Opsætning og brugervejledning til elektroniske momsoplysninger under SII i den spanske version af Dynamics NAV

Gælder for
Dynamics NAV 2013 R2 Microsoft Dynamics NAV 2015 Dynamics NAV 2016 Dynamics NAV 2017 Dynamics NAV 2013 Dynamics NAV 2018

Omfanget af installationsvejledningen

Denne opsætningsvejledning forklarer SII-funktionen, som blev udgivet med følgende kumulative Opdateringer:

Siden Konfiguration af SII

Funktionen er aktiveret på SII-opsætningssiden, hvor du skal importere et certifikat. Vellykket import af certifikatet vil aktivere funktionen.

Når funktionen er aktiveret, sendes bogførte salgs-, købs- og servicefakturaer, kreditnotaer og rettelsesnotaer til skattemyndighederne.

Siden Konfiguration af SII

Aktiveret

  • Aktivere SII-funktionen (aktiveres automatisk, når du importerer certifikat)

Batchindsendelse af dokumenter

Felterne Aktivér batchafsendelse og Grænseværdi for batchafsendelse styrer, om og hvordan dokumenter sendes i batches

Aktivér batchindsendelser

  • Aktivere batchindsendelse af dokumenter.

    • Når du aktiverer batchindsendelser, kan du enten sende dokumentet manuelt i batches eller automatisk
    • Ikke aktiveret: Alle dokumenter indsendes, når du sender dokumentet, og resultatet vises på siden SII-historik
    • Automatisk: Dokumenter overføres til SII-historik med status = afventende, når du bogfører dem og sendes i batches, når tærskelværdien er nået eller overskredet, se oplysninger om tærskel for indsendelse af jobbatche nedenfor

Tærskel for indsendelse af jobbatch

  • Angiv det ønskede antal dokumenter med status = Afventende, der udløser en automatisk batchindsendelse.

  • "Aktiveret" og "Aktiveret batchindsendelse" skal begge være indstillet til Ja, for at tærskelværdien træder i kraft.

    • Hvis tærskel = 0, sendes dokumenter i tilstanden "enkelt" indsendelse, hvilket betyder, at de bliver sendt, når du sender dokumentet
    • Hvis tærskelværdien > er 0, bruges den til batchindsendelse. Hvis antallet af ventende poster overstiger tærskelværdien, sender systemet ALLE ventende automatiske poster.
    • Brugeren kan altid sende dokumenter manuelt, når de er Status = Afventer (forsøg igen, prøv alle igen).

Importcertifikat

  • Importér et gyldigt certifikat for virksomheden.

Planlæg første overførsel

  • Brug dennehandling, når du vil oprette en XML-fil med de nødvendige poster til den første fase fra 1. januar til 30. juni 2017.
  • Dette skal gøres inden den 31. december 2017 (nuværende krav pr. 19. juni 2017).

Vis SII-historik

  • Du kan gennemgå SII-historikken.

VIGTIG BEMÆRKNING

Løsningen peger på de faktiske slutpunkter (live, produktion) for den obligatoriske fase pr. 1. juli 2017.

Hvis du vil teste løsningen, skal du ændre slutpunktet til dem, der er angivet i den dokumentation, der leveres af skattemyndighederne, se websted: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html

Den aktuelle beskrivelse af endepunkter findes i "Información sobre Fase de Pruebas y fase de Producción del SII" (pr. 19. juni 2017).

SII-oplysninger om dokumenter – faktura- og transaktionstyper

På salgs-, indkøbs- og serviceordrer, fakturaer, kreditnotaer og korrigerende fakturaer kan du indtaste SII-oplysninger.

Fakturadetaljer fra salg Faktura (lignende felter findes på de andre dokumenter, listen over indstillingsværdier varierer):

Fakturadetaljer fra salgsfaktura

Beskrivelse af operation

  • Du kan angive en beskrivelse af transaktionen.
  • Standarden er tom, og hvis den efterlades tom, hentes Beskrivelse af handlingen fra Bogføringsbeskrivelsen, når XML-filen genereres.

Kode for særlig ordning

  • Du kan angive en værdi for Regimekoder.
  • Standarderne er 01 for indenlandske kunder/leverandører og 02 for eksporter.
  • Når "Urealisert moms" er angivet i Finansopsætning (kontantbaseret), vil standardværdien være 07, og du kan ikke ændre den, medmindre du ændrer opsætningen i Finans.

Fakturatype

  • Du kan vælge en fakturatype.
  • Standarden er F1 for fakturaer og R1 for kreditnotaer og korrekturfakturaer.
  • Du kan vælge F2 til forenklede fakturaer. Forenklede fakturaer har ikke modpartsoplysningerne.

Bemærk! Felterne indeholder indstillinger, der på nuværende tidspunkt ikke understøttes. Partnere kan tilpasse løsninger ved hjælp af disse indstillinger.

Kreditnotaer med fakturatype F1/F2

Du kan sende kreditnotaer med typen F1/F2, hvis det er nødvendigt.

Skærmbillede for F1- eller F2-typen

SII-oplysninger på kundekort – ikke registreret i AEAT

Hvis en kundes NIF-nummer endnu ikke er registreret i AEAT-databasen, når du indsender et dokument, vil dokumentet blive afvist.

I dette tilfælde skal du kunne markere afkrydsningsfeltet Ikke i AEAT på kundekortet og sende dokumentet igen.

SII-oplysninger på kundekort

Ikke i AEAT

  • Du kan markere dette afkrydsningsfelt og sende dokumentet igen fra siden SII-historik. En anden indsendelse af dokumentet udfylder XML-koden på den korrekte måde for dette scenarie.
  • Når du sender det rettede dokument igen, accepteres indsendelsen med fejl, hvilket er den forventede respons for et sådant dokument.

SII-oplysninger om momsklausuler – momsfritagelser

For at angive momsfritagelser under SII-ordningen kan du vælge en fritagelseskode for en momsklausul, eller du kan oprette en ny momsklausul, der svarer til fritagelsen.

SII-oplysninger om momsklausuler

VIGTIGT

Standardværdierne er angivet for at dække standardscenarier. Din forretning og type af forretningstransaktioner og eventuelle tilpasninger, du måtte have, kan kræve, at du vælger en anden værdi for at opfylde rapporteringskravene i henhold til SII. Microsoft kan ikke garantere, at brugen af standardværdier vil være kompatibel i alle tilfælde.

SII-oplysninger i momsbogføringsgrupper

For at aktivere rapportering af "Ikke momspligtig på grund af lokaliseringsregler" er der et nyt felt i momsbogføringsopsætningen (ingen afgiftstype). Denne kan enten være tom eller have en af følgende indstillinger, som vist:

SII-oplysninger i momsbogføringsgrupper

Ingen skattepligtig type

  • Hvis den er tom eller indstillet til Ikke-skattepligtig artikel 7-14, vil systemet bruge værdien for Ikke-skattepligtig artikel 7-14 i indsendelserne. Du kan bruge de ikke-skattepligtige på grund af lokaliseringsregler, hvis dette gælder for dokumentet

Siden SII-historik

Du kan se alle indsendte dokumenter fra siden SII-historik. Du kan også se, om et dokument blev afvist, og du kan se afvisningsmeddelelsen.

Siden SII-historik

Prøv igen

  • Du kan sende afviste dokumenter igen.

    • Der bruges markering af flere sider, når Batch er aktiveret.

  • Bemærk: I nogle tilfælde er de indsendte oplysninger knyttet til dokumentet, og du skal derfor annullere – oprette en kreditnota manuelt – dokumentet og sende et nyt med opdaterede oplysninger.

Prøv alle igen

  • Sender alle ikke-accepterede poster uanset sidemarkeringen (alle systemposter).

Forsøg igen accepteret

  • Det samme som "Prøv igen", men kun for "Accepterede" poster.

    • Der bruges markering af flere sider.

Vis anmodnings-XML

  • Åbn det sendte XML-dokument for at se, hvilke oplysninger du har sendt til skattemyndighederne.

Vis svar-XML

  • Åbn den modtagne svar-XML fra skattemyndighederne. Denne XML-fil kan bruges til fejlfinding, hvis det sendte dokument blev afvist.

Bemærk: XML-dokumenterne er angivet som de er. Derfor kan det være en ide at bruge en XML-fremviser for bedre at kunne se oplysningerne i XML-filen.

Redigering af SII-oplysninger om allerede indsendte bidrag

Hvis du vælger forkerte værdier for SII-parametrene på de indsendte dokumenter, og dokumentet afvises, kan du ændre værdierne og sende dokumentet igen

Hvis du vil foretage ændringer i et afvist dokument, skal du

  1. Åbn siden SII-historik og tryk på Vælg kolonner, tilføj felterne "Fakturatype", "Cr. Notattype" og "Særlig skemakode" for både Salg og Indkøb på siden.

    Skærmbillede om at foretage ændringer i et dokument

  2. Tryk på Rediger liste for at ændre værdierne i de SII-relaterede felter.

    Screenhot om ændring af værdier i SII-relaterede felter

    Foretag ændringer i værdierne for felterne efter behov

    Screenhot om at foretage ændringer i værdierne for felterne

  3. Tryk på Prøv igen for at sende dokumentet med de ændrede værdier

SII-status på lister over dokumenter, der er sendt

Du kan også se SII-status på listerne for de bogførte dokumenter.

SII-statussen er et link til siden SII-historik med et filter for dokumentet, så det er nemmere at spore dokumentets historik.

Eksempel fra listen Bogførte salgsfakturaer.

Eksempel fra listen Bogførte salgsfakturaer

Første indsendelse – 1. januar – 30. juni

Fra siden Konfiguration af SII kan du oprette en XML-fil til at indsende dokumenter, der dækker den indledende rapporteringsperiode 1.januar til 30. juni 2017.

Første indsendelse

Bemærk: Det er obligatorisk at indsende den oprindelige fil inden den 31. december 2017

Kendte problemer & forudsætninger

Tekniske forudsætninger – Jobkø

Integrationen anvender jobkø til at sende anmodninger til SII, derfor skal jobkø aktiveres/startes.