TechKnowledge Content
РЕЗЮМЕ
В тази статия е описан ефектът върху баланса в счетоводството и баланса на чековата книга за равнение на банките, когато транзакциите се публикуват в Равнение на банки в големи равнини.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Таблицата по-долу обобщава как транзакциите за банково съгласуване влияят върху счетоводството и баланса на чековата книга, когато бъдат публикувани:
|
Тип транзакция |
Актуализиране на баланса на чековата книга |
Актуализиране на счетоводството |
|
Проверка |
Да |
Да |
|
Оттегляне |
Да |
Да |
|
Депозити |
||
|
- с разписки |
Да |
Не |
|
- без разписки |
Да |
Не |
|
- за изчистване на неизползваните разписки |
Не |
Не |
|
Увеличаване на корекцията |
Да |
Да |
|
Намаляване на корекцията |
Да |
Да |
|
Разписки |
||
|
- Проверка |
Не |
Да |
|
- Пари в брой |
Не |
Да |
|
- Кредитна карта |
Не |
Да |
|
Банков превод |
Да |
Да |
РЕЗЮМЕ:
По принцип касовите разписки актуализират GL само когато са публикувани. А когато те са събрани и публикувани в депозит, е, когато балансът на чековата книга е засегнат.
Депозитите (с разписки/без разписки) засягат само баланса на чековата книга и не актуализират GL.
Изчистете неизползваните разписки (депозити) просто премахнете разписките от прозореца Запис за депозит и не влияете върху баланса на чековата книга или GL.
Проверките, тегленията, увеличаването на корекциите, намаляването на корекциите и банковите преводи оказват едновременно влияние както върху паричния акаунт за GL, така и върху баланса на чековата книга.
Тази статия е TechKnowledge Document ID:6982
