KB 854081 – Откъде идва коригираната балансова книга в прозореца Избор на банкови транзакции?

ДОПЪЛНИТЕЛНИ /ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ:

Можете да използвате скриптовете за SQL по-долу, за да определите как се изчислява коригиран баланс на книга или Баланс на чекова книга като отрязване във вашата инсталация. Ако имате нужда от помощ, за да направите това, ще се счита за консултантска услуга, за да се вровите във вашите данни и да определите точно какво прави изчислението във вашата среда.

Изчислението започва с днешния текущ баланс на чековата книга и добавя/изважда транзакции от таблицата Bank Rec, обратно към датата на Cut-Off, въведена в прозореца "Помирителен банков отчет", за да определи коригирания баланс на чековата книга в този момент. Използвайте тези стъпки, за да прегледате тези данни:


1. Първо, всички потребители трябва да са извън GP, докато се връщате към тази сума, защото ако потребителите публикуват, балансът на чековата книга и данните в таблиците Bank Rec ще се променят непрекъснато и трябва да направите това, когато информацията е стационарна.


2. След това изпълнете скрипта по-долу в SQL Server Management Studio базата данни на фирмата, за да определите текущия баланс на чековата книга (или щракнете върху Карти, посочете Финансови и щракнете върху Checkbook, за да погледнете в GP.)

select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX'

*Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.

3. След това GP добавя обратно всички транзакции, които първоначално биха намалили баланса на чековата книга, които са публикувани след датата на отрязване. Това включва проверки, тегления, намаляване на корекциите, други разходи, такси за услуги и прехвърляния от чековата книга. По-долу има два скрипта, които да ви помогнат да намирате тези суми, за да добавите обратно към баланса на чековата книга. Първият скрипт включва всички транзакции за намаляване на типа, с изключение на прехвърлянията, а вторият скрипт е за прехвърляния от баланса на чековата книга. Изпълнете двата скрипта и добавете обратно и двата

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'  

*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.

ЗАБЕЛЕЖКА: Стойностите на CMTrxType са описани в раздела "Допълнителни" по-долу. 


4. След това GP изважда всички транзакции, които биха увеличили първоначалния баланс на чековата книга. Промяна и изпълнение на двата скрипта:

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%' 

                
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.

5. След това използвайте сумите, които сте намерили в горните стъпки, за да започнете с днешния баланс на чековата книга и да добавите обратно транзакциите за намаляване на типа и да извадите транзакциите от типа увеличение, които са публикувани след датата на отрязване.   Ако все още сте изключени, ще трябва да започнете да проучвате следното: • Транзакции, в които датата на анулиране не е в същия период като

първоначалната дата на издаване. (Тъй като може би транзакцията е валидна на датата Cut-Off и анулирана по-късно.)

• Транзакции, публикувани след датата на отрязване, дата преди датата Cut-Off дата. 

• Транзакциите в таблицата CM20200, които са с дата и дата в бъдеще.

• Също така е полезно да знаете последния път, когато се помирите. Таблицата "Съпоколяване на cm" (CM20500) съхранява всички обобщени стойности, записани от предишните ви помирения за всички чекбуци.

Всяка допълнителна помощ, необходима, за да определите тези ситуации във вашата среда, за да ви помогне да се помирите или да се върнете в изчисляемо количество на системата, ще изисква ровене в данните ви и следователно ще се счита за консултантска услуга. 



---------------------------------------------------- ADDITIONAL: Стойностите в колоната CMTrxType в таблицата CM20200 означават: Типове транзакции, които увеличават баланса на чековата книга: 1 = Депозит (увеличение) 5 = Увеличаване на корекцията 7 = Прехвърляне към 101 = Приходи от лихви 102 = Други видове транзакции с приходи, които намаляват баланса на чековата книга: 3 = Проверка (намаление) 4 = Оттегляне 6 = Намаляване на корекцията 7 = Прехвърляне от 103 = Други разходи 104 = Типове транзакции с такси за обслужване, които нямат ефект върху баланса на чековата книга: 2 = Получаване (без влияние) Всеки тип, който е анулиран и датата на анулиране е в същия период като датата на издаване





















(Анулирана = 1)


QUERY WORDS:

Chequebook Adjusted chequebook balance, Bank Rec, Банково съпоставка, помири съгласуване, разлика, съгласуване на банков отчет, Тази статия е

TechKnowledge Document ID:23169