TechKnowledge Content
РЕЗЮМЕ Тази статия описва стъпките за настройване на нов чек в равнението на банките
и дезактивирането на съществуващия чекбук.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
За да настроите нов чекбук в банково съгласуване, изпълнете следните стъпки:
1. Публикувайте всички транзакции в Управление на задължения, Управление на вземания, Обработка на поръчки за продажби, Фактуриране и Заплати.
2. Щракнете върху Карти, щракнете върху Финансови и след това щракнете върху Чекова книга.
3. Изберете съществуващ чекбук и след това щракнете, за да отметнете квадратчето Неактивен. Повторете тази стъпка, за да маркирате всяка съществуваща(ите) чекова(и) книга(и) като неактивни.
4. Можете ръчно да помирите последното си банково извлечение от определен момент във времето и да определите неизпълнените си проверки и депозити.
5. Настройване на нов чекбук: Щракнете върху Карти, посочете Финансови и щракнете върху Чекова книга, настройте новия си чекбук с подходящите настройки и въведете своя последен помирен баланс и Последна помирена дата от последното банково извлечение, съпоставено ръчно.
6. Изключване на публикуването в счетоводството: Щракнете върху Инструменти, посочете Настройка, посочете Публикуване и щракнете върху Публикуване, изберете Финансови като серия, изберете Запис за банкова транзакция като произход, премахнете отметката от квадратчето Публикувай в счетоводството и след това щракнете върху Запиши. Повторете тази стъпка, за да отметнете квадратчето Публикуване в счетоводството за прозореца Запис за банков депозит и след това щракнете върху OK, за да излезете от прозореца.
7. Въведете неизпълнените проверки: Щракнете върху Транзакции, посочете Финансови и щракнете върху Банкови транзакции, въведете неизпълнените си проверки и след това щракнете върху Публикувай. Повторете тази стъпка, за да въведете и публикувате всички неизпълнени проверки, щракнете върху X, за да затворите прозореца, и след това щракнете върху OK, за да отпечатате дневника за осчетоводяване на равнение на банкови сметки.
8. Въведете неизплатени депозити: Щракнете върху Транзакции, посочете Финансови и щракнете върху Банкови депозити, въведете неплатените си депозити и след това щракнете върху Публикувай. Повторете тази стъпка, за да въведете и публикувате всички неизпълнени депозити, щракнете върху X, за да затворите прозореца, и след това щракнете върху OK, за да отпечатате дневника за осчетоводяване на равнение на банкови сметки.
9. Щракнете върху Карти, посочете Финансови, щракнете върху Чекова книга и след това сравнете баланса на чековата книга с баланса на паричните сметки. Двата баланса трябва да са равни за този момент във времето.
11. Включете отново публикуването в GL: Щракнете върху Инструменти, посочете Настройка, посочете Публикуване, щракнете върху Публикуване, изберете Финансови като серия, изберете Запис за банкова транзакция като произход, щракнете, за да отметнете квадратчето Публикувай в счетоводството и след това щракнете върху Запиши. Повторете тази стъпка, за да отметнете квадратчето Публикуване в счетоводството за прозореца Запис за банков депозит и след това щракнете върху OK, за да излезете от прозореца. Това включва публикуването в "Счетоводство".
12. Уверете се, че всички клиенти, доставчици и служители са настроени да използват парични средства от чековата книга.
Тази статия е TechKnowledge Document ID:134
