Въведение
Според законодателството промените в въведено от Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, система за управление на ДДС незабавно предоставяне на информация (SII система) позволява двупосочна, автоматизирани и незабавни връзки между AEAT и данъкоплатец.
Вижте свързаната документация за това как да настроите и използвайте Microsoft Dynamics 365 Finance за отчитане на SII система: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii.
Започвайки от 1 януари 2021 г., версия 1.1(бис) влиза в сила. Тази статия предоставя информация за промените в Microsoft Dynamics 365 Finance за поддръжка на версия 1.1(bis) на SII система.
настройката следните версии на GER конфигурации трябва да бъдат изтеглени и импортирани, за да поддържат актуализирана функционалност:
|
Име на конфигурация |
Тип конфигурация |
Версия |
|
Модел на комуникация за фактури |
Модел |
61 |
|
Съпоставяне на SII модели |
Съпоставяне на модели |
61.69 |
|
Издаден формат на SII фактура (ES) |
Формат |
61.46 |
|
SII фактура получен формат (ES) |
Формат |
61.36 |
В сила от дата за форматите от таблицата по-горе са зададени на 1 януари 2021 г. Този означава, че системата ще започне да използва тези версии на форматите, започвайки от 1 януари 2021 г.
Симптоми
Пълна информация за промените, които се въведени в системата SII, са описани в официалната документация за версия 1.1(бис):
|
Описание на връзката |
Връзка |
|
Nueva documentación versión 1-1-2021 |
|
|
Descripción del servicio web(1-1-2021) |
|
|
Documento de validaciones y грешки(1-1-2021) |
|
|
Ескеми(1-1-2021) |
Следване на промените, въведени от версията 1.1(бис), които имат потенциално въздействие върху решението microsoft Dynamics 365 Finance за отчитане информация на системата SII и по този начин е обхваната от текущата актуална корекция:
|
Промяна на описанието |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS |
|
ЛРЖ. Bloque identificación de la contraparte(I) 1. Ако типът на фактурата е F1, F3, R1, R2, R3 и R4, трябва да бъде попълнен идентификационният блок на контрагента. 2. Ако типът фактура е F2, F4 и R5, идентификационният блок на контрагентът трябва да бъде пропуснат. |
|
ЛРЖ. Fecha de expedición y período de liquidación 1. Датата на издаване не може да бъде преди датата на действие. Този когато някой от кодовете на специалния режим е 14 или 15 или е вид комуникация A4. |
|
ЛРЖ. IVA pendiente de devengo AAPP. Когато един режим е маркиран и е 14, типът на фактурата трябва да бъде F1, R1, R2, R3 или R4 |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS |
|
LRFR. Cuota deducible
|
|
LRFR. Deducción en período posterior. Ново поле "Приспадане в по-късен период". Ако полетата "Ejercicio de deducción" и "Periodo de дедучина" са завършени, "Deducir en período posterior" трябва да бъде "Да". |
|
LRFR. Período y ejercicio de deducción Нови полета ""Ejercicio" (финансова година) и "Período de" дедуучин" (период на приспадане). |
Следващата таблица описва промените в решението на Microsoft Dynamics 365 Finance за отчитане информация на SII системата за поддръжка на версия 1.1(bis) на SII системата:
|
SII модел на съпоставяне > получена фактура |
|
|
Съществуващото поле за модел е нанесено:
|
Път: Invoice/Invoice/VatRegisterDate Формула: @.' ">отношения". VendInvoiceJour.'vatDueDate_W()" |
|
SII фактура получен формат (ES) |
|
|
Rebased to model version 61 |
|
|
Добавено е ново изчисляемо поле "$AreEquivalenceTaxesExist"
|
Път: модел/фактура Формула: NOT(ISEMPTY(WHERE(@.' $VATGroupBy" @.' $VATGroupBy".grouped. Данъчна ставкаЕквивалентност <> 0))) |
|
Променена формула за елемент "CuotaDeducible":
|
Стари: АКО (@. Invoice.SpecialRegime="13", 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura" &REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum") Нови: IF(OR( @. Invoice.SpecialRegime="13", @. Invoice.InvoiceType="F2", @. Partner.PartnerIdType="03", @. Partner.PartnerIdType="04", @. Partner.PartnerIdType="05", @. Partner.PartnerIdType="06", @.' $AreEquivalenceTaxesExist"), 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura" &REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum") |
|
Ново изчисляемо поле "$IsDeductedInLaterPeriod" под "Фактура":
|
Формула: IF( ИЛИ( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VatRegisterDate, "yyyy")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate"; "гггг")), И( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) = INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate"; "гггг")), INTVALUE(DATEFORMAT(@. VatRegisterDate, "MM")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate"; "ММ")))), Истински неистина) |
|
Нови елементи под елемента "siiLR:FacturaRecibida":
|
Всички имат следната формула за "Разрешено": @. "Фактура". $IsDeductedInLaterPeriod" |
|
SII модел на нанасяне > издадена фактура |
|
|
Нов източник на данни InventTrans:
|
|
|
Нови изчисляеми полета в CustInvoiceJour:
|
$InventTrans на $InventTrans: IF( ISEMPTY(FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. дата на фактура))), EMPTYLIST(InventTrans), FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. Дата на фактура))) $InventTransGroupBy на 100000. Какво да групирате: "$CustInvoiceJourItems". ">отношения". CustInvoiceJour. $InventTrans" Агрегирания: Поле: "$CustInvoiceJourItems". ">отношения". CustInvoiceJour. "$InventTrans". DatePhysical Метод: Максимум Име: DatePhysicalMax |
|
Съществуващото поле за модел е нанесено:
|
Път: SalesInvoice/Invoice/DeliveryDate Формула: @.' ">отношения". CustInvoiceJour. $InventTransGroupBy.aggregated. DatePhysicalMax |
|
Нови изчисляеми полета под ProjInvoiceJour:
|
$InventTrans на $InventTrans: IF( ISEMPTY(ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods". ">отношения". InventTransOrigin. "отношенията на <". InventTrans)), EMPTYLIST(InventTrans), ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods". ">отношения". InventTransOrigin. "отношенията на <". InventTrans)) $InventTransGroupBy на 100000. Какво да групирате: "$ProjInvoiceJourItems". ">отношения". ProjInvoiceJour. $InventTrans" Агрегирания: Поле: "$ProjInvoiceJourItems". ">отношения". ProjInvoiceJour. "$InventTrans". DatePhysical Метод: Максимум Име: DatePhysicalMax |
|
Съществуващото поле за модел е нанесено:
|
Път: ProjInvoice/Invoice/DeliveryDate Формула: @.' ">отношения". ProjInvoiceJour. $InventTransGroupBy.aggregated. DatePhysicalMax |
|
Издаден формат на SII фактура (ES) |
|
|
Ново изчисляемо поле "$DeliveryDate" е добавено под Фактура:
|
Формула: АКО (@. DeliveryDate <> NULLDATE(), @. DeliveryDate, @.' $DocumentDate") |
|
Нова формула и разрешаване на условието за FechaOperacion:
|
Формула: Стари: DATEFORMAT(@. Invoice.InvoiceDate, "дд-ММ гггг") Нови: АКО (@. Invoice.SpecialRegime = "14", DATEFORMAT(@. "Фактура". $DocumentDate' + 30, "дд-ММ-гггг"), DATEFORMAT(@. "Фактура". $DeliveryDate", "дд-ММ-гггг")) Разрешено: Старо: невярно Нови: IF( ИЛИ( @. Invoice.SpecialRegime = "14", @. Invoice.SpecialRegime = "15", Модел. Communication.CommunicationType = "A4", @. "Фактура". $DocumentDate" > @. "Фактура". $DeliveryDate"), Истински неистина) |
|
Ново активиращо условие за елемент Contraparte:
|
Стари: AND(AND(@. Invoice.InvoiceType <>"F2", @. Invoice.InvoiceType <>"R5"), ИЛИ(@. Invoice.InvoiceМаунт <> @. Invoice.TaxBaseGroup, ИЛИ(@. Partner.TaxRegistrationNumber <> "", @. Partner.PartnerID <> ""))) Нови: ИЛИ( @. Invoice.InvoiceType = "F1", @. Invoice.InvoiceType = "F3", @. Invoice.InvoiceType = "R1", @. Invoice.InvoiceType = "R2", @. Invoice.InvoiceType = "R3", @. Invoice.InvoiceType = "R4") |
|
Трансформацията е зададена на NumberFormat за следните елементи:
|
Допълнителна информация
Можете да се свържете с техническата поддръжка за Microsoft Dynamics по телефона, като използвате тези връзки за специфични за страната телефонни номера. За да направите това, посетете един от следните уеб сайтове на Microsoft:
Партньори
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Потребители
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
В специални случаи таксите, които обикновено се начисляват за обаждания за поддръжка, може да бъдат отменени, ако специалист по техническа поддръжка за Microsoft Dynamics и свързаните с него продукти определи, че конкретна актуализация ще реши проблема ви. Обичайните разходи за поддръжка ще се прилагат за всички допълнителни въпроси за поддръжка и проблеми, които не отговарят на условията за конкретната актуализация.
ЗабележкаТова е статия "БЪРЗО ПУБЛИКУВАНЕ", създадена директно от организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, която се съдържа тук, се предоставя веднага в отговор на възникващи проблеми. В резултат на скоростта на предоставянето й материалите могат да включват печатни грешки и могат да бъдат преразглеждани по всяко време без предизвестие. Вижте Условия на използванеза други съображения.
