Специфична за страната актуализация за поддръжка на швейцарските QR сметки – 6,3

Настройка на банкови сметки на фирма

На страницата "банкова сметка" (банка за управление на парични средства и банка) > Bank акаунти > банкови акаунти), в полето QR-IBAN Задайте QR-IBAN. Тази число може да се използва едновременно с обикновената международна банкова сметка Число (IBAN) и има сходни валидности в системата.

Описания на парични отстъпки и данъчни кодове

Поле QR-Bill описание трябва да бъде попълнено за всички пари в брой отстъпки и данъчни кодове. Това описание се използва, когато се отпечатват QR-сметки.

Настройка на ИД на регистрация за юридически лица

За правилния идентификатор (UID), който трябва да бъде попълнен правилно генерираната QR-сметка трябва да бъде въведена в полето Изображение на бутон Освен това, стойността в Полето за категория за регистрация трябва да съответства на стойността за ИД на ДДС.

Настройване на вземания

ИД на плащане

Във формуляра за ИД на плащане можете да конфигурирате ИД на плащане структура, която се прилага при изходящи QR-сметки, генерирани от Модул за вземания. Дължината на ИД на плащане трябва да бъде зададена на 27 цифри и трябва да се генерира отметка, като се използва рекурсивната Modulo10 алгоритъм. Нееднозначните символи се изключват от ИД на плащане, когато алгоритъмът is Run. Следователно числовите последователности, които се използват за акаунтите за клиенти и фактурите трябва да имат само цифри.

По подразбиране тип ИД на плащане, който се прилага в фактурата може да използва следните йерархични нива:

•              Страница с параметри за вземания > Леджър и раздел "данъци и продажби"

•              Страницата "групи клиенти"

•              Страница на акаунт за клиент > раздел "настройки по подразбиране"

•              Методът на страницата за плащане > раздел за управление на плащанията

Начини на плащане – клиенти

Методът на плащане трябва да бъде настроен за клиента акаунти, които използват QR-сметки, за да дефинират подробности за банковата сметка на компанията за което се издава QR-сметка. За да обработвате входящите файлове за плащане в camt. 054 формат, трябва да настроите формата за импортиране според съществуващите препоръки за camt. 054 функционалност.

Акаунт за клиент

Методът на плащане по подразбиране трябва да бъде избран и тип ИД на плащане трябва да бъде попълнен, ако все още не е зададено в по подразбиране настройка за клиентски групи или по-високо йерархично ниво.

В асоциираната група за поле за прикачени файлове на плащане новото тип, се добавя QR-сметка. Когато е избрано, QR сметката ще бъде отпечатана, когато Документът със специализиран тип се отпечатва.

Група за обработка на Джиро отчети

Данни за настройките, които са предоставени в Джиро отчета обработката на групи определя как да се раздели информацията за фактуриране на QR сметката е попълнен.

•              Код на акаунт – определен формат, който е посветен на конкретен акаунт за клиент, клиент Група или всички клиенти.

•              Връзки с клиенти – стойност на конкретен акаунт за клиент или група клиенти.

ВЂў              печат ножици символ – определителен член включване на символа на ножицата в отпечатания отчет. Включване на тази символ може да бъде важно, когато избирате дали да изпратите отпечатан версия на QR-сметката или електронна версия.

•              Формат за информация за QR-Bill – записът в таблицата с информация за QR-сметката.

Информационен формат за QR-Bill

В тази форма Класът за действие, отговарящ за генералната съвкупност от секцията за структурирана информация за фактуриране на QR фиша може да бъде избрано. Примерен клас за действие "структуриран " информациятае налична в зависимост от версия на препоръкитена Swico структурата на информацията от Фактуриращия за QR-сметки ", която е валидна в момента на изданието за функции. За да актуализирате списъка с налични класове за действие във формуляра Изпълнете функцията "попълване".

Настройка за платими акаунти

Начини на плащане

За методите на плащане за доставчици трябва да зададете асоциирана банкова сметка, изберете формат за експортиране и формат за импортиране за плащане обработка на файлове и настройване на спецификация за плащане. Нов формат за експортиране за плащане спецификация тип 3. QR (QR-Фиш) е наличен за плащания, които отговарят за входящите QR-сметки.

ИД на плащане трябва да бъде активиран на атрибутите на плащане Tab, така че ИД на плащане да може да бъде наследен по време на предложението за плащане за плащания, свързани с QR-сметки.

Кодове на грешки при връщане и връщане на форматирането на състоянието

Ако Pain. 002 ще се използва като файлов формат за връщане, връщането Форматиране на кодове на грешки и връщане на състоянието на формата трябва да бъде настроено. За повече информация информация вижте указания за функции за връщане на ISO20022 файлове.

Банкови акаунти за доставчици

За банковите сметки на доставчици трябва да бъде присвоен QR-IBAN. Това е очаква се другите полета да се задават в зависимост от обичайното плащане процедура за плащане тип 3 в Швейцария.

Импортиране на формат

В тази форма Класът за действие, отговарящ за признаването на входящите данни от QR Code и обекта местоназначение в системата може да бъде избрани. Клас напримерния формат Swiss "Дневник за фактури" и"Чакащи" фактура' ' са налични. За да актуализирате списък с класовете за действие, които са налични във формуляра, изпълнете функцията "попълване".

Генериране на QR-сметки

За да генерирате QR сметката за документ, като например клиент фактура, отпечатайте документа. QR-сметката ще бъде генериран автоматично като допълнителни отчети. След това можете да експортирате QR сметката като PDF файл и след това Отпечатайте го или го изпратете по електронен път.

Ето някои от документите, които поддържат тази функционалност

•              Фактури за поръчки за продажби

•              Безплатни текстови фактури

•              Фактури по проекти

•              Бележки за лихви

•              Колекция от букви

•              Извлечения за акаунт

Импортиране на плащания във формат camt. 054

За да импортирате банково извлечение във формат camt. 054 от банката, Отворете реда за плащане на клиент и изпълнете функцията за плащане при импортиране. В RmtInf на файла се очаква 27-цифрената препратка. След импортирането платежните транзакции ще се създават и установяват с транзакции с клиенти на базата на ИД на плащане. За повече информация вижте инструкции за функции на ISO20022 за връщане на файлове.

Импортиране на QR-сметки

Можете да импортирате QR-сметки във фактурата за дневници или Чакащи дестинации за фактури на доставчик.

За да импортирате QR-сметки в дневника за фактури, изпълнете импортирането. QR-Bill функция, която е достъпна на страницата редове от дневника за фактури, функции -Импортиране на QR-сметка.

В диалоговия прозорец Импортиране Задайте изисквания формат на QR сметката и въведете обикновения текст на полето за QR-Bill. След това изберете OK.

На следващата страница, разделът QR-Bill показва анализираните стойности на QR-сметката. В раздела Общи можете да видите стойностите на разпознатия доставчик, банкова сметка, сума и други подробности, които ще бъдат импортирани в система. След като изберете OK, ще бъдат създадени редовете от дневника за фактури. Ако тази QR-законопроектът е бил импортиран по-рано, ще бъдете уведомени чрез предупредително съобщение. На информацията за импортираните QR-сметки се съхранява и предлага за преглед на Страницата ' ' импортиране на QR сметки ' '.

За фактури, които са свързани с поръчките за покупка, може да създаде висящи заглавки на фактура на доставчик, базирани на QR-Bill информация. За да импортирате QR сметката, на страницата "Чакащи фактури за доставчици" Разделът "процес" изберете Импортиране на QR-сметка. Процедурата за добавяне, преглеждане и импортирането на QR кода наподобява процедурата, описана в предишната абзац.

Можете също да импортирате QR сметката, когато фактурата за продавача е отворен от страницата за поръчки за покупка. Процедурата за импортиране е същата като на процедура за висящи фактури на доставчици. В този случай фактурата ще бъде асоциирани със поръчката за покупка автоматично.

За да обработите QR сметката, когато няма предварително дефиниран местоназначение или за да използвате местоназначение по избор, можете да използвате специална опция, която е достъпен под периодични задачи в модула за платими сметки.

След публикуването на фактурата доставчикът, който има импортиран ИД на плащане е наличен за разчет в журнала за плащания.

Обработка на файлове за плащане

Създаване на редове от дневник за плащане на доставчик с помощта на плащането функции на предложенията. За повече информация вижте указания за ISO20022 кредит функция за прехвърляне.

За плащания, които са свързани с QR-сметки, кредитът файла за прехвърляне е генериран на базата на стойността за ИД на плащане. Тази стойност е извлечени от QR кода.

Можете да импортирате болката. 002 и camt. 054 файлове от Страница за преводи на плащане. За повече информация вижте указания за ISO20022 функции за връщане на файлове.