Обобщена информация
В 2020 става задължително да обработвате QR-сметки (QR-фишове), които трябва да бъдат издадени в допълнение към фактурата. Тази актуализация ви позволява да генерирате QR-сметки и да обработвате входящите QR-фишове в Microsoft Dynamics 365 за финанси и операции.
Допълнителна информация
Предпоставки
Активиране на функция
За да разрешите функционалните възможности на QR сметката, е необходимо да активиране на следните опции в модула за управление на функциите:
-
Конфигурируем ИД на плащане
-
Швейцария QR-сметки
При активиране на функцията Swiss QR-Bill е налична за разширен набор от страни: CH, DE, AT, FR, IT (в зависимост от адреса на Юридическия субект).
ГЕР конфигурации
Най-новите версии на следните конфигурации на ГЕР трябва да бъде импортиран от хранилище LCS:
-
Швейцарска QR-законопроект за текст
-
Швейцарска QR-сметка структурирана информация
-
ISO20022 за прехвърляне на кредита (CH)
-
ISO20022 pain.002
-
ISO20022 Camt.054
Задължително конфигурациите със съпоставяния на модели и модели ще бъдат импортирани автоматично.
Често срещана настройка
Банкова сметка на фирма
Във формуляра за банкова сметка е възможно да зададете Поле QR-IBAN. QR-IBAN може да се използва едновременно с обикновен IBAN и има подобни валидирания в системата.
Описания на парични отстъпки и данъчни кодове
Използваните парични отстъпки и данъчни кодове трябва да имат QR сметката попълнени описания, които ще се използват за печат на QR сметката.
ИД на регистриран юридически субект
За да се попълни правилно UID номерът на генерираното QR Фиш, стойността трябва да бъде попълнена в секцията "ИД на регистрация" трябва да бъде попълнено в настройката за юридически субект с категорията за регистрация съответстващи на ИД по ДДС.
Настройване на вземания
ИД на плащане
Във формуляра можете да конфигурирате структурата на плащането ИД, който да се приложи по време на генерирането на изходящи QR фишове от AR. Дължината на ИД на плащане се очаква да бъде зададена на 27 цифри и генерирането на Проверете цифрите, като използвате алгоритъма за Modulo11.
Нееднозначните символи се изключват от ИД на плащане при изпълнение, но се препоръчва да се използват числови секвенции за клиента Акаунтът и фактурата имат само цифри.
Тип ИД на плащане, който ще бъде приложен във фактурата, може да се изпълнява по подразбиране на йерархията на нивата по-долу.
-
АБ параметри, TAB Леджър и данък продажби
-
Групи клиенти
-
Акаунт за клиент, настройки на плащане за табулация
-
Начин на плащане, управление на плащанията за табулация
Начини на плащане – клиенти
Методът на плащане трябва да бъде настроен по акаунтите за клиенти, които ще използва QR-сметки, за да дефинира подробни данни за банковата сметка на компанията за който ще бъде издаден QR Фиш. За обработка на входящите плащания в camt. 054 формат, трябва да бъде настроена настройката за импортиране в ГЕР.
Акаунт за клиент
Изисква се методът на плащане по подразбиране да бъде избрани и типът ИД на плащане трябва да бъде попълнен, ако не е зададено по подразбиране настройка за клиентски групи от параметри за вземания.
В свързаната група поле за прикачени плащания нов тип QR-Bill е добавен. Когато е избрано, QR фиша ще бъде отпечатан, когато Документът за специализиран тип се отпечатва.
Група за обработка на Джиро отчети
Начинът, по който "фактуриране раздел"информация" е ПОПЪЛНЕН на QR Фиш е под контрола на настройките за групите за обработка на Джиро отчети. Ако необходимост, е възможно да конфигурирате различна структура на този раздел на сметката за QR в ГЕР и настроена за настройка, за да се използва различна структура
-
Код на акаунт – възможност за да зададете общата настройка във фирмата, определен формат, посветен на клиентски групи или за конкретен акаунт за клиент
-
Връзки с клиенти – стойност за конкретен акаунт за клиент или група клиенти, ако е приложимо
-
Данни за QR-Bill – изберете КОНФИГУРАЦИЯТА на ГЕР формат, отговорен за попълване на информацията за фактуриране
-
Символ за печат на ножици – дефиниране дали да бъде отпечатан символът на ножицата Отчетът (може да е важен при избиране дали да се изпраща prited или електронна версия на QR-Фиш)
Настройка на AP
Начини на плащане – доставчици
В метода на плащане – доставчикът, който е необходим за указване свързаната банкова сметка, изберете изискваните настройки на ГЕР за експортирането и импортирайте за обработка на файлове с плащане и настройте спецификация за плащане. Нов Стойност на параметъра за спецификация на плащане е налична, Tp3. QR за плащания, съответстващи за входящите QR-фишове. Освен настройката за спецификация на плащане специфична опция е налична и в паричния акаунт за продавача за предефиниране на Параметър на спецификацията – вижте доставчик Настройване на банкова сметка.
ИД на плащане трябва да бъде активиран в раздела "атрибути на плащане" за да наследявате ИД на плащане по време на предложението за плащане с QR-сметки.
Кодове на грешки при връщане и връщане на форматирането на състоянието
Ако се очаква болка. 002 да се използва като файлов формат за връщане, се очаква кодовете на грешки при връщане и форматиране на състоянието на връщане да бъдат се настрои. За повече информация вижте също документацията за ISO20022 Pain. 002 функционалност.
Акаунт на доставчик
Стандартна настройка на акаунта на доставчик за плащания на ISO20022 се очаква. За повече информация вижте също Задаване банкови акаунти за доставчици и доставчици за ISO20022 кредитни трансфери.
Банкови акаунти за доставчици
Изисква се да попълните полето за QR-IBAN в продавача банкови акаунти. Очаква се да бъдат попълнени и други полета по нормално плащане процедура за плащане тип 3 в Швейцария.
Добавен е допълнителна опция за избиране на плащането параметър на спецификацията директно в паричния акаунт на доставчика. Когато е попълнено, това стойността ще бъде взета с приоритет, по-голям от спецификацията за плащане на Начин на плащане по време на генерирането на файла за кредитно прехвърляне.
Вземания
Генериране на QR-фишове
За да генерирате QR-Фиш за документа (т. е. клиент фактура), стартирайте отпечатването на документа (т. е. изглед на фактура – оригинален) и QR-Фиш ще бъде генериран автоматично за допълнителен отчет. След това QR-законопроектът може да се експортира в PDF формат и да се отпечатва или изпраща по електронен път.
Функции, поддържани за:
-
Фактури за поръчки за продажби
-
Безплатни текстови фактури
-
Фактури по проекти
-
Бележки за лихви
-
Писма за събиране
-
Отчет за акаунт
Стойността на ИД на плащане се записва при осчетоводяване на фактура в клиент транзакции, както и в дневника за фактури.
Импортиране на плащания във формат camt. 054
В банковия отчет в camt. 054 формат от банката Отворете Редът за плащане за клиент 27-цифрения дълги препратки се очаква в тага Ref (в секцията RmtInf) на файла. След импортирането платежните транзакции ще се създават и установяват с клиент транзакции на базата на стойност на ИД на плащане. За повече информация вижте също Импортиране Файлът с camt. 054
Платими сметки
Обхватът на поддържаната функционалност покрива процеса на ръчно Импортиране на стойностите на QR кодовете в диалоговия прозорец за въвеждане, който може да се постигне чрез сканиране на устройства, излъчващи текстовата стойност на QR кода. Структурата на информацията от QR кода трябва да следва стандартите, налични в SIX групиране на уеб сайт в момента на изданието. В случай че има отклонение от структура в информацията, шифрована с QR код или необходими промени във формата за да следвате поведението на устройството, това може да бъде конфигурирано с помощта на Общо електронно отчитане (ГЕР) модула без модификации на код.
Импортиране на QR сметки
Възможно е да внасяте QR сметки или в Дневник за фактури или в Чакащи дестинации за фактури на доставчик.
За да импортирате QR-сметки в дневника за фактури, изпълнете импортирането. Функция QR-Bill , налична във формуляра редове на дневника за фактури.
В диалоговия прозорец Импортиране, в полето за QR сметката , името се показва конфигурацията на формата ГЕР. В случай на различен (производен) формат се очаква да се изпълни, той може да бъде избран в диалоговия прозорец. Въведете QR Value Code в обикновения текст на полето за QR-Bill и щракнете върху OK.
В следващия формуляр за QR-Bill , анализирани стойности на QR Законопроектът се представя в раздела QR-Bill. В раздела Общи стойности на разпознат доставчик, банкова сметка, сума и други подробности, които биха могли да бъдат импортирани в системата. След като щракнете върху OK, редът от дневника за фактури ще бъде създали. В случай че този QR Фиш е внесен по-рано, потребителят ще бъде уведомен от предупредително съобщение. Информацията за импортираните QR сметки се съхранява и предлага за Преглед на импортираните формуляри за QR сметки.
За фактури, асоциирани с поръчки за покупки, е възможно за да създадете висящи заглавки на фактура на доставчик на базата на информация за QR сметката. Да Импортирайте QR сметката, стартирайте функцията за импортиране на QR сметки от чакащия доставчик формуляра за фактури, процеса на обхождане с табулация. Вмъкване на QR код и преглед на записи и Импортирането е подобно на описаното по-горе.
Възможно е също така да импортирате сметката за QR, когато доставчикът фактурата се отваря от поръчката за покупка (генериране на функция за фактура в Процес за отваряне на менюто за формуляри – импортиране на QR-Bill). Процедурата за импортиране е същата като в очакване фактурата за продавача, Асоциацията с поръчката за закупуване ще бъде наследена автоматично.
За да обработите QR сметката без предварително зададена дестинация или до местоназначение по избор, специална опция за периодични задачи е налична в акаунти платими периодични задачи. В този случай трябва да изберете местоназначение ръчно.
Когато обикновеният текст на QR сметката е оставен празен, е възможно е да се изпълнява импортиране от текстов файл, който се намира в папката на SharePoint базирано на настройката за източника на електронна информация.
След като фактурата бъде осчетоводена, транзакцията на продавача с импортиран ИД на плащане ще бъде наличен за разчет в журнала за плащания.
Обработка на файлове за плащане
Създаване на редове в дневник за плащане на доставчици чрез плащането функция предложение. За повече информация вижте също връзката.
За плащания, свързани с QR сметки, файлът за прехвърляне на кредит ще генерира се на базата на стойността за ИД на плащане, извлечена от QR кода.
Импортиране на болката. 002 и camt. 054 файловете са налични и от формуляра за прехвърляне на плащане. За повече информация вижте също Импортиране болката. 002 статус return или camt дневник за плащания.
