Полша: допълнен пакет II за Standard Декларация за ДДС с регистри (JPK_V7M) в Dynamics 365 Finance

Отнася се за

Dynamics Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 for Financials

Въведение

На 4 юли 2019 г. Законът за данъка върху стоките и услугите, обвързващ от 1 септември 2019 г., въвежда задължението за отчитане в електронен документ, който се състои от ДДС декларация с регистри (JPK_V7M), тук са още "JPK_VDEK".

Microsoft Dynamics 365 Финанси поддържа JPK_VDEK формат. Научете повече за първоначалното издание на функциите в KB 4540232 и допълнения пакет I за JPK_VDEK в KB 4552887.

Тази статия е посветена на прилагането на промени в решението за JPK_VDEK, за да се приспособи към последните промени във формата (публикувано на 8 май 2020 г.), да поддържа отчитането на просрочени фактури на клиенти в случай, че се използва полската локална функция "Просрочен дълг ДДС" и да осигури по-голяма използваемост и гъвкавост при настройката на основни данни за целите на данъчното отчитане.

Общ преглед

Промените, описани в тази статия, се поддържат в следните или по-нови версии на "Финанси":

Dynamics 365 Finance версия	Номер на компилация
10.0.12	10.0.496.0
10.0.11	10.0.464.10007
10.0.10	10.0.420.20012

Импортиране и използване на следните версии на конфигурации за електронно отчитане, които предоставят промените, описани в тази статия:

Име на конфигурацията на ER	Тип	Версия
Standard Audit File (SAF-T)	Модел	72
Standard Audit Картографиране на файлов модел	Нанасяне на модел	72.170
JPK_VDEK XML формат (PL)	Форматиране (експортиране)	72.150

Импортирайте най-новите версии на тези конфигурации. Описанието на версията обикновено включва номера на статията в Базата знания на Microsoft (KB), която обяснява промените, които са въведени в конфигурационната версия.

Забележка: След като всички конфигурации на ER от горната таблица са импортирани, задайте опцията "По подразбиране за съпоставяне на модел" на "Да за конфигурацията "Standard Audit File model mapping".

За повече информация относно изтеглянето на конфигурации на ER от услугите за жизнения цикъл на Microsoft Dynamics (LCS) вж. "Изтегляне на конфигурации за електронно отчитане от услугите за жизнения цикъл".

Импортирайте и използвайте най-новата версия на пакета за настройка на електронни съобщения от споделената библиотека с активи на LCS портала: PL JPK_VDEK EM setup v.2 KB4550662.zip.

Тази версия въвежда следните промени в настройката на електронните съобщения:

Описанията на допълнителните полета са разширени, за да поддържат низ 255.
P_68 и P_69 допълнителни полета са изключени от списъка с полета за добавяне (техните стойности ще се попълват автоматично, когато се използва полската локална функция "Просрочен дълг ДДС").

Описание на промените

Този раздел на статията описва подробности за промените, въведени от тази гореща корекция във внедряването на JPK_VDEK.

"JPK_V7M" XSD схема, публикувана на 8 май 2020 г.

На 8 май 2020 г. Министерството на финансите на Полша публикува нова версия на "JPK_V7M" XSD схема.

Тази версия на XSD се поддържа в текущата гореща поправка.

Промени в настройката на параметри, специфични за приложението

Новата версия на формата за електронно отчитане "JPK_VDEK XML формат (PL)" съдържа промени в структурата им, което ограничава възможността за импортиране на специфични за приложението параметри от предишната версия на формата.

Описание на промените по справочни полета:

Справочно име в предишната версия 68.135	Описание на промяната във версия 72.150
ImportSelector	Без промяна
ProceduralMarkingsSelector	Маркерите 'MR_T' и 'MR_UZ' се преместват в ново отделно справочно поле ' SprzedazVAT_MarzaSelector'.
ServiceDeliverySelector	Без промяна
DeclarationMarkersSelector	Без промяна
ZakupVAT_MarzaSelector	Без промяна
SalesDocumentTypesSelector	Без промяна
PurchaseDocumentTypesSelector	Без промяна
TaxBaseCorrectionSelector	Изключен

Отчитане на просрочени фактури на клиенти

Започвайки от версия 72.150 на "JPK_VDEK XML формат (PL)", поддържа отчитане на просрочени фактури на клиенти в случай, че се използва локална полска функция "Просрочен дълг ДДС".

Бизнес изискване

< P_68> елемент от декларационната част трябва да отчита (ако се прилага процедура от страна на дружеството) размера на данъчната основа за "просрочени" фактури през отчетния период (операции, осчетоводени за приспадане на ДДС за неплатени издадени фактури в рамките на 150-дневен период след крайния срок на плащането)
< P_69> елемент от частта за деклариране трябва да отчита (ако се прилага процедура от страна на фирмата) размер на ДДС за "просрочени" фактури през отчетния период (операции, осчетоводени за приспадане на ДДС за неплатени издадени фактури в рамките на 150-дневен срок след датата на плащане)
Ако процедурата е приложена от фирмата, "Просрочени" фактури в периода, в който е изтекъл срокът (150 дни), тази транзакция трябва да се отчита с тип документ "WEW", включително, информацията за Клиента от оригиналната фактура и сумата с отрицателен знак "-".
Ако от фирмата се прилага процедура, "Платена просрочена" фактури в периода, в който са платени просрочени фактури, транзакцията трябва да бъде отчетена с тип документ "WEW", цялата информация за Клиента от оригиналната фактура и сумата с положителен знак "+".
Ако транзакциите "просрочено" и "платено просрочено" са в един и същи отчетен период: позволено е да се отчитат (ако се прилага процедура от фирмата) или да не се отчитат и двете (заедно) в регистъра за продажби. < P_68> и <P_69> елементи от частта на декларацията не се докладват в този случай.

Поддържан бизнес потребителски сценарий във "Финанси"

Сценарият "просрочена клиентска фактура" е сценарий, по време на който фактура, издадена на клиент, може да премине през три етапа:

Фактурата се издава на клиент: осчетоводяват се данъчни транзакции; фактурата е включена в JPK>Ewidencja>SprzedazWiersz , както обикновено, в съответствие с данъчната настройка и настройката на маркерите.
Ако фактурата не е платена в продължение на 150 дни след крайния срок на плащането, фирмата може да приложи периодична задача за ДДС за просрочен дълг (Вземания>Периодични задачи>Просрочено задължение ДДС). Данъчните транзакции, които са резултат от тази задача, ще бъдат отразени в отчета JPK_VDEK с:
- цялата информация за клиента от оригиналната фактура (публикувана на стъпка 1),
- суми, отчетени в същите K_* елементи като в оригиналната фактура, но с отрицателен знак,
- Ще бъдат приложени същите маркери като в оригиналната фактура,
- < TypDokumentu> елемент ще бъде маркиран като "WEW" (вътрешен документ),
- < KorektaPodstawyOpodt> Маркерът ще бъде приложен.
  Освен това сумите (базова сума и данъчна сума) от тази фактура (вътрешен документ) ще бъдат включени и отчетени в P_68 и P_69 елементи на частта за деклариране на отчета.
Ако за фактурата, публикувана на стъпка 1 и не платена в продължение на 150 дни след датата на плащане, дружеството е приложило процедурата за ДДС за просрочено дълг (стъпка 2) и фактурата е платена след това, дружеството трябва да приложи отново периодична задача "ДДС за просрочено задължение" в периода, в който е платена фактурата. Данъчните транзакции, които са резултат от тази задача, ще бъдат отразени в отчета JPK_VDEK с:
- цялата информация за клиента от оригиналната фактура (публикувана на стъпка 1),
- суми, отчетени в същите K_* елементи като в оригиналната фактура с положителен знак,
- Ще бъдат приложени същите маркери като в оригиналната фактура,
- < TypDokumentu> елемент ще бъде маркиран като "WEW" (вътрешен документ),
- < KorektaPodstawyOpodt> Маркерът ще бъде приложен.
  Сумите (базова сума и данъчна сума) от тази фактура (вътрешен документ) НЯМА да бъдат включени и отчетени в P_68 и P_69 елементи на декларационната част на отчета.

(!) Ако стъпка 2 и стъпка 3 са били извършени в един и същи отчетен период, P_68 и P_69 елементи от частта за деклариране на доклада няма да бъдат засегнати.

Още информация

Можете да се свържете с техническата поддръжка за Microsoft Dynamics по телефона, като използвате тези връзки за телефонни номера за конкретната държава. За целта посетете един от следните уеб сайтове на Microsoft:

Партньори

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Клиенти

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

При специални случаи таксите, които обикновено се начисляват за свързани с поддръжката разговори, могат да бъдат отменени, ако специалист по техническа поддръжка за Microsoft Dynamics и свързаните продукти реши, че проблемът може да бъде решен със специфична актуализация. Стандартните такси за поддръжката ще важат за допълнителни въпроси, свързани с нея, както и за проблеми, които не спадат към съответната актуализация.

Забележка Това е статия "FAST PUBLISH", създадена директно от организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, е предоставена както е в отговор на възникващи проблеми. В резултат на бързината на предоставянето им, материалите могат да включват печатни грешки и могат да бъдат коригирани по всяко време без предизвестие. Вижте условията на използване за други съображения.