TechKnowledge Content
Обща настройка за конфигуриране на SafePay
Процесът на настройване на конфигуратора в SafePay е много дълъг и следващите подробни стъпки би трябвало да ви помогнат да направите тази настройка по-лесна. Преди да настроите конфигуратора, се уверете, че имате отпечатано копие на оформлението на формата за системата "Положително плащане" от вашата банка. Тъй като банковите формати се различават значително, е необходимо да се свържете с вашата банка и да поискате тези спецификации за файловия формат. След като получите отпечатано копие на изходния формат от вашата банка, можете да създадете своя изходен формат по избор. Изходният формат ще съдържа подробности за полетата, от които банката ще се нуждае, реда на тези полета, размера на полетата и цялостната структура на файла.
Конфигуриране на SafePay (За да отидете до конфигурирането на SafePay, щракнете върху Microsoft Dynamics GP, посочете Инструменти, посочете Рутини, посочете Финансови, посочете SafePay и щракнете върху Конфигуратор)
Стъпка 1. Име на формата
Банков формат – полето Банков формат трябва да бъде идентификатор за вашия формат. Въведете уникално име за този формат, но обикновено това е името на вашата банка.
Описание – Полето Описание се използва за въвеждане на допълнително описание за банков формат. Това поле е задължително.
Запишете формата, след като раздел 1 е завършен, преди да се придвижите до Раздел 2 на прозореца на конфигуратора на SafePay.
Стъпка 2. Създаване на линии за изходен запис
**Ще трябва да дефинирате само линиите на изходния запис, които са подходящи за SafePay. Ако дадена секция е обозначена като незадължителна в спецификациите на банката, не е нужно да я настройвате в конфигуратора. Редът "Подробен запис" винаги е задължителен раздел в спецификациите на банка.
** Препоръчваме всички линии на изходния запис да бъдат дефинирани, преди полетата да бъдат конфигурирани. Въведете и запишете последователно редовете на записа, преди да се придвижите до следващия ред на записа. След като това приключи, препоръчваме да дефинирате последователно полетата за всеки ред на изходния запис.
Тип изход – Полето Тип на изхода може да бъде избрано от падащия списък като Фиксирано поле, С разделители със запетаи или разделители на табулатор. Банката определя коя опция от списъка ще изберете, така че ще трябва да се свържете с тях, ако спецификациите на формата не посочват кой формат да използвате. Тази опция трябва да бъде избрана само за първия ред на запис, тъй като автоматично ще бъде присвоена на другите редове на записа.
Тип запис – полето Тип запис може да бъде избрано от падащия списък като "Заглавно предаване", "Горен колонтитул", "Подробна сметка", "Долен колонтитул" или "Предаване на долен колонтитул", които съответстват на секциите, изисквани в спецификациите на вашата банка. Обаче всички банкови формати ще изискват тип запис Detail-Account запис, но типовете записи за горен и долен колонтитул може да са незадължителни. Уверете се, че сте изпълнили всички "задължителни" секции. По-подробно обяснение за всеки тип запис може да бъде намерено в ръководството за потребителя на SafePay.
Име на ред – полето Име на ред се използва като описание само за вашата употреба. Това поле няма да се появи във файла за предаване. Въведете уникално описание за реда за запис, който конфигурирате. (Например за реда за Detail-Account тип запис може да искате да го наимените "По-подробно".)
#of Fields – Броят на полетата показва колко полета трябва да бъдат дефинирани във всеки ред на запис. Въведете броя на полетата, които се съдържат за всеки от редовете на записа, които се дефинират. Тази информация трябва да бъде въведена за всеки ред на запис, който е задължителен в спецификациите на банката. Всеки ред на запис може да съдържа различен брой полета.
#of Characters – Броят на знаците показва общия брой знаци за този ред на запис. (Дължината на всички полета, които са добавени заедно, трябва да е равна на общия брой знаци за реда.) Това трябва да бъде въведено само ако използвате тип на изходното поле с фиксирано поле. По принцип всички редове на записи за изходните типове фиксирани полета съдържат един и същ брой знаци.
Бутони "Добавяне", "Нагоре", "надолу", "Премахни", "Нови" – тези бутони се използват за редактиране на линиите за запис като цяло. След като въведете информацията по-горе, за да дефинирате ред за запис, ще искате да изберете бутона Добави, за да попълнете прозореца в раздел 2. След това можете да изберете реда в стъпка 2 и да използвате бутоните Нагоре или надолу или Премахване, за да преместите линиите в зависимост от вашия формат, или да го премахнете напълно. Щракнете върху Запиши, за да запишете текущия формат, и след това ще можете да добавите друг ред, ако е необходимо.
Стъпка 3. Редактиране на полета на запис
От секцията "Стъпка 2 – Създаване на линии на изходен запис" щракнете, за да маркирате линията за изходящ запис, която искате да редактирате. Това ще попълва дефинирания брой полета в секцията "Стъпка 3 – Редактиране на полета за запис". След това щракнете двукратно върху полето, което искате да редактирате, за да отворите прозореца Изходни полета, където можете да дефинирате критериите за това конкретно поле.
**Дефиниране на полетата, които са подходящи за SafePay. Ако има поле в спецификациите на банката, което не може да бъде дефинирано със съществуващо стандартно поле (от падащия списък за стандартни полета) или не е необходимо да се дефинира, изберете типа Стандартно поле на "Filler".
** Не забравяйте да дефинирате всички полета, свързани с всеки въведен ред на запис.
Номер на поле – номерът на полето по подразбиране ще се намира в текущото поле, в което редактирате. Това ще нараства последователно с полетата в списъка в раздел 3 и това поле не може да бъде променено.
Име на поле – полето Име на поле ще се намира по подразбиране с "Поле X", където X = е номерът на полето, отговарящо на полето в списъка, който редактирате. Въведете описателно име за полето, което е уникално за лесно идентифициране от други полета само за вашата препратка.
Стандартни полета – Стандартното поле се използва за дефиниране на всяко от съответните полета за реда на изходния запис. Това поле казва на конфигуратора какъв тип изход ще съдържа полето. Изборът, който правите от падащия списък Стандартно поле, ще повлияе на опциите, които са налични в останалата част на прозореца. Изберете стандартно поле от падащия списък, който включва: Номера на акаунти, Чек номера, Проверка на дати, Проверка на суми, Типове транзакции. Подробна таблица на всяко от тези стандартни полета и техните описания е включена в ръководството за потребителя на SafePay. Стандартното поле на "Filler" ще се използва за празно поле или незадължително поле, което не се използва.
Забележка: За полето Проверка на сумата можете да зададете валутата със или без десетичния знак и със или без валутния символ. За типа на сумата стойността на полето е най-често използваната за показване на действителната сума за проверка.
Тип поле – Типът поле по подразбиране ще се базира на опцията Стандартно поле, която е избрана за това поле. Таблицата на стандартните полета в ръководството за потребителя на SafePay показва в кой тип поле по подразбиране ще се използва за всяко стандартно поле. Полето може да бъде променено от по подразбиране и опциите в падащия списък включват: Валута, Дата, Данни на Dynamics, Числов и Текст. Подробна таблица на всеки от тези типове полета и техните описания е включена в ръководството за потребителя на SafePay.
Формат на поле – Форматът на полето се използва за допълнително дефиниране на някои от типовете полета, които са избрани за полето. Има селекция от формати на полета, налични за всеки тип поле, но не всички формати на полета са налични с всички формати на полета. Всеки тип поле има подмножество от формати на полета, но няма налични формати на полета за типовете полета "Текст" или "Динамични данни". Подробна таблица на всеки от тези формати на полета и техните описания е включена в ръководството за потребителя на SafePay.
Брой знаци – Дефиниране на броя на знаците, за да укажете дължината на полето, ако сте тип на изходното поле Поправено поле и ще бъде дефинирано от изискванията на вашата банка. (Забележка: Броят на знаците на всички полета, които са добавени заедно, трябва да е равен на общата сума # на знаците, дефинирани за целия ред.)
Константа – Полето Константа стойност може да се използва за въвеждане на определена конкретна константа за печат в поле. Това се използва само ако сте избрали "Константа" за типа поле на това поле. Въведете стойността на константата, която искате да отпечатате в полето.
Тип на пълнещата – полето Тип на запълване се използва, за да се определи как искате да се отпечатат областите за попълване. Това се използва само ако използвате тип на изходното поле с фиксирано поле. Изберете от опциите за нули, интервали или другаде въведете стойност, която искате да отпечатате.
Обосновка – Полето "Обосновка" се използва, за да се определи коя страна на полето ще се използва информацията по подразбиране, докато останалата част от полето се отпечатва с избрания пълнител. Изберете или наляво, или надясно като опция, но обикновено текстовите полета са ляво обосновани, а числовите полета са обосновани отдясно.
Знаци за обща линия – Знаците за обща линия ще се въвеждат по подразбиране от прозореца Конфигуратор с #of Знаците, които сте въвели. Отново това се използва само с тип на изходното поле с фиксирано поле.
Пример за поле – Примерът за поле е текущ пример за това, което ще се отпечата текущото поле. Обаче единственият път, когато ще показва текущата информация, е за полетата Дата, тъй като останалата част от времето, през което системата не знае каква ще бъде информацията, докато не завърши качването.
Запишете промените си в изходните полета.
Стъпка 4. Кодове на транзакции
Докато все още сте в прозореца на конфигурирането на SafePay, отидете в прозореца Запис на кодове на транзакции, като щракнете върху Въвеждане на кодове в горната лента с менюта и след това щракнете върху Запис за кодове на транзакции. Ще изскочи прозорецът Запис за типове транзакции. Конфигураторът изисква да настроите кодовете, които трябва да бъдат включени в изходния файл за всеки тип транзакция за подробните редове, които в момента включват само чекове и анулирания. Тези кодове трябва да идват от банката и трябва да са изброени в спецификациите на банката. В прозореца Запис за типове транзакции ще видите следните полета:
Изходен формат – полето Изходен формат ще се намира по подразбиране с името на вашия формат, който сте въвели в прозореца на Конфигуриране на SafePay, и не може да се редактира.
Тип транзакция – полето Тип транзакция се използва за идентифициране на типа транзакция, за която въвеждате кода. Изберете Check, Void или EFT от падащия списък, тъй като това са единствените ви опции и не можете да дефинирате нови типове транзакции.
Съответстващ код – полето Съответстващ код се използва за въвеждане на кода, който съответства на типа транзакция, който сте избрали. Въведете съответстващия код от информацията за изходния формат, изисквана от вашата банка. (Най-често "C" за проверка, "V" за анулиране и "C" за EFT, но вижте вашата банка, за да видите какви кодове изискват да се използват за всеки от тях.)
Опции:
VoidsVoids Zero Amount – ако поставите отметка в това квадратче, анулирания ще бъдат предавани на вашата банка като транзакции от 0 лв., а не като първоначалната сума за проверка. Тази опция е налична само когато е избрана опцията Тип транзакция на void.
Omit Checks with AlphasOmit Checks with Alphas – Маркирайте тази опция, за да изключите всички плащания, които имат буквени знаци в чек номера. Можете например да изключите EFT плащанията, ако те се генерират с буквени знаци в полето за номер на отметка. Тази опция е налична само когато е избрана опцията Тип транзакция на чек или EFT.
СПЕЦИАЛНИ БЕЛЕЖКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗАПОМНИТЕ, КОГАТО НАСТРОЙВАТЕ SAFEPAY:
- Трябва да имате разпечатка на спецификациите за файловия формат от вашата банка, преди да настроите конфигурирането на SafePay.
- Всяка банка е различна, така че не можете да следвате един стандартен формат за всички банки.
- Конфигураторът на SafePay трябва да се настройва само веднъж, когато за първи път започне да използва SafePay, и след това просто продължавате да качвате .TXT файлове от банката, за да съответства на този конфигуратор.
- SafePay трябва да бъде инсталиран на всички работни станции, които въвеждат Чекове или анулират чекове, или празните места няма да бъдат разпознати от работни станции, които нямат инсталиран SafePay.
- Resissued checks: В по-старите версии на Microsoft Dynamics GP транзакциите могат да бъдат качени само веднъж в банката. Следователно, ако трябва да анулирате и преиздавате същия чек номер, повторното издаване на чек трябва да бъде с дата на следващия ден. Поради това файлът Сейф Плащане няма да вдигне повторното проверяване, ако е анулирано и преиздаден в същия ден като първоначалната проверка, в по-старите версии на GP на Microsoft Dynamics. В по-новите версии на Microsoft Dynamics GP редът на проверката, анулирането и повторното му изпълнение ще бъде посочен като проверка, проверка, анулиране и не можете да промените реда, по който са изброени във файла, и много банки софтуер може да не го четат правилно. За да се занимае с това, ще трябва да датите на повторно възобновената проверка с датата на следващия ден, така че тя да бъде посочена като чек, анулирана, да проверите файла, ако искате поръчката да бъде променена във файла Safepay.
-След активирането на Multicurrency всички исторически кухини ще бъдат включени в първия генериран Сейф pay file. Това ще се случи само веднъж.
-Номерът на партньора е задължително поле. Ако не нанесете това поле във файла на конфигуратора, ще получите съобщението "Полето за банкова сметка липсва от този ИД на формат". Той трябва да бъде нанесен някъде във файла. Ако изобщо не го искате във файла, можете да заобиколите това, като съпоставяте полето във файла на конфигуратора, но след това можете да отидете на настройката на чековата книга и да запълните номера на партньора, тъй като това не е задължително поле в прозореца Настройка на чекова книга. Това ще доведе до празно поле в изходния файл на SafePay и ще се отмести от ограничението на системата като задължително поле за SafePay.
-Няколко формата за дати са налични в конфигуратора на Safepay, но няма налични формати за дата с тирета, като например MM-DD-YYYY. Опциите ви включват:
1) Попитайте банката дали ще приеме друг формат. (Форматите за дата с наклонени четки, като например MM/DD/YYYY, и формати без никакви знаци, като например MMDDYYYY, са налични.) Може би вашата банка ще направи изключение, така че да си струва да попитате.
2) Вместо това използвайте MM/DD/YYYY и отворете файла в Notepad и направете търсене/заместване, за да заместите наклонена черта "/" с тире. Важно е да изберете точно същия формат, който ви трябва, с наклонена черта на мястото, където ви трябва тирето, така че да е с един и същ брой знаци широк и по-лесен за заместване. Не искате да разстройвате дължината на линията. (Тази опция предполага, че не разполагате с наклонена черта "/" в други полета във файла, като например получателя или някъде другаде.) Запишете и изпратете променения файл в банката.
3) Потърсете в центъра за партньори ISV, който може да ви направи персонализиране.
Забележка – Настройването на Вашия Safepay за вас се счита за консултантска услуга, която представлява разход за фактуриране. Най-добре е да се консултирате с вашия партньор на Microsoft за помощ. Или за повече информация относно консултантските услуги се обадете на GP поддръжката на Microsoft Dynamics @ 1-888-477-7877 или регистрирайте заявка за имейл поддръжка за тях на http://www.microsoft.com/dynamics/support/default.mspx.
Тази статия е techKnowledge Document ID: 19398
