I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen PÅLØBRENTE i Microsoft Excel.
Beskrivelse
Returnerer den påløbne rente for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger.
Syntaks
PÅLØBRENTE(udstedelsesdato;første_rente;afregningsdato;rente;nominel;hyppighed;[datotype];[beregn_metode])
Vigtig
Datoer skal angives ved hjælp af funktionen DATO eller som resultater af andre formler eller funktioner. Brug f.eks. DATO(2008;5;23) for den 23. maj 2008. Der kan opstå problemer, hvis datoer skrives som tekst.
Syntaksen for funktionen PÅLØBRENTE har følgende argumenter:
- Spørgsmål Kræves. Værdipapirets udstedelsesdato.
- First_interest Kræves. Datoen for værdipapirets første renteudbetaling.
- Løsning Kræves. Værdipapirets afregningsdato. Værdipapirets afregningsdato er den dato efter udstedelsesdatoen, hvor værdipapiret overdrages til køber.
- Vurder Kræves. Værdipapirets årlige kuponrente.
- Par Kræves. Værdipapirets nominelle værdi. Hvis du udelader nominel, bruger PÅLØBRENTE kr. 1.000.
- Frekvens Kræves. Antallet af kuponudbetalinger pr. år. Ved årlige udbetalinger er hyppighed = 1, ved halvårlige udbetalinger er hyppighed = 2, og ved kvartalsvise udbetalinger er hyppighed = 4.
- Grundlag Valgfri. Datotypen, der skal anvendes.
| Datotype | Antal dage |
|---|---|
| 0 eller udeladt | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Faktisk/faktisk |
| 2 | Faktisk/360 |
| 3 | Faktisk/365 |
| 4 | Europæisk 30/360 |
- Calc_method Valgfri. Beregn_metode er en logisk værdi, der angiver den metode, der bruges til at beregne de samlede påløbne renter, når afregningsdatoen er senere end datoen for første_rente. Værdien SAND (1) returnerer de samlede påløbne renter fra udstedelsesdatoen til afregningsdatoen. En værdi på FALSK (0) returnerer de påløbne renter fra første_rente til afregningsdato. Hvis du ikke indtaster argumentet, vil det som standard være SAND.
Bemærkninger
Microsoft Excel lagrer datoer som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. Som standard har 1. januar 1900 serienummer 1, og 1. januar 2008 har serienummer 39448, fordi datoen falder 39.448 dage efter den 1. januar 1900.
Udstedelsesdato, første_rente, afregningsdato, hyppighed og datotype afkortes til heltal.
Hvis udstedelsesdato, first_interest eller afregningsdato ikke er en gyldig dato, returnerer PÅLØBRENTE den #VALUE! fejlværdi.
Hvis rente ≤ 0, eller hvis nominal ≤ 0, returnerer PÅLØBRENTE den #NUM! fejlværdi.
Hvis hyppighed er et andet tal end 1, 2 eller 4, returnerer PÅLØBRENTE den #NUM! fejlværdi.
Hvis datotype < 0, eller hvis datotype > 4, returnerer PÅLØBRENTE den #NUM! fejlværdi.
Hvis udstedelsesdato ≥ afregningsdato, returnerer PÅLØBRENTE den #NUM! fejlværdi.
PÅLØBRENTE beregnes som følger:
hvor:- Pi = antal af påløbne dage for den iende kvasi-kuponperiode inden for ulige periode.
- AK = antal kvasi-kuponperioder i ulige periode. Hvis dette tal indeholder en brøk, skal det rundes op til det nærmeste hele tal.
- NLi = kvasi-kuponperiodens normale længde i dage inden for ulige periode.
Eksempel
Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.