Funktionen STATSOBLIGATION.AFKAST

Gælder for
Excel til Microsoft 365 Excel til Microsoft 365 til Mac Excel 2024 Excel 2024 til Mac Excel 2021 Excel 2021 til Mac Excel 2019 Excel 2016

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen STATSOBLIGATION.AFKAST i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer en statsobligations afkast.

Syntaks

STATSOBLIGATION.AFKAST(afregningsdato;udløbsdato;kurs)

Vigtig

Datoer skal angives ved hjælp af funktionen DATO eller som resultater af andre formler eller funktioner. Brug f.eks. DATO(2008;5;23) for den 23. maj 2008. Der kan opstå problemer, hvis datoer skrives som tekst.

Syntaksen for funktionen STATSOBLIGATION.AFKAST har følgende argumenter:

  • Løsning Kræves. Statsobligationens afregningsdato. Værdipapirets afregningsdato er den dato efter udstedelsesdatoen, hvor statsobligationen overdrages til køber.
  • Modenhed Kræves. Statsobligationens udløbsdato. Udløbsdatoen er den dato, hvor statsobligationen udløber.
  • Pr Kræves. Statsobligationens kurs pr. DKK 100 nominel værdi.

Bemærkninger

  • Microsoft Excel lagrer datoer som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. Som standard har 1. januar 1900 serienummer 1, og 1. januar 2008 har serienummer 39448, fordi datoen falder 39.448 dage efter den 1. januar 1900.

  • Afregningsdato og udløbsdato afkortes til heltal.

  • Hvis afregningsdato eller udløbsdato ikke er et gyldigt serielt datotal, returnerer STATSOBLIGATION.AFKAST #VÆRDI! som fejlværdi.

  • Hvis kurs ≤ 0, returnerer STATSOBLIGATION.AFKAST #NUM! som fejlværdi.

  • Hvis afregningsdato ≥ udløbsdato, eller hvis udløbsdato er mere end et år efter afregningsdato, returnerer STATSOBLIGATION.AFKAST #NUM! som fejlværdi.

  • STATSOBLIGATION.AFKAST beregnes således:
    Ligning
    hvor:

    • DTU = antallet af dage fra afregningsdato til udløbsdato. Der medtages ikke udløbsdatoer, der er mere end et kalenderår efter afregningsdatoen.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data Beskrivelse
31-03-2008 Afregningsdato
01-06-2008 Udløbsdato
DKK 98,45 Kursen pr. DKK 100 nominel værdi
Formel Beskrivelse Resultat
=STATSOBLIGATION.AFKAST(A2;A3;A4) Afkastet på statsobligationen ved brug af betingelserne i A2, A3 og A4 (0,0914 eller 9,14 %) 9,14 %