Въведение
В Министерството на финансите на Полша е въведена актуализирана версия на JPK структура на фактурите - JPK_FA (3), който влиза в сила от 2 декември 2019. Актуализираната схема на JPK_FA (3) се публикува на интернет страницата на Министерството на финансите.
Преглед
Версия "3" на схемата на JPK_FA въвежда следните промени:
Промени в раздел "Наглоуек" на доклада
|
Какво е променено |
Описание на промяната |
|---|---|
|
<>елемент KodSystemowy, атрибут "KodSystemowy" |
Стойността е променена на "JPK_FA (3)". |
|
<елемент>WariantFormularza |
Стойността е променена на "3". |
|
<> и <елементи на DataDo за>на данни |
Типът е променен от "etd:TData" на "tns:TData". |
|
<елемент на >DomyślnyKodWaluty |
Този елемент е премахнат. |
|
елемент><KodUrzedu |
Добавено е следното описание: " Kod urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika przekazującego JPK_FA " ("Кодексът на данъчния орган, компетентен за данъкоплатец, който подава JPK_FA") |
Промени в раздела "Подмиот1" на доклада
|
Какво е променено |
Описание на промяната |
|---|---|
|
елемент><IdentyfikatorPodmiotu |
Типът е променен от "etd:TidentyfikatorOsobyNiefizycznej" на "etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1". |
|
<елемент AdresPodmiotu> |
Типът е променен от "etd:TadresPolski" на "etd:TAdresPolski1". |
|
>елемент<AdresPodmiotu2 |
Този нов елемент на новия "etd:TadresZagraniczny" добавен е типът . Този елемент трябва да бъде съобщен вместо <AdresPodmiotu> данъкоплатецът, който подава JPK_FA, се намира извън Полша. |
Промени в раздела "Faktura" на доклада
|
Какво е променено |
Описание на промяната |
|---|---|
|
Атрибут "Typ" |
Този атрибут е изключен от отчета. |
|
<елемент на>Faktura |
Описанието е променено: " Wartości sprzedaży i kwoty podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 Пустош ” ("Продажната цена и данъчната сума се попълват във валутата, в която е издадена фактурата, с изключение на полетата в преизчислявани в съответствие с член 31А от Директива във връзка с член 106е от параграф 11 от Закона") |
|
елемент><KodWaluty |
Този нов елемент от типа "kck:currCode_Type" беше добавена. |
|
<P_1> и <P_6> елементи |
Типът е променен от "etd:TData" на "tns:TDataT". |
|
<P_4B>, <P_5B> ,<P_13_x>, <P_14_x>и <P_15> елементи |
Описанието е променено. |
|
<P_14_1W>, <P_14_2W> ,<P_14_3W>, и <P_14_4W> елементи |
Тези нови елементи са добавени за фактури, които емитирани в чуждестранни валути. Тези елементи са предназначени за данъчни сумата на нетната стойност на продажбите. Сумите се конвертират в съответствие с Член 31а, по чл. 106e, точка 11 от акта. |
|
<P_14_5>Елемент |
Този елемент е изключен от отчета. |
|
елемент на<P_18A> |
Този нов елемент е маркер за разделените плащания Механизъм. |
|
елемент на<P_22> |
Този нов елемент е маркер за на ново транспортно средство. |
|
елемент на<P_106E_3> |
Този елемент е променен от незадължителен на задължителен. |
|
<>елементи на> ZALZaplata и <ZALPodatek |
Тези елементи са изключени от отчета. |
|
елемент><NrFaZaliczkowej |
Този нов елемент е добавен към отчета за броя на предишни предварителни фактури. |
|
елемент><StawkiPodatku |
Този елемент е изключен от отчета. |
Промени в раздела "FakturaWiersz" на доклада
|
Какво е променено |
Описание на промяната |
|---|---|
|
" Въвеждане" Атрибут |
Този атрибут е изключен от отчета. |
|
<>елемент на FaturaWiersz |
Описанието е променено: " Szczegółowe pozycje faktur w walucie, w której wystawiono fakturę " ("Подробни записи за фактура във валутата, в която фактурата е издадена") |
Нов раздел "Замоини"
|
Какво е променено |
Описание на промяната |
|---|---|
|
елемент на<P_2AZ> |
Този нов елемент е добавен за номера на фактурата, поръчката или договора са свързани. Този номер на фактура е същият като номер на фактура в полето P_2A . |
|
<елемент на>WartoscZamowienia |
Този нов елемент е добавен за стойността на поръчката или договора, включително данъчната основа. |
|
<елемент>ЗамовиниВиерц |
Този нов елемент е добавен за подробната последователност или във валутата, в която е издадена фактурата за аванс. |
|
елемент на<P_7Z> |
Този нов елемент е добавен за името (типа) на стоките или услугите. |
|
елемент на<P_8AZ> |
Този нов елемент е добавен за мярката на поръчаните стоки или обхвата на услугата. |
|
елемент на<P_8BZ> |
Този нов елемент е добавен за количеството поръчано стоки или обхвата на услугата. |
|
елемент на<P_9AZ> |
Този нов елемент е добавен за нетната единична цена. |
|
елемент на<P_11NettoZ> |
Този нов елемент е добавен за стойността на стоки или услуги, с изключение на данъчната основа. |
|
елемент на<P_11VatZ> |
Този нов елемент беше добавен за данъчната основа на поръчани стоки или услуги. |
|
<P_12Z> елемент |
Този нов елемент беше добавен за данъчната ставка. |
New "ZamowienieCtrl" section
|
Какво е променено |
Описание на промяната |
|---|---|
|
<>елемент liczbaZamowien |
Този нов елемент е добавен за броя на поръчките или договори в раздел "Замоини" на доклада. |
|
<елемент на>WartoscZamowien |
Този нов елемент е добавен за общата стойност на the <WartoscZamowienia> column in "Zamowienie" section ните данни през периода на отчитане. |
Тази актуална корекция предоставя поддръжка на промените в ДДС фактури отчет (SAF фактури или JPK_FA) въведена от версия 3 "Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Faktury VAT" Standard Audit File that министерство на финансите на Полша (министър-министър Финансов – Крахова Administracja Skarbowa) обяви на 29 октомври 2019 г.
Настройка
Подготовка на вашата система на Dynamics 365 for Finance and Operations за отчитане Отчетът "JPK_FA" на версия "3" на компилацията на приложението трябва да бъде следните или по-високи:
|
Версия на финансите и операциите |
Номер на компилация |
|
10.0.6 |
10.0.234.30021 г. |
|
10.0.7 |
10.0.283 г.20017 |
|
10.0.8 |
10.0.319.10013 |
|
10.0.9 |
10.0.На 375 г.0 |
Импортиране и използване на следните или по-нови версии на конфигурации за електронно отчитане (ER):
|
ER име на конфигурация |
Тип конфигурация |
Версия |
|
Стандартна Файл за проверка (SAF-T) |
Модел |
48 |
|
Стандартна Съпоставяне на модел на файл за проверка |
Съпоставяне на модели |
48.105 |
|
Saf Полша |
Родител формат (експортиране) |
48.36 |
|
Ддс Фактури (PL) |
Формат Не, не |
48.36.58 |
За повече информация как да изтеглите ER конфигурации от Услугите за жизнен цикъл на Microsoft Dynamics (LCS) вижте Изтегляне на конфигурации за електронни отчети от услугите за жизнения цикъл.
Забележка: След конфигурациите на ER от предишната таблица се импортират, задайте опцията "По подразбиране за съпоставяне на модели " на "Да" за следната конфигурация:
-
Стандартно съпоставяне на модели на файлове за проверка
Дефиниране на конкретни параметри на приложението за новата (48.36.58) версия на "ДДС фактури (PL)". Отваряне на конфигурации > Конкретнипараметри на приложението > настройката на основния Меню:
Изберете версия "48.36.58" отляво страна на страницата с конкретни параметри на приложението и настройка за тази версия стойности за всяка от справките в списъка отдясно:
|
Име |
Кратко description En. |
Кратко description Pl. |
Описание En. |
Описание Pl. |
|
TaxFree_LOOKUP |
Без данъци |
Без данъци |
Неподлежащи на данъчно облагане сделки за доставка на стоки и услуги извън страната; Освободени данъчно облагане. |
Ниподлегажонце opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju; зволенон z opodatkowania. |
|
TaxExemptReason_LOOKUP
|
Данъчни причина за освобождаване |
Przyczyna lub podstawa zwolnienia z podatku lub jego zmniejszenia |
В раздела стоки или предоставяне на услуги, освободени от данък съгласно по чл. 43 параграф 1, чл. 113, раздели 1 и 9 или разпоредби, издадени за основа на чл. 82 параграф 3 |
W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie изкуство. 43 ust. 1, чл. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie изкуство. 82 ust. 3 |
|
ItemType_LOOKUP |
Тип на Елемент |
Rodzaj przedmiotu |
Доставка стоки, произведения на изкуството, колекционери и антики, за които данъчната основа е учредена съгласно чл. 120, параграф 4 и пета маржа на печалбата; Новото транспортно средство е предмет на Intra-Community доставка. |
Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 уст. 4 i 5 marża; W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki транспортната инфраструктура. |
TaxFree_LOOKUP Настройка
Тази справка беше въведено във версия 32.22.38 на "ДДС фактури (PL)" формат. Намерите повече подробности в KB #4504214.
TaxExemptReason_LOOKUP Настройка
Тази справка във версия 32.22.50 на "ДДС фактури (PL)" формат (KB #4520771).
В справката "TaxExemptReason_LOOKUP" следните стойности са налични за настройка:
|
Име |
Описание (bg) |
Описание (Pl) |
Настройка |
|
P_19A |
Разпоредбата на Закона за ДДС акт или акт, издаден въз основа на акт за ДДС, въз основа на който прилага освобождаване от данъци. |
Należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku |
Задайте "Код за освобождаване от данъци" описанието му ще бъде съобщено в етикета <P_19A>. Ако има са няколко такива кода за освобождаване от данъци, които можете да добавите няколко реда. |
|
P_19B |
Разпоредбата на Директива 2006/112/WE, която освобождава от такъв данък доставката на стоки или такива Услуги. |
Należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług |
Задайте "Код за освобождаване от данъци" описанието му ще бъде съобщено в етикета <P_19B>. Ако има са няколко такива кода за освобождаване от данъци, които можете да добавите няколко реда. |
|
P_19C |
Друго правно основание посочва, че доставката на стоки или услуги се ползва от освобождаването. |
Należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze зволения |
Задайте "Код за освобождаване от данъци" описанието му ще бъде съобщено в етикета <P_19C>. Ако има са няколко такива кода за освобождаване от данъци, които можете да добавите няколко реда. |
|
Празни |
Празни |
Женчовци |
Задайте *Не е празно* в полето "Код за освобождаване от данъци". Тази стойност трябва да бъде настроена след всички освободени от данъци Кодове. За тази справка трябва да е зададена поне тази стойност задължително. |
|
Празни |
Празни |
Женчовци |
Задайте *Празно* в Поле "Код за освобождаване от данъци". Тази стойност трябва да бъде последната в списъка със стойности. За тази справка трябва да е зададена поне тази стойност задължително. |
ItemType_LOOKUP Настройка
Тази справка е въведено във версия 48.36.58 на "ДДС фактури (PL)" формат (текущата КБ).
В справката "ItemType_LOOKUP" следните стойности са налични за настройка:
|
Име |
Описание (bg) |
Описание (Pl) |
Настройка |
|
SecondHandGoods |
Доставки на стоки втора ръка, за които е учредена данъчната основа съгласно чл. 120 полета 4-та и 5-та |
Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 уст. 4 i 5 маржа |
Задайте "Кодове на данък продажби" които се използват за сделки, свързани със стоки втора употреба. С тази настройка за фактура с данъчна транзакция от посочения данъчен код "procedura marży - в <P_106E_3A> етикет. |
|
Творби |
Доставки на произведения от изкуството, за които данъчната основа е учредено в съответствие с чл. 120 параграф 4 и пета граница |
Dostawy dzieł sztuk dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 уст. 4 i 5 маржа |
Задайте "Кодове на данък продажби" които се използват за транзакция, свързана с произведения на изкуството. С тази настройка за фактура с данъци с посочения данъчен код "procedura marży - dzieła sztuki" ще бъде съобщено в етикета <P_106E_3A>. |
|
CollectorAntiques |
Доставки на колекционери и антики, за които данъчната основа е учредено в съответствие с чл. 120 параграф 4 и пета граница |
Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 уст. 4 i 5 маржа |
Задайте "Кодове на данък продажби" които се използват за транзакция, свързана с колекционерски елементи и Антики. С тази настройка за фактура с данъчна транзакция от зададения данъчният код "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" ще бъде отчетен в <P_106E_3A> етикет. |
|
Транспорт |
Intra-Community доставка на ново транспортно средство |
Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu |
Задайте "Кодове на данък продажби" които се използват за транзакция, свързана с Intra-Community доставка на транспортно средство. С тази настройка за фактура с данъчна транзакция от зададеният данъчен код <P_22> етикет ще бъде отчетен със стойност "true". |
|
Други |
Други |
Inne |
Задайте *Не е празно* в Полето "Код на данък продажби". Тази стойност трябва да бъде последната в списъка със стойности. За тази справка трябва да е зададена поне тази стойност задължително . |
Когато конфигурацията от стойности на справочно поле е завършена, маркирайте Sate като "Завършена", запишете и затворете страницата. Ако някое от трите справочни полета не съдържа поне една стойност с *Not празен*, може да се изпрати грешка в време на изпълнение на отчета за конкретно приложение липсващи параметри.
Подробни данни за внедряването
Версия 3 отчет на JPK_FA се въвежда възможност за докладване на фактури с валутата на документа в същия файл. За тази цел "Валута" параметър на диалоговия формуляр на "SAF ДДС фактури (Полша)" отчет е направени незадължителни. Когато потребителят указва в този параметър валута, отчетът ще включва фактури само с тази валута, когато потребителят не посочва никакви валута в това поле, отчетът ще бъде генериран за всички фактури, които не са като се има предвид валутата на документа на фактурите.
<P_14*> етикети
Според към изискванията на версия 3 на JPK_FA отчет, когато се публикуват фактури във валута, която се различава от "PLN", <P_13*>, <P_14*> и <P_15> етикети трябва да представят сумите във валутата на фактурата и новите <P_14*W> етикети трябва да представят свързаните суми в "PLN". Приема се, че "PLN" се дефинира като валута за данък продажби кодове, използвани за транзакции за да бъдат включени в JPK_FA доклад. Базирайки се на това предположение, на фактури, които валута документ се различава от настройката на валута в данък продажби кодове, използвани в данъчната(ите) транзакция(и) на този документ, системата докладва допълнително <P_14*W> етикети със сума в код на данък продажби (както се приема за бъде "PLN").
етикет <P_18A>
КБ #4339927 ("Актуализация за конкретна страна за Полша за разделени плащания в Dynamics 365 за "Финанси и операции") въвежда възможност за настройване на методи на плащане в модула за вземания по сметката като "Разделено плащане".
Според версия 3 на JPK_FA доклад, < P_18A> Етикет за фактура трябва да се отчита като "true", когато се раздели плащане за тази фактура. За да определите дали механизмът за плащане е разделен е приложен към фактура, системни проверки "Разделено плащане" параметър на метода плащането , използвано по време на осчетоводяването на фактурата и отразено в транзакция на клиента (в таблицата CustTrans). Важно е да се keep setup of "Split payment" parameter of Methods of payments stable to гарантира правилното докладване.
етикет <P_22>
P_22 <> етикет ще бъде отчетен със стойност "true" според настройката на продажби данъчни кодове в "ItemType_LOOKUP" за Резултат = "Транспорт" in Прилагане специфични параметри на формат "ДДС фактури (PL)".
<P_106E_3> и <P_106E_3A> Tags
Според към изискванията на JPK_FA отчет < P_106E_3 етикет> трябва да отчита "истина" при доставка на стоки втора ръка, произведения на изкуството, колекционерски предмети антики, данъчната основа на която е в съответствие с чл. 120параграф 4 и5-то. Кога > <P_106E_3 tag is reported with "true" value, <P_106E_3A> tag must represent related стойност(и):
|
Стойност на етикета <P_106E_3A> |
Описание (Pl) |
Описание (bg) |
По какъв начин F&O ще отличава |
|
procedura marży - towary używane |
Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 уст. 4 i 5 маржа |
Доставки на стоки втора ръка, за които данъчната основа е съставена в съгласно чл. 120 параграф 4 и пета граница |
Според за настройка на кодове на данък продажби в "ItemType_LOOKU" за резултат = "SecondHandGoods" in Прилагане специфични параметри на формат "ДДС фактури (PL)". |
|
procedura marży - dzieła sztuki |
Dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 уст. 4 i 5 маржа |
Доставки на произведения от изкуството, за които е учредена данъчната основа в съответствие с чл. 120 полета 4-та и 5-та |
Според за настройка на кодове на данък продажби в "ItemType_LOOKU" за резултат = "ArtWorks" в Прилагане на конкретни параметри на формат "ДДС фактури (PL)". |
|
procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki |
Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 уст. 4 i 5 маржа |
Доставки на колекционерски артикули и антики, за които данъчната основа е учредена в съответствие с чл. 120 полета 4-та и 5-та |
Според за настройка на кодове на данък продажби в "ItemType_LOOKU" за резултат = "CollectorAntiques" в прилагане специфични параметри на "ДДС фактури (PL)" формат. |
<Замоини> и <възли на> ZamowienieCtrl
Според съгласно изискванията на версия 3 на JPK_FA доклад <Zamowienie> възел трябва да представлява поръчки или договори, посочени в чл. 106f параграф 1 т. 4 от Закона (за авансови фактури) във валутата, в която е издадена фактура (замовиения умове, o których mowa w art. 106f ust. 1 кт 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę залицковьон).
За да завършите изисквания събира информация чрез базата данни по редовете, поръчки за продажби (SO) и фактури с свободен текст (FTI), които са свързани с предварителните фактури, включени в отчета, са предоставени следните информация от тях:
|
Име на етикет |
Описание на етикета (Pl) |
Описание на етикета (En) |
Как F&O събира информация |
|
P_7Z |
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi |
Име (тип) на стоката или услугата |
Стойност се съхраняват в реда на SO или FTI в базата данни F&O |
|
P_8AZ |
Миара zamówionego towaru lub zakres usługi |
Мерна единица на поръчаните стоки или обхвата на услугата |
Стойност на UOM се съхраняват в реда на SO или FTI в базата данни F&O. ("услуга" при празно) |
|
P_8BZ |
Илошч zamówionego towaru lub zakres usługi |
Количество на поръчаните стоки или обхвата на услугата |
Стойност на количество, съхранено в реда на SO или FTI в база данни F&O. |
|
P_9AZ |
Сина jednostkowa netto |
Нетна единица Цена |
Стойност на цената се съхраняват в реда на SO или FTI в базата данни F&O. |
|
P_11NettoZ |
Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku |
Стойност на поръчаните стоки или услуги без размера на |
Изчислява стойността на данъчната основа на реда на SO или FTI, базиращи се на съхранено в реда (P_8BZ). |
|
P_11VatZ |
Куата podatku od zamówionego towaru lub usługi |
Данъчни сума за поръчани стоки или услуги |
Изчислява на данъчната основа на реда на SO или FTI, основан на количеството, съхранено в ред (P_8BZ). |
|
P_12Z |
Ставка податку |
Данъчна ставка |
Изчислява данъчна ставка въз основа на данъчната настройка в реда на SO или FTI (данък продажби група данък продажби). |
По отношение на към стойностите, отчетени за редовете на SO или FTI, <WartoscZamowienia> tag value of <Zamowienie> node is calculated as sum by all the document редове с изчисляеми стойности на данъчната основа и изчислени стойности на данъци (P_11NettoZ + P_11VatZ).
<> "ВартоскЗамовиен" tag value of <ZamowienieCtrl> node is calculated as sum of <WartoscZamowienia> стойности на етикети по всички документи, докладвани в възела <Zamowienie>.
Информация за гореща поправка
Инструкции за изтегляне на конфигурация за електронни отчети от услугите за жизнения цикъл: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
Как да получите файлове за актуализации на Microsoft Dynamics AX
Тази актуализация е налична за ръчно изтегляне и инсталиране от центъра на Microsoft за изтегляния за версия 7.3:
-
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (7.3)
Предпоставки
За да приложите тази актуална корекция, трябва да имате един от следните продукти:
-
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (7.3)
Изискване за рестартиране
Трябва да рестартирате услугата Application Object Server (AOS), след като приложите актуалната корекция.
Ако срещате проблем с изтеглянето, инсталирането на тази актуална корекция или имате други въпроси, свързани с техническата поддръжка, свържете се с вашия партньор или, ако сте се записали в план за поддръжка директно от Microsoft, можете да се свържете с техническата поддръжка за Microsoft Dynamics и да създадете нова заявка за поддръжка. За да направите това, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
Информация за файла
Можете да се свържете с техническата поддръжка за Microsoft Dynamics по телефона, като използвате тези връзки за специфични за страната телефонни номера. За да направите това, посетете един от следните уеб сайтове на Microsoft:
Партньори
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Потребители
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
В специални случаи таксите, които обикновено се начисляват за обаждания за поддръжка, може да бъдат отменени, ако специалист по техническа поддръжка за Microsoft Dynamics и свързаните с него продукти определи, че конкретна актуализация ще реши проблема ви. Обичайните разходи за поддръжка ще се прилагат за всички допълнителни въпроси за поддръжка и проблеми, които не отговарят на условията за конкретната актуализация.
Забележка Това е статия "БЪРЗО ПУБЛИКУВАНЕ", създадена директно от организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, която се съдържа тук, се предоставя веднага в отговор на възникващи проблеми. В резултат на скоростта на предоставянето й материалите могат да включват печатни грешки и могат да бъдат преразглеждани по всяко време без предизвестие. Вижте Условия на използване за други съображения.
