Rapportering af betalingsbetingelser i den britiske version af Dynamics NAV

Gælder for
Dynamics NAV 2013 R2 Microsoft Dynamics NAV 2015 Dynamics NAV 2017 Dynamics NAV 2016 Dynamics NAV 2013 Dynamics NAV 2018

Betalingsmåder

  1. Opret indkøbsordre eller faktura via dokument eller fra Købskladde og Betalingskladde. Angiv "Fakturamodtagelsesdato", hvis den er forskellig fra "Dokumentdato".

    Opret købsfaktura

    Opret indkøbsordre

    Bemærk! Tryk på "Vælg kolonner" for Købs- og betalingskladde, og tilføj "Fakturakvitteringsdato".

    tilføj fakturamodtagelsesdato

  2. Gå til CRONUS International Ltd./Departments/Administration/Application Setup/Financial Management/Finance/Payment Period Setup. Se, at standardopsætning af betalingsperiode er defineret. Rediger data, hvis du har brug for det.

    Skærmbillede af konfiguration af betalingsperiode

  3. Gå til CRONUS International Ltd./Departments/Financial Management/Payables/Reports/Payment Practices. Angiv datoer for analyse af kreditorposter for periode. Vælg "Vis fakturaer", hvis du vil have vist fakturaer, herunder i beregningen.

    Udskrift

    Ellers udskrives kun totaler.

    Vis udskrift 2

  4. Hvis du vil udelade en bestemt kreditor fra beregningen i rapporten, skal du angive indstillingen "Udelad fra rapporten over betalingspraksis".

    udelad bestemt kreditor fra beregning i rapport