериране от системата. В случай че трябва да се направят корекции на докладваните данни, това трябва да се случи в системата.

След корекциите продължете с генерирането на нов отчетен файл. След успешната проверка продължете с процедурата за качване на файлове в портала за електронно данъчно облагане на FTA, като използвате процедури, които са специфични за регистрацията на вашата фирма с FTA.

Забележка: Преди да изпълните генериране на декларация за ДДС, както и FAF файл, се уверете, че имате директорията за настройка за системното файлово хранилище в системната администрация >> системни параметри >> хранилище на файлове. В противен случай няма да можете да изтегляте файлове, създадени от системата.

Генериране на файл за проверка на ДДС за FTA

Ако FTA ДДС проверка файл е поискан следвайте диалогови въпроси след изпълнение на генериране на файл за проверка на FAF в главна книга >> данък продажби плащания >> FAF декларация.

В случай че очаквате голям обем транзакции , е обхватът на проверявания период, можете да решите да предоставите за проверка на FAT множество файлове. Помислете за изпълнение на генерирането на FAF файлове във фонов режим с пакетна обработка и разделяне на проверяваните периоди на по-малки интервали, седмици или периоди от дни.

Отпечатване на фактура за продажба в оформлението UAE

С ОАЕ локализация пакет от функционалност има включени фактура за продажби и кредитни бележки разпечатки в оформлението, посочени в ССТ изисквания за счетоводни системи. Вижте следния пример за разпечатка на фактура с свободен текст:

Освен това е побит печат на два езика. Системата ще отпечата две разпечатки на фактура за продажби, първо на езика на потребителския интерфейс и едновременно втората разпечатка съобразно с настройката на езика на клиента, в случай че тези два езика са различни.

За да се постигнат последователни резултати за разпечатка, други данни в системата трябва да се настройват с помощта на преводи като "Име", "Описание на елементите на различни езици". Освен това описанията на данък продажби и освободен код също трябва да се вземат предвид за настройка с преводи.

Промяна на конфигурации за електронни отчети за AX 2012 R3

Общ модул за електронно отчитане в AX 2012 R3 позволява на потребителите да изпълняват отчети конфигурации, подготвени в конструктор на конфигуриране на електронни отчети. Конфигурационният конфигурационен конструктор позволява на потребителите да дефинират електронни структури за форматиране и след това да описват как тези структури трябва да бъдат запълнени с помощта на данни и алгоритми, които съществуват в AX 2012 R3. Потребителите могат да използват език за формули, който е много подобен на езика на Excel, за да трансформират данните. За да се направи съпоставянето база данни към формат по-управляемо, многократно и независимо от промените във формата, се въвежда междинен модел на данни. За да научите повече документация за обучение как да създадете конфигурация за електронно отчитане.

В случай че решите да промените конфигурациите, ви трябва конфигурационният конструктор. Дизайнерът е наличен в изданието Dynamics 365 за финанси и операции от есента на 2017 г. (v.7.3). Ако нямате достъп до версия 7.3, връзката по-долу ще ви насочи към урока, който ви предоставя необходимите стъпки за записване за пробната версия на Microsoft Dynamics 365 за финанси и операции (Dynamics AX).

Научете как да се запишете за пробна версия на: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/dev-tools/sign-up-preview-subscription

ЗАБЕЛЕЖКА: това предложение за изпробване не трябва да се използва за дейности на живо / производство.

Предпоставки:

• Глобалният администратор на клиента на O365 ТРЯБВА да бъде лицето, което изпълнява записването за предложението по-долу.

• Използвайте браузър за In-Private или инкогнито, за да сте сигурни, че сте влезли правилно с идентификационните данни за O365.

• Ако нямате съществуващ клиент на AAD/O365, можете да използвате връзката по-долу, за да създадете клиент за продължителността на пробния период.

След като имате предложението на Microsoft Dynamics 365 за финанси и операции, свързано с вашия клиент на AAD/O365, за да разположите екземпляр на Microsoft Dynamics 365 за финанси и операции в Azure, трябва да имате абонамент за Microsoft Azure, за да разполагате в облака.  Също така ще можете да изтеглите локален VHD (виртуален твърд диск), който съдържа Microsoft Dynamics 365 за финанси и операции.  Възможността за разполагане/изтегляне на Dynamics 365 за финанси и операции се намира в проекта на услугите за жизнения цикъл, който ще бъде създаден за вас, когато завършите процеса на записване.

Глобалният администратор на организацията трябва да щракне върху: https://portal.microsoftonline.com/Signup/MainSignUp.aspx?OfferId=AA972CC1-91DB-4CF9-94A1-4A9163ED50C9&pc=6cc7f567-e72c-45a5-b89a-10e8145b7d00&dl=ERP_INSTANCE_SKUСрокът на този код на пробно предложение ще изтече след 18 месеца.  

Можете да изтеглите безплатно копие на виртуална машина с пълно разполагане на Dynamics 365 за финанси и операции от изданието от LCS от 2017 г. (v.7.3). Влезте в https://lcs.dynamics.com/ и се придвижете до библиотеката "Споделени активи" изберете тип актив: VHD за изтегляне и изтеглете VM диск с разполагане на версия 7.3.

Създайте нова виртуална машина и прикачете изтегления VHD. Осъществявайте достъп до средата, като използвате правила като всяка друга демонстрационна виртуална машина, предлагана от Microsoft. Намерете пряк път към инструмента за осигуряване на потребители на настолната версия на VM и осигуряване на достъп до демонстрационен екземпляр на Dynamics 365 за финанси и операции, като използвате вашия имейл, свързан с акаунта в Azure и абонамента. 

С Dynamics 365 за финанси и операции от есента на 2017 г. (v.7.3), работещ в режим на разработване, продължете да разполагате корекция за локализация на ОАЕ.

Средата, конфигурирана по горния начин, ще ви предостави възможност да персонализирате конфигурациите за електронно отчитане чрез вграждане на конфигурационен проектант в работната област за електронно отчитане на Dynamics 365 за финанси и операции. 

Информация за гореща поправка

Допълнителна информация

Забележка Това е статия "БЪРЗО ПУБЛИКУВАНЕ", създадена директно от организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, която се съдържа тук, се предоставя веднага в отговор на възникващи проблеми. В резултат на скоростта на предоставянето й материалите могат да включват печатни грешки и могат да бъдат преразглеждани по всяко време без предизвестие. Вижте Условия на използване за други съображения.