I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen PÅLØBRENTE.UDLØB i Microsoft Excel.
Beskrivelse
Returnerer den påløbne rente for et værdipapir, hvor renteudbetalingen finder sted ved papirets udløb.
Syntaks
PÅLØBRENTE.UDLØB(udstedelsesdato;afregningsdato;rente;nominel;[datotype])
Vigtig
Datoer skal angives ved hjælp af funktionen DATO eller som resultater af andre formler eller funktioner. Brug f.eks. DATO(2008;5;23) for den 23. maj 2008. Der kan opstå problemer, hvis datoer skrives som tekst.
Syntaksen for funktionen PÅLØBRENTE.UDLØB har følgende argumenter:
- Spørgsmål Kræves. Værdipapirets udstedelsesdato.
- Løsning Kræves. Værdipapirets udløbsdato.
- Vurder Kræves. Værdipapirets årlige kuponrente.
- Par Kræves. Værdipapirets nominelle værdi. Hvis du udelader nominel, anvender PÅLØBRENTE.UDLØB kr 1.000.
- Grundlag Valgfri. Datotypen, der skal anvendes.
| Datotype | Antal dage |
|---|---|
| 0 eller udeladt | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Faktisk/faktisk |
| 2 | Faktisk/360 |
| 3 | Faktisk/365 |
| 4 | Europæisk 30/360 |
Bemærkninger
Microsoft Excel lagrer datoer som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. Som standard har 1. januar 1900 serienummer 1, og 1. januar 2008 har serienummer 39448, fordi datoen falder 39.448 dage efter den 1. januar 1900.
Udstedelsesdato, afregningsdato og datotype afkortes til heltal.
Hvis udstedelsesdato eller afregningsdato ikke er en gyldig dato, returnerer PÅLØBRENTE.UDLØB den #VALUE! fejlværdi.
Hvis rente ≤ 0, eller hvis nominal ≤ 0, returnerer PÅLØBRENTE.UDLØB #NUM! fejlværdi.
Hvis datotype < 0, eller hvis datotype > 4, returnerer PÅLØBRENTE.UDLØB #NUM! fejlværdi.
Hvis udstedelsesdato ≥ afregningsdato, returnerer PÅLØBRENTE.UDLØB #NUM! fejlværdi.
PÅLØBRENTE.UDLØB beregnes således:
PÅLØBRENTE.UDLØB = nominel x rente x P/D
hvor:- P = antallet af påløbne dage på månedsbasis. Ved værdipapirer, hvor der udbetales rente ved papirets udløb, anvendes antallet af dage fra udstedelsesdatoen til udløbsdatoen.
- D = årsbasis.
Eksempel
Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.
| Data | Beskrivelse | |
|---|---|---|
| 39539 | Udstedelsesdato | |
| 39614 | Udløbsdato | |
| 0,1 | Kuponrente | |
| 1000 | Pari | |
| 3 | Datotype: Faktisk/365 (se ovenfor) | |
| Formel | Beskrivelse | Resultat |
| =PÅLØBRENTE.UDLØB(A2;A3;A4;A5;A6) | Den påløbne rente med det ovenfor gældende. | 20,54794521 |